Come indicato nel precedente Market Outlook settimanale, la scorsa settimana la BoC (Bank of Canada) ha abbassato i tassi di interesse in Canada al 4,5% dal 4,75%. Da allora il dollaro canadese ha subito un significativo sell-off e la maggior parte delle altre valute ha avuto una corsa rialzista contro il CAD. Il PIL negli USA è stato uno dei fattori principali che ha spinto il dollaro al rialzo, poiché il risultato riportato è stato di gran lunga superiore alle aspettative. Inoltre, nonostante i dati dell'IPC in Giappone siano scesi dello 0,1%, lo yen è stato una delle valute più forti della scorsa settimana fino a venerdì;
Per quanto riguarda gli ultimi giorni di trading di questo mese solare, lunedì non sono previste notizie significative che possano avere un impatto sui prezzi della valuta. Pertanto, ci aspettiamo che la volatilità sia normale durante le principali sessioni di trading, ovvero quelle di Tokyo, Londra e New York;
KOF Economy Leading Indicator di luglio. Il numero riportato è la media di 10 indicatori economici, tra cui i prezzi delle abitazioni, il reddito residenziale, l'offerta di moneta e molti altri, e di solito è una buona indicazione della salute generale dell'economia svizzera. Le previsioni indicano un calo da 102,7 a 102,5. Sebbene si preveda un calo, questo evento non è sufficiente a causare un'inversione di tendenza sui grafici dei prezzi. Il prossimo dato sarà il PIL (Prodotto Interno Lordo) della Germania, e le previsioni indicano un aumento da -0,9% a 0,3%. Inoltre, verrà comunicato il PCI in Germania e si prevede un aumento dallo 0,15 allo 0,3%. Se questi eventi saranno riportati positivamente secondo le previsioni e il mercato li seguirà, l'euro dovrebbe rafforzarsi. Poche ore dopo, l'Eurozona comunicherà il PIL, e le previsioni stimano che i numeri aumenteranno dallo 0,4% allo 0,6%, il che può avere un altro impatto positivo sull'euro. Si prevede che la volatilità rimarrà alta durante la sessione di trading di New York, poiché verranno annunciati il CCI (Indice di fiducia dei consumatori) e il Job Opening. Si prevede che la fiducia dei consumatori scenda da 100,4 a 99,9;
Mercoledì è l'ultimo giorno di contrattazioni del mese di luglio, ma è anche molto importante per via delle notizie ad alto impatto, la principale delle quali è il rapporto della FED sui tassi di interesse negli Stati Uniti. Durante la sessione di trading asiatica in Giappone, verranno comunicate le Vendite al dettaglio, e il consensus stima un aumento significativo dal 2,8% al 3,2%. Se la forza dello yen giapponese continuerà questa settimana, allora questo evento potrà essere un'importante aggiunta alla confluenza dei ribassi di GBPJPY, AUDJPY e CADJPY. Il motivo per cui l'AUDJPY può essere un buon candidato è che in Australia verrà comunicato l'Indice dei prezzi al consumo, e il consenso stima un calo dal 4% al 3,8%. Anche se in passato abbiamo spiegato che un basso numero di CPI è positivo per i consumatori a causa della sua forte correlazione positiva con l'inflazione del paese, quando si tratta di valore della valuta, è considerato un segnale debole. Dal punto di vista fondamentale e tecnico, l'Aussie è stata una delle valute deboli la scorsa settimana, quindi questo evento può continuare a far scendere il valore dell'AUD. Intorno alla stessa ora, verranno comunicate le vendite al dettaglio in Australia, che dovrebbero scendere dallo 0,6% allo 0,3%. Nella sessione di trading asiatica, la BoJ (Bank of Japan) comunicherà i propri tassi d'interesse, e il consensus stima un numero inferiore allo 0,1%. Il Giappone preferisce mantenere i tassi bassi per favorire le operazioni di importazione ed esportazione. Successivamente, nell'Eurozona, verrà comunicato il CPI e le previsioni indicano un calo dal 2,5% al 2,4%. Anche questo può essere un segnale di debolezza per l'euro. Per quanto riguarda la sessione di trading degli Stati Uniti, si prevede che la Variazione dell'occupazione non agricola aumenterà da 150K a 166K. Si tratta di una prima indicazione del rapporto NFP di venerdì prossimo. Solo 15 minuti dopo, in Canada, il PIL dovrebbe diminuire, come da previsioni, dallo 0,3% allo 0,2%.
Il prossimo evento sarà il Chicago PMI, e le previsioni stimano un calo da 47,4 a 44,1. Poiché il numero rimane al di sotto di 50, è considerato ribassista per il dollaro USA. Le previsioni indicano un miglioramento per le vendite di case in attesa, che dovrebbero passare da -2,1% a 1,6%.
L'evento più significativo della giornata deve ancora essere comunicato, e non è altro che i tassi d'interesse negli USA. La FED sta pensando di mantenere i tassi di interesse invariati al 5,5%. Recentemente, le principali banche hanno iniziato a diminuire i loro tassi di interesse. Se la FED li manterrà invariati questa volta, potrebbe essere l'ultimo mese. In situazioni normali, ogni banca segue l'altra.
Nella maggior parte dei casi, tassi di interesse invariati sono considerati un segnale ribassista dagli operatori di mercato e potremmo assistere a una debolezza del dollaro USA. Seguiranno la dichiarazione e la conferenza stampa del FOCM . Tuttavia, il rapporto NFP sarà un fattore determinante per la performance complessiva del dollaro USA venerdì;
Giovedì, il primo dato significativo della giornata sarà la bilancia commerciale australiana. Si prevede un calo da 5,7 milioni a 4,9 milioni, come da previsioni. Il calo è dovuto alla riduzione dei prodotti di esportazione. Il dollaro australiano è una delle tre principali valute delle materie prime e le esportazioni sono considerate attività importanti per l'economia australiana. La bilancia commerciale australiana attira molta attenzione in termini di volatilità del mercato e gioca un ruolo importante nella performance complessiva del dollaro australiano. Per la giornata di oggi, le banche saranno chiuse in Svizzera perché è festa nazionale. Durante la sessione di trading di Londra, verrà comunicato il tasso di disoccupazione nell'Eurozona, e le previsioni stimano un 6,4% invariato. In media, sulla base del tasso di disoccupazione complessivo dell'Eurozona, questo dato è considerato un basso tasso di disoccupazione. La volatilità di giovedì sta per aumentare un'ora prima dell'inizio della sessione di trading di New York perché, nel Regno Unito, verranno comunicati i tassi d'interesse. Le previsioni stimano un taglio dei tassi dal 5,25% al 5%. Se ciò dovesse accadere e il mercato dovesse seguirlo, la sterlina dovrebbe indebolirsi, dando un vantaggio al GBPUSD e al GBPJPY per una maggiore debolezza. Questo scenario si basa sulla correlazione valutaria che abbina una potenziale valuta forte a una valuta debole di spicco per un piano di trading. Il prossimo evento importante della giornata sarà il PMI manifatturiero del Canada, che attualmente si attesta a 49,3. Si prevede che il PMI manifatturiero ISM degli Stati Uniti aumenti da 48,5 a 49. Questo può avere un impatto sul dollaro USA durante l'intera sessione di trading, aumentare la volatilità del mercato e, in ultima analisi, offrire opportunità di trading per i trader intraday;
Il venerdì è l'ultimo giorno di trading della settimana e uno dei più importanti. Venerdì ci sono solo poche notizie significative, ma sufficienti per tenere gli operatori all'erta.
Il primo è il PPI (Producer Price Index) in Australia. Si tratta di uno degli importanti indicatori utilizzati per misurare l'inflazione, in quanto riflette il prezzo d'acquisto al quale le imprese australiane vendono i loro beni e servizi all'interno del Paese. Ciò determina i prezzi che i consumatori devono pagare per questi beni e servizi. In Svizzera, poi, si prevede che il CPI (Indice dei prezzi al consumo) rimanga all'attuale 1,3%. Un CPI stabile non riflette alcuna crescita all'interno del Paese.
Gli operatori di mercato e i trader di tutto il mondo presteranno molta attenzione all'evento NFP (Non-Farm Payroll) che sarà annunciato durante la sessione di trading di New York. L'evento riporta il numero di nuove buste paga aggiunte all'economia statunitense il mese scorso. Le previsioni stimano che il mese scorso siano state aggiunte 185.000 nuove buste paga rispetto alle 206.000 dell'ultimo rapporto. Se il numero effettivo confermerà le previsioni o sarà addirittura inferiore, si prevede che il dollaro USA scenderà, avvantaggiando la coppia EURUSD che si muoverà al rialzo. Tuttavia, se il numero effettivo sarà superiore alle previsioni e se il mercato si adeguerà, si prevede che accadrà il contrario e l'EURUSD potrà scendere ancora di più. Allo stesso tempo, negli Stati Uniti, si prevede che il salario medio orario scenda dal 3,9% al 3,7%, che il guadagno medio orario rimanga allo 0,3% e che il tasso di disoccupazione rimanga al 4,1%.
EUR USD 4H
In seguito alla debolezza dell'euro e alla continua forza del dollaro USA, la coppia di valute EURUSD ha continuato a muoversi verso il basso, con il grafico settimanale che ha creato un modello di candele di continuazione ribassista. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha fatto un nuovo Lower High e Lower Low, che ha implicazioni ribassiste. Questo contraddice l'analisi delle medie mobili, poiché il periodo 50 è al di sopra del periodo 200, che ha implicazioni rialziste. Poiché entrambe le medie mobili seguono il prezzo, è necessario del tempo prima che si verifichi il crossover. L'oscillatore RSI è sotto 50 a seguito della debolezza dei prezzi. Il MACD, invece, è ancora al di sotto della linea dello zero ma con un crossover rialzista tra la linea del MACD (blu) e la linea del segnale (arancione). Attualmente il prezzo è scambiato tra le due medie mobili. Order Blcok, che è stato creato la scorsa settimana, e può agire come ulteriore fattore di supporto. Allo stesso livello di prezzo si trova la media mobile a 200 periodi. Se il prezzo penetra la S1 e scende ulteriormente, la prossima area di supporto, S2, sarà un altro minimo settimanale di circa 1,08062. Al contrario, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 1,0933. Il prezzo, per muoversi fino alla resistenza R1, deve penetrare alcune aree che possono fungere da resistenza con successo. Queste sono il 61,8% di ritracciamento di Fibonacci, il FVP (Fair Value Price), e la Supply Area sotto il massimo della settimana precedente. Se il prezzo riesce a penetrare l'R1 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà 1,09482, che è un altro massimo settimanale.
GBP USD 4H
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Dopo l'oscillazione non fallimentare della scorsa settimana e l'azione di prezzo inversione ribassista sul grafico settimanale, il prezzo ha continuato a muoversi verso il basso mentre il dollaro USA ha fondamentalmente guadagnato forza. Questo ha fatto sì che il prezzo continuasse nelle formazioni basso inferiore e alto inferiore. Questo ha fatto sì che la media mobile a 20 periodi incrociasse la media mobile a 50 periodi sul grafico a 4 ore. La sequenza di formazioni di massimo e minimo inferiori ha creato una Valida linea di tendenza discendente T1. Il RSI è al di sotto della linea centrale 50, e questa è un'indicazione ribassista.
D'altra parte, lo Stochastic Oscillator è in una condizione di ipercomprato , ma la linea%K (blu) ha incrociato sopra la linea%D (arancione), il che può essere l'inizio di una correzione dei prezzi. Finché il prezzo è al di sotto della linea di tendenza al ribasso T1, il mercato è considerato in una tendenza al ribasso.
A partire da lunedì, se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 1,28506. Se la penetrazione di S1 diminuisce ulteriormente, il prossimo supporto significativo, S2, sarà un altro minimo settimanale, intorno a 1,27776.
Al contrario, se il prezzo si muove verso l'alto, penetra la Trendline T1 e supera le medie mobili a 20 e 50 periodi, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, circa 1,29378. Se il prezzo supera la R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà intorno a 1,304487, che è circa 1000 punti (100 pip) più lontano dalla R1.
AUD USD 4H
La debolezza del dollaro australiano e la forza del dollaro USA si sono manifestate in tutte le coppie di valute del board, causando un massiccio sell-off della coppia di valute AUDUSD. Questo è uno degli aspetti più importanti della comprensione della correlazione valutaria nel trading. La candela del grafico a debolezza si è conclusa come una candela di continuazione ribassista. Il grafico a 4 ore ha avuto solo poche candele rialziste, poiché gli ordini di vendita hanno guidato principalmente il mercato. I pochi ritracciamenti che si sono verificati la scorsa settimana sono stati poco profondi sotto un volume di trading ridotto. Il periodo 50 si è incrociato al di sotto della media mobile a 200 periodi, e questo è noto come Death Crossover. L'oscillatore RSI è intorno alla sua area di ipervenduto , che indica un forte movimento al ribasso. Il MACD è sotto la sua linea dello zero, con un crossover rialzista che si è verificato venerdì scorso. Pertanto, se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente di circa 0,65138. Se il prezzo supera S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà un altro minimo settimanale, intorno a 0,64653.
D'altra parte, se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà intorno al Bearish Order Block a 4 ore a 0,66104. Se il prezzo supera la resistenza R1 e si muove verso l'alto, la prossima area di resistenza significativa, R2, sarà 0,67024, che si trova intorno al massimo della settimana precedente. Come mostrato sul grafico, una confluenza di un Bearish Engulfing Order Block e un FVP (Fair Value Price) tra le medie mobili a 200 periodi possono giocare un ruolo significativo nella creazione di un'ulteriore resistenza nel mercato.
USD JPY 4H
Dopo il rifiuto del rapporto aureo di Fibonacci della scorsa settimana, il prezzo ha continuato a muoversi al ribasso. Tuttavia, il grafico settimanale mantiene la formazione di massimi e minimi superiori. La correzione del grafico settimanale viene mostrata sul grafico a 4 ore come una tendenza al ribasso, che ora mostra il prezzo, creando un Canale al ribasso valido, CH1. La media mobile a 50 periodi è al di sotto della media mobile a 200 periodi, e questo è ribassista. Il RSI OScillator è inferiore a 50, il che indica che i prezzi sono in calo. Il MACD è sotto lo zero, ma alla fine della scorsa settimana ha creato un crossover rialzista, e questo può far entrare il prezzo in una fase correttiva o di ritracciamento. Giovedì scorso, il prezzo ha rimbalzato dalla linea di ritorno e si è spostato verso l'alto, creando il minimo dello swing al punto (b). Misurando lo swing al punto (a) con lo swing art al punto (b), il 61,8% ritracciamento coincide con il FVP (Fair Value Price) intorno a 155,45. A partire da lunedì, se il prezzo continuerà a muoversi al di sotto del canale discendente CH1, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, a circa 151,93. Se il prezzo penetra l'S1 e si muove più in basso, la prossima area di supporto, S2, è intorno a 150 e il supporto S3 a 148,90.
Al contrario, se il prezzo rompe il canale CH1 e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, è intorno a 155,95. Nel caso in cui il prezzo penetri l'area R1, la prossima area di resistenza significativa, R2, si trova intorno a 157,61. Quest'area coesiste con il Bearish Engulfing Oreder Block, la media mobile a 200 periodi e il massimo della settimana precedente;
USD CHF 4H
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Nonostante la forza del dollaro USA della scorsa settimana, la Svizzera è riuscita a superarla e a spingere la coppia USDCHF verso il basso, continuando la formazione di massimi e minimi inferiori. Il grafico settimanale ha creato una candela ribassista che è un'indicazione della debolezza della coppia di valute. Osservando il grafico a 4 ore, la media mobile a 50 periodi è al di sotto della media a 200 periodi e questo è un segnale ribassista. Inoltre, la distanza tra le due medie mobili si allarga e questo indica lo sbilanciamento tra ordini di acquisto e di vendita nel mercato. Il Bearish Engulfing Order Block ha creato l'ultimo movimento al ribasso mercoledì scorso, ed è stato anche il prezzo più alto scambiato dal mercato la scorsa settimana. Il prezzo ha fatto un nuovo minimo al punto (b), ma il MACD ha mostrato una mancanza di slancio. Pertanto, ha mostrato divergenze positive o rialziste. L'RSI è inferiore a 50, il che è considerato ribassista.
A partire da lunedì, se il prezzo si muove verso l'alto come previsto a causa delle divergenze positive, la prima area di resistenza, R1, è una resistenza interna di circa 0,88886. Questo livello di prezzo coesiste con il FVP (Fair Value Price), la parte centrale del bearish Marubozu candle e la media mobile a 50 periodi. Se il prezzo non troverà sufficiente resistenza per scendere, mantenendo intatta la tendenza al ribasso e se continuerà a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà il prezzo massimo della settimana precedente a 0,89239.
GBP JPY 4H
La forza dello yen giapponese la scorsa settimana è stata il catalizzatore per il calo del prezzo di circa 7000 punti (700 pip) sulla coppia GBPJPY. Pertanto, la candela settimanale è stata una candela Long Bearish con un range molto più grande dell'ATR (Average True Range) della coppia di valute. Il grafico a 4 ore mostra il movimento al ribasso dal punto (a) al punto (b) come un singolo movimento impulsivo e lineare;
La media mobile a 50 periodi ha incrociato la media a 200 periodi, indicando un sell-off dinamico della coppia di valute. Questo è noto come Death Cross. L'oscillatore RSI è al di sotto di 50 e questo ha implicazioni ribassiste. Il MACD è sotto lo zero, il che è ribassista, ma la Linea MACD (blu) incrocia sopra la Linea del Segnale (arancione), e l'Istogramma è in aumento. Queste ultime due osservazioni indicano che attualmente il GBPJPY si trova in una fase correttiva o di ritracciamento, il che significa che si sta muovendo verso l'alto. A partire da lunedì, se il prezzo continuerà a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà a 201,186. Questo livello orizzontale di prezzo coesiste con il Fibonacci Golden Ratio 61,8%, la media mobile a 50 periodi e il FVP (Fair Value Price). Se il prezzo supera R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà 203,602, che è il massimo della settimana precedente. Un ulteriore movimento verso il basso troverà il supporto S3 intorno a 190.320.
Oro 4H
Dopo la debolezza della settimana precedente sull'oro, la scorsa settimana il prezzo si è concluso con una candela Doji sul grafico settimanale, con il corpo della candela piccolo. Ciò significa che la distanza tra il prezzo di apertura e quello di chiusura è stata molto ridotta. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha creato un nuovo massimo e un nuovo minimo, ed è iniziata una tendenza al ribasso. Il modello di inversione Bearish Engulfing e la Band squeeze ne sono la causa. Utilizzando l'indicatore Bollinger Band , noto come uno degli indicatori di tendenza più affidabili, gli scambi di prezzo all'interno della Banda superiore e di quella inferiore indicano la normale volatilità del mercato. L'RSI è al di sotto della sua linea centrale di 50, e questo è indice di un mercato guidato principalmente dalla pressione di vendita.
D'altra parte, l'oscillatore Stocastico ha creato un crossover rialzista mentre si trovava in una condizione di ipercomprato, e questo ha implicazioni rialziste. Il prezzo è valutabile al di sotto della media mobile a 50 periodi, e questo indica anche che gli ordini di vendita controllano il mercato. banda inferiore della banda di Bollinger. Nel caso in cui il prezzo penetri la S1 e continui a scendere, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno ai 2318 dollari, che è anche un altro livello di minimo settimanale. Al contrario, se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente di circa 2432 dollari. Questo livello è significativo perché è costituito dal FVP (Fair Value Price), dal Bearish Engulfing Order Block e dalla Banda superiore dell'indicatore Bollinger Band. Nel caso in cui il prezzo penetri la R2 e continui a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza significativa sarà il ATH (All-Time High) intorno a 2483$.
USOIL 4H
Il prezzo di USOIL è sceso di circa 4 dollari la scorsa settimana e la candela del grafico settimanale si è conclusa con una candela lunga ribassista. Osservando il grafico a 4 ore, il prezzo si è mosso in una serie di massimi e minimi inferiori come da analisi delle oscillazioni. Verso la fine della settimana, il prezzo ha fatto un nuovo minimo al punto (b) senza un prezzo di chiusura al di sotto del precedente minimo al punto (a). Questo è ciò che chiamiamo False Breakout e di solito indica una mancanza di slancio del mercato. Il MACD ha mostrato divergenze positive e immediatamente il prezzo è rimbalzato e si è mosso verso l'alto. L'oscillatore RSI è al di sotto di 50 e questo ha implicazioni ribassiste. L'analisi delle medie mobili mostra un mercato ribassista, come dimostra il Death Cross che si è verificato martedì scorso, il che significa che la media mobile a 50 periodi ha incrociato la media mobile a 200 periodi. Intorno agli 80 dollari, il prezzo ha lasciato un FVP (Fair Value Price) non mitigato e intorno agli 82,50 dollari un Bearish Order Block. D'altra parte, se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà 78,59 dollari. Se il prezzo penetra R1 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà a circa 480,19, che è il massimo della settimana precedente.
BTC USD 4H
Seguendo lo slancio rialzista della scorsa settimana, la candela settimanale del Bitcoin si è conclusa con un Bullish Hammer. In base all'analisi dei pattern Candlestick, un martello rialzista durante un trend rialzista è solitamente considerato un pattern candlestick di inversione. La scorsa settimana, il prezzo sul grafico a 4 ore è rimbalzato dal Bullish Engulfing Order Block che avevamo indicato sul grafico e ha creato una nuova formazione di massimo superiore. Sulla base dell'analisi swing, questa è considerata un'indicazione rialzista. La media mobile a 20 periodi è al di sopra della media mobile a 50 periodi e la media mobile a 50 periodi è al di sopra della media mobile a 200 periodi. Venerdì scorso, il MACD, dopo un crossover rialzista avvenuto sotto la linea dello zero, si è spostato sopra lo zero e il suo Istogramma ha iniziato a salire, confermando il movimento al rialzo del prezzo. FVP (Fair Value Price) tra $65000 e $66000 e un nuovo Bullish Engulfing Order Block intorno a $64000. A partire da lunedì, se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a $69398. Se il prezzo penetra in R1 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà un altro massimo settimanale, intorno a 71900 dollari.
SP 500 4H
In seguito alle prospettive di mercato della settimana precedente, il prezzo dell'SP500 ha continuato a scendere mentre il grafico settimanale è entrato in una fase correttiva. Pertanto, il pattern candlestick sul grafico settimanale era una continuazione ribassista. Sul grafico a 4 ore, invece, il prezzo ha continuato a muoversi verso il basso con un nuovo minimo inferiore e un massimo inferiore, che definiscono una tendenza al ribasso. La media mobile a 50 periodi si trova al di sopra di quella a 20 periodi e questo ha implicazioni ribassiste. L'RSI è inferiore a 50, a seguito del movimento dei prezzi al ribasso. Il MACD, invece, ha creato un crossover rialzista mentre si trovava al di sotto della linea dello zero, e questo ha implicazioni rialziste, almeno per impostare la tendenza in una fase correttiva, e questo significa che il prezzo si muoverà nella direzione opposta.
Giovedì scorso, il prezzo ha creato una zona di domanda intorno a 5340 dollari, causando il rimbalzo del prezzo e il suo movimento verso l'alto. Da lunedì, se il prezzo continuerà a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà la resistenza interna approssimativamente a 5500$. Poiché si tratta di un numero tondo, può avere un impatto sulle convinzioni dei trader e farli interagire con il mercato. Se il prezzo penetra la R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarebbe il massimo della settimana precedente, intorno a 5593 dollari. Tra le resistenze R1 e R2 si trovano il Golden Fibonacci 61,8% e il Run Away Gap, che possono entrambi agire come resistenza nel mercato.
Suppostamente, il prezzo è stato respinto e si è mosso al ribasso. La prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente di circa 5398 dollari. Se il prezzo penetra nella zona di domanda e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà a 5328 dollari, che è un altro minimo settimanale.
US 30 4H
La scorsa settimana il prezzo dell'US30 ha continuato a muoversi al rialzo. Mercoledì scorso, il prezzo è rimbalzato dal FVP (Fair Value Price) e dal Fibonacci 61,8%, come indicato nel grafico del Market Outlook della settimana precedente, e poi si è mosso al rialzo, creando un nuovo FVP;
In base all'analisi degli swing, il prezzo ha creato un alto più alto e un basso più alto venerdì scorso.
Una candela Bullish Marubozu ha rotto sopra la Banda superiore dell'indicatore Bollinger Band. La banda superiore si è espansa e ha puntato verso l'alto, mentre la banda inferiore ha puntato verso il basso allo stesso tempo. Nell'analisi delle Bande di Bollinger, questo comportamento indica un forte breakout al rialzo e di solito è seguito da un sostanziale movimento al rialzo. Se il prezzo continua a muoversi al di fuori della banda superiore, si tratta di ciò che chiamiamo "Camminare sulle bande" ed è un'indicazione di un aumento della volatilità del mercato. In questo tipo di mercato, il "Walking the Bands" non è qualcosa che dura per un lungo periodo, ma solo per un breve periodo. La media mobile a 20 periodi è la linea centrale dell'indicatore e si trova al di sopra della media mobile a 200 periodi. L'oscillatore RSI è superiore a 50. Il MACD è quasi a zero e il suo Istogramma è in aumento, il che ha implicazioni rialziste. Se il prezzo continua a muoversi al rialzo, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 40782. Se il prezzo penetra in R1 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà l'ATH (All-time High) intorno a 41424. D'altra parte, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà un'area di supporto interno intorno a 40483. Se il prezzo penetra la S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà la 39845, che è il minimo della settimana precedente.
GER 30, 4H
Nonostante la candela della settimana precedente si sia chiusa come una candela toro, la struttura generale del mercato è laterale. Osservando il grafico a 4 ore, il prezzo viene scambiato all'interno di un mercato di tipo ranging. Pertanto, l'analisi della media mobile è meno utile. Utilizzando l'indicatore Bollinger Band, vediamo che il prezzo è scambiato all'interno della Banda Superiore e della Banda Inferiore. L'oscillatore RSI è al di sopra di 50, indicando prezzi in aumento.
D'altra parte, il MACD è sotto lo zero, ma la linea del MACD (blu) incrocia sopra la linea del segnale (arancione), e questo ha un'implicazione rialzista. Lo conferma l'istogramma del MACD, che si trova al di sopra della linea dello zero. La scorsa settimana, il prezzo ha creato un Order Block sul grafico a 4 ore intorno a 18150 e un FVP (Fair Value price) intorno a 18500. Run Away Gap e il FVP, circa 18530. Se il prezzo penetra in R1 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 18659. Con un ulteriore movimento al rialzo, la resistenza R3 sarà intorno a 18786.
