The Trading Pit Perspectivas de mercado para la semana (29 de abril - 05 de mayo)
La semana pasada, fuimos testigos de una venta masiva del yen japonés, ya que la moneda se depreció en los mercados de divisas debido a los tipos de interés modificados por el Banco de Japón y la caída en la cifra del IPC. Entender que el IPC o Índice de Precios al Consumidor es un indicador inflacionario primario es bueno. Sin embargo, una caída en el número favorece a los consumidores, pero perjudica a la moneda y crea depreciación de la moneda. El USDJPY se movió aproximadamente 2,5 veces más de lo habitual y el GBPJPY 3,5 veces. Esto muestra la importante volatilidad, especialmente el viernes pasado cuando se anunciaron los eventos.
El único evento importante del mercado el lunes será el IPC de Alemania (Índice de Precios al Consumidor). El evento se dará a conocer alrededor de la sesión de Nueva York, y según el consenso, se mantendrá el 2,3% que se esperaba anteriormente. El euro experimentará una gran volatilidad en torno a dicho evento. Si el resultado se desvía de las previsiones y es positivo, el euro puede apreciarse. De lo contrario, puede depreciarse.
El martes, se publicarán las ventas al por menor en Australia, y la previsión estima una caída del 0,3% al 0,2%. Si la cifra real confirma el pronóstico y el mercado lo sigue, podríamos ver debilidad en el dólar australiano. En base al análisis técnico del gráfico del AUDUSD, la tendencia principal es bajista. Por lo tanto, un informe negativo puede extender este movimiento bajista. A continuación, se publicará la Tasa de Desempleo en Japón, y el consenso estima una caída del 0,1%. La tasa de desempleo es del 2,6%, y la previsión muestra una caída al 2,5%.
Además, alrededor de la misma hora, se publicarán las Ventas al por menor en Japón, y el consenso estima una caída del 4,7% al 2,5%. Un movimiento como este fue anticipado por la declaración de Política Monetaria de la semana pasada. El siguiente evento significativo será el PMI manufacturero en China. Todo, según el consenso, parece favorable para el yuan chino. Sin embargo, no operamos con la divisa china, lo que es menos significativo para los operadores.
Justo antes de la apertura de Londres, se publicarán las ventas minoristas en Alemania. El pronóstico muestra un aumento significativo de las ventas minoristas de menos 1,7% a 1,1%. Por supuesto, esto será favorable para el euro si el resultado confirma la previsión y la divisa acompaña.
Unas horas más tarde, se informará del PIB (Producto Interior Bruto) del primer trimestre en Alemania. Se sitúa en el -0,3%, y las estimaciones previstas aumentan hasta el 0,1%. En la Zona Euro, el IPC se dará a conocer una hora más tarde, y se espera que el 2,9% baje al 2,6%. Este será el evento más significativo para el euro porque atrae una volatilidad significativa y tiene un gran impacto en el rendimiento de la moneda. Si la previsión real se confirma y vemos una caída en las cifras del IPC, el Euro podría bajar. El último evento significativo del día será el PIB en la Eurozona, según el consenso. Para el primer trimestre, se espera que el 0% suba hasta el 0,1%. Como comprenderán, hay algunos eventos relacionados con el euro que se espera que afecten negativamente al rendimiento del euro y otros eventos positivamente. Sin embargo, el IPC se muestra como el más significativo hasta el momento.
El miércoles 1 de mayo, en Suiza, Alemania, España, Francia e Italia, los bancos permanecerán cerrados debido al Día del Trabajo. La Tasa de Desempleo en Nueva Zelanda se dará a conocer a primera hora de la mañana y durante la sesión de Sydney. Actualmente, está en el 4%, y el consenso estima un aumento hasta el 4,3%. Una cifra real que confirme la previsión puede ser negativa para el dólar neozelandés.
Como sabemos, el Cambio en el empleo se publica en EE.UU. una vez al mes, y es una indicación temprana de las NFP que siguen el viernes siguiente. El pronóstico estima una caída de 184K a 179K. Una caída de este tipo puede afectar negativamente al dólar. Sin embargo, la dirección del dólar se determinará después de las NFP.
El día se centrará en el anuncio de la Fed sobre los tipos de interés hacia el final de la sesión neoyorquina. Se espera que se mantenga el 5,5%. Normalmente, la divisa puede depreciarse y caer en el mercado de divisas cuando un país informa de que los tipos de interés no han cambiado.
Las actas del FOMC pondrán fin a las principales noticias del día.
El jueves, se espera que el IPC en Suiza aumente del 0% al 0,1%. Se trata de una previsión mensual basada en el mes anterior. Las divisas suelen reaccionar a la cifra anual del IPC, que actualmente es del 1%, y no hay ninguna previsión disponible cuando nos pongamos en contacto con este informe.
El día terminará con los dos últimos eventos importantes en Estados Unidos. El primero será la solicitud de subsidio por desempleo. El consenso estima un aumento de 207K a 212K. Cuando más personas solicitan el desempleo en los EE.UU., por lo general tiene un impacto negativo en el dólar. El último evento significativo del día serán los pedidos de fábrica estadounidenses, que se espera que aumenten un 0,2%. Esto significa que la producción utilizada dentro del gasto del país y las exportaciones pueden mejorar, y el dólar puede apreciarse.
A pesar de todos los eventos significativos de esta semana, el movimiento direccional en el dólar estadounidense se producirá después de que el NFP se anuncie el viernes. Las principales divisas normalmente se mueven lateralmente durante la semana previa al informe de NFP. Aunque se produzca un cambio notable el miércoles durante el FOMC, el mercado seguirá anticipándose al resultado de las NFP. El informe anterior fue de 303K, y esta vez se espera que baje a 243K. Un descenso notable en la cifra significa que se añadirán menos nóminas nuevas (excluyendo los empleos agrícolas) a la economía estadounidense;
EUR USD 4H
Siguiendo la tendencia bajista diaria, el precio reaccionó tras tocar el nivel de 50% Fibonacci y bajó durante la sesión de Nueva York del viernes pasado. En el gráfico de 4 horas, las velas bajistas (negras) son largas, lo que significa que se han colocado mayores órdenes de venta en torno a ese nivel de precios. Las tendencias principal y intermedia son bajistas. El RSI está por debajo de 50, y la media móvil de 50 periodos está por debajo de la media móvil de 200 periodos. Todo ello tiene implicaciones bajistas.
Por lo tanto, si el precio se mueve a la baja en el gráfico de 4 horas, la primera zona de soporte, S1, se encuentra alrededor de 1,06768. Si el precio rompe por debajo del S1, automáticamente registrará un nuevo mínimo inferior que hará que la divisa pase de una tendencia alcista a una bajista, y es probable que se reanude la tendencia bajista principal. Si el precio desciende, la siguiente zona de soporte, S2, se encuentra aproximadamente en 1,0624, el mínimo de la semana anterior. Si sigue bajando, encontrará el siguiente soporte, S3, en torno a 1,06018. Por otro lado, si las órdenes de compra impulsan el precio, la primera resistencia, R1, se situará aproximadamente en 1,0753, que es el máximo de la semana anterior. Un movimiento superior al R1 encuentra la siguiente resistencia R2, en torno al nivel de 1,07914, a poca distancia del 61,8% de retroceso del gráfico diario.
GBP USD 4H
La acción del precio semanal terminó siendo una vela Bullish Engulfing Reversal. El gráfico de 4 horas mostró una tendencia alcista, con máximos y mínimos más altos. El último movimiento, intentando crear un nuevo máximo, fue acompañado por una falsa ruptura justo por debajo del retroceso de Fibonacci del 61,8%, y el precio bajó, creando un Bloque de Orden Envolvente Bajista de 4 horas. Aunque el precio creó soporte en S1, no fue suficiente para convertir la tendencia alcista en bajista. En cuanto al RSI, se encuentra por encima de 50, y esto tiene implicaciones alcistas. El oscilador estocástico se cruzó en la zona de sobrecompra, y el precio está por debajo de la media móvil de 200 periodos lo que tiene implicaciones bajistas.
Si el precio cae y se mueve a la baja, el soporte S1 alrededor de 1,24544 se convierte en la primera zona de soporte. Si el precio sigue bajando y alcanza el soporte S2 en torno a 1,24226, el mercado entrará en una tendencia bajista siguiendo la tendencia principal diaria. Por otro lado, si el precio sigue subiendo, el máximo de la semana anterior se convertirá en la resistencia R1 en torno a 1,25412. Si el precio supera la R1, la siguiente resistencia, R2, será la zona de confluencia entre la media móvil de 200 periodos, el retroceso de Fibonacci del 61,8% y la resistencia estática en torno a 1,25788.
AUD USD Diario.
Por qué el Aussie fue una de las divisas más fuertes la semana pasada no es un misterio. La cifra positiva del IPC impulsó las expectativas en un 0,2%, lo que fue más que suficiente. No podemos ignorar el dominio del billete verde, ya que el precio alcanzó un cierto nivel, y el AUDUSD bajó el viernes pasado. Observando el reciente giro alcista, las velas alcistas se debilitan en cada movimiento impulsivo al alza. Se están volviendo menos y cada vez más pequeñas. Esta explicación en sí tiene implicaciones bajistas en este mercado. La media móvil de 50 periodos está por debajo de la de 200 periodos, señal bajista en el mercado. El RSI muestra una señal opuesta ya que se mantiene por encima de 50.
Esta semana, si el precio se mueve a la baja en una tendencia bajista de continuación, la primera zona de soporte, S1, se encuentra alrededor de 0,64859. Esto se alinea en el mismo nivel con la media móvil de 50 periodos. Si el precio penetra el S1 y se mueve a la baja, creará un mínimo inferior en el gráfico de 4 horas y probablemente reanudará la tendencia bajista diaria. La siguiente zona de soporte, S2, es una zona de soporte interna en torno a 0,64654.
Por el contrario, si el precio continúa haciendo máximos y mínimos más altos, la primera resistencia, R1, será el máximo de la semana anterior, con el Bearish Engulfing Order Block de 4 horas en torno a 0,65537. Si el precio penetra el R1 y se mueve al alza, la siguiente zona de resistencia es aproximadamente 80 por encima de 0,66444.
USD JPY 4H
La semana pasada, fuimos testigos de la aplicación de la correlación de divisas. El dólar fue una de las divisas más fuertes, y esperábamos movimientos más contundentes por parte del billete verde. Lo mencionamos mucho en el análisis de la semana anterior. También dijimos claramente que si el yen se debilitaba y el dólar seguía dominando, sería posible una ruptura alcista. La semana pasada, el precio hizo lo que esperábamos, y el mercado explotó al alza. El precio ahora registró un nuevo THA (Máximo de todos los tiempos) alrededor de 158,44. El precio está "caminando por la banda superior", lo que se considera alcista. La media móvil de 50 periodos está por encima de la media móvil de 200 periodos, y su distancia se amplía.
El RSI se encuentra en una condición de sobrecompra, lo que tiene implicaciones alcistas. A partir del lunes se registrará un nuevo ATH si el precio sigue subiendo. Todos los niveles de extensión de Fibonacci han sido probados. Por lo tanto, estamos a la espera de un retroceso del mercado. Sólo si el precio retrocede desde su zona actual, los niveles de retroceso de Fibonacci del 50% y del 61,8% serán relevantes. Si el precio entra en una fase correctiva, el nivel de soporte S1 se encuentra alrededor de 155. El siguiente soporte, S2, es la zona en torno a 154,57.
USD CHF 4H.
Hace unas semanas, el precio en el gráfico semanal era un hombre colgado, una acción de precio de reversión de alta probabilidad, cuando se encuentra en una tendencia alcista basada en los patrones de velas. Por lo tanto, se esperaba que el mercado bajara la semana pasada, pero esto no sucedió. El precio en el gráfico semanal terminó como una vela interior alcista, confirmando la fortaleza del dólar estadounidense.
En el gráfico de 4 horas, el precio se negoció en un rango. Por lo tanto, el uso de las Bandas de Bollinger ayuda a operar en estas condiciones de mercado. El precio se ha mantenido por debajo de la banda superior desde principios de abril. En algunos intentos de romper a la baja, la Banda Inferior actuó como un imán haciendo retroceder al precio dentro de las bandas. El RSI y el Estocástico están por encima de 50, indicando un sentimiento alcista.
Actualmente, el precio cotiza alrededor de la banda superior, donde se forma un Bearish Engulfing Order Block. Si el precio rompe por encima del máximo de la semana anterior, marcando la resistencia R1 alrededor de 0,91569 y moviéndose al alza, la siguiente resistencia, R2, está a unos 80 pips de distancia, cerca de 0,92448. Por otro lado, si el precio declina y se mueve a la baja, el primer soporte, S1, es el área alrededor de 0.91067. Si el precio cierra por debajo del S1 y se mueve hacia abajo, el siguiente soporte, S2, será el mínimo de la semana anterior alrededor de 0.90870.
GBP JPY 4H.
Como en todos los pares de yenes, en el GBPJPY, el precio se disparó el viernes después de que el IPC cayera y los tipos de interés se mantuvieran en Japón. El precio se movió hacia arriba a alrededor de 700pips basado en el gráfico semanal. Esto es 3,5 veces más que la media semanal. Marcamos el máximo del viernes anterior como el máximo semanal relevante y el mínimo del lunes anterior como el mínimo semanal. El precio hace máximos más altos y mínimos más altos. Por lo tanto, podemos utilizar la T1 línea de tendencia alcista. Además, el RSI y el Estocástico están sobrecomprados, indicando un mercado alcista.
El 50 está por encima de la media móvil de 200 periodos, lo que también es alcista. Como el precio no ha formado una acción de precio de reversión, no podemos definir el máximo de oscilación como el punto de inflexión. Por lo tanto, si el precio sigue subiendo, el máximo de la semana anterior se convertirá en la resistencia R1, alrededor de 197,936. Si el precio la supera, la siguiente resistencia, R2, se situará aproximadamente en la zona de 200. Una vez que el precio comience a corregir, el primer soporte, S1, se encuentra alrededor de 194 con un Bullish Engulfing Order Block. Si el precio se mueve a la baja y cierra por debajo del S1, encontrará la siguiente zona de soporte, S2, alrededor de 193.
DIARIO DE ORO
La semana pasada, el mercado se movió como se esperaba en función de las tendencias a medio y menor plazo. La corrección del gráfico semanal se vio representada en los gráficos intradiarios con formaciones de máximos y mínimos más bajos. En el gráfico diario, el 20-periodo está por encima del 50periodo, y ambos están por encima del 200periodo. La distancia entre las tres medias móviles se amplía, y esto es un indicio de un fuerte mercado alcista. El rebote de la media de 20 periodos del pasado martes no fue acompañado de un movimiento alcista instantáneo, lo que indica que la corrección podría no terminar. Dibujando los niveles de Fibonacci desde el mínimo del swing en el punto (a) hasta el máximo del swing en el punto (b), marcamos los niveles significativos del 50% y del 61,8%.
Si el precio se mueve a la baja, la primera zona de soporte S1 será el mínimo de la semana anterior, en torno a los 2.300 $. Este nivel también incluye un grupo de retrocesos del 50% y un Bullish Engulfing Order Block. Si el precio se mueve por debajo del S1, la siguiente zona de soporte, S2, es un mínimo Diario que también consiste en la Golden Ratio del 61,8%. Por el contrario, si el precio sube y se reanuda la tendencia alcista diaria, la primera zona de resistencia, R1, es el máximo de la semana anterior, justo por debajo de 2400$. En ese nivel, se creó un Bearish Engulfing Order Block. En caso de que el precio penetre el R1 y se mueva al alza, la siguiente zona de resistencia, R2, será el máximo de la vela shooting star, en torno a los 2417 $.
ACEITE ESTADOUNIDENSE 4H
El retroceso del gráfico semanal se agotó, y la semana terminó con una Bullish Pin Bar rechazando tanto la 10 como la 40 medias móviles semanales, equivalentes a las 50 y 200 medias móviles diarias.
El precio formó un doble suelo, creando un Bullish Engulfing Order Block en el gráfico intradiario. Sin embargo, en el gráfico de 4 horas, las velas alcistas son más largas y en mayor cantidad que las bajistas, indicando la acumulación de órdenes de compra en el mercado. El precio se encuentra por encima de la parte media de la Banda de Bollinger, es decir, la media móvil de 20 periodos es alcista.
El MACD está por encima de la línea cero, y las barras del histograma son crecientes. Ambos indican tendencia alcista.
Además, el pasado jueves, el precio cerró por encima de la media móvil de 200 periodos y se alejó de ella, lo que indica presión compradora.
Si el precio sigue subiendo, la primera zona de resistencia, R1, será el máximo de la semana anterior, en torno a 84,43$. Si rompe y cierra por encima del R1 y se mueve al alza, la siguiente zona de resistencia, R2, será un antiguo máximo semanal, en torno a 86,27 $. Por otro lado, si el precio se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, se sitúa en torno a los 81,97 $. Si el precio rompe y cierra por debajo del S1 y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, S2, es un mínimo semanal en torno a los 80,69$.
BTC USD 4H.
El rendimiento de Bitcoin, en cierta medida, decepcionó a los compradores agresivos, ya que esperaban un precio por las nubes después de la reducción a la mitad que se produjo la semana pasada. Según el gráfico semanal, el precio es una vela interior, lo que indica la incertidumbre del mercado sobre hacia dónde se dirigirá a continuación.
En cuanto a las medias móviles, la de 20 periodos recientemente cruzó por debajo de la de 50 periodos, y ahora ambas están por debajo de la de 200 periodos, lo que significa que el mercado tiene un sentimiento bajista en el gráfico de 4 horas. El MACD está por debajo de la línea cero, lo que indica un sentimiento bajista.
Si el precio se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, será el mínimo de la semana anterior, alrededor de 62396$. Si el precio penetra el S1, cierra por debajo y sigue moviéndose a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, es otro mínimo semanal en torno a 59666 $. Por el contrario, si el precio encuentra soporte, rebota y se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, se sitúa en 65300 $. Si el precio penetra el R1, cierra por encima y sigue subiendo, entra en una zona FVP. La siguiente zona de resistencia será el máximo de la semana anterior, R2, alrededor de $67200.
SP 500 4H.
Tras los máximos y mínimos más bajos de las dos últimas semanas, el precio encontró soporte y rebotó, moviéndose al alza, creando el primer mínimo y máximo más alto en el gráfico de 4 horas. Según nuestro análisis de la semana anterior, esto era de esperar porque nos aseguramos de que todos los operadores entiendan que el gráfico semanal se encuentra en una fuerte tendencia alcista. Estábamos contentos de operar la tendencia bajista de 4 horas, que es la corrección del gráfico semanal.
Considerando los máximos y mínimos más altos del precio, el RSI está por encima de 50, y el cruce alcista del 20-periodo por encima de la 50-media móvil, Si el precio sigue subiendo, la tendencia alcista semanal se reanudará, y la primera zona de resistencia, R1, será el máximo de la semana anterior, en torno a los 5118 dólares. Si el precio penetra el R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, será $5174. El Bloque de Orden Envolvente Bajista formado en R2 puede provocar una reacción en el precio debido a las órdenes de venta acumuladas.
Por otro lado, si el precio baja, hay unos cuantos niveles de precio de soporte sólidos. El primero es el FVP ( los traders también lo conocen por FVG). Como el mercado no Gap, es más apropiado utilizar la palabra precio. Un retroceso puede encontrar al precio apoyado en el FVP y en el Bullish Engulfing Order Block. Un retroceso del 100% encontrará la primera zona de soporte, S1, en torno a los 5000$, un número redondo y significativo para el SP 500. Si el precio retrocede más, encontraremos las dos siguientes zonas de soporte, S2 y S3, en torno a 4970 $ y 4930 $, respectivamente.
US 30 4H.
Siguiendo la Divergencia Positiva durante el último movimiento bajista, el precio no se detuvo en una fase correctiva, superó el reciente Swing High, y creó un Nuevo Máximo. Midiendo la distancia entre el Swing Low (A) y el Swing High (A'), el precio retrocedió en la Proporción Dorada de los números de Fibonacci, que es 61,8%. Se formó un Bloque de Orden Alcista Envolvente en los gráficos intradía, y el perforador rebotó y se movió al alza.
El RSI se encuentra por encima de 50, indicando tendencia alcista. El nuevo Swing High indica el potencial inicio de la nueva tendencia alcista, el soporte del 61,8% de Fibonacci y el rechazo de la Banda Inferior indica una orden de compra acumulativa en el mercado.
Actualmente, el precio se encuentra por encima de la zona media de la Banda de Bollinger. La primera zona de resistencia, R1, se situará en torno a los 38600$ si sigue subiendo. Esta zona es significativa debido a la media móvil dinámica de 200 periodos, el máximo de la semana anterior, el máximo de giro reciente y la Banda Superior de la BB. Si el precio atraviesa la R1, la siguiente zona de resistencia, R2, se situará en torno a los 39000 $.
Oppositivamente, si el precio retrocede y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, será baja, en torno a los 37753 $. Una ruptura y cierre por debajo del S1 puede disminuir el precio y alcanzar la zona de soporte S2, alrededor de 37244$.
GER 30 4H.
El gráfico semanal muestra un fuerte impulso alcista, que se explica por los máximos y mínimos más altos. La tendencia bajista del gráfico de 4 horas finalizó el pasado miércoles una vez que el precio creó el Swing High (A').
La media móvil de 50 periodos se encuentra por encima de la media móvil de 200 periodos, lo que es alcista. El indicador MACD muestra que ambas líneas por encima de la línea cero y la línea MACD (color azul) cruzada por encima de la línea de señal (color naranja) indican fuerte tendencia alcista.
El precio se corrigió en el retroceso de Fibonacci del 50%, y se imprimió una Bullish Pin Bar, impulsando el precio al alza. Si el precio sube, la primera zona de resistencia, R1, estará alrededor de 18300. Hay un Bearish Engulfing Order Block en este nivel y un máximo de la semana anterior. Para que la tendencia alcista continúe, el precio debe romper por encima del R1.
Si el precio rompe por encima del R1 y se mueve al alza, la siguiente zona de resistencia, R2, es aproximadamente 18501. Si el precio rompe y cierra por encima del R2 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R3, será el máximo histórico en torno a 18650. Por otra parte, si el precio se mueve a la baja, la primera y la segunda zona de soporte, S1 y S2, se encuentran entre el 50% y el 61,8% de Fibonacci, en torno a 17867 y 17800, respectivamente. El S1 es especialmente crítico porque la barra alcista es baja. Si el precio cierra por debajo del S1 y el S2 y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, el S3, se encuentra alrededor de 17479, un antiguo mínimo semanal. Recuerde, si el precio penetra el Swing Low (A'), la tendencia alcista que esperábamos ya no será válida.
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