The Trading Pit Perspectivas del mercado para la semana (18 - 24 marzo)
El anuncio positivo del IPC en EE.UU. preparó a los mercados con un dólar alcista, y los operadores aprovecharon los movimientos de impulso, principalmente en los principales pares. Hacia el final de la semana, la debilidad del Kiwi impulsó la venta del NZDUSD.
Debido a los anuncios de tipos de interés de los principales bancos, los mercados experimentarán una enorme volatilidad esta semana;
El lunes se darán a conocer las ventas minoristas en China, y se espera que la cifra disminuya. El último informe fue del 7,4%, y es probable que esta vez baje al 5,2%. No solemos operar con el Yan chino, por lo que no afectará a nuestra actividad comercial.
El martes, la volatilidad aumentará cuando el Banco de Japón publique sus tipos de interés a primera hora de la sesión asiática. En esta ocasión, prevén una subida de tipos del -0,1% al 0%. El BoJ ha cambiado sus tipos de interés desde 2016. Si los tipos suben y el mercado los sigue, se esperan importantes retrocesos en los pares del yen japonés ya que, por ahora, la mayoría de las divisas están presionando al Jen a la baja. Será el único evento significativo para el yen japonés.
A continuación, el Banco de la Reserva de Australia dará a conocer sus Tipos de Interés y la previsión estima mantenerlos sin cambios en la tasa actual del 4,35%. Por lo general, una depreciación sigue a la moneda si los tipos se mantienen sin cambios.
En la sesión de Nueva York, el Banco de Canadá publicará el IPC (índice de precios al consumo) de febrero. Actualmente, se sitúa en el 2,9%, y la previsión estima una subida hasta el 3,1%. Si el pronóstico se confirma y el mercado lo sigue, podría observarse una fortaleza del dólar canadiense. Como el EURCAD está rondando una resistencia mensual, esto podría ofrecer oportunidades negociables.
El IPC se publicará en el Reino Unido el miércoles. Actualmente, se sitúa en el 5,1%, y según las previsiones, se espera una caída hasta el 4,6%. El mercado podría ver una libra esterlina débil si la cifra real confirma la predicción.
Toda la atención del día estará puesta principalmente en el USD, ya que hacia el final de la sesión de Nueva York, la FED dará a conocer los Tipos de Interés. Se espera que los mantengan en el 5,5% actual. A continuación tendrá lugar la conferencia de prensa del FOMC.
La semana pasada, todas las principales divisas crearon instrumentos de acción de precios en sus gráficos semanales, lo que provocó la indecisión del mercado y que no se registraran nuevos máximos ni mínimos. Es probable que el resultado de este evento apunte a movimientos direccionales en las principales divisas. El jueves se publicará el PIB (Producto Interior Bruto) de Nueva Zelanda. Las previsiones estiman un aumento del -0,3% al 0%, lo que puede ser alcista para el Kiwi.
A continuación, en Australia, se dará a conocer la Tasa de Desempleo, y se espera que el actual 4,1% disminuya al 4%.
El próximo acontecimiento importante serán los tipos de interés en Suiza. Actualmente, los tipos están en el 1,75%, y no hay una cifra prevista por su calendario. Si el Banco Nacional de Suiza aumenta los tipos, el Suizo ganará fuerza. A continuación, en Alemania, se anunciarán tres eventos. Se espera que el Compuesto, Servicios y Manufacturación PMI se mantenga por debajo de la referencia 50, lo que se considera bajista para el euro. Precisamente los mismos tres eventos serán anunciados 30 minutos más tarde por la Eurozona. Del mismo modo, se espera que los tres se mantengan por debajo de 50, lo que también se considera bajista para el Euro.
El último evento significativo para el día será el anuncio de Tipos de Interés en el Reino Unido. La mayoría de los miembros, en realidad seis, votaron por tipos sin cambios, dos por una subida de tipos y uno por un recorte de tipos.
Será interesante ver cualquier sorpresa repentina en el resultado.
La semana terminará el viernes, con el Reino Unido informando sobre sus ventas al por menor. El consenso estimaba una caída de la cifra, del 3,4% al -0,3%, lo que puede aumentar la debilidad de la libra esterlina. El último evento de la semana será el PMI Global de Servicios en Estados Unidos.
Actualmente, la cifra disponible es el informe anterior, que fue de 52,3.
EUR USD 4H
Según nuestro análisis de la semana pasada, el precio entró en el Bloque de Orden Envolvente Alcista de 4 h y rebotó, moviéndose al alza, creando la resistencia R1 alrededor de 1,08997. En el gráfico de 4 horas, el RSI está por debajo de 50, lo que indica una tendencia bajista en el mercado. Si el precio continúa bajando, el mínimo semanal S1 en torno a 1,08730 será el primer soporte. Si el precio sigue bajando y penetra el S1, el siguiente soporte, el S2, es otro mínimo semanal en torno al 1,08402. En este nivel, identificamos un bloque de orden envolvente alcista de 4 horas.
Contrariamente, si el precio se mueve al alza para reanudar la tendencia alcista diaria, la resistencia R1 de alrededor de 1,08997 debe romperse. Si el precio cierra por encima de R1 y se mueve al alza, la siguiente resistencia, R2, en torno a 1,09639, será la siguiente zona importante en este mercado. Ese es un máximo semanal, y añade importancia a ese nivel.
GBP USD, Diario
De todos los pares principales, la libra esterlina muestra una fortaleza general frente al dólar estadounidense, como se observa en el gráfico semanal. Los dos promedios móviles en el gráfico semanal muestran una tendencia alcista. Sin embargo, la acción del precio de la semana pasada fue una candela interna, lo que atribuye fuerza al dólar estadounidense.
En el gráfico diario se observan máximos más altos, lo que supone un posible desarrollo de una nueva tendencia alcista. El oscilador RSI está por encima de 50, apoyando un sesgo alcista.
Desde el mínimo en el punto (c) hasta el máximo en el punto (b), el nivel de Fibonacci del 61,8% está alrededor de 1,27.
En consecuencia, si el precio se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, está aproximadamente en 1,28231. En el gráfico de 4 horas, se desarrolló un Bloque de Orden Envolvente Bajista en esa zona. Si el precio penetra R1 y cierra por encima, la siguiente resistencia, R2, se encuentra alrededor de 1,28705.
Por otro lado, si el precio sigue bajando, el soporte S1 es el primer nivel en el que el precio podría encontrar algunos compradores, ya que se alinea con el retroceso de Fibonacci del 61,8%.
Una confluencia como ésta atrae a muchos operadores. Si el precio se mueve por debajo de S1, el siguiente soporte, S2, es un mínimo semanal en torno a 1,26508.
AUD USD 4H
Tras el reciente movimiento alcista en el gráfico diario, el precio entró en una fase de corrección la semana pasada, y en el gráfico de 4 horas, creó una serie de máximos y mínimos más bajos, lo que indica un mercado bajista. El RSI se encuentra por debajo de 50, apoyando la tendencia bajista. Si el precio en el gráfico de 4 h continúa moviéndose a la baja esta semana y penetra el mínimo de la semana anterior de alrededor de 0,65522, encontrará el siguiente soporte alrededor de 0,64927.
Un Bullish Engulfing Order Block se creó en este nivel de precios, lo que puede provocar una reacción del mercado. Si el precio respeta la tendencia alcista diaria, entonces es probable que esta zona de precios se convierta en un punto de giro de alta probabilidad para reanudar la tendencia alcista diaria. Por lo tanto, si el precio rebota desde este nivel y se mueve al alza, puede encontrarse con la primera resistencia R1, una resistencia interna de aproximadamente 0,65845. Un movimiento más allá de esto encuentra la siguiente resistencia, R2, que es el máximo de la semana anterior, alrededor de 0,66389.
USD JPY 4H
La acción del precio de la semana pasada fue una vela interior cerrando por encima de la media móvil semanal de 10 periodos. El gráfico de 4 horas muestra un movimiento alcista, mientras que el precio creó una serie de máximos y mínimos más altos. El RSI se encuentra por encima de 50, casi en condición de sobrecompra. En el gráfico de 4 horas, el RSI se encuentra por encima de 50, casi en sobrecompra. Todo esto indica una tendencia alcista.
Las dos velas envolventes alcistas indican el control del mercado por parte de los compradores. A partir del lunes, si el precio entra en el bloque de orden envolvente bajista de 4 h, que consiste en el máximo de la semana anterior y el 61,8% de retroceso Fibonacci, desciende y se mueve a la baja, puede moverse hasta el soporte S1, aproximadamente 148. Si el precio declina más y sigue bajando, el siguiente soporte, S2, está alrededor de 147,234.
Oppositivamente, si el precio supera la resistencia R1 y se mueve al alza, la siguiente zona de resistencia, R2, se sitúa en torno a 149,47. Si el precio cierra por encima de ella, la siguiente resistencia, R3, se sitúa en torno a 150,565.
USD CHF 4H
Tras el rechazo de la semana pasada de la media móvil de 200 periodos en el gráfico de 4 horas, el precio encontró soporte y rebotó al alza, creando una tendencia alcista de 4 horas con máximos y mínimos prominentes. La cotización se encuentra por encima de las medias móviles de 50 y 200 periodos. El RSI está por encima de 50, lo que indica una tendencia alcista.
Por lo tanto, si el precio continúa moviéndose al alza, el máximo de la semana anterior, alrededor de 0,88529, se convierte en la resistencia R1. Si el precio la supera, cierra por encima de ella y se mueve al alza, la siguiente resistencia, R2, se sitúa en torno a 0,88665. Un movimiento más alto que el R2 encuentra la resistencia R3, aproximadamente 0.88929.
Por otro lado, si la vela semanal interna (la vela de la semana anterior fue interna) termina siendo un retroceso de corto plazo, el Precio declinará y se moverá hacia abajo, encontrando el primer soporte, S1, como soporte interno en aproximadamente 0.88053. Un movimiento por debajo encontrará el soporte S2 en torno a 0,087663, casi al mismo nivel que el soporte dinámico de la media móvil de 200 4 h.
GBPJPY 4H
La semana pasada terminó en martillo alcista, rechazando la media móvil semanal de 10 periodos (equivalente a la media móvil diaria de 50 periodos).
En el gráfico de 4 horas, el precio rompió y cerró por encima de la media móvil de 50 periodos, lo que indica una tendencia alcista. El RSI también está por encima de 50, lo que es alcista. El precio aumentó, indicando el desarrollo potencial de una nueva tendencia alcista.
A partir del lunes, si el precio sigue subiendo, el nivel 190, que es el máximo de la semana pasada, servirá como primera resistencia, R1. Si el precio penetra R1 y se mueve al alza, la siguiente zona de resistencia, R2, es aproximadamente 190,692.
Por el contrario, si el precio cae y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, es el mínimo de la vela Bullish Engulfing que creó el impulso alcista, aproximadamente 188.594. Un Bloqueo Envolvente Alcista refinado de 4 horas se desarrolló en ese nivel de precios. Si se produce un nuevo retroceso y se mueve por debajo del S1, encontrará la siguiente zona de soporte, el S2, aproximadamente en 187,962.
ORO, 4H
La semana pasada, el oro creó una vela interior en el gráfico semanal sin ninguna señal de presión compradora en el mercado. Analizando el gráfico de 4 horas, el precio operó lateralmente, manteniéndose dentro de las bandas superior e inferior de las Bandas de Bollinger. En consecuencia, el MACD volvió a cero. Como los mercados van y vienen, y así es como funcionan, si un gráfico semanal entra en una fase correctiva, el precio en el gráfico de 4 horas bajará. Si el precio rompe por debajo del rectángulo amarillo y cierra por debajo del soporte S1, en torno a los 2150 $, tal y como se muestra en el gráfico, podría desplazarse hasta la siguiente zona de soporte, S2, en torno a los 2123 $. Un bloque de órdenes alcista se ha construido alrededor del mismo nivel desde principios de mes. Un nuevo retroceso puede encontrar la siguiente zona de soporte, S3, aproximadamente en 2110 $.
Por otro lado, si el precio penetra en la parte superior de la banda de Bollinger, financiará la primera resistencia R1, en torno a 2179 $. Si el precio se mueve por encima de ella y cierra al alza, la siguiente zona de resistencia es R2, alrededor de 2194 $, que es un Alto de Todos los Tiempos.
USOIL, 4H
Tras el soporte de 77,50 $, el precio rebotó y superó la resistencia de 80,5 $ la semana pasada. Como el precio ha alcanzado un nuevo máximo, el mercado anticipa una nueva tendencia alcista. La cotización se encuentra por encima de la media móvil de 50 periodos, lo que es alcista. Al mismo tiempo, el MACD cotiza muy por encima de su línea cero, lo que también es alcista. Actualmente, el precio está consolidando alrededor de $81. Vale la pena mencionar que la acción del precio de la semana pasada fue una vela envolvente alcista. En consecuencia, si el precio se mueve al alza, el máximo de la semana anterior será la primera resistencia, R1, en torno a 81,59$. Si el precio penetra y cierra por encima de ella, la siguiente resistencia, R2, es un máximo mensual en torno a 83,57 $.
Por el contrario, si el precio sigue bajando por una corrección, el máximo del mes anterior puede actuar como soporte, S1, en torno a 80 $. En el mismo nivel de precios, se creó un Bullish engulfing Order Block . Una corrección más profunda puede encontrar una confluencia de soportes en torno a la media móvil de 50 periodos, el 61,8% de Fibonacci retroceso y el S2 soporte interior.
BTCUSD, 4H
Siguiendo el movimiento alcista según el análisis de la semana pasada, Bitcoin creó un nuevo Alto de Todos los Tiempos de alrededor de $73700, rompiendo falsamente al alza la extensión de Fibonacci del 161,8% (como marcamos resistencia la semana pasada) y se movió a la baja.
Usando las Bandas de Bollinger, el precio cotiza por debajo de la media móvil de 20 periodos (línea naranja) en máximos y mínimos inferiores, lo que indica tendencia bajista. El MACD cotiza por debajo de su línea cero, lo que también es una indicación bajista. Las bandas de Bollinger no muestran signos de contracción del precio en el momento actual, y las velas bajistas tienen cuerpos notablemente más largos que las alcistas.
Por lo tanto, si el precio sigue bajando, el siguiente soporte, S1, es un mínimo semanal y mensual de alrededor de 59150 $. Mirando a la izquierda del gráfico, el precio dejó un bloque de orden envolvente alcista. Si el precio lo penetra y se mueve a la baja, el siguiente soporte, S2, es un mínimo Diario que se encuentra en aproximadamente $56000.
Contrariamente, si el precio encuentra presión alcista y avanza, la primera resistencia, R1, se encuentra en aproximadamente $70574. Si el precio sigue subiendo, se encontrará con la resistencia R2 en su máximo histórico en torno a los 7.3700 $.
SP500, 4H
A pesar de que la acción del precio semanal fue, por segunda semana consecutiva, un doji de piernas largas, el precio creó un nuevo máximo histórico de alrededor de 5196. Como el precio no pudo mantener una acción alcista sólida por encima de $5190, el precio experimentó una ruptura falsa y cayó rápidamente, forzando al RSI a crear divergencias negativas (bajistas). Observando el gráfico, los retrocesos son "profundos" y no "superficiales", lo que es otra señal de debilidad del mercado. Las velas largas, negras y bajistas revelan que los vendedores tienen el control. Esta semana, si el precio se mueve a la baja, el primer soporte, S1, es el mínimo de la semana pasada, aproximadamente 5091 $. Si el precio penetra el S1 y cierra por debajo, la siguiente zona de soporte, el S2, se sitúa en torno a los 5058 $, otro mínimo semanal. Por el contrario, si el precio se mueve al alza, la primera resistencia, R1, se sitúa en torno a los $5174. Hay una 4-h Bearish Engulfing Order Block que puede llamar la atención de los operadores. Si el precio supera R1 y se mueve al alza, la siguiente resistencia es R2, un precio máximo histórico de alrededor de $5196.
US30, 4H
Después de volver a probar el precio máximo de todos los tiempos la semana pasada, alrededor de 39280, el precio bajó con unas velas marubozu bajistas largas notables, ambas velas desarrolladas por bloques de órdenes, como se muestra en el gráfico. El RSI se encuentra por debajo de 50, indicando presión vendedora en el gráfico de 4 horas. El gráfico diario creó una formación de precios equal top, acompañada de divergencias negativas del RSI, que tienen implicaciones bajistas.
Por lo tanto, si el precio continúa bajando esta semana, la zona alrededor de 38500 dólares alberga un Bloque de Orden Envolvente alcista y un mínimo semanal, que puede ser el soporte S1. Si el precio cierra por debajo del S1 y se mueve a la baja, el siguiente soporte, S2, se encuentra alrededor de $38327. Si el precio se mueve al alza, la primera resistencia, R1, es de aproximadamente 39000, un número redondo que podría interesar a los operadores. En el mismo nivel de precios, se desarrolló un Bloque de Orden Envolvente Bajista. Si el precio penetra el R1, cierra por encima y se mueve al alza, la siguiente resistencia, R2, es el máximo de la semana anterior, en torno a 39283 $. Se creó otro Bloque de Orden Envolvente Bajista bien definido y sin paliativos.
GER40 4H
Aunque hace unas semanas, en el gráfico semanal, una tendencia alcista precedió a una vela doji, el mercado continuó su movimiento alcista la semana pasada, creando un nuevo precio máximo histórico en torno a 18500. La acción del precio de la semana pasada fue una vela alcista. El precio en el gráfico de 4 horas hace máximos más altos y mínimos más altos, lo que es alcista. El precio cotiza por encima de la media móvil de 50 periodos, lo que también es alcista. El RSI se encuentra por encima de 50, mostrando presión compradora. Por lo tanto, si el precio continúa moviéndose al alza, la primera resistencia es el máximo de la semana pasada, alrededor de 18058. Un cierre por encima y un movimiento que lo supere registrarán un nuevo máximo histórico. Utilizando la herramienta Fibonacci extensión, el 200% que mide el último giro del retroceso del precio encuentra la siguiente posible resistencia R2, aproximadamente 18200.
Por el contrario, si el precio entra en una corrección semanal, el precio en el gráfico de 4 h bajará. Si el precio cae y se mueve a la baja, el primer soporte, S1, se encuentra alrededor de 17877.
Una corrección "más profunda" encuentra el mínimo alrededor de 17746 como el siguiente soporte, S2.
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