La scorsa settimana la volatilità dei mercati è stata molto più bassa rispetto alle settimane di trading precedenti. Questo era previsto, come abbiamo spiegato nel precedente Market Outlook, perché è ciò che accade di solito durante l'ultima settimana di ogni mese solare. Ciononostante, il Kiwi (abbreviazione di dollaro neozelandese) è stata la valuta più forte in assoluto tra le altre due valute di materie prime, il dollaro australiano e il dollaro canadese. L'euro, invece, è stato considerato la valuta più debole in base ai movimenti di prezzo delle coppie di valute incrociate. Il calo dell'indice CPI (Consumer Price Index) in Germania ha causato questo fenomeno. Il dollaro australiano si è mantenuto forte, soprattutto nei confronti dell'euro, in quanto il numero del CPI in Australia ha battuto le aspettative ed è stato riportato al 3,5%.
In vista degli eventi significativi di questa settimana, assisteremo a movimenti direzionali in molte coppie di valute, indici e materie prime a causa dell'importanza delle notizie e del loro impatto sui mercati.
A partire da lunedì, in Cina, il PMI manifatturiero di Caixin si prevede un aumento da 49,8 a 50. Questo può causare un aumento dello Yuan cinese. A causa della liquidità e dell'alta velocità, non è una valuta che trattiamo abitualmente, soprattutto nel day trading. Il mercato anticiperà l'apertura di Londra per rendere più attive le coppie di valute. In Svizzera, verranno comunicate le vendite al dettaglio, e il consensus stima un aumento da -2,2% a -0,2%. Questo potrebbe portare a un apprezzamento del franco svizzero. L'ultimo evento importante di lunedì sarà il PMI manifatturiero finale del Regno Unito, che dovrebbe rimanere intorno a 52,5 in base alle previsioni. In genere, il lunedì è un giorno povero di notizie significative. Le banche saranno chiuse negli USA e in Canada per tutto il giorno in osservanza della festa del lavoro. La liquidità e la volatilità durante la sessione di trading di New York saranno probabilmente molto basse e gli spread potrebbero aumentare. Per questo motivo, i trader che fanno day trading devono essere consapevoli delle condizioni del mercato.
Si prevede che i mercati operino in condizioni di normale volatilità durante la sessione di trading asiatica di martedì, perché non ci saranno eventi di rilievo. Durante la sessione di trading europea e 30 minuti prima dell'apertura di Londra, in Svizzera, verrà comunicato il CPI (Indice dei prezzi al consumo). Il CPI annuale, considerato il più significativo rispetto a quello mensile, dovrebbe rimanere all'1,3%. Anche se il CPI mensile dovrebbe aumentare da -0,2% a 0,1%, e questo può essere considerato un segnale rialzista per il franco svizzero, meno di un'ora dopo verrà comunicato il PIL (Prodotto Interno Lordo) della Svizzera e il consenso stima un aumento dallo 0,65 all'1,5%. Le coppie di valute come il GBPCHF e l'EURCHF, la cui tendenza principale è un trend al ribasso, possono essere considerate ad alta probabilità per la vendita di set-up di trading short se la Svizzera guadagnerà più forza dopo i rapporti e, allo stesso tempo, se il mercato seguirà la tendenza. Con l'inizio della sessione di trading di New York, si prevede un aumento della volatilità, in quanto negli USA, verrà riportato il PMI manifatturiero dell'ISM. Le previsioni stimano un numero inferiore al benchmark di 50, intorno a 47,8.
Proseguendo, mercoledì si prevede una giornata altamente volatile, in quanto alcune delle notizie che verranno riportate nel corso della giornata sono abbastanza significative da modificare le tendenze e la struttura del mercato. Nella prima mattinata, durante la sessione di trading asiatica, l'Australia comunicherà il suo PIL (Prodotto Interno Lordo). Le previsioni stimano un aumento dallo 0,1% allo 0,2%. Se il numero riportato confermerà le previsioni e se il mercato seguirà la stessa strada, è possibile vedere una forza nell'Aussie e una potenziale debolezza nelle coppie minori come l'EURAUD e il GBPAUD. Il prossimo evento importante sarà il PMI dei servizi e il PMI composito, entrambi del Regno Unito. Secondo le previsioni, entrambi i PMI dovrebbero rimanere al di sopra del valore di riferimento di 50, il che può essere considerato rialzista per la sterlina. Il successivo evento significativo sarà il PPI (Indice dei prezzi alla produzione) nell'Eurozona. Il consenso indica un calo dallo 0,5% allo 0,3%. Questo può essere considerato un segnale ribassista per l'euro e può causare una maggiore debolezza della valuta europea. Nella sessione di trading di New York, verrà comunicato il bilancio commerciale negli USA. Il consenso stima un calo da -73,1 miliardi a -74 miliardi. Questo può essere un segnale ribassista per il dollaro USA. Tutta l'attenzione sarà rivolta alla Banca del Canada che comunicherà i tassi di interesse canadesi. Le previsioni indicano un calo dal 4,5% al 4,25%. Si tratta di un risultato atteso, come abbiamo detto più o meno in ogni previsione di mercato quando c'è un voto sui tassi di interesse da parte di una delle principali banche centrali. Ci aspettavamo che tutte le principali banche diminuissero i tassi di interesse nei prossimi mesi. Alcune lo hanno già fatto, altre devono ancora farlo. Se i risultati confermano le previsioni e il dollaro canadese si adegua, ci aspettiamo una debolezza del dollaro canadese. Considerando la promettente forza dell'Aussie e della Svizzera e se il Kiwi rimarrà una valuta forte per allora, le opportunità di trading come AUDCAD long, NZDCAD long e CADCHF short possono essere ottimali. I trader devono sempre tenere presente che lo scenario più probabile è quello in cui i risultati macroeconomici e l'analisi tecnica sui grafici dei prezzi si confermano a vicenda. Tutte le operazioni devono essere effettuate con un'adeguata gestione del rischio, in quanto qualsiasi risultato è possibile.
Giovedì si prevede un aumento della volatilità durante la sessione di trading asiatica, in quanto il primo evento significativo sarà il rapporto del bilancio commerciale in Australia. Il consensus stima un calo da 5,59 miliardi a 4,61 miliardi. A seguire, ci sarà il discorso del governatore della Reserve Bank of Australia Bullock. tasso di disoccupazione in Svizzera e il consenso stima un tasso invariato del 2,5%. Il prossimo evento importante sarà il PMI delle costruzioni nel Regno Unito.
Le previsioni stimano un calo da 55,3 a 54,/6. Questo può essere considerato un segnale ribassista per la sterlina, ma non è un evento che di solito porta i mercati a cambiare le tendenze principali. Si prevede che la volatilità aumenterà durante la sessione di trading di New York, quando verrà comunicata la Variazione Occupazionale ADP . Questo evento fornisce ai trader e ai partecipanti al mercato un'anticipazione su come potrebbe essere il rapporto NFP il prossimo venerdì. Secondo le previsioni, l'ADP dovrebbe aumentare da 122K a 136K. In base a questa stima, negli Stati Uniti sono state assunte più persone e questo può essere considerato un risultato positivo per il dollaro USA. Nonostante l'aumento della volatilità durante questo rapporto, la direzione del mercato sarà determinata dopo il rapporto NFP del giorno successivo. L'ultimo evento significativo della giornata sarà l' ISM Servizi negli USA, con la previsione di un numero rimanente al di sopra di 50, che può essere considerato un risultato positivo per il biglietto verde;
Questo venerdì è considerato il giorno di trading più significativo del mese, poiché i trader e gli operatori di mercato di tutto il mondo attendono il rapporto NFP durante la sessione di trading di New York. I trader devono essere consapevoli della bassa volatilità prevista durante le prime due principali sessioni di trading, quella asiatica e quella di Londra. Durante la sessione di trading asiatica, non ci saranno notizie significative, che si prevede aumenteranno la volatilità dei mercati. Per quanto riguarda la sessione di Londra, verrà comunicato il PIL (Prodotto Interno Lordo) dell'Eurozona e le previsioni indicano un numero invariato dello 0,3%. Di solito non si tratta di un dato in grado di migliorare la performance della valuta. Pertanto, non ci aspettiamo che un numero invariato del PIL sia il fattore principale dell'apprezzamento dell'euro. Nella sessione di trading di New York, verrà comunicato il tasso di disoccupazione in Canada e il consensus stima un aumento del tasso di disoccupazione dal 6,4% al 6,5% se il numero effettivamente comunicato confermerà le previsioni e allo stesso tempo se il mercato seguirà il trend, ci sarà un'alta possibilità di debolezza del dollaro canadese. Se il Loonie (abbreviazione di dollaro canadese) si indebolisce a causa del calo dei tassi d'interesse in Canada, il dollaro canadese può essere oggetto di potenziali opportunità di vendita, ma solo se l'analisi tecnica e i grafici dei prezzi contengono segnali conformi ai piani di trading di ciascun trader. Allo stesso tempo, i mercati prevedono un aumento del NFP negli Stati Uniti, dato che il consenso stima un aumento da 114K a 164K. Questo può essere considerato un significativo segnale rialzista per il dollaro USA, poiché questa previsione rivela che negli Stati Uniti sono state assunte più persone (esclusi i lavori agricoli) rispetto al mese precedente. Allo stesso tempo, si prevede che il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti migliorerà dal 4,3% per scendere al 4,2%, e il guadagno medio settimanale aumenterà dallo 0,2% allo 0,3%. Questi tre eventi saranno comunicati contemporaneamente e, se saranno riportati positivamente e se, allo stesso tempo, il mercato li seguirà, il dollaro USA dovrebbe diventare una valuta forte su tutta la linea. I trader possono forse cogliere alcune buone opportunità di trading, come abbiamo già spiegato.
EUR USD 4H
La scorsa settimana l'euro è stato generalmente una delle valute più deboli in assoluto. La candela del grafico settimanale si è conclusa come una candela bearish . Sul grafico a 4 ore, dopo la classe di divergenza negativa A' della settimana precedente tra RSI e prezzo, il prezzo è entrato in una fase correttiva. Dopo aver creato un Failure Swing High al punto A, il prezzo si è mosso verso il basso, ha penetrato il minimo dello swing al punto B (che ha causato il movimento verso l'alto della scorsa settimana) e poi è iniziata una tendenza al ribasso. Venerdì scorso, la media mobile a 20 periodi ha incrociato quella a 50 periodi, il che è noto come un Bearish Crossover. RSI è in una condizione di ipervenduto, il che indica una tendenza al ribasso. L'oscillatore Stocastico è al di sotto della sua linea inferiore di 20, e questo ha implicazioni ribassiste. Da lunedì, se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 1,10470. Se il prezzo penetra la S1 e continua a scendere, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 1,090496. Se il prezzo penetra il supporto S2 e scende ulteriormente, la prossima area di supporto, S3, sarà intorno a 1,08814, che è un vecchio minimo settimanale.
Al contrario, se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà la resistenza interna intorno a 1,11054. Questo livello di prezzo è composto dalla resistenza statica R1, dal FVP (Fair Value Price) e dalla media mobile a 50 periodi. Nel caso in cui il prezzo penetri l'R1 e continui a muoversi verso l'alto, l'area di resistenza successiva, R2, si troverà intorno a 1,11400. Se il prezzo supera R2 e continua a muoversi al rialzo, la prossima area di resistenza, R3, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 1,12017.
GBP USD 4H
A seguito delle prospettive di mercato della settimana precedente, il prezzo della coppia GBPUSD ha raggiunto un nuovo massimo martedì, segnalando il livello di prezzo più alto della settimana. La candela del grafico settimanale si è conclusa come una candela Bearish con un corpo di dimensioni ridotte rispetto alla candela Marubozu rialzista che l'ha preceduta. Questo di solito porta a una mossa ribassista piuttosto che a una rialzista. Sul grafico a 4 ore, in base all'analisi delle oscillazioni e all'analisi della struttura del mercato , il prezzo ha penetrato la trendline rialzista T1 e ha segnalato la fine del trend rialzista. Da mercoledì scorso, il prezzo ha gradualmente iniziato a fare massimi inferiori e minimi inferiori in condizioni di bassa volatilità, come possiamo vedere nel grafico sopra se osserviamo le dimensioni delle candele. La media mobile a 50 periodi è al di sopra di quella a 200 periodi e questo è rialzista. Mercoledì scorso, il prezzo ha creato un Bearish Engulfing Order Block intorno a 1,32500 e il giorno successivo, giovedì, un Bearish Engulfing Order Block intorno a 1,32000. Attualmente, il prezzo di chiusura della candela di venerdì è inferiore alla media mobile a 50 periodi. Da lunedì, se il prezzo si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà 1,31084, che è il prezzo più basso della settimana precedente. Se il prezzo penetra in S1 e continua a scendere, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 1,30110. D'altra parte, se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà intorno a 1,32268. Se il prezzo penetra in R1 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà intorno a 1,32666, che è il massimo della settimana precedente.
AUD USD 4H
La scorsa settimana, il prezzo della coppia di valute AUDUSD si è spostato di circa 70 pip. In base all'ATR (Average True Range), la valuta si muove solitamente intorno ai 130 pip. La candela del grafico settimanale ha finito per essere una Spinning Top candela. Questo è un segno di debolezza del mercato e, poiché il prezzo non ha penetrato la recente resistenza settimanale, questo può finire per essere un modello di inversione Double Top. Sul grafico a 4 ore, durante gli ultimi cinque giorni di trading, il prezzo ha creato un Rettangolo superiore, come mostrato sul grafico. Il prezzo ha rifiutato la Banda superiore dell'indicatore Banda di Bollinger e venerdì scorso ha chiuso al di sotto della Banda inferiore, creando un Blocco di ordini ribassisti. Attualmente, il prezzo è al di sotto della media mobile a 20 periodi e, allo stesso tempo, è al di sopra della media mobile a lungo termine a 200 periodi. L'oscillatore RSI è al di sotto della linea centrale di 50, e questo ha implicazioni ribassiste. Il MACD è al di sopra della linea dello zero e ha creato un crossover ribassista in seguito al calo dei prezzi. Da lunedì, se il prezzo si muove al ribasso, il primo supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente a circa 0,67516. Se il prezzo penetra S1 e continua a scendere, il supporto successivo, S2, sarà 0,66972. Se il prezzo penetra la S2 e continua a muoversi verso il basso, terminerà il trend rialzista esistente e il prossimo supporto, S3, sarà a circa 0,66247. D'altra parte, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, si trova intorno a 0,68239, ed è il massimo della settimana precedente. Se il prezzo supera R1 e continua a salire, la prossima resistenza, R2, si trova intorno a 0,68711, che è un vecchio livello massimo settimanale.
USD JPY 4H
A causa della ridotta gamma di movimenti di prezzo della scorsa settimana della coppia USDJPY, il prezzo non ha creato alcun movimento direzionale significativo. L'azione settimanale dei prezzi si è conclusa con un Piercing Pattern, che generalmente ha implicazioni rialziste. Il fallimento dello Swing Bottom al punto A, seguito dalla penetrazione dello swing high al punto B, ha causato un cambiamento nella struttura del mercato sul grafico a 4 ore. Il prezzo è al di sopra della media mobile a 50 periodi e questo ha implicazioni rialziste. L'oscillatore RSI è intorno a 65 e ha implicazioni rialziste. Il MACD, invece, è in aumento e si è spostato al di sopra della sua linea centrale, con implicazioni rialziste. La media mobile a 200 periodi è lontana dal prezzo attuale. La scorsa settimana, il prezzo ha creato un Bullish Engulfing Order Block intorno a 144. Se il prezzo continua a muoversi al rialzo, la prima area di resistenza sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 146,25. Se il prezzo penetra l'R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà intorno a 148,054. Abbiamo indicato lo stesso livello di prezzo la scorsa settimana e rimane tale semplicemente perché il prezzo non si è mosso in una direzione definita la scorsa settimana. Al contrario, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, si troverà intorno a 144,72. Nel caso in cui il prezzo penetri la S1 e si muova verso il basso, l'area di supporto successiva, S2, sarà il minimo della settimana precedente, circa 143,44. Un ulteriore movimento al ribasso trova la prossima area di supporto, S3, intorno a 141,688.
USD CHF 4H
A seguito del Market Outlook della settimana precedente, il prezzo sul grafico settimanale ha falso il brokeout dei livelli di supporto settimanali, quelli che abbiamo indicato nel grafico del Market Outlook della settimana precedente. Di conseguenza, il prezzo ha finito per creare un Bullish Hammer. Poiché la Marubozu ribassista è stata preceduta da questo martello rialzista, il mercato ha ora implicazioni rialziste. Sul grafico a 4 ore, il recente movimento al rialzo causato dalle divergenze rialziste che abbiamo visto sul MACD la scorsa settimana ha fatto sì che il prezzo entrasse prima in una fase di ritracciamento, e successivamente, il prezzo ha cambiato la sua struttura dopo aver rotto sopra la Trendline ribassista T1. Anche se il prezzo non ha creato una nuova formazione di massimo e minimo superiore, la rottura della Trendline T1 segnala la fine della tendenza al ribasso. Il periodo 50 è al di sotto della media mobile a 200 periodi, e questo è ribassista. L'RSI è al di sopra di 50 e questo ha implicazioni rialziste. Lo Stochastic Oscillator è in una condizione di ipercomprato, anch'essa rialzista. Il prezzo ha creato un Bullish Engulfing Order Block la scorsa settimana, intorno a 0,8400. Nella stessa area, il prezzo ha anche lasciato un FVP (Fair Value Price). Il prezzo attuale è al di sopra della media mobile a 50 periodi, e se rimane al di sopra e contemporaneamente se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 0,85082. Se l'azione dei prezzi settimanali porta il prezzo a rompere il massimo della settimana precedente, la prossima area di resistenza, R2, sarà intorno a 0,86776. Questo livello di prezzo coesiste con la media mobile a 200 periodi, che può diventare una resistenza dinamica nel mercato e un Bearish Engulfing Order Block. a 4 ore.
D'altra parte, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente di circa 0,8400. Se il prezzo diminuisce ulteriormente, il supporto S1 sarà penetrato e l'area di supporto successiva, S2, sarà intorno a 0,8332, che è un vecchio livello di minimo settimanale.
GBP JPY 4H
In seguito all'analisi di mercato della settimana precedente, la coppia GBPJPY è rimasta all'interno dei confini della candela settimanale di qualche settimana fa, che abbiamo segnato sul grafico. Questa è nota come Inside candle, ed è considerata un'azione di prezzo indecisionale perché manca una direzione di mercato. Sul grafico a 4 ore, il prezzo è rimasto tra la banda superiore e la banda inferiore dell'indicatore Bollinger Band. Le due bande si muovono in parallelo, il che mostra lo stato di equilibrio del prezzo. La media mobile a 20 periodi, che in questo caso è la linea centrale dell'indicatore Bollinger Band, è stata costantemente violata dal prezzo, rendendola un indicatore meno importante la scorsa settimana. La media mobile a 200 periodi si trova al di sopra del prezzo attuale, intorno al livello 193, e può diventare una resistenza dinamica del prezzo. La consideriamo dinamica anziché statica perché si muove in base alle fluttuazioni del prezzo. L'oscillatore RSI è al di sopra della sua linea mediana di 50, e questo ha implicazioni rialziste.
Inoltre, il MACD è al di sopra della linea dello zero, il che ha implicazioni rialziste. A partire da lunedì, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 192,036. Se il prezzo penetra la R1 e continua a muoversi verso l'alto, l'area di resistenza successiva, R2, sarà intorno a 193. Un ulteriore movimento al rialzo troverà la resistenza R3 a 196,69 circa. D'altra parte, se il prezzo viene respinto e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il livello 189,504. Si tratta del prezzo più basso della settimana precedente. Se il prezzo penetra la S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 188,23 e il successivo supporto S3, il livello 186,97.
Oro 4H
La scorsa settimana, l'azione del prezzo sul grafico settimanale dell'oro è stata completata da una candela Doji Inside. Pertanto, nel mercato dell'oro, il prezzo non ha creato un nuovo massimo o un nuovo minimo. Ciò significa che l'attività di trading della scorsa settimana si è svolta all'interno di uno stretto intervallo di trading senza alcuna direzione di mercato al rialzo o al ribasso. Inoltre, il prezzo non ha creato un nuovo ATH (All-Tme High). Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha creato Equal Tops intorno a $5929, e allo stesso tempo, l'oscillatore RSI ha stampato un Diverneces B' Class negativo. Il 50-periodo è sopra la media mobile 200-periodo, e questo ha implicazioni rialziste. Il MACD si trova al di sopra della linea dello zero, creando un crossover ribassista. Dopo il pattern topping e il movimento laterale che si è verificato la scorsa settimana, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà a 2493 dollari, che è il minimo della settimana precedente. Se il prezzo si rompe al di sotto di S1 e scende ulteriormente, la prossima area di supporto, S2, sarà un vecchio livello di prezzo basso settimanale intorno a 2470 dollari. A questo livello di prezzo è stato creato qualche settimana fa un Bullish Order Block . Se il prezzo penetra la S2 e continua a scendere, il prossimo supporto, S3, sarà intorno a 2431 dollari.
D'altra parte, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima resistenza, R1, raggiungerà il massimo della settimana precedente intorno a 2529. Questo livello di prezzo è quasi lo stesso dell'ATH. Se il prezzo penetra l'R1 e continua a salire, l'ATH intorno a 2531 dollari diventa il prossimo livello di resistenza.
USOIL 4H
La forza del dollaro USA di venerdì scorso, in particolare durante la sessione di trading di New York, ha determinato il ritmo del mercato USOIL. Il prezzo della commodity è sceso con un Bearish Marubiozu, come mostrato nel grafico, e il prezzo ha creato un minimo inferiore alla fine della settimana. L'azione dei prezzi sul grafico settimanale si è conclusa con una candela Berarish con un Upper Wick che rifiuta la media mobile settimanale a 10 periodi (non mostrata sul grafico precedente). Sul grafico a 4 ore, la media mobile a 50 periodi è al di sotto della media mobile a 200 periodi, che è ribassista. L'oscillatore RSI è al di sotto della sua linea mediana di 50, con implicazioni ribassiste. Il MACD ha creato un crossover ribassista, mentre la linea del MACD (blu) e la linea del segnale (arancione) erano entrambe sopra la linea dello zero dell'indicatore. Poiché il prezzo ha fatto un massimo e un minimo più bassi, a partire da lunedì, se il prezzo diminuisce ancora e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 73,34 dollari. Se il prezzo penetra in S1 e continua a scendere, l'area di supporto successiva, S2, avrà un minimo settimanale precedente di circa 71,44 dollari. Al contrario, se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà a 76,56 dollari. La scorsa settimana, il mercato ha creato un Bearish Order Block e un FVP (Fair Value Price) intorno a $76. Entrambi possono diventare ulteriori fattori di resistenza per il prezzo. Se il prezzo penetra la resistenza R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 77,57 dollari.
BTC USD 4H
La scorsa settimana, il prezzo del Bitcoin non ha seguito la candela rialzista stampata sul grafico settimanale. Pertanto, il prezzo è diminuito. La candela settimanale si è conclusa come una candela rialzista. Sul grafico a 4 ore, il modello grafico creato a causa del declino del prezzo sul grafico settimanale è chiamato Triangolo Discendente. Si tratta di una serie di massimi e minimi uguali. Di solito, i modelli hanno implicazioni ribassiste. Giovedì scorso, il 50-periodo ha incrociato sotto il 200-periodo, noto come "Death Cross", e ha implicazioni ribassiste. L'RSI è al di sotto della sua linea mediana di 50, e ha implicazioni ribassiste. Inoltre, l'RSI mostra divergenze rialziste o positive di classe B> perché l'oscillatore non è stato in grado di registrare un nuovo minimo inferiore per seguire il declino del prezzo come nel grafico precedente;
D'altra parte, il MACD è al di sotto della sua linea zero, che ha creato un crossover rialzista. A partire da lunedì, nel caso in cui il triangolo discendente agisca come continuazione del downtrend piuttosto che come modello di inversione del fondo, e se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 57860 dollari. Se il prezzo penetra in S1 e continua a scendere, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 56117 dollari. Questo livello di prezzo è un vecchio minimo settimanale. Un ulteriore movimento al ribasso troverà la prossima area di supporto, S3, intorno a 54556 dollari. Al contrario, se il prezzo trova supporto intorno a 58000 dollari e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà a 61143 dollari. Giovedì scorso, il prezzo ha creato un blocco d'ordine ribassista di circa 600$, e può essere un ulteriore fattore di resistenza per il successivo movimento al rialzo. Se il prezzo penetra l'area R1 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà intorno a $65070.
SP 500 4H
La scorsa settimana l'SP500 è rimasto intorno ai 5660 dollari senza penetrare l'ATH (All-Time high). La candela del grafico settimanale si è conclusa con un Dragonfly Doji. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha creato un modello grafico Top Rectangle. Alcuni trader potrebbero considerarlo un modello di inversione Triple Top. Tuttavia, solo se il minimo a 5547 dollari verrà penetrato e il prezzo scenderà diventerà un modello di inversione Triple Top confermato. Il periodo 50 è al di sopra della media mobile a 200 periodi e questo ha implicazioni rialziste. L'RSI è al di sopra di 50, il che indica una tendenza rialzista. Il MACD è intorno alla linea dello zero. Attualmente, il prezzo è al di sopra della media mobile a 50 periodi, con implicazioni rialziste. Da lunedì, se il prezzo continuerà a salire, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 5652 dollari. Se il prezzo dovesse penetrare il livello di resistenza R1 e continuare a muoversi verso l'alto, l'area di resistenza successiva, R2, sarà l'ATH (All-Time high) a 5680 dollari.
D'altra parte, se il prezzo si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 5586 dollari. Se il prezzo penetra la S1 e scende ulteriormente, l'area di supporto successiva, S2, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 5547 dollari. Nel caso in cui il prezzo penetri la S1 e si muova verso il basso, il modello di topping spiegato in precedenza si trasformerà in un modello di inversione a triplo top e anticiperemo l'inizio di una nuova tendenza al ribasso. Se il prezzo continuerà a scendere, il prossimo supporto, S3, sarà intorno a 5515 dollari e l'area di supporto S4 sarà intorno a 5450 dollari.
US 30, 4H
L'US30 è stato l'unico dei tre indici principali (US30, SP500, NASDAQ) a creare un nuovo ATH (All-time High). Il prezzo sul grafico settimanale è stato stampato come una candela rialzista con un prezzo di chiusura positivo. Sul grafico a 4 ore, il Bullish Engulfing stampato giovedì scorso ha causato il nuovo prezzo ATH, ma in realtà non ha seguito un movimento al rialzo come previsto e il prezzo ha ritracciato quasi il 100% del movimento. Intorno a $41100, il prezzo basso del Bullish Engulfing è diventato il supporto, da cui il prezzo è rimbalzato, segnando la Demand Zone D1. Il periodo 20 è al di sopra della media mobile periodo 50, e questo è rialzista. L'oscillatore RSI è al di sopra della sua linea mediana di 50, e questo ha implicazioni rialziste. Il MACD è sopra la linea dello zero, e anche questo ha implicazioni rialziste. Mercoledì scorso il prezzo si aggirava intorno ai 40800 dollari. Sul grafico a 30 minuti ha creato un Bullish Order Block. Da lunedì, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà l'ATH (All-Timer High) intorno a $41592. Se il prezzo supera R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà di circa $41882. Questa diventerà il nuovo ATH. Nel caso in cui il prezzo penetri la R3 e si muova ulteriormente verso l'alto, il nuovo prezzo ATH dovrebbe essere di circa 42061 dollari. Per individuare i livelli R2 e R3 utilizziamo lo strumento della Fibonacci Extension. Li misuriamo utilizzando il punto di partenza, il livello di oscillazione al punto A, e il punto di arrivo, l'area di oscillazione al punto B. D'altra parte, se il prezzo scende e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 40846 dollari. Se il prezzo penetra in S1 e continua a scendere, le prossime aree di supporto S2 e S3 saranno rispettivamente $40589 e $40014.
GER 30, 4H
A seguito delle prospettive di mercato della settimana precedente, il prezzo del GER30 ha registrato un nuovo ATH (All-Time high), quasi al livello di prezzo 19000 . La candela settimanale si è conclusa come una candela Marubozu toro, poiché entrambi i prezzi della candela aperta e chiusa sono quasi allo stesso livello con il massimo e il minimo della candela. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha continuato a muoversi verso l'alto in una serie di massimi e minimi più alti mentre il trend rialzista continuava. La media mobile a 20 periodi è al di sopra della media mobile a 50 periodi e quella a 50 periodi è al di sopra della media mobile a 200 periodi. L'RSI è al di sopra della sua linea centrale di 50, ed è rialzista. Attualmente, il prezzo fa dei massimi uguali intorno a 18970, ma l'RSI non è in grado di seguirlo, e invece di creare massimi uguali, crea massimi inferiori. Pertanto, abbiamo evidenziato le divergenze negative di classe B sull'oscillatore. Lo Stocastico è al suo limite superiore di 80, il che significa che il prezzo di GER30 è in una condizione di Overcomprato . Da lunedì, se il prezzo continuerà a salire, la prima area di resistenza, R1, sarà l'ATH intorno a 18970. Se il prezzo supera R1 e continua a muoversi al rialzo, la prossima area di resistenza R2 sarà il prezzo della 161,8 Estensione di Fibonacci a 19064. Se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, la resistenza R3 sarà 19121, che è il numero 200% dell'estensione di Fibonacci. Al contrario, se la perforazione viene respinta e si muove più in basso, la prima area di supporto, S1, sarà a 18720. Se il prezzo penetra la S1 e continua a scendere, la prossima area di supporto, S2, sarà 18548, che è il minimo della settimana precedente. Un ulteriore movimento al ribasso troverà la prossima area di supporto, S3, intorno a 18437.
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