The Trading Pit Week Ahead Market Outlook (29 aprile - 05 maggio)
La scorsa settimana abbiamo assistito a un massiccio sell-off dello yen giapponese, che si è deprezzato sui mercati valutari a causa del modifica dei tassi di interesse da parte della BoJ e del calo del numero di CPI. È bene comprendere che il CPI o Indice dei prezzi al consumo è un indicatore primario dell'inflazione. Tuttavia, un calo del numero favorisce i consumatori ma danneggia la valuta e crea un deprezzamento. Il USDJPY si è mosso circa 2,5 volte in più rispetto al solito e il GBPJPY 3,5 volte. Questo dimostra la notevole volatilità, soprattutto venerdì scorso quando sono stati annunciati gli eventi.
L'unico evento significativo del mercato lunedì sarà l'Indice dei prezzi al consumo della Germania. L'evento sarà comunicato intorno alla sessione di trading di New York e, come da consensus, il 2,3% previsto in precedenza rimarrà invariato. L'euro sperimenterà un'elevata volatilità intorno a questo evento. Se il risultato si discosta dalle previsioni ed è positivo, l'euro può apprezzarsi. Martedì verranno comunicate le vendite al dettaglio in Australia e le previsioni stimano un calo dallo 0,3% allo 0,2%. Se il numero effettivo confermerà le previsioni e il mercato le seguirà, potremmo assistere a una debolezza del dollaro australiano. Sulla base dell'analisi tecnica del grafico AUDUSD qui sotto, la tendenza principale è al ribasso. Pertanto, un rapporto negativo può estendere questa tendenza al ribasso. A seguire, verrà comunicato il tasso di disoccupazione in Giappone, e il consenso stima un calo dello 0,1%. Il tasso di disoccupazione è del 2,6% e le previsioni indicano un calo al 2,5%.
Inoltre, alla stessa ora, verrà comunicato il dato sulle Vendite al dettaglio in Giappone e il consenso stima un calo dal 4,7% al 2,5%. Una mossa del genere era stata anticipata dalla dichiarazione di politica monetaria della scorsa settimana. Il prossimo evento significativo sarà il PMI manifatturiero in Cina. Tutto, secondo il consensus, sembra favorevole allo Yuan cinese. Tuttavia, non trattiamo la valuta cinese, il che è meno significativo per i trader.
Poco prima dell'apertura di Londra, verranno comunicati i dati sulle Vendite al dettaglio in Germania. Le previsioni indicano un aumento significativo delle vendite al dettaglio, dal meno 1,7% all'1,1%. Naturalmente, ciò sarà favorevole per l'euro se il risultato confermerà le previsioni e la valuta si adeguerà.
Poche ore dopo, verrà comunicato il PIL (Prodotto Interno Lordo) per il primo trimestre in Germania. Il dato è pari a -0,3% e le stime di previsione salgono allo 0,1%. Nell'Eurozona, un'ora dopo verrà comunicato il CPI, che dovrebbe scendere dal 2,9% al 2,6%. Questo sarà l'evento più significativo per l'euro perché attira una notevole volatilità e ha un forte impatto sulla performance della valuta. Se le previsioni effettive saranno confermate e si assisterà a un calo dei numeri dell'IPC, l'euro potrebbe scendere. L'ultimo evento significativo della giornata sarà il PIL della zona euro, come da consensus. Per il primo trimestre, si prevede un aumento dello 0% allo 0,1%. Come si può capire, ci sono alcuni eventi riguardanti l'euro che dovrebbero avere un impatto negativo sulla performance dell'euro e altri positivi. Tuttavia, l'IPC si è dimostrato il più significativo finora.
Mercoledì 1° maggio, in Svizzera, Germania, Spagna, Francia e Italia, le banche saranno chiuse per la festa dei lavoratori. Il tasso di disoccupazione in Nuova Zelanda sarà comunicato al mattino presto e durante la sessione di trading di Sydney. Attualmente è al 4% e il consenso stima un aumento al 4,3%. Un numero effettivo che confermi le previsioni può essere negativo per il dollaro neozelandese.
Come sappiamo, la variazione dell'occupazione ADP viene riportata negli Stati Uniti una volta al mese, ed è un'indicazione anticipata dei NFP che seguiranno il venerdì successivo. Le previsioni stimano un calo da 184K a 179K. Un calo del genere può avere un impatto negativo sul biglietto verde. Tuttavia, la direzione dell'USD sarà determinata dopo i NFP.
La giornata si concentrerà sull'annuncio dei tassi di interesse da parte della Fed verso la fine della sessione di trading di New York. Si prevede che il 5,5% rimarrà invariato. Di solito, la valuta può essere deprezzata e scaricata sul mercato FX quando un paese comunica tassi di interesse invariati.
Le minute del FOMC concluderanno le principali notizie della giornata.
Giovedì, il CPI della Svizzera dovrebbe aumentare dallo 0% allo 0,1%. Si tratta di una previsione mensile basata sul mese precedente. Le valute di solito reagiscono al numero annuale dell'IPC, che attualmente è dell'1%, e non è disponibile alcuna previsione al momento della stesura di questo rapporto.
La giornata si concluderà con gli ultimi due importanti eventi negli Stati Uniti. Il primo sarà la domanda di disoccupazione. Il consenso stima un aumento da 207K a 212K. Quando un numero maggiore di persone richiede la disoccupazione negli Stati Uniti, di solito l'impatto sul dollaro è negativo. L'ultimo evento significativo della giornata saranno gli ordini di fabbrica statunitensi, che dovrebbero aumentare dello 0,2%. Ciò significa che la produzione utilizzata per la spesa e le esportazioni del Paese può migliorare e che il dollaro USA può apprezzarsi.
Nonostante tutti gli eventi significativi di questa settimana, il movimento direzionale sul dollaro USA si verificherà dopo l'annuncio del NFP di venerdì. Le maggioranze di solito si muovono lateralmente durante la settimana che precede il rapporto NFP. Anche se mercoledì durante il FOMC si verificherà un cambiamento significativo, il mercato anticiperà comunque il risultato dei NFP. Il rapporto precedente era di 303K, e questa volta si prevede un calo a 243K. Un calo sensibile del numero significa che all'economia statunitense verrà aggiunto un numero inferiore di nuove buste paga (esclusi i posti di lavoro nelle aziende agricole);
EUR USD 4H
In seguito al ribasso giornaliero, il prezzo ha reagito dopo aver toccato il livello 50% Fibonacci ed è sceso durante la sessione di trading di New York di venerdì scorso. Sul grafico a 4 ore, le candele ribassiste (nere) sono lunghe, il che significa che sono stati piazzati molti ordini di vendita intorno a quel livello di prezzo. Le tendenze primarie e intermedie sono entrambe al ribasso. L'RSI è al di sotto di 50 e la media mobile a 50 periodi è al di sotto di quella a 200 periodi. Tutti questi elementi hanno implicazioni ribassiste.
Quindi, se il prezzo si muove al ribasso sul grafico a 4 ore, la prima area di supporto, S1, è intorno a 1,06768. Se il prezzo si rompe al di sotto di S1, registrerà automaticamente un nuovo minimo inferiore che trasformerà la valuta da una tendenza al rialzo in una tendenza al ribasso, e la tendenza al ribasso maggiore probabilmente riprenderà. Se il prezzo dovesse scendere, la prossima area di supporto, S2, si trova a circa 1,0624, il minimo della settimana precedente. Un ulteriore movimento verso il basso troverà il successivo supporto, S3, intorno al livello di 1,06018. D'altra parte, se gli ordini di acquisto aumentano il prezzo, la prima resistenza, R1, si troverà a circa 1,0753, che è il massimo della settimana precedente. Un movimento superiore a R1 trova la successiva resistenza R2, intorno al livello di 1,07914 , a breve distanza dal 61,8% di ritracciamento del grafico giornaliero.
GBP USD 4H
L'azione di prezzo settimanale ha finito per essere una candela Bullish Engulfing Reversal. Il grafico a 4 ore ha mostrato un trend rialzista, con massimi e minimi più alti. L'ultima mossa, che ha tentato di creare un nuovo massimo, è stata accompagnata da una falsa rottura appena sotto il 61,8% del ritracciamento di Fibonacci, e il prezzo è sceso, creando un Bullish Engulfing Order Block a 4 ore. Sebbene il prezzo abbia creato un supporto a S1, questo non è stato sufficiente a trasformare il trend rialzista in un trend ribassista. Per quanto riguarda l'RSI, è al di sopra di 50, e questo ha implicazioni rialziste. L'oscillatore stocastico ha attraversato l'area di ipercomprato e il prezzo è al di sotto della media mobile a 200 periodi che ha implicazioni ribassiste.
Se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, il supporto S1 intorno a 1,24544 diventa la prima area di supporto. Se il prezzo scende ulteriormente e raggiunge il supporto S2 intorno a 1,24226, il mercato entrerà in una tendenza al ribasso seguendo il trend principale giornaliero. Una chiusura al di sotto della S2 segnalerà il momento di ribasso del mercato.
D'altra parte, se il prezzo continua a salire, il massimo della settimana precedente diventerà la resistenza R1 intorno a 1,25412. Se il prezzo rompe sopra R1, la prossima resistenza, R2, sarà l'area di confluenza tra la media mobile a 200 periodi, il 61,8% di ritracciamento di Fibonacci e la resistenza statica intorno a 1,25788.
AUD USD Daily
Il motivo per cui l'Aussie è stata una delle valute più forti la scorsa settimana non è un mistero. Il numero positivo del CPI ha aumentato le aspettative dello 0,2%, il che è stato più che sufficiente. Non possiamo ignorare il dominio del biglietto verde, poiché il prezzo ha raggiunto un certo livello e l'AUDUSD è sceso venerdì scorso. Osservando la recente oscillazione rialzista, le candele rialziste si indeboliscono ad ogni movimento impulsivo verso l'alto. Stanno diventando meno e più piccole. Questa spiegazione ha di per sé implicazioni ribassiste in questo mercato. La media mobile a 50 periodi è al di sotto di quella a 200 periodi, segno di ribasso del mercato. L'RSI mostra un segnale opposto, poiché si mantiene al di sopra di 50.
Questa settimana, se il prezzo si muove al ribasso in una continuazione del downtrend con un time frame più alto, la prima area di supporto, S1, si trova intorno a 0,64859. Questa si allinea allo stesso livello della media mobile a 50 periodi. Se il prezzo penetra la S1 e si muove più in basso, creerà un minimo inferiore sul grafico a 4 ore e probabilmente riprenderà il downtrend giornaliero. L'area di supporto successiva, S2, è un'area di supporto interna di circa 0,64654.
Al contrario, se il prezzo continua a fare massimi e minimi più alti, la prima resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, con il Bearish Engulfing Order Block a 4 ore intorno a 0,65537. Se il prezzo penetra in R1 e si muove più in alto, la prossima area di resistenza è circa 80 sopra 0,66444.
USD JPY 4H
La scorsa settimana abbiamo assistito all'implementazione della correlazione valutaria. Il dollaro USA era una delle valute più forti e ci aspettavamo movimenti più robusti da parte del biglietto verde. Ne abbiamo parlato molto nell'analisi della settimana precedente. Abbiamo anche affermato chiaramente che se lo JPY si indebolisce fondamentalmente e l'USD continua a dominare, sarà possibile un breakout al rialzo. La scorsa settimana, il prezzo ha fatto come ci aspettavamo e il mercato è esploso al rialzo. Il prezzo ha ora registrato un nuovo ATH (All-time high) attorno a 158,44. Il prezzo sta "passando la banda superiore", il che è considerato rialzista. Il periodo 50 è al di sopra della media mobile periodo 200 e la loro distanza si allarga.
L'RSI si trova in una condizione di sovrapprezzo, che ha implicazioni rialziste. Da lunedì si registrerà un nuovo ATH se il prezzo continuerà a salire. Tutti i livelli di estensione di Fibonacci sono stati testati. Pertanto, siamo in attesa di un ritracciamento del mercato. Solo se il prezzo scende dall'area attuale, i livelli di ritracciamento di Fibonacci del 50% e del 61,8% saranno rilevanti. Se il prezzo entra in una fase correttiva, il livello di supporto S1 si trova attorno a 155. Il supporto successivo, S2, è l'area intorno a 154,57.
USD CHF 4H
Qualche settimana fa, il prezzo sul grafico settimanale era un hanging man, un'azione di prezzo di inversione ad alta probabilità, quando si trova in un trend rialzista basato sui modelli di candele. Pertanto, ci si aspettava che il mercato scendesse la scorsa settimana, ma ciò non è accaduto. Il prezzo sul grafico settimanale si è concluso con una candela interna rialzista, confermando la forza del dollaro USA.
Sul grafico a 4 ore, il prezzo è stato scambiato in un range. Pertanto, l'utilizzo delle Bande di Bollinger aiuta a fare trading in queste condizioni di mercato. Il prezzo è rimasto al di sotto della banda superiore dall'inizio di aprile. In alcuni tentativi di rottura al ribasso, la Banda Inferiore ha agito da calamita riportando il prezzo all'interno delle bande. Il RSI e lo Stocastico sono superiori a 50, indicando un sentimento rialzista.
Al momento, il prezzo è scambiato intorno alla banda superiore, dove si è formato un Bearish Engulfing Order Block. Se il prezzo rompe il massimo della settimana precedente, segnando la resistenza R1 intorno a 0,91569 e muovendosi più in alto, la prossima resistenza, R2, è a circa 80 pip di distanza, vicino a 0,92448. D'altra parte, se il prezzo diminuisce e si muove più in basso, il primo supporto, S1, è l'area intorno a 0,91067. Se il prezzo chiude sotto S1 e si muove al ribasso, il supporto successivo, S2, sarà il minimo della settimana precedente intorno a 0,90870.
GBP JPY 4H
Come in tutte le coppie di yen, anche nella coppia GBPJPY il prezzo è salito alle stelle venerdì, dopo che l'IPC è sceso e i tassi di interesse sono rimasti invariati in Giappone. Il prezzo si è mosso verso l'alto fino a circa 700pips sulla base del grafico settimanale. Si tratta di 3,5 volte in più rispetto alla media settimanale. Abbiamo segnato il massimo del venerdì precedente come massimo settimanale e il minimo del lunedì precedente come minimo settimanale. Il prezzo fa massimi e minimi più alti. Pertanto, possiamo utilizzare la trendline T1 al rialzo. Inoltre, il RSI e lo Stocastico sono in ipercomprato, indicando un mercato rialzista.
Il 50 è al di sopra della media mobile a 200 periodi, anch'essa rialzista. Poiché il prezzo non ha formato un'inversione, non possiamo definire il massimo dello swing come punto di svolta. Quindi, se il prezzo continua a salire, il massimo della settimana precedente diventerà la resistenza R1, intorno a 197,936. Se il prezzo si rompe al di sopra di essa, la prossima resistenza, R2, sarà approssimativamente l'area di 200. Una volta che il prezzo inizia a correggere, il primo supporto, S1, si trova intorno a 194 con un Bullish Engulfing Order Block. Se il prezzo si muove al ribasso e chiude al di sotto di S1, troverà la successiva area di supporto, S2, intorno a 193.
GOLD DAILY
La scorsa settimana il mercato si è mosso come previsto in base alle tendenze intermedie e minori. La correzione del grafico settimanale è stata rappresentata sui grafici intraday con formazioni di massimi e minimi inferiori. Sul grafico giornaliero, il periodo 20 è al di sopra del periodo 50 ed entrambi sono al di sopra del periodo 200. La distanza tra le tre medie mobili si allarga e questo è indice di un forte mercato rialzista. Il rimbalzo dal periodo 20 di martedì scorso non è stato accompagnato da un immediato movimento al rialzo, indicando che la correzione potrebbe non finire. Tracciando i livelli di Fibonacci dal minimo di oscillazione al punto (a) al massimo di oscillazione al punto (b), abbiamo segnato i livelli significativi del 50% e del 61,8%.
Se il prezzo si muove verso il basso, la prima area di supporto S1 sarà il minimo della settimana precedente, intorno ai 2300 dollari. Questo livello comprende anche un cluster di ritracciamento del 50% e un Bullish Engulfing Order Block. Se il prezzo si muove al di sotto di S1, la prossima area di supporto, S2, è un minimo giornaliero che consiste anche nel Golden Ratio del 61,8%. Al contrario, se il prezzo aumenta e il trend rialzista giornaliero riprende, la prima area di resistenza, R1, è il massimo della settimana precedente, appena sotto i 2400 dollari. A quel livello è stato creato un Bearish Engulfing Order Block. Nel caso in cui il prezzo penetri la R1 e si muova più in alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà il massimo della candela shooting star, intorno a 2417 dollari.
US OIL 4H
Il ritracciamento del grafico settimanale si è esaurito e la settimana si è conclusa con una Bullish Pin Bar che ha respinto entrambe le medie mobili settimanali 10 e 40, equivalenti alle medie mobili giornaliere 50 e 200.
Il prezzo ha formato un doppio fondo, creando un Bullish Engulfing Order Block sui grafici intraday. Tuttavia, sul grafico a 4 ore, le candele rialziste sono più lunghe e più numerose di quelle ribassiste, a indicare l'accumulo di ordini di acquisto sul mercato. Il prezzo è al di sopra della metà della Bollinger Band, ovvero la media mobile a 20 periodi è rialzista.
Il MACD è sopra la linea dello zero e le barre dell'istogramma sono in aumento. Entrambi indicano una tendenza rialzista.
Se il prezzo continua a salire, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 84,43 dollari. Se rompe e chiude al di sopra di R1 e si muove verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, è un vecchio massimo settimanale, intorno a 86,27 dollari. Se invece il prezzo si muove al ribasso, la prima area di supporto, S1, si trova a circa 81,97 dollari. Se il prezzo rompe e chiude al di sotto di S1 e scende ulteriormente, la prossima area di supporto, S2, è un minimo settimanale di circa $80,69.
BTC USD 4H
La performance del Bitcoin ha in qualche modo deluso gli acquirenti aggressivi, che si aspettavano un prezzo alle stelle dopo il dimezzamento della scorsa settimana. Nel grafico settimanale, il prezzo è una candela interna, che indica l'incertezza del mercato sulla sua prossima direzione.
Guardando le medie mobili, il periodo 20 ha recentemente incrociato il periodo 50 e ora entrambi sono sotto il periodo 200 a lungo termine, il che significa che il mercato ha un sentimento ribassista sul grafico a 4 ore. Il MACD è sotto la linea dello zero, indicando ribasso. FVP. La prossima area di resistenza sarà il massimo della settimana precedente, R2, intorno a $67200.
SP 500 4H
Dopo i massimi più bassi delle ultime due settimane, il prezzo ha trovato un supporto e ha rimbalzato, muovendosi verso l'alto, creando il primo minimo più alto sul grafico a 4 ore. Secondo la nostra analisi della settimana precedente, questo era previsto perché ci assicuriamo che ogni trader capisca che il grafico settimanale è in una forte tendenza al rialzo. Siamo stati felici di scambiare la tendenza al ribasso a 4 ore, che è la correzione del grafico settimanale. massimi e i minimi del prezzo, l'RSI è al di sopra di 50 e il crossover rialzista del periodo 20 al di sopra della media mobile 50, Se il prezzo continua a salire, il trend settimanale riprenderà e la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 5118 dollari. Se il prezzo penetra in R1 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà 5174 dollari. Il Bearish Engulfing Order Block formato in corrispondenza di R2 può causare una reazione al prezzo a causa degli ordini di vendita accumulati.
D'altra parte, se il prezzo scende, ci sono pochi livelli di supporto solidi. Il primo è il FVP (i trader lo conoscono anche come FVG). Poiché il mercato non fa Gap, è più appropriato usare la parola prezzo. Un ribasso può trovare il prezzo supportato dal FVP e dal Bullish Engulfing Order Block. Un ritracciamento del 100% vedrà la prima area di supporto, S1, intorno ai 5000 dollari, un numero rotondo e significativo per l'SP 500. Se il prezzo dovesse scendere ancora, troveremo le due aree di supporto successive, S2 e S3, rispettivamente intorno a $4970 e $4930.
US 30 4H
A seguito della divergenza positiva durante l'ultimo movimento al ribasso, il prezzo non si è fermato alla fase correttiva, ha superato il recente Swing High e ha creato un nuovo massimo. Misurando la distanza tra il Swing Low (A) e il Swing High (A'), il prezzo ha ritracciato in corrispondenza del rapporto aureo dei numeri di Fibonacci, ovvero 61,8%. Sui grafici intraday si è formato un Order Block rialzista e il pierce ha rimbalzato e si è mosso verso l'alto. RSI è al di sopra di 50, indicando rialzi. Il nuovo Swing High indica il potenziale inizio del nuovo trend rialzista, il supporto del 61,8% del ritracciamento di Fibonacci e il rifiuto della Banda Inferiore indicano un ordine di acquisto accumulativo sul mercato.
Al momento, il prezzo si trova al di sopra della parte centrale della banda di Bollinger. La prima area di resistenza, R1, sarà intorno a 38600 dollari se continuerà a muoversi verso l'alto. Quest'area è significativa a causa della media mobile dinamica a 200 periodi, del massimo della settimana precedente, del recente swing high e della banda superiore della BB. Se il prezzo penetra attraverso R1, la prossima area di resistenza, R2, sarà intorno a $39000.
Opposto, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà bassa, intorno a $37753. Una rottura e una chiusura al di sotto di S1 può far scendere il prezzo e raggiungere l'area di supporto S2 intorno a $37244.
GER 30 4H
Il grafico settimanale mostra un forte slancio rialzista, che si spiega con i massimi e i minimi più alti. La tendenza al ribasso del grafico a 4 ore si è conclusa mercoledì scorso quando il prezzo ha creato il Swing High (A'). linea MACD (colore blu) incrociata sopra la linea di segnale (colore arancione) indicano una forte rialzista. Bullish Pin Bar che ha spinto il prezzo verso l'alto. Se il prezzo aumenta, la prima area di resistenza, R1, sarà intorno a 18300. A questo livello e al massimo della settimana precedente si trova un Bearish Engulfing Order Block. Affinché il trend rialzista continui, il prezzo deve rompere al di sopra di R1.
Se il prezzo rompe al di sopra di R1 e si muove verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, si trova a circa 18501. Se il prezzo rompe e chiude al di sopra di R2 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R3, sarà il massimo storico intorno a 18650. D'altra parte, se il prezzo si muove verso il basso, la prima e la seconda area di supporto, S1 e S2, sono comprese tra il 50% e il 61,8% di ritracciamento di Fibonacci, rispettivamente intorno a 17867 e 17800. La S1 è particolarmente critica perché la barra rialzista è bassa. Se il prezzo chiude al di sotto di S1 e S2 e scende ulteriormente, la prossima area di supporto, S3, si trova intorno a 17479, un vecchio minimo settimanale. Ricordate, se il prezzo penetra lo Swing Low (A'), il trend rialzista che ci aspettavamo non sarà più valido.
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