De acuerdo con las anteriores Perspectivas de Mercado semanales, la semana pasada, el BoC (Banco de Canadá) bajó los tipos de interés en Canadá al 4,5% desde el 4,75%. Desde entonces, el dólar canadiense ha experimentado una venta significativa, y la mayoría de las otras divisas han tenido algunas subidas frente al CAD. El PIB de EE.UU.fue uno de los principales factores que impulsaron al alza al dólar, ya que el resultado comunicado fue muy superior al esperado. Además, a pesar de que el IPC en Japón cayó un 0,1%, el yen fue una de las divisas más fuertes la semana pasada hasta el viernes;
De cara a los últimos días de cotización de este mes natural, el lunes no habrá noticias de importancia que se espere que afecten a la cotización de la divisa. Por lo tanto, esperamos que la volatilidad sea la habitual durante las principales sesiones bursátiles, que son las de Tokio, Londres y Nueva York;
La tasa de desempleo de Japón será el primer evento significativo de la semana, y esto ocurrirá el martes durante la sesión asiática. El consenso muestra que se espera que se mantenga el 2,6%, que es la tasa de desempleo de la divisa. A continuación, al comienzo de la sesión de Londres en Suiza, se dará a conocer el KOF Indicador Líder de la Economía para julio. La cifra comunicada es la media de 10 indicadores económicos, incluidos los precios de la vivienda, los ingresos residenciales, la oferta monetaria y muchos más, y suele ser una buena indicación de la salud general de la economía suiza. La previsión muestra un descenso de 102,7 a 102,5. Aunque se espera que la cifra descienda, este acontecimiento no es suficiente para provocar cambios de tendencia en los gráficos de precios. A continuación se conocerá el PIB (Producto Interior Bruto) de Alemania, y la previsión muestra un aumento del -0,9% al 0,3%. Asimismo, se conocerá el IPC en Alemania y se espera que aumente del 0,15 al 0,3%. Si estos eventos se reportan positivamente según el pronóstico, y el mercado seguirá, entonces se espera que el Euro se fortalezca. Unas horas más tarde, la Eurozona dará a conocer el PIB, y el pronóstico estima que las cifras aumentarán del 0,4% al 0,6%, lo que puede tener otro impacto positivo en el Euro. Se espera que la volatilidad se mantenga alta durante la sesión de Nueva York, ya que se darán a conocer el CCI (Índice de Confianza del Consumidor) y la Apertura de Puestos de Trabajo. Se espera que la confianza del consumidor baje de 100,4 a 99,9;
El miércoles es el último día bursátil de julio, pero también es muy importante por las noticias de alto impacto, siendo la principal el informe de la FED sobre los tipos de interés en EEUU. Durante la sesión asiática en Japón, se publicarán las ventas minoristas, y el consenso estima un aumento significativo del 2,8% al 3,2%. Si la fortaleza del yen japonés continúa esta semana, entonces este evento puede ser una adición importante a la confluencia para las caídas en el GBPJPY, AUDJPY, y CADJPY. La razón por la que el AUDJPY puede ser un buen candidato es que en Australia, darán a conocer el CPI (Índice de Precios al Consumo), y el consenso estima una caída del 4% al 3,8%. Aunque hemos explicado en el pasado que una cifra baja del IPC es buena para los consumidores debido a su fuerte correlación positiva con la inflación del país, cuando se trata del valor de la moneda, se considera una señal débil. Fundamentalmente y técnicamente, el Aussie fue una de las monedas débiles la semana pasada, por lo que este evento puede seguir bajando el valor del AUD. Alrededor de la misma hora, Ventas al por menor en Australia serán reportadas, y se espera que caigan de 0.6% a 0.3%. Siguiendo con la sesión asiática, el BoJ (Banco de Japón) dará a conocer sus Tipos de Interés, y el consenso estima una cifra por debajo del 0,1%. Japón prefiere mantener sus tipos bajos ya que ayuda a sus operaciones de importación y exportación. A continuación, en la Zona Euro, se publicará el IPC y la previsión muestra una caída del 2,5% al 2,4%. Esto también puede ser una señal débil para el euro. En la sesión estadounidense, se espera que el cambio de empleo no agrícola ADP aumente de 150.000 a 166.000. Esta es una indicación temprana del informe NFP para el próximo viernes. Sólo 15 minutos más tarde, en Canadá, se espera que el PIB disminuya, según las previsiones, del 0,3% al 0,2%.
La siguiente cita será el PMI de Chicago, y las previsiones estiman una caída de 47,4 a 44,1. Como la cifra se mantiene por debajo de 50, se considera bajista para el dólar estadounidense. Se espera una mejora según las previsiones para las Ventas Pendientes de Viviendas ya que se espera que aumente de -2,1% a 1,6%.
El evento más significativo del día aún no se ha dado a conocer, y no es otra cosa que los Tipos de Interés en EEUU. La FED está considerando mantener los tipos de interés sin cambios en el 5,5%. Recientemente, los principales bancos han empezado a bajar sus tipos de interés. Si la FED los mantiene sin cambios esta vez, podría ser el último mes. En situaciones normales, cada banco sigue al otro.
En la mayoría de los casos, unos tipos de interés sin cambios son considerados una señal bajista por los participantes en el mercado, y podríamos ver una debilidad del dólar estadounidense. Después de eso, el FOCM declaración y conferencia de prensa seguirá. Sin embargo, el informe de NFP será un factor determinante para el rendimiento general del dólar estadounidense el viernes.
El jueves, el primer informe importante del día será la Balanza comercial australiana. Se espera que caiga de 5,7 millones a 4,9 millones según las previsiones. La caída de la cifra se debe a la reducción de los productos de exportación. Las exportaciones se consideran actividades importantes para la economía australiana. La balanza comercial australiana atrae mucha atención en términos de volatilidad del mercado, y desempeña un papel importante en el rendimiento general del dólar australiano. Durante la jornada de hoy, los Bancos permanecerán Cerrados en Suiza por ser Fiesta Nacional. Durante la sesión londinense, se conocerá la Tasa de Desempleo en la Zona Euro, y la previsión estima un 6,4% sin cambios. Como media, basada en la tasa de desempleo global de la eurozona, se considera un desempleo bajo. La volatilidad del jueves está a punto de aumentar una hora antes de que comience la sesión en Nueva York porque, en el Reino Unido, se darán a conocer los Tipos de interés. Las previsiones estiman una bajada de tipos del 5,25% al 5%. Si esto sucede y el mercado lo sigue, se espera que la libra esterlina se debilite, dando ventaja al GBPUSD y al GBPJPY para una mayor debilidad. Este escenario se basa en la Correlación de Divisas que empareja un fuerte potencial con una divisa débil prominente para un plan de trading. El siguiente evento importante para el día será el PMI manufacturero de Canadá, que actualmente se encuentra en 49,3. Se espera que el PMI manufacturero ISM de EE.UU. aumente de 48,5 a 49. Esto puede repercutir en el dólar estadounidense durante toda la sesión, aumentar la volatilidad del mercado y, en última instancia, ofrecer oportunidades de negociación para los operadores intradía;
El viernes es el último día de negociación de la semana y también uno de los más importantes. Sólo hay unos pocos acontecimientos significativos el viernes, pero suficientes para mantener alerta a los operadores;
El primero será el PPI (Índice de Precios de Producción) en Australia. Se trata de uno de los indicadores importantes utilizados para medir la inflación, ya que refleja el precio de compra al que las empresas australianas venden sus bienes y servicios en el país. Esto conduce a los precios que los consumidores deben pagar por estos bienes y servicios. A continuación, en Suiza, se espera que el IPC (Índice de Precios al Consumo) se mantenga en el 1,3% actual. Un IPC estable no refleja ningún crecimiento dentro del país.
Los participantes del mercado y los operadores de todo el mundo prestarán mucha atención al NFP (Non-Farm Payroll) que se anunciará durante la sesión de Nueva York. El evento informa de cuántas nuevas nóminas se añadieron a la economía de EE.UU. el mes pasado. Se trata de un indicador muy importante de la marcha de la economía estadounidense, ya que afecta directamente al gasto de los consumidores del país. El pronóstico estima que se añadieron 185.000 nuevas nóminas el mes pasado, frente a las 206.000 del último informe. Si la cifra real confirma el pronóstico o es incluso menor, se espera que el USD caiga, dando ventaja al EURUSD para moverse al alza. Sin embargo, si el número real será mayor que el pronóstico y si el mercado lo sigue, entonces se espera que suceda lo contrario, y el EURUSD puede caer aún más bajo. Al mismo tiempo, en EE.UU., se espera que el salario medio por hora caiga del 3,9% al 3,7%, que los ingresos medios por hora se mantengan en el 0,3% y que la tasa de desempleo se mantenga en el 4,1%.
EUR USD 4H
Tras la debilidad del euro y la continua fortaleza del dólar estadounidense, el par de divisas EURUSD continuó moviéndose a la baja, con el gráfico semanal creando un patrón de velas de Continuación Bajista. En el gráfico de 4 horas, el precio hizo un nuevo máximo inferior y mínimo inferior, lo que tiene implicaciones bajistas. Esto contradice el análisis de las medias móviles, ya que la de 50 periodos está por encima de la de 200 periodos, que tiene implicaciones alcistas. Como estas dos medias móviles siguen al precio, se necesita tiempo para que se produzca el cruce. El Oscilador RSI se encuentra por debajo de 50 siguiendo la debilidad del precio. El MACD, por su parte, sigue por debajo de su línea cero pero con un Cruce Alcista entre la línea MACD (azul) y la Línea Señal (naranja). Actualmente, el precio cotiza entre las dos medias móviles.
Si el precio retrocede y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, será el mínimo de la semana anterior, alrededor de 1,08256. Como se muestra en el gráfico, hay un marco de tiempo inferior, Order Blcok, que se creó la semana pasada, y puede actuar como un factor de apoyo adicional. En el mismo nivel de precios, se encuentra la media móvil de 200 periodos. Si el precio penetra la S1 y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, la S2, será otro mínimo semanal de aproximadamente 1,08062. Por el contrario, si el precio se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, será el máximo de la semana anterior, en torno a 1,0933. El precio, para moverse hasta la resistencia R1, necesita penetrar algunas zonas que pueden actuar como resistencia con éxito. Estas son el 61,8% de Fibonacci retroceso, el FVP (Fair Value Price), y la Zona de Suministro por debajo del máximo de la semana anterior. Si el precio consigue penetrar el R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, será 1,09482, que es otro máximo semanal.
GBP USD 4H
Tras el swing sin fallo desde la semana pasada y el Bearish reversal acción del precio en el gráfico semanal, el precio continuó moviéndose a la baja a medida que el dólar estadounidense ganaba fuerza fundamentalmente. Eso causó que el precio continuara en las formaciones mínimo inferior y máximo inferior. Esto provocó que la media móvil de 20 periodos cruzara por debajo de la media móvil de 50 periodos en el gráfico de 4 horas. La secuencia de la formación de máximos y mínimos inferiores creó una Línea de tendencia bajista válida T1. El RSI está por debajo de la línea media de 50, y esto es una indicación bajista.
Por otro lado, el Oscilador Estocástico se encuentra en una condición de sobrecompra, pero la Línea K (azul) cruzó por encima de la Línea D (naranja), lo que puede ser el inicio de una corrección del precio. Mientras el precio esté por debajo de la Línea T1, se considera que el mercado está en tendencia bajista.
A partir del lunes, si el precio sigue moviéndose a la baja, la primera zona de soporte, S1, será el mínimo de la semana anterior, en torno a 1,28506. Si la penetración del S1 continúa a la baja, el siguiente soporte significativo, S2, será otro mínimo semanal, en torno a 1,27776.
Por el contrario, si el precio se mueve al alza, penetra la línea de tendencia T1 y supera las medias móviles de 20 y 50 periodos, la primera zona de resistencia, R1, será el máximo de la semana anterior, aproximadamente 1,29378. Si el precio supera la R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, estará en torno a 1,304487, que está a unos 1000 puntos (100 pips) más lejos de la R1.
AUD USD 4H
La debilidad del dólar australiano y la fortaleza del dólar estadounidense se evidenciaron en todas las tablas de pares de divisas la semana pasada, provocando la venta masiva del par de divisas AUDUSD. Este es uno de los aspectos más importantes para entender la correlación de divisas en el trading. En el gráfico débil, la vela terminó como una continuación bajista. El gráfico de 4 horas tuvo sólo unas pocas velas alcistas ya que las órdenes de venta impulsaron principalmente al mercado. Los pocos retrocesos que se produjeron la semana pasada fueron poco profundos y con poco volumen de negociación. El 50 periodo cruzó por debajo de la media móvil de 200 periodos, y esto se conoce como Cruce de la Muerte. El Oscilador RSI se encuentra alrededor de su Zona de Sobreventa, lo que indica un fuerte movimiento bajista. El MACD se encuentra por debajo de su línea cero, con un Cruce Alcista que se produjo el pasado viernes. Por lo tanto, si el precio continúa moviéndose a la baja, la primera zona de soporte, S1, será el mínimo de la semana anterior de aproximadamente 0,65138. Si el precio supera el S1 y sigue moviéndose a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, será otro mínimo semanal, en torno a 0,64653.
Por otro lado, si el precio rebota y se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, estará en torno al Bloque de órdenes bajistas de 4 horas en 0,66104. Si el precio supera la resistencia R1 y se mueve al alza, la siguiente zona de resistencia significativa, R2, será 0,67024, que está alrededor del máximo de la semana anterior. Como se muestra en el gráfico, la confluencia de un Bloque de Orden Envolvente Bajista y un FVP (Precio de Valor Justo) entre la media móvil de 200 periodos puede desempeñar un papel importante en la creación de resistencia adicional en el mercado;
USD JPY 4H
Tras el rechazo de la proporción áurea de Fibonacci la semana pasada, el precio siguió moviéndose a la baja. Sin embargo, el gráfico semanal mantiene la formación de máximos y mínimos más altos. En el gráfico semanal, la corrección se observa en el gráfico de 4 horas, que muestra al precio creando un Canal Descendente Válido, CH1. La media móvil de 50 periodos está por debajo de la media móvil de 200 periodos, y esto es bajista. El OScilador RSI está por debajo de 50, lo que indica que los precios están bajando. El MACD está por debajo de cero, pero a finales de la semana pasada, creó un Cruce Alcista, y esto puede provocar que el precio entre en una fase correctiva o de retroceso. El jueves pasado, el precio rebotó en la Línea de Retorno y se movió hacia arriba, creando el mínimo del swing en el punto (b). Midiendo el swing en el punto (a) al swing arte en el punto (b), el 61,8% retracement coincide con el FVP (Fair Value Price) alrededor de 155,45. A partir del lunes, si el precio sigue moviéndose por debajo del canal bajista CH1, la primera zona de soporte, S1, será el mínimo de la semana anterior en torno a 151,93. Si el precio penetra el S1 y se desplaza a la baja, la siguiente zona de soporte, S2 se sitúa en torno a 150 y el soporte S3 en 148,90.
Por el contrario, si el precio rompe el canal CH1 y se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, se sitúa en torno a 155,95. En caso de que el precio penetre el R1, la siguiente zona de resistencia significativa, R2, se sitúa en torno a 157,61. Esta zona coexiste con el Bearish Engulfing Oreder Block, la media móvil de 200 periodos y el máximo de la semana anterior;
USD CHF 4H
A pesar de la fortaleza del dólar estadounidense la semana pasada, el suizo logró superarla y empujar al par USDCHF a la baja, continuando con la formación de máximos y mínimos más bajos. El gráfico semanal creó una vela bajista y que es un indicio de la debilidad del par de divisas. En el gráfico de 4 horas, la media móvil de 50 periodos está por debajo de la media móvil de 200 periodos, lo que es bajista. Además, la distancia entre las dos medias móviles se amplía, y esto significa el desequilibrio entre las órdenes de compra y venta en el mercado. El bloque de órdenes envolventes bajistas creó el último movimiento bajista el pasado miércoles, y también fue el precio más alto que el mercado negoció la semana pasada. El precio hizo un nuevo mínimo en el punto (b), pero el MACD mostró una falta de impulso. Por lo tanto, mostró Divergencias Positivas o Alcistas. El RSI está por debajo de 50, lo que se considera Bajista.
A partir del lunes, si el precio se mueve al alza como se espera debido a las Divergencias Positivas, la primera zona de resistencia, R1, es una resistencia interior en torno a 0,88886. Este nivel de precios coexiste con el FVP (Fair Value Price), la parte media de la bandeja bajista Marubozu y la media móvil de 50 periodos. Si el precio no encuentra suficiente resistencia para bajar, manteniendo intacta la tendencia bajista y si sigue moviéndose al alza, la siguiente zona de resistencia, R2, será el precio máximo de la semana anterior en 0,89239.
Por el contrario, si el precio disminuye y se mueve hacia abajo, la primera zona de soporte, S1, será el mínimo de oscilación en el punto (b) en el precio de 0,87770, que es el mínimo de la semana anterior. Si la tendencia bajista continúa, significa que S1 necesita ser penetrado, y el precio se moverá más allá de él hasta el siguiente soporte significativo, S2, que es 0,87296.
GBP JPY 4H
La fortaleza del yen japonés la semana pasada fue el catalizador para que el precio cayera alrededor de 7000 puntos (700 pips) en el GBPJPY. Por lo tanto, la vela semanal fue una vela bajista con un rango mucho mayor que el ATR (Average True Range) del par de divisas. El gráfico de 4 horas muestra el movimiento bajista del punto (a) al punto (b) como un único movimiento impulsivo recto.
La media móvil de 50 periodos cruzó por debajo de la media móvil de 200 periodos, lo que indica la dinámica de venta del par de divisas. Esto se conoce como Cruce de la Muerte. El Oscilador RSI está por debajo de 50, y esto tiene implicaciones bajistas. El MACD está por debajo de cero, lo que es bajista, pero la Línea MACD (azul) cruza por encima de la Línea de Señal (naranja), y el Histograma es alcista. Estas dos últimas observaciones apuntan a que actualmente, el GBPJPY se encuentra en una fase correctiva o de retroceso, lo que significa que se está moviendo al alza. A partir del lunes, si el precio continúa moviéndose al alza, la primera zona de resistencia, R1, será 201,186. Este nivel de precios horizontal coexiste con el Fibonacci Golden Ratio 61,8%, la media móvil de 50 periodos, y el FVP (Fair Value Price). Si el precio supera el R1 y continúa moviéndose al alza, la siguiente zona de resistencia, R2, será 203,602, que es el máximo de la semana anterior.
Por otro lado, si el precio es rechazado y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, será alrededor de 195.863. Este es el mínimo de la semana anterior. En caso de que el precio penetre el S1 y siga bajando, la siguiente zona de soporte, S2, estará aproximadamente en 193.000.
Un movimiento bajista adicional encontrará el soporte S3 alrededor de 190.320.
ORO 4H
Siguiendo la debilidad de la semana anterior en el Oro, el precio la semana pasada terminó como una vela dioji en el gráfico semanal, siendo el cuerpo de la vela pequeño. Esto significa que la distancia entre el precio de apertura y el de cierre fue muy pequeña. En el gráfico de 4 horas, el precio creó un nuevo máximo inferior y mínimo inferior, y se inició una tendencia bajista. El patrón Bearish Engulfing reversal y el Band squeeze causan eso. Utilizando el indicador Bandas de Bollinger, conocido como uno de los indicadores de tendencia más fiables, los movimientos del precio dentro de las bandas superior e inferior indicaban una volatilidad normal del mercado. El RSI está por debajo de su línea media de 50, y esto es una indicación de un mercado que está impulsado principalmente por la presión de venta.
Por otro lado, el Oscilador Estocástico creó un Cruce Alcista mientras se encontraba en una condición de sobrecompra, y esto en sí mismo tiene implicaciones alcistas. El precio es divisa por debajo de la media móvil de 50 periodos, y esto también indica que las órdenes de venta controlan el mercado.
A partir del lunes, si el precio sigue moviéndose a la baja, la primera zona de soporte, S1, estará en torno a los 2352 $, y este es el mínimo de la semana anterior. Esta zona de precios coexiste con la Banda Inferior de la Banda de Bollinger. En caso de que el precio penetre el S1 y siga bajando, la siguiente zona de soporte, el S2, estará en torno a los 2318$, que también es otro nivel mínimo semanal. Por el contrario, si el precio rebota y se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, será el máximo de la semana anterior de aproximadamente 2432 $. Este nivel es significativo porque está formado por el FVP (Fair Value Price), el Bearish Engulfing Order Block y la Banda Superior del indicador Bollinger Band. En caso de que el precio penetre la R2 y siga subiendo, la siguiente zona de resistencia significativa será el ATH ( All-Time High) en torno a los 2483$.
USOIL 4H
El precio de USOIL cayó alrededor de $4 la semana pasada, y la vela del gráfico semanal terminó como una vela bajista. Observando el gráfico de 4 horas, el precio se movió en una serie de máximos más bajos y mínimos más bajos según el análisis de swing. Hacia el final de la semana, el precio hizo un nuevo mínimo en el punto (b) sin un precio de cierre por debajo del mínimo anterior en el punto (a). Esto es lo que llamamos un False Breakout y normalmente indica una falta de impulso del mercado. El MACD mostró Divergencias Positivas, e instantáneamente, el precio rebotó y se movió al alza. El Oscilador RSI se encuentra por debajo de 50, y esto tiene implicaciones bajistas. El análisis de medias móviles muestra un mercado bajista según el Cruce de la Muerte que se produjo el pasado martes, lo que significa que la media móvil de 50 periodos cruzó por debajo de la media móvil de 200 periodos. Alrededor de los 80$, el precio dejó un PVF (Precio de Valor Justo) sin mitigar y alrededor de los 82,50$ un Bloque de Orden Bajista.
A partir del lunes, si el precio sigue moviéndose a la baja, la primera zona de soporte, S1, estará en 76$ y este es el mínimo de la semana anterior. Si el precio penetra el S1 y sigue bajando, el siguiente soporte, S2, será otro mínimo semanal en torno a 75,27 $. Si el precio sigue bajando, encontrará el siguiente soporte, S3, en 74 $.
Por otro lado, si el precio rebota y se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, estará en 78,59 $. Si el precio penetra R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, será aproximadamente 480.19, que es el máximo de la semana anterior.
BTC USD 4H
Siguiendo el impulso alcista de la semana pasada, la vela semanal de Bitcoin terminó como un martillo alcista. Basado en el análisis de patrones de velas, un martillo alcista durante una tendencia alcista suele considerarse un patrón de velas de reversión. La semana pasada, el precio en el gráfico de 4 horas rebotó desde el Bloque de Orden Envolvente Alcista que habíamos señalado en el gráfico y creó una nueva formación de máximos más altos. En base al análisis de giro, esto se considera una indicación alcista. La media móvil de 20 periodos está por encima de la media móvil de 50 periodos, y la media móvil de 50 periodos está por encima de la media móvil de 200 periodos. El viernes pasado, el MACD, tras un cruce alcista que se produjo por debajo de la línea cero, se movió por encima de cero, y su Histograma empezó a subir, confirmando el movimiento alcista del precio.
Además, el precio dejó un FVP (Fair Value Price)entre $65000 y $66000 y un nuevo Bullish Engulfing Order Block alrededor de $64000. A partir del lunes, si el precio continúa moviéndose al alza, la primera zona de resistencia, R1, será el máximo de la semana anterior, alrededor de $69398. Si el precio penetra el R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, será otro máximo semanal, en torno a 71900 $.
Por otro lado, si el precio es rechazado y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, será aproximadamente $63427, que es el mínimo de la semana anterior. Este es el único soporte significativo para el precio actual y el mínimo de la semana anterior. En caso de que el precio supere el S1 y siga bajando, el siguiente soporte, S2, será otro mínimo semanal en 60700$.
SP 500 4H
Siguiendo las Perspectivas del Mercado de la semana anterior, el precio del SP500 siguió bajando mientras el gráfico semanal entraba en una fase correctiva. Por lo tanto, el patrón de velas en el gráfico semanal fue una continuación bajista. En el gráfico de 4 horas, sin embargo, el precio siguió moviéndose a la baja con un nuevo mínimo inferior y un máximo inferior, lo que define una tendencia bajista. La media móvil de 50 periodos está por encima de la media móvil de 20 periodos, lo que tiene implicaciones bajistas. El RSI se encuentra por debajo de 50, siguiendo el movimiento bajista del precio. El MACD, por otro lado, creó un crossover alcista mientras estaba por debajo de la línea cero, y esto tiene implicaciones alcistas, al menos para establecer la tendencia en una fase correctiva, y esto significa que el precio se moverá en la dirección opuesta.
El jueves pasado, el precio creó una zona de demanda alrededor de $5340, haciendo que el precio rebote y se mueva hacia arriba. A partir del lunes, si el precio sigue moviéndose al alza, la primera zona de resistencia, R1, será la resistencia interna aproximadamente en 5500$. Como se trata de un número redondo, puede impactar en las creencias de los operadores y hacer que interactúen con el mercado aquí. Si el precio penetra el R1 y sigue moviéndose al alza, la siguiente zona de resistencia, R2, sería el máximo de la semana anterior, alrededor de 5593$. Entre la resistencia R1 y R2, se encuentran el Golden Fibonacci 61,8% y el Run Away Gap, que pueden actuar ambos como resistencia en el mercado.
Supuestamente, el precio fue rechazado y se movió a la baja. La primera zona de soporte, S1, será el mínimo de la semana anterior de aproximadamente 5398 $. Si el precio penetra la zona de demanda y sigue moviéndose a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, estará en 5328$, que es otro mínimo semanal.
US 30 4H
La semana pasada, el precio del US30 siguió moviéndose al alza. El miércoles pasado, el precio rebotó en el FVP (Precio de Valor Justo) y en el Fibonacci 61,8%, tal y como marcamos en el gráfico del Market Outlook de la semana anterior, y luego se movió al alza, creando un nuevo FVP.
Basado en el Análisis de Swing, el precio creó un máximo mayor y un mínimo mayor el viernes pasado.
Una vela Marubozu alcista rompió por encima de la Banda Superior del Indicador de la Banda de Bollinger. La Banda Superior se expandió y apuntó hacia arriba, mientras que la Banda Inferior apuntó hacia abajo al mismo tiempo. En el análisis de la banda de Bollinger, este comportamiento muestra una fuerte ruptura al alza, y por lo general, es seguido por un movimiento alcista sustancial. Si el precio sigue moviéndose fuera de la banda superior, es lo que llamamos "Walking the Bands," y es una indicación de un aumento de la volatilidad del mercado. En este tipo de mercado, Walking the Bands no es algo que dure mucho tiempo, sino sólo poco. La media móvil de 20 periodos es la línea media del Indicador y está por encima de la media móvil de 200 periodos. El oscilador RSI está por encima de 50. El MACD está casi a cero, y su Histograma es alcista, lo que tiene implicaciones alcistas. Si el precio sigue subiendo, la primera zona de resistencia, R1, será el máximo de la semana anterior, en torno a 40782. Si el precio penetra el R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, será el ATH (All-time High), en torno a 41424. Por otro lado, si el precio desciende y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, será un Soporte Interno en torno a 40483. Si el precio penetra el S1 y sigue moviéndose a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, será el 39845, que es el mínimo de la semana anterior.
GER 30, 4H
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A pesar de que la vela de la semana anterior cerró como una vela alcista, la estructura general del mercado es lateral. En el gráfico de 4 horas, el precio se mueve dentro de un rango. Por lo tanto, el análisis de la media móvil es menos útil. Utilizando el indicador Bandas de Bollinger, vemos que el precio está operando dentro de las Bandas Superiores y las Bandas Inferiores. El Oscilador RSI está por encima de 50, lo que indica precios al alza.
Por otro lado, el MACD está por debajo de cero, pero la Línea MACD (azul) cruza por encima de la Línea de Señal (naranja), y esto tiene una implicación alcista. Lo confirma el Histograma del MACD, que está por encima de la línea cero. La semana pasada, el precio creó un Bloqueo de Orden en el gráfico de 4 horas en torno a 18150 y un FVP (Fair Value price) en torno a 18500.
A partir del lunes, si el precio sigue subiendo, la primera zona de resistencia, R1, estará entre el Run Away Gap y el FVP, aproximadamente 18530. Si el precio penetra el R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, será el máximo de la semana anterior, en torno a 18659. Si sigue subiendo, la resistencia R3 será aproximadamente 18786.
Opcionalmente, si el precio es rechazado y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, estará alrededor de 18285. Si el precio supera el S1 y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, S2, será el mínimo de la semana anterior, en torno a 18094.
