La scorsa settimana il dollaro USA ha sorpreso tutti gli operatori di mercato. Sulla base di tutte le previsioni, si prevedeva che il dato dei NFP (Non-Farm Payrolls) scendesse a 140K, ma invece il numero è aumentato molto più del previsto, 254K, e il dollaro USA è diventato la valuta dominante durante la sessione di trading di New York di venerdì scorso. Il calo dell'indice dei prezzi al consumo nell'Eurozona e in Svizzera ha fatto sì che entrambe le valute, l'euro e il franco svizzero, fossero tra le più deboli della scorsa settimana.
Il lunedì è solitamente una giornata corta per quanto riguarda le notizie e i mercati sono soliti "digerire" gli eventi dello scorso venerdì. A partire da lunedì, il capo economista della Banca Centrale Europea Lane terrà un discorso nell'Eurozona. Durante il suo discorso, cercheremo di capire cosa la Banca Centrale Europea ha intenzione di fare con i tassi di interesse nell'Eurozona questo mese. Il prossimo evento sarà l'Indice di fiducia degli investitori della zona euro Sentix per il mese di ottobre. Le previsioni indicano un aumento da -15,4 a -15. Il prossimo evento significativo riguarderà ancora una volta direttamente l'euro, e sarà il Vendite al dettaglio nella zona euro. Il consenso stima un aumento significativo del numero questa volta, da -0,1% a 1%. Se il rapporto effettivo confermerà le previsioni, potrebbe aiutare l'euro a muoversi al rialzo.
Martedì si prevede un aumento della volatilità fin dalle prime ore del mattino, quando il Giappone comunicherà il bilancio commerciale. Il Giappone dipende fortemente dalle importazioni e dalle esportazioni; pertanto, questi eventi tendono ad avere un forte impatto sullo yen giapponese e a causare notevoli movimenti di prezzo nelle coppie di valute dello yen giapponese. Le previsioni indicano un numero negativo, in quanto si prevede che la valuta da -482,7 miliardi scenderà a -532,4 miliardi. Se il numero effettivo confermerà quello previsto e il mercato lo seguirà, ci aspettiamo di vedere la debolezza dello yen giapponese. Di conseguenza, coppie di valute come USDJPY e GBPJPY potrebbero alzare il tasso di cambio, favorendo il dollaro e la sterlina. Meno di un'ora dopo questo rapporto, la RBA (Reserve Bank of Australia) comunicherà i verbali della riunione di politica monetaria in Australia. Nella sessione di trading di New York, la banca comunicherà il bilancio commerciale negli USA. Secondo le previsioni, l'attuale -78,8 miliardi dovrebbe migliorare a -71,3 miliardi. Questo può essere un segnale positivo per il biglietto verde e può aiutare a mantenere una certa forza sui mercati. RBNZ (Reserve Bank of New Zealand) annuncerà i nuovi tassi di interesse del Paese. Inevitabilmente, a un certo punto, abbiamo già detto che tutte le principali banche procederanno, prima o poi, a un taglio dei tassi. Ora, secondo il consensus, si prevede che la RBNZ taglierà gli attuali tassi, che sono passati dal 5,25% al 4,75%. Se ciò accadrà e se il mercato seguirà questa linea, il Kiwi dovrebbe subire una significativa debolezza. Ciò potrebbe consentire al dollaro USA di guadagnare valore rispetto al dollaro neozelandese. La volatilità intorno a questo evento dovrebbe essere intensa e i day trader devono esserne consapevoli. L'ultimo evento della giornata saranno i Minuti delle riunioni del FOMC. Questo particolare evento influisce direttamente sul dollaro statunitense. La volatilità durante gli eventi è notevole e la fluttuazione dei prezzi è solitamente enorme. L'evento sarà comunicato verso la fine della sessione di trading di New York. Come trader, cerchiamo di capire come la Fed vede il futuro dell'economia statunitense e se il dollaro si rafforzerà o meno. A volte, dopo i verbali della riunione del FOMC si verificano movimenti direzionali e iniziano nuove tendenze. Sebbene la volatilità sia ciò di cui i trader hanno bisogno nei mercati, fare trading intorno a questi eventi può essere difficile perché i posizionamenti di tide-stop loss possono essere vanificati prima che il mercato decida la sua direzione predominante.
Lo yen giapponese sarà al centro dell'attenzione durante la sessione di trading asiatica di giovedì.
L'Indice dei prezzi alla produzione (IPP) sarà comunicato in Giappone all'inizio del periodo di lutto. Le previsioni indicano una diminuzione del numero questa volta. Attualmente, l'IPP è pari a -0,2% e si prevede che scenda a -0,3%. Se il rapporto effettivo confermerà le previsioni e, allo stesso tempo, lo yen giapponese perderà valore, ciò potrà causare un ulteriore calo dei prezzi dello yen giapponese. Se, dopo il FOMC, il dollaro USA diventerà una valuta forte, allora potremmo vedere opportunità rialziste nella coppia di valute USDJPY . La volatilità dovrebbe essere normale durante la sessione di trading di Londra, in quanto non ci saranno eventi di notizie significative. L'attenzione per il resto della giornata sarà durante la sessione di trading di New York, in quanto negli USA, si riporterà l'Indice dei prezzi al consumo . Le cose possono volgere al peggio per il biglietto verde, poiché il consenso stima un calo dal 2,5% al 2,3%. Tutte le Banche Centrali del mondo e tutte le principali economie insistono sulla riduzione dell'inflazione nei loro Paesi, ma quando si tratta del valore delle valute, un calo del numero dell'IPC, il più delle volte, causa la debolezza della valuta del Paese. Allo stesso modo, se il dato riportato è inferiore alle previsioni, è probabile che il dollaro USA perda valore e che il prezzo di coppie di valute come EURUSD, AUDUSD e GBPUSD si muova al rialzo. Verso la fine della sessione di trading di Londra, la BoE (Banca d'Inghilterra) riporterà le sue audizioni di politica monetaria.
Venerdì la volatilità è prevista come di consueto durante la sessione di trading asiatica, poiché non ci saranno importanti eventi di cronaca. L'attenzione si sposterà sulla sterlina durante la sessione di lettura di Londra. La stima del PIL britannico a 3 mesi dovrebbe riportare un calo dello 0,2% rispetto al numero attuale, il che significa che l'attuale 0,5% dovrebbe scendere allo 0,3%. Inoltre, la produzione industriale britannica dovrebbe passare da -0,8% a 0,2%. Il PIL (Prodotto Interno Lordo) complessivo del Regno Unito dovrebbe aumentare dallo 0,0%, che è il numero attuale, allo 0,2%. Questo può avere un impatto positivo sulla sterlina. Nella sessione di trading di New York, in Canada, verrà comunicato il tasso di disoccupazione. Il consenso mostra un aumento del tasso di disoccupazione nel Paese, dal 6,6%, che attualmente sale al 6,7%. Tuttavia, la Variazione dell'occupazione può aumentare da 22,1K a 34,5K come da previsioni. La giornata di trading e la settimana di trading si concluderanno con il rapporto Indice dei prezzi alla produzione negli USA. Le previsioni stimano un calo dallo 0,2% allo 0,1%. Se ciò dovesse accadere e, contemporaneamente, se il mercato ne seguisse l'andamento, ciò potrebbe influenzare il valore del dollaro USA su tutta la linea. Forse gli indici, la commodity dell'Oro e le principali coppie di valute possono trarre vantaggio e guadagnare un po' di valore contro un dollaro USA debole.
EUR USD 4H
La scorsa settimana il prezzo dell'EURUSD è diminuito di circa 2600 punti (260 pip). Ciò è dovuto alla debolezza del CPI nell'Eurozona e ai numeri positivi del NFP (Non-Farm Payroll) negli Stati Uniti. I NFP non solo hanno rafforzato il dollaro USA, ma hanno anche aggiunto ulteriore pressione ai prezzi dell'euro. Di conseguenza, il grafico settimanale si è concluso con una candela ribassista. Nel grafico a 4 ore, il prezzo ha creato una nuova struttura di mercato di minimi inferiori e massimi inferiori subito dopo aver mediato la trendline ascendente T1 e, allo stesso tempo, ha creato un crossover ribassista, come mostrato nel grafico. Il periodo 20 ha incrociato sotto la media mobile periodo 50, e questo è ribassista. L'oscillatore RSI è in una condizione di ipervenduto, anch'essa ribassista. Il MACD non solo ha attraversato al di sotto della sua linea centrale, ma anche la linea MACD (blu) ha attraversato al di sotto della linea di segnale (arancione), il che ha implicazioni ribassiste. Martedì scorso, il prezzo ha creato un Bearish Engulfing Order Block intorno a 1,11400 e un FVP (Fair Value Price) approssimativamente a 1,11200.
Inoltre, durante i NFP di venerdì scorso, il prezzo ha creato un altro FVP intorno a 1,1000. Pertanto, se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 1,09514, che è il minimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra la S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà a 1,09102, che è un vecchio livello di minimo settimanale. Se il prezzo penetra il supporto S2 e continua a scendere, l'area di supporto successiva, S3, sarà intorno a 1,08814.
Al contrario, se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà una resistenza interna di circa 1,11137. Se il prezzo penetra in R1 e supera il Blocco Ordini e il FVP, che si trovano proprio sopra R1, la prossima area di resistenza, R2, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 1,12090. Se il prezzo supera R2 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R3, sarà a 1,12757, che è un vecchio livello massimo settimanale.
GBP USD 4H
A seguito delle prospettive di mercato della settimana precedente, il modello grafico del triangolo ascendente si è concluso come un modello di inversione per la coppia di valute GBPUSD invece del modello di continuazione. Di conseguenza, il prezzo è diminuito e si è spostato verso il basso, creando una serie di minimi inferiori e massimi inferiori, che si definiscono come una tendenza al ribasso sul grafico a 4 ore. Il prezzo della GBPUSD è stato guidato principalmente dalle notizie positive degli Stati Uniti piuttosto che dai fondamentali negativi del Regno Unito. Il periodo 20 è al di sotto della media mobile a 50 periodi, e questo è ribassista. Il RSI si trova in una condizione di ipervenduto e venerdì scorso ha creato una divergenza positiva non potendo seguire il movimento di ribasso dei prezzi. Vale la pena ricordare che le divergenze creano prima un ritracciamento dei prezzi e solo se si verifica una rottura dell'attuale struttura del mercato causano un'inversione di tendenza. Il MACD è al di sotto della linea dello zero, e questo è ribassista. Da lunedì, se il prezzo continuerà a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 1,30698, che è il minimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra la S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà a 1,30020, che è un vecchio livello di minimo settimanale. Se il prezzo supera S2 e continua a scendere, la prossima area di supporto, S3, sarà a 1,29398. blocco di ordini bearish engulfing a 4 ore e il FVP (Fair Value Price) creato giovedì scorso, così come il 61,8% Golden Ratio di Fibonacci. Se il prezzo non verrà respinto dalla resistenza R1 intorno a 1,32374 e la supererà continuando a muoversi verso l'alto, allora la prossima area di resistenza, R2, sarà intorno a 1,33057, come mostrato sul grafico.
AUD USD 4H
La scorsa settimana, il prezzo sul grafico settimanale si è concluso con un pattern grafico di inversione Bearish Engulfing. Sebbene la tendenza primaria sul grafico settimanale sia un trend rialzista, se il prezzo segue il Bearish Engulfing questa settimana, l'AUDUSD può sperimentare una maggiore debolezza. Il prezzo sul grafico a 4 ore ha creato la sua prima serie di massimi e minimi inferiori. Venerdì scorso, i NFP negli Stati Uniti hanno creato un pattern candlestick Bearish Marubozu, che indica una tendenza al ribasso nel mercato. Di conseguenza, il periodo 20 ha attraversato al di sotto della media mobile a 50 periodi e questo è ribassista. Entrambi gli oscillatori, il RSI e lo Stocastico, sono in condizioni di Oversold , indicando ribasso. Durante il rapporto NFP, il rapido declino del prezzo ha creato un FVP (Fair Value Price) di circa 0,68200.
Da lunedì, se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 0,667856. Se il prezzo penetra in S1 e scende ulteriormente, il prossimo livello di supporto chiave, S2, sarà un altro livello settimanale, intorno a 1,27776.
Al contrario, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà una resistenza interna intorno a 0,68564. Si tratta di un'area significativa perché è costituita dalla resistenza statica R1 , dalla media mobile a 50 periodi e dal livello del 61,8% del rapporto aureo di Fibonacci dall'oscillazione al punto (a) all'oscillazione al punto (b), come mostrato nel grafico. Se il prezzo penetra l'R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà circa 0,69426, che è il massimo della settimana precedente.
USD JPY 4H
Sebbene lo yen giapponese sia in forte ribasso sul grafico settimanale, in base alla tendenza primaria, la scorsa settimana il prezzo dell'USDJPY non ha seguito l'inversione dell'azione del prezzo, come abbiamo sottolineato nelle prospettive di mercato della settimana precedente, creando un modello di candela Bullish Engulfing. Questo ha fatto sì che il prezzo invertisse la struttura di mercato della settimana precedente, creando un nuovo massimo intorno a 149.000. Il 50-periodo ha incrociato la media mobile a 200 periodi nota come Golden Cross. Il RSI si trova in una condizione di Overbought, che indica una tendenza rialzista. Il MACD è al di sopra della linea mediana dello zero, e questo è rialzista. L'istogramma del MACD è in aumento, e anche questo ha implicazioni rialziste. A partire da lunedì, se il prezzo continuerà a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 149,006. Se il prezzo penetra l'area R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà a 150,863. Se il prezzo penetra la R2 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R3, sarà a circa 153,906.
D'altra parte, se il prezzo cala e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà a circa 145,916. Se il prezzo supera S1 e si muove verso il basso, entrerà nel FVP (Fair Value Price) e nel blocco di ordini bullish engulfing a 4 ore intorno a 144,000. Se il prezzo non rimbalza da quest'area di prezzo e scende ulteriormente, la prossima area di supporto, S2, sarà a 141,646, che è il minimo della settimana precedente.
USD CHF 4H
La forza del dollaro USA è stata evidente la scorsa settimana, in quanto i NFP positivi, combinati con la debolezza della Svizzera a causa del rapporto CPI negativo in Svizzera, hanno creato uno slancio rialzista nel mercato di questa coppia di valute. L'azione di prezzo settimanale si è conclusa con un modello di candela di continuazione toro. Il prezzo sul grafico a 4 ore ha creato una serie di massimi e minimi. Il periodo 20 è al di sopra della media mobile periodo 50, che è rialzista. L'oscillatore RSI si trova in una condizione di ipercomprato in quanto segue la forza dei prezzi. Il MACD è al di sopra della sua linea dello zero, e questo è rialzista, L'istogramma del MACD è in aumento, indicando che c'è una pressione di acquisto da parte dell'ordine di acquisto nel mercato USDCHF. Venerdì scorso, il prezzo ha creato uno swing high al punto (1), come mostrato nel grafico. Pertanto, se il prezzo viene respinto e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 0,8500 dollari. Lo stesso livello di prezzo coesiste con il Golden Ratio dei numeri di Fibonacci, che è il 61,8% ritracciamento, che misura dallo swing low al punto (a) fino allo swing high al punto (b) e alla media mobile a 20 periodi. Nel caso in cui il prezzo scenda e si muova ulteriormente verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà approssimativamente a 0,84316. Se il prezzo supera la S2 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S3, sarà a 0,84035, che è il minimo della settimana precedente. Se il prezzo trova un supporto ad un certo punto, rimbalza e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà intorno a 0,86079, che è il massimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra in R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, si troverà intorno a 0,86776, come mostrato nel grafico.
GBP JPY 4H
Nonostante la sterlina sia di per sé una valuta debole, lo yen giapponese è apparso molto più debole, e questo è il motivo per cui il prezzo della coppia di valute GBPJPY si è mosso al rialzo la scorsa settimana. Sul grafico settimanale, il prezzo si è concluso con un modello a candela di continuazione rialzista, nonostante la tendenza primaria settimanale sia al ribasso, in quanto la media mobile a 10 periodi è al di sotto della media mobile a 40 periodi. Sul grafico a 4 ore, la media mobile a 50 periodi è al di sopra della media mobile a 200 periodi, il che è rialzista. L'RSI è al di sopra della sua linea mediana di 50, anch'essa rialzista. Il MACD è al di sopra della sua linea dello zero e mostra anche un crossover rialzista, dato che la linea MACD (blu) si incrocia sopra la sua linea di segnale (arancione). La scorsa settimana il prezzo è stato scambiato all'interno di un range, come mostrato nel grafico precedente. Sebbene i blocchi di ordini e il FVP creati all'interno della struttura di mercato a range siano indicazioni a bassa probabilità, li abbiamo aggiunti al grafico in modo che i trader ne siano consapevoli. Entrambi sono stati creati venerdì scorso, con il Bullish Engulfing Order Block intorno a 197.000 e il FVP (Fair Value Price) intorno a 193.000. A partire da lunedì, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà intorno a 195,532, che è il massimo della settimana precedente. Se il prezzo penetrerà l'area R1, si creerà un Bullish Breakout. Se il prezzo continuerà a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà intorno a 199,480, che è un vecchio livello di prezzo settimanale. D'altra parte, se il prezzo rifiuta e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 191,734, che è anche la zona centrale del range, come mostrato sul grafico. Se il prezzo penetra la S1 e si muove ulteriormente verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 189,565, che è il minimo della settimana precedente.
Oro 4H
In seguito alle prospettive di mercato della settimana precedente, il prezzo dell'ORO ha trovato supporto al 61,8% del rapporto aureo di Fibonacci e da allora è rimasto al di sopra di questo livello di 2640 dollari. L'azione di prezzo settimanale si è conclusa con una candela Inside Doji, il che significa che le forze della domanda e dell'offerta la scorsa settimana si sono equivalse. Il prezzo sul grafico a 4 ore si muove lateralmente. Inoltre, l'intervallo di prezzo è molto stretto. Per questo motivo le bande superiori e inferiori dell'indicatore Bollinger Band non solo sono parallele tra loro, ma hanno anche una distanza molto ridotta tra loro. L'RSI è al di sopra della sua linea centrale di 50, e questo è rialzista. Il MACD è al di sopra della sua linea dello zero e anche questa è un'indicazione rialzista.
A partire da lunedì, se il prezzo si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente a circa 2624 dollari. Nel caso in cui il prezzo penetri S1 e continui a scendere, l'area di supporto successiva, S2, sarà l'area intorno a 2613$, che è considerata un livello di prezzo significativo perché se il prezzo penetra questo livello, creerà una nuova struttura di mercato e il momentum del prezzo si sposterà probabilmente verso il basso. Un ulteriore calo troverà la prossima area di supporto, S3, intorno a 2546 dollari. ATH (All-Time High) a $2685.
USOIL 4H
Il prezzo di USOIL è salito alle stelle la scorsa settimana. Osservando i grafici dei prezzi, ci si aspettava un rimbalzo dall'area di 67$, dato che questo livello di prezzo ha agito come zona di supporto per il prezzo, 12 volte da marzo 2023. L'azione settimanale dei prezzi si è conclusa con un pattern Bullish Engulfing candlestick, e si è chiusa al di sopra della media mobile a 10 periodi settimanale (non mostrata nel grafico sopra). Sul grafico a 4 ore, il prezzo si trova in una tendenza al rialzo. La dimensione delle candele rialziste (colore viola) è più lunga di quella delle candele ribassiste. Questo è un'indicazione del momento rialzista in cui si trova il mercato USOIL. Il periodo 20 è al di sopra del periodo 50, e questo è rialzista. Il RSI e l'oscillatore Stocastico sono entrambi in condizioni di ipercomprato, il che indica una tendenza rialzista. A partire da lunedì, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza R1 sarà intorno a 75,54 dollari, che è il massimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra in R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà intorno a 77,57 dollari, che è un vecchio livello massimo settimanale.
D'altra parte, se il prezzo rifiuta e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà un livello di supporto interno intorno a 72 dollari. Questo è considerato un livello di supporto chiave per il mercato USOIL poiché, a questo livello di prezzo, giovedì scorso sono stati creati un Bullish Engulfing Order Block e un FVP (Fair Value Price). Inoltre, a questo livello, il prezzo coesiste con la media mobile a 20 periodi. Un ritracciamento più profondo può trovare una confluenza di supporti intorno alla media mobile a 50 periodi, al 61,8% di ritracciamento di Fibonacci e al supporto interno S2 a circa 69,85 dollari. Se il prezzo non rimbalza da questo livello e continua a scendere, la prossima area di supporto, S3, sarà intorno a 66,32 dollari, che è il minimo della settimana precedente.
BTC USD 4H
A seguito delle prospettive di mercato della settimana precedente, il prezzo del BTCUSD ha testato il Bullish Engulfing Oder Block che abbiamo segnato sul grafico la scorsa settimana, ha rimbalzato e si è mosso verso l'alto. Il prezzo ha raggiunto l'area dell'Order Block dopo che il prezzo ha cambiato la sua struttura di mercato e da una tendenza al rialzo si è trasformato in una tendenza al ribasso con una serie di massimi e minimi. Di conseguenza, il periodo 20 si è incrociato al di sotto della media mobile a 50 periodi, con implicazioni ribassiste. Il RSi è al di sotto di 50, con implicazioni ribassiste. Il MACD è al di sotto della linea dello zero, e anche questo ha implicazioni ribassiste. Giovedì scorso, il prezzo ha creato una formazione di swing low al punto (b), come mostrato nel grafico. Poi ha rimbalzato e si è mosso verso l'alto, come previsto. Attualmente, il prezzo si aggira intorno ai 62.000 dollari, ovvero coesiste con la media mobile a 50 periodi e con il 61,8% di ritracciamento di Fibonacci se si misura il movimento dallo swing al punto (a) fino allo swing al punto (b), come mostrato nel grafico. Se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà a 64000 dollari. Intorno allo stesso livello di prezzo, c'è un FVP (Fair Value Price) che è stato creato martedì scorso, e che può agire come un ulteriore fattore di resistenza per il prezzo. Se il prezzo penetra l'R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà intorno a 65610 dollari, che è il massimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra l'area R2 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima resistenza, R3, sarà intorno ai 6.652 dollari. D'altra parte, se il prezzo si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, si troverà a 59850 dollari, che è il minimo della settimana precedente. Se il prezzo supera S1 e continua a scendere, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a $59164.
SP 500 4H
La scorsa settimana, la quotazione dell'SP500 si è trovata all'interno di uno stretto trading range. Per questo motivo l'azione del prezzo sul grafico settimanale si è conclusa con una Doji candela attorno al livello di prezzo ATH (All-Time High). Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha un sentimento complessivamente rialzista, come mostrato sul grafico, dato che la media mobile a 50 periodi è ancora al di sopra della media mobile a 200 periodi. L'oscillatore RSI è al di sopra della sua linea mediana di 50, il che ha implicazioni rialziste. Venerdì scorso, dopo l'annuncio dei NFP, il prezzo ha riempito un FVP (Fair Value Price) che era stato creato martedì scorso a circa 5760 dollari. Inoltre, un Bearish Order Block è stato creato martedì scorso intorno a $5770, che non è stato ancora testato. 161,8% dell'estensione di Fibonacci .
Come tutti i principali indici statunitensi, anche l'indice US 30 ha avuto un andamento laterale la scorsa settimana. Il fatto che il prezzo si trovi al livello ATH (All-timer High), senza alcun ritracciamento significativo, fa sì che i trader prevedano una correzione dei prezzi sul grafico settimanale, che sarà indicata come una tendenza al ribasso nei time frame inferiori. Sul grafico a 4 ore, il prezzo è stato scambiato all'interno della Banda Superiore e Banda Inferiore della Banda di Bollinger. Poiché entrambe le Bande si stanno avvicinando l'una all'altra, è un segno di una Volatilità contrazione. Il mercato rimane così solo per un po'. Un breakout verso l'alto o verso il basso dovrebbe avvenire in presenza di una notevole quantità di volatilità. L'RSI è al di sopra della sua linea centrale di 50, che è rialzista. Il prezzo ha raggiunto la banda superiore dell'indicatore Bollinger Band e l'ultima candela non è riuscita a chiudere al di sopra di essa. Se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area residenziale, R1, sarà intorno a 42432 dollari, che è il massimo della settimana precedente. Se il prezzo riuscirà a penetrare la resistenza R1 e continuerà a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà intorno a $42721, che è la ATH. Nel caso in cui il prezzo superi la resistenza R2 e continui a muoversi verso l'alto, l'area di resistenza successiva, R3, si troverà intorno ai 42854 dollari. Questo livello di prezzo si trova utilizzando l'estensione di Fibonacci del 200%, come mostrato nel grafico. Al contrario, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 41940 dollari, che è il minimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra la S1 e continua a muoversi verso il basso, l'area di supporto successiva, S2, si troverà a circa 41496 dollari. Un ulteriore movimento al ribasso troverà l'area di supporto S3, intorno a $40653.
GER 30, 4H
In seguito all'analisi di mercato della settimana precedente, il prezzo del GER30 ha testato il Breakaway Gap che abbiamo evidenziato sul grafico la scorsa settimana e, immediatamente, ha rimbalzato e si è mosso verso l'alto, creando un pattern candlestick Bullish Marubozu. Il prezzo ha poi iniziato una fase di ritracciamento. L'RSI è al di sopra della linea centrale di 50, che è rialzista. Il MACD, invece, è sotto lo zero, ma ha creato un crossover rialzista in quanto la linea MACD (blu) si è incrociata sopra la linea del segnale (arancione) mentre entrambe erano sotto la linea dello zero. Pertanto, questo ha implicazioni rialziste. Il 50-periodo è al di sopra della media mobile del 200-periodo, il che rappresenta un'altra indicazione rialzista. Venerdì scorso, le ultime tre candele hanno chiuso sopra la media mobile a 50 periodi. Pertanto, a partire da lunedì, se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà una resistenza interna intorno a 19315. Si tratta di un livello di resistenza chiave nel mercato GER30, in quanto coesiste con il 61,8% di ritracciamento di Fibonacci, il FVP (Fair Value Price) che è stato creato martedì scorso e il Blocco degli ordini, che si trova proprio sopra la resistenza. Se il prezzo penetra l'R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà il prezzo dell'ATH a 19489. Nel caso in cui il prezzo superi l'ATH e continui a muoversi verso l'alto, l'area di resistenza successiva, R3, sarà a 19600.
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