La scorsa settimana i mercati si aspettavano un dollaro USA fondamentalmente debole, come da consensus sull'IPC. Tuttavia, il rapporto effettivo ha mostrato un numero solidamente migliore rispetto alle previsioni. Gli operatori di mercato hanno apprezzato il dollaro USA. La RBNZ (Reserve Bank of New Zealand) ha tagliato i tassi di interesse dal 5,25% al 4,75%. Inoltre, le vendite al dettaglio nell'Eurozona e in Germania sono state inferiori alle previsioni dei rapporti precedenti, il che ha reso l'EURUSD e l'NZDUSD tra le coppie di valute più promettenti scambiate la scorsa settimana.
Questa settimana il mercato dovrebbe registrare una maggiore volatilità nella maggior parte dei giorni di contrattazione e si prevedono opportunità di trading. In molti casi, la parte fondamentale e l'analisi tecnica, come vedremo nei grafici sottostanti, possono offrire setup ad alta probabilità.
Lunedì la volatilità durante le sessioni di trading asiatiche e londinesi dovrebbe essere la solita, in quanto non ci saranno eventi significativi che possano influenzare gli attuali trend di mercato. Si prevede che la liquidità durante la sessione di trading asiatica sarà bassa perché le banche giapponesi saranno chiuse in osservanza della Giornata della Salute e dello Sport. Di solito, i lunedì sono giorni corti nelle News. Durante la sessione di trading di New York, le banche del Canada saranno chiuse a causa della Giornata del Ringraziamento, e le banche degli Stati Uniti saranno chiuse in osservanza del Colombus Day. Pertanto, la liquidità e la volatilità dovrebbero essere minime e i day trader devono essere consapevoli che quando la liquidità si esaurisce, gli spread di solito si allargano;
Martedì, durante la sessione di trading asiatica, non ci saranno notizie significative. Nella sessione di trading di Londra, verrà annunciata la variazione del conteggio dei richiedenti asilo nel Regno Unito. Il consenso stima che circa 3400 persone in meno richiederanno al governo i sussidi per i disoccupati. Il rapporto precedente indicava che 23700 persone avevano richiesto i sussidi per i disoccupati, mentre questa volta se ne prevedevano solo 20300. Inoltre, verrà annunciato il tasso di disoccupazione nel Regno Unito. Le previsioni indicano un tasso invariato del 4,1%. La sterlina diventerà molto volatile durante gli annunci. Qualsiasi notizia debole potrebbe far proseguire la tendenza al ribasso della coppia di valute GBPUSD. Il prossimo evento sarà il ZEW Economic Sentiment Index della zona euro. Le previsioni indicano un aumento da 9,3 a 16,9.
Inoltre, la Germania comunicherà l'Indice tedesco del sentimento economico ZEW. Secondo il consensus, si prevede un aumento da 3,6 a 10,2. Questi eventi influenzeranno direttamente l'euro, ma il loro impatto non è significativo per lo sviluppo di un'inversione di tendenza sui mercati.
L'attenzione dei partecipanti al mercato sarà rivolta al prossimo evento significativo, l'Indice dei prezzi al consumo in Canada. Le previsioni stimano un aumento dell'IPC questa volta, dato che gli ultimi cinque mesi sono stati per lo più negativi. Questa volta il CPI dovrebbe aumentare dal 2,0% al 2,1%. Se i dati effettivi confermeranno le previsioni e contemporaneamente i mercati seguiranno il trend, il USDCAD potrà indebolirsi. Poiché la coppia di valute si avvicina a un livello chiave di resistenza intorno a 1,39000, questo evento può aggiungere un certo slancio al ribasso ai grafici dei prezzi. L'ultimo evento della giornata sarà l'indice manifatturiero dello Stato dell'Impero negli USA. Il consenso stima un calo da 11,5 a 3,4;
Ci stiamo avvicinando alla metà della settimana di trading. Mercoledì la Nuova Zelanda annuncerà il suo Indice dei prezzi al consumo trimestrale. Le previsioni stimano un aumento dallo 0,3% allo 0,7%. Ci si aspetta che il Kiwi sperimenti un'elevata volatilità intorno al rapporto effettivo. Se le previsioni effettive saranno confermate, il dollaro potrà guadagnare un po' di forza su tutto il mercato valutario. Nella sessione di trading europea e londinese, il Regno Unito comunicherà il proprio Indice dei prezzi al consumo. Le previsioni questa volta stimano un calo significativo del numero, che dal 2,2% dovrebbe scendere all'1,9%. Se il rapporto effettivo confermerà le previsioni e, allo stesso tempo, il mercato seguirà le indicazioni, ci aspettiamo una sterlina debole. Durante la sessione di trading di New York non ci saranno notizie significative. Pertanto, si prevede che la volatilità sarà evidente solo in prossimità dell'apertura del mercato azionario. La giornata si concluderà con il discorso del Presidente della Banca Centrale Europea Legarde.
Giovedì i mercati saranno molto attivi a partire dalle prime ore del mattino delle sessioni di trading asiatiche e di Sydney. In Giappone, verrà comunicato il bilancio commerciale e il consensus stima un aumento da -0,60 a -0,49 tonnellate, il che può avere un impatto positivo sullo yen giapponese. Di solito, questo è diverso dal tipo di evento che solitamente cambia le tendenze del mercato delle coppie di valute dello yen giapponese. Il prossimo evento significativo sarà la variazione del tasso di disoccupazione in Australia. Sarà l'unico evento di rilievo che influenzerà direttamente il dollaro australiano questa settimana. Il consensus stima un tasso di disoccupazione australiano invariato al 4,2%. Allo stesso tempo, sempre in Australia, verrà comunicato il Cambiamento dell'occupazione. Le previsioni stimano un calo da 47,5K a 25,2K. Poiché sia la variazione dell'occupazione che il tasso di disoccupazione sono altamente correlati, la combinazione di entrambi può dettare la debolezza o la forza dell'Aussie in seguito. Poiché l'Aussie ha guadagnato forza la scorsa settimana, un risultato positivo oggi può aiutarlo ad avanzare maggiormente rispetto ad altre coppie di valute come AUDCAD, EURAUD e GBPAUD.
L'evento più importante per l'euro sarà oggi la decisione sui tassi di interesse. Il mese scorso la BCE ha tagliato i tassi nell'Eurozona e questo mese si appresta a continuare. Le previsioni stimano un taglio dei tassi dal 3,65% al 3,4%. Se ciò accadrà e se il mercato seguirà questa linea, assisteremo a una debolezza dell'euro su tutto il mercato valutario. Meno di un'ora dopo, si terrà la conferenza stampa della BCE. Il prossimo evento significativo della giornata saranno le vendite al dettaglio negli USA. Le previsioni stimano un aumento del numero questa volta. Dallo 0,1% si passerà allo 0,3%. Se il dollaro USA si rafforzerà dopo questo evento e, allo stesso tempo, l'euro diventerà una valuta debole, l'EURUSD potrebbe diventare la principale coppia di valute per la quale i trader cercheranno di trovare opportunità di trading di vendita. La giornata si concluderà con l'Audizione del rapporto sulla politica monetaria nel Regno Unito.
Venerdì i mercati si attiveranno nella prima mattinata, poiché il Giappone riferirà il suo Indice dei prezzi al consumo durante la sessione di trading asiatica. Le previsioni stimano un calo significativo dal 2,85 al 2,3%. Questo può indebolire lo yen giapponese e offrire un vantaggio alla sterlina e al dollaro USA rispetto allo yen. Il prossimo evento significativo sarà il Retail Sales nel Regno Unito, e secondo il consensus, la sterlina dovrebbe subire una debolezza in quanto l'attuale numero dell'1,0% dovrebbe scendere allo 0,3%. La giornata di trading e la settimana di trading si concluderanno con i permessi di costruzione negli USA. Il consenso stima un calo da 1,48 milioni a 1,45 milioni, il che significa che negli Stati Uniti sono stati rilasciati meno permessi di costruzione di nuove abitazioni un mese fa.
EUR USD 4H
In seguito alle prospettive di mercato della settimana precedente, il prezzo dell'EURSUD ha continuato a registrare massimi e minimi inferiori sul grafico settimanale. L'azione dei prezzi ha la forma di una formazione a candela rotante. Il CPI positivo negli Stati Uniti e le vendite al dettaglio negative nell'Eurozona hanno fatto sì che il prezzo continuasse a scendere. Poiché il periodo 20 è inferiore al periodo 50 e il prezzo mantiene la sua deformazione di massimo e minimo inferiore, la tendenza al ribasso è valida. Giovedì scorso, il prezzo ha fatto un minimo al punto (b), ma allo stesso tempo il RSI ha creato un minimo superiore mentre l'oscillatore si trovava nella sua condizione di ipervenduto, sotto 30. Il fatto che il MACD abbia creato un crossover rialzista mentre la linea MACD (blu) e la linea del segnale (arancione) sono entrambe al di sotto della linea dello zero indica che il prezzo inizierà una fase di ritracciamento. In questo caso, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza sarà intorno al livello 61,8% di Fibonacci, che coesiste con la media mobile a 20 periodi intorno a 1,09600. Se il prezzo penetra 1,09600 e continua a muoversi verso l'alto, il primo livello chiave di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 1,09973. Se il prezzo supera R1 e si muove verso l'alto, la struttura del mercato cambierà e la tendenza al ribasso finirà. In questo caso, la prossima area di resistenza, R2, sarà intorno a 1,10829.
D'altra parte, se il prezzo continua la sua tendenza al ribasso, il che significa che continuerà a scendere, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 1,09031, il minimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 1,07774, un vecchio livello di minimo settimanale.
GBP USD 4H
Lunedì scorso, il prezzo della sterlina GBPUSD è stato respinto intorno a 1,31300, che era l'area del Bearish Engulfing Order Block . Si è poi mosso al ribasso fino a raggiungere il supporto settimanale S1 che abbiamo evidenziato nel grafico del Market Outlook della scorsa settimana. Pertanto, il corpo della candela settimanale ha un range di soli 430 punti (43 pip). Si tratta di un movimento di prezzo insignificante per questa coppia di valute basato sull'indicatore ATR (Average True Range). Sul grafico a 4 ore, il prezzo rimane all'interno dei confini dell'indicatore Bollinger Band. La scorsa settimana, la Banda superiore non è stata toccata poiché il prezzo è rimasto al di sotto della media mobile a 20 periodi, che è la parte centrale della Banda di Bollinger. L'RSI è al di sotto della sua linea centrale di 50, indicando ribasso. Anche il MACD è al di sotto della sua linea zero, che è ribassista. Attualmente, le Bande sono Squezze e un movimento direzionale verso l'alto o verso il basso sarà evidente, e la volatilità dovrebbe espandersi. A partire da lunedì, se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 1,30205, che è il minimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra il supporto S1 e continua a scendere, l'area di supporto successiva, S2, sarà intorno a 1,29360.
D'altra parte, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà intorno a 1,31346. Se il prezzo penetra in R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà una resistenza interna di 1,32374 circa. In quest'area, qualche settimana fa è stato creato un FVP (Fair Value Price) che non è ancora stato testato. Pertanto, può essere utilizzato come un'ulteriore resistenza di prezzo.
AUD USD 4H
La tendenza al ribasso è iniziata all'inizio di ottobre ed è proseguita la scorsa settimana, quando il dollaro USA si è rafforzato in tutte le valute. Il grafico settimanale ha creato una nuova formazione di alto e basso. Sul grafico a 4 ore, la media mobile a 20 periodi rimane al di sotto della media mobile a 50 periodi, che è ribassista. L'oscillatore RSI è al di sotto della linea mediana di 50, anch'essa ribassista. Il MACD è sotto la linea dello zero, indicando ribasso. L'Istogramma MACD è al di sopra della linea dello zero, indicando che il prezzo è entrato in una fase di ritracciamento. Quindi, se il prezzo continua il suo ritracciamento e continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, si troverà intorno a 0,67684, che è circa 200 punti (20 pip) al di sotto del prezzo attuale. Se il prezzo penetra in R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà intorno a 0,68102. Questo è un livello di resistenza chiave perché è il massimo della settimana precedente, ha anche creato un blocco di ordini ribassisti la scorsa settimana e perché il Golden Ratio di Fibonacci del 61,8% misura il movimento del prezzo dal massimo di oscillazione al punto (a) fino al minimo di oscillazione al punto (b) è intorno a questo livello di prezzo.
USD JPY 4H
Nonostante la candela di inversione Bullish Engulfing creata sul grafico settimanale una settimana fa, la scorsa settimana il prezzo dell'USDJPY non si è mosso sensibilmente al rialzo. La coppia di valute ha creato un Bullish Hammer, ma la candela non è riuscita a chiudere sopra la media mobile a 40 periodi settimanale. Sul grafico a 4 ore, la media mobile a 50 periodi rimane al di sopra della media mobile a 200 periodi, il che è positivo. Il prezzo ha creato una formazione alta giovedì scorso, ma il MACD non è riuscito a seguirlo e ha stampato divergenze negative (o ribassiste). Questo significa che molto probabilmente il prezzo inizierà una fase di ritracciamento. Come mostrato nel grafico precedente, il livello massimo e minimo del Bearish Engulfing si è creato intorno a 149,500, che è servito come intervallo di prezzo per due giorni, e il prezzo è rimasto all'interno dei confini del Bearish Engulfing. L'RSI è al di sopra di 50 e questo ha implicazioni rialziste. Pertanto, se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà a circa 149,590, che è il massimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra in R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, si troverà intorno a 150,863. Bullish Order Block e dalla media mobile a 200 periodi.
USD CHF 4H
La scorsa settimana, il prezzo non è riuscito a seguire lo slancio rialzista iniziato qualche settimana fa, così come il prezzo della coppia di valute USDCHF. Sul grafico settimanale, il prezzo ha creato un pattern bearish candlestick con un piccolo range di corpo. Sul grafico a 4 ore, il periodo 50 ha incrociato la media mobile 200, nota come Golden Cross. L'oscillatore Stocastico si trova nella condizione di Oversold e questo ha implicazioni ribassiste. Giovedì scorso, il prezzo ha creato una formazione Equal Hgh intorno a 0,86150. Questo può avere due esiti. Può finire come un Triangolo ascendente di continuazione, oppure può creare un Double Top di inversione. A partire da lunedì, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà il livello di prezzo massimo della settimana precedente, intorno a 0,86146. Se il prezzo penetra in R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, si troverà a 0,86776, che è un livello alto settimanale più vecchio.
D'altra parte, se il prezzo viene respinto e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà approssimativamente a 0,85314, che è il minimo della settimana precedente. Questo livello di prezzo è considerato significativo perché la scorsa settimana è stato creato un Bullish Engulfing Order Block e può fungere da ulteriore fattore di supporto per il prezzo. Se il prezzo penetra il supporto S1, terminerà il trend rialzista della valuta e verrà confermato il modello di inversione Double Top. Se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 0,84910. Se il prezzo supera S2 e continua a scendere, la prossima area di supporto, S3, sarà a 0,84035.
GBP JPY 4H
Sebbene la scorsa settimana non abbia creato un movimento direzionale, il prezzo ha attenuato il FVP (Fair Value Price) che abbiamo evidenziato nel Market Outlook della scorsa settimana. Poi ha rimbalzato e si è mosso verso l'alto, offrendo un'alta probabilità di opportunità di trading per i trader. Il grafico settimanale si è concluso con un pattern di candele Hanging Man, che è considerato un'azione di inversione dei prezzi quando si trova in aree residenziali. Sul grafico a 4 ore, il periodo 50 è al di sopra della media mobile a 200 periodi e questo ha implicazioni rialziste. L'oscillatore RSI è al di sopra della sua linea mediana di 50, con implicazioni rialziste. Il MACD è sopra lo zero, il che è rialzista. Il prezzo mantiene la sua formazione di basso più alto, ma non fa massimi più alti. Attualmente, il prezzo si trova intorno al blocco d'ordine ribassista creato venerdì scorso. Pertanto, se il prezzo viene respinto e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 192,888, che è il minimo della settimana precedente. Se il prezzo supera S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, si troverà a 191,734. Questo è considerato un livello di supporto chiave perché il prezzo coesiste con il Bullish Engulfing Order Block creato qualche settimana fa e con la media mobile a 200 periodi. Se il prezzo penetra la S2 e continua a scendere, la prossima area di supporto, la S3, si troverà a 189,565, che è il minimo della settimana precedente. Al contrario, se il prezzo si muove verso l'alto e penetra il Bearish Order Block intorno a 195,000, la prima area di resistenza, R1, sarà a circa 195,532, che è il massimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra in R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà intorno a 199,480, che è un vecchio livello di prezzo settimanale.
Oro 4H
La scorsa settimana il prezzo dell'ORO si è spostato al di sotto dei 2625 dollari, ovvero il minimo della candela settimanale di cui abbiamo parlato nell'analisi di mercato della scorsa settimana. Tuttavia, alla fine della scorsa settimana, il prezzo è rimbalzato, si è mosso verso l'alto e ha chiuso come una candela rialzista con un lungo stoppino inferiore. Ciò dimostra che il prezzo dell'oro vuole aggirarsi intorno al suo ATH (All-time high) per un'altra settimana. Analizzando il grafico a 4 ore, il 50-periodo rimane al di sopra della media mobile a 200-periodi, che è rialzista. Il RSI è al di sopra di 50, indicando rialzismo. L'oscillatore stocastico si trova nella condizione di sovrapprezzo, con implicazioni rialziste. In base alla analisi delle oscillazioni e alla struttura del mercato, il prezzo viene scambiato all'interno di un intervallo a lungo termine iniziato tre settimane fa. Attualmente, il prezzo è al di sopra della media mobile a 50 periodi. Pertanto, se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 2.661 dollari. Se il prezzo penetra in R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà il ATH (All-Time High), circa 2685 dollari. A questo livello di prezzo, tre settimane fa è stato creato un Bearish Order Block sul grafico a 1 ora. Poiché non è stato ancora testato, se il prezzo lo supererà, lo farà probabilmente con una notevole quantità di volatilità.
Al contrario, se il prezzo viene respinto e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a $2601, il minimo della settimana precedente. Un Bullish Engulfing con un Long Lower Wick ha creato un Order Block rialzista intorno a questo livello la scorsa settimana. Pertanto, è considerato un livello di supporto significativo. Se il prezzo penetra S1, può iniziare una tendenza al ribasso. Se il prezzo continuerà a scendere, la prossima area di supporto, S2, sarà un vecchio livello di minimo settimanale a $2546.
USOIL 4H
Mercoledì scorso, il prezzo ha testato il Bullish Engulfing Order Block a circa 71 dollari, come abbiamo evidenziato nel grafico, ha rimbalzato e si è mosso verso l'alto. Il prezzo sul grafico settimanale si è concluso come una Spinning Top intorno alla resistenza settimanale e ha anche respinto la media mobile settimanale a 40 periodi (non mostrata sul grafico). Sul grafico a 4 ore, la media mobile a 50 periodi ha incrociato quella a 200 periodi, nota come Golden Cross. Il RSI i è superiore a 50, indicando una tendenza rialzista. L'oscillatore Stocastico si trova nella condizione di sovrapprezzo, che è rialzista. Attualmente, il prezzo è al di sopra della media mobile a 50 periodi, anch'essa rialzista. Pertanto, a partire da lunedì, se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà intorno a 78,43 dollari. A questo livello di prezzo, martedì scorso, il prezzo ha creato un Bearish Engulfing Order Block, che può fornire ulteriore resistenza al prezzo. Se il prezzo penetra in R1 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, si troverà a 80,14 dollari, un vecchio livello settimanale.
Al contrario, se il prezzo viene respinto e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, si troverà a circa 71,53 dollari, il minimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra in S1, molto probabilmente il mercato inizierà una tendenza al ribasso. Se ciò accadrà e il prezzo continuerà a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 66,32 dollari, che è un vecchio livello settimanale. Qualche settimana fa è stato creato un Bullish Order Block, ma non è ancora stato testato.
BTC USD 4H
A seguito dell'analisi di mercato della settimana precedente, il prezzo di BTCUSD ha testato l'area FVP (Fair Value Price) a circa $64000. Poi è stato respinto e si è mosso al ribasso, raggiungendo i 59000 dollari. L'azione dei prezzi settimanali si è conclusa con un Long-Legged Doji candle. Pertanto, sulla base del grafico a 4 ore e della Swing Analysis, il prezzo si è mosso lateralmente la scorsa settimana. L'RSI è leggermente al di sopra della sua linea centrale di 50, che ha implicazioni rialziste. Il MACD ha creato un crossover rialzista in quanto la linea del MACD (blu) ha incrociato la linea del segnale (arancione) mentre entrambe le linee erano sotto la linea dello zero. L'Istogramma MACD è in aumento, indicando che il prezzo sta salendo. Attualmente, il prezzo è al di sopra della media mobile a 20 periodi ed è vicino alla banda superiore dell'indicatore Bollinger Band. Pertanto, se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza R1 sarà intorno a 63414 dollari. Se il prezzo penetra l'area R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà intorno a 64419 dollari, che è il massimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra la resistenza R2 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R3, sarà a 66000 dollari. FVP (Fair Value Price) intorno a 61600 dollari. Se il FVP respinge il prezzo e continua a scendere, la prima area di supporto, S1, si troverà a 58888 dollari, che è il minimo della settimana precedente. A questo livello di prezzo, giovedì scorso, è stato creato un Bullish Order Block, che può diventare un ulteriore supporto per il prezzo. Se il prezzo penetra in S1 e continua a muoversi verso il basso, il prossimo livello chiave di supporto, S2, sarà a 57488$.
SP 500 4H
La scorsa settimana, il prezzo ha creato un nuovo ATH (All-time High) intorno a 5830 dollari, che era l'estensione di Fibonacci del 200% che avevamo indicato nell'analisi di mercato della settimana precedente. Questo ha fatto sì che la Linea MACD (blu) si incrociasse sopra la Linea di segnale (arancione) dell'indicatore MACD, che indica rialzismo. Contemporaneamente, l'oscillatore RSI è rimasto al di sopra della sua linea centrale di 50, anch'essa con implicazioni rialziste. Attualmente, il prezzo si trova al di sopra della media mobile a 20 periodi, anch'essa rialzista. Mercoledì scorso, il prezzo ha creato un blocco di ordini rialzista di circa 5750 dollari e venerdì scorso ha creato un FVP (Fair Value Price) di quasi 5800 dollari. supporto interno intorno a 5767 dollari. Se il prezzo penetra in S1 e continua a scendere, l'area di supporto successiva, S2, sarà a 5741 dollari. Se il prezzo supera la S2 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S3, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a $5685.
US 30, 4H
Lo slancio accumulato dall'US30 la scorsa settimana è stato evidente e la volatilità di mercoledì e venerdì scorso è stata notevole durante la sessione di trading di New York. La price action sul grafico settimanale si è conclusa con un Bullish Engulfing, e il prezzo ha creato un nuovo ATH (All-time High). Pertanto, l'oscillatore RSI è entrato nella condizione di Overbought, con implicazioni rialziste. Il periodo 20 è al di sopra della media mobile a 50 periodi, e anche questo è rialzista. Venerdì scorso, il prezzo ha creato una nuova formazione alta e inoltre, intorno a $42600, ha creato un FVP (Fair Value Price), che non è stato ancora mitigato. Da lunedì, se il prezzo viene respinto e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 42349 dollari. Venerdì scorso, al di sopra di S1, il prezzo ha creato un Bullish Engulfing Order Block, che può diventare un ulteriore fattore di supporto per il prezzo. Se il prezzo penetra la S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno ai 42000 dollari. Si tratta di un livello chiave di supporto in quanto coesiste con un blocco di ordini rialzista a 4 ore, creato mercoledì scorso. Nel caso in cui il prezzo penetri la S2 e continui a scendere, la prossima area di supporto, la S3, si troverà a 41843 dollari, che è il minimo della settimana precedente. 300% di Fibonacci che misura lo swing dal punto (a) al punto (b).
GER 30, 4H
La scorsa settimana gli indici europei hanno testato con successo tutti i livelli di prezzo menzionati nel Market Outlook della settimana precedente. Giovedì scorso, il prezzo ha creato una formazione alta intorno a 19300 con un modello di candela Bullish Marubozu. Questo slancio rialzista si è mantenuto fino alla fine della scorsa settimana, creando una candela rialzista con un Long Lower Wick sul grafico settimanale. Sul grafico a 4 ore, il periodo 20 è al di sopra della media mobile a 50 periodi, il che ha implicazioni rialziste. L'RSI è al di sopra della sua linea centrale di 50, e questo è rialzista. Il MACD è al di sopra della linea dello zero, con implicazioni rialziste. L'Istogramma MACD è in aumento, il che indica che il prezzo si sta muovendo verso l'alto. Attualmente il prezzo è al di sopra della media mobile a 20 periodi e si trova all'interno dell'area del Bearish Engulfing Order Block di circa 19400. Pertanto, se il prezzo viene respinto da quest'area e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 19152. Nel caso in cui il prezzo penetri la S1 e continui a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 19020. Se il prezzo supera la S2 e continua a scendere, la prossima area di supporto, S3, sarà a 18924, che è il minimo della settimana precedente. ATH (All-time High) a 19505.
