La scorsa settimana i mercati si sono concentrati sull'euro soprattutto perché la BCE ha votato i tassi di interesse dell'Eurozona. Come abbiamo spiegato la scorsa settimana, l'euro era molto probabilmente la valuta più debole in assoluto. Una volta che la BCE ha annunciato un taglio dei tassi al 3,4%, i trader di tutto il mondo hanno venduto l'euro contro altre coppie di valute. La maggior parte dei trader ha venduto l'EURUSD. Tra gli euro, il Franco svizzero è stato una delle valute più deboli. La scorsa settimana la valuta principale è stata il dollaro USA. Verso la fine del mese, ci saranno molti discorsi dei leader delle banche centrali.
Lunedì saranno riportati solo alcuni eventi significativi. In Cina, verrà comunicato il tasso di riferimento per i prestiti a 1 e 5 anni. Il tasso a 1 anno dovrebbe scendere dal 3,35% al 3,15%, e il tasso a 5 anni dal 3,85% al 3,65%. Ciò può influire negativamente sullo Yuan cinese, il cui valore rispetto al dollaro USA dovrebbe diminuire. Il prossimo evento sarà l'Indice dei prezzi alla produzione tedesco, e le previsioni stimano un calo dallo 0,2% al -0,2%. Questo può influenzare direttamente l'euro e potenzialmente mantenerlo in calo. In termini di volatilità, durante tutte e tre le principali sessioni di trading, si prevede che i mercati asiatici, di Londra e di New York diventino più volatili intorno all'orario di apertura. Nuova Zelanda comunicherà il bilancio commerciale. Essendo un Paese con un'intensa attività di importazione ed esportazione, il dollaro neozelandese è diventato sensibile a questo evento. Attualmente, la bilancia commerciale è pari a -220,3M. Se il numero riportato è positivo per il Kiwi, ci aspettiamo che il NZD acquisti forza e che il prezzo del NZDUSD aumenti. Il primo giorno di riunione del Vertice BRICK inizierà oggi. Il prossimo evento significativo della giornata sarà il discorso del Governatore Bailey della BOE (Banca d'Inghilterra). Questo si terrà durante la sessione di trading di New York e si prevede che aumenterà la volatilità della sterlina. Meno di un'ora dopo, Harker, membro del FOMC , terrà un discorso. La giornata si concluderà con il discorso del presidente della BCE Legarde. La scorsa settimana la BCE ha tagliato i tassi di interesse per il secondo mese consecutivo. Ci aspettiamo di trovare informazioni preziose su come la BCE vede il futuro dell'economia europea e su come intende procedere in seguito.
Mercoledì si prevede che la volatilità del mercato sia la solita durante le sessioni di trading asiatiche e londinesi. Non ci saranno notizie significative che possano influenzare il mercato e creare movimenti inaspettati e improvvisi. Nella sessione di trading di New York, l'attenzione sarà rivolta alla BoC (Bank Of Canada) che comunicherà i propri tassi d'interesse. La BoC prevede di procedere a un taglio dei tassi di 50 punti base, il che significa che dal 4,25% scenderanno al 3,75%. È da un po' di tempo che il dollaro canadese è una valuta debole, e questo ha dato dei vantaggi al dollaro USA, all'euro e alla sterlina. Se questa volta la BoC taglierà i tassi di 50 punti e, allo stesso tempo, se i mercati seguiranno questa strada, ci aspettiamo una debolezza del Loonie (abbreviazione di Dollaro canadese). In questo caso, possiamo vedere il tasso di USDCAD aumentare almeno fino a 1,39000 livello come da un'analisi dettagliata del grafico. La sessione di trading di New York continuerà con un altro discorso del Presidente della BCE Legarde e del Capo Economista della BCE Lane. A seguire verrà pubblicato il Rapporto annuale sulle vendite totali di case esistenti negli USA. Le previsioni stimano un aumento da 3,86 milioni a 3,9 milioni, il che, in questo caso, può favorire il dollaro USA. Il prossimo evento che dovrebbe influenzare la volatilità durante la sessione di New York sarà la conferenza stampa della BC, dopo l'annuncio dei tassi di interesse. Di solito, i membri della BoC spiegano perché lo hanno fatto e quali sono gli obiettivi che si prefiggono in seguito. La giornata si concluderà con un discorso del RBNZ (Reserve Bank of New Zealand) Governatore Orr, del Governatore della BoE Bailey e del Governatore della BoJ (Bank of Japan) Ueda. PMI manifatturiero francese, il cui consensus stima un aumento da 44,6 a 45,1. Allo stesso tempo, anche il PMI servizi flash francese dovrebbe aumentare da 49,6 a 49,9. In Germania, il Flash PMI manifatturiero dovrebbe aumentare solo di 0,1, ossia da 40,6 a 40,7, mentre il Flash PMI dei servizi dovrebbe restare a 50,6. Trenta minuti più tardi, nell'Eurozona, il Flash Manufacture PMI da 45,0 dovrebbe salire a 45,1 e il Flash Services PMI da 51,4 a 51,5. Il Brick Summit proseguirà per il secondo giorno.
Poi, nel Regno Unito, verrà comunicato il Flash Manufacture PMI, che dovrebbe rimanere a 51,5, e il Flash Services PMI, che dovrebbe diminuire da 52,4 a 52,3.
Il tasso di disoccupazione statunitense dovrebbe aumentare da 241K a 243K all'inizio della sessione di trading di New York. Ciò può influire negativamente sul dollaro USA e forse causare l'inizio di una fase di ritracciamento delle principali coppie di valute, se in quel momento si trovano ancora in una tendenza al ribasso. Il prossimo evento significativo, che di solito causa molta volatilità nel dollaro USA, sarà il Flash Manufacturing e il Services PMI negli Stati Uniti. Si prevede che il Manufacture PMI aumenti da 47,3 a 47,5, mentre il Services PMI diminuisca da 55,2 a 55,0. La giornata di trading si concluderà con il rapporto New Home Sales negli USA. Il consenso stima un aumento da 716K a 717K.
La volatilità dovrebbe essere evidente durante le sessioni di trading asiatiche in Giappone. Verrà comunicato l'Indice dei prezzi al consumo. Secondo le previsioni, l'attuale 2% dovrebbe scendere all'1,7%. Se il rapporto effettivo confermerà le previsioni e i mercati seguiranno la stessa strada, la debolezza dello yen giapponese sarà evidente. In questo caso, potremo assistere a un movimento diretto al rialzo sia di USDJPY che di GBPJPY. Il prossimo evento importante sarà il Retail Sales in Canada. Secondo le previsioni, si prevede un calo dallo 0,9% allo 0,4%. Se a questo punto il dollaro canadese si indebolisce a causa del rapporto sui tassi di interesse e del calo delle vendite al dettaglio, la debolezza del Loonie dovrebbe continuare. La giornata di trading e la settimana di trading si concluderanno con gli (DGO )Ordini di beni durevoli negli USA. Le previsioni indicano un calo dallo 0,0% al -0,1%. Questo evento dovrebbe influenzare la volatilità della sessione di trading di New York e il suo esito influenzerà direttamente il dollaro USA.
EUR USD 4H
In seguito all'analisi della settimana precedente, il prezzo di EURUSD ha continuato a muoversi al ribasso, penetrando la media mobile settimanale a 40 periodi, mentre la BCE ha tagliato i tassi di interesse per il secondo mese consecutivo. Il grafico settimanale si è concluso con una candela di continuazione ribassista. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha continuato a fare massimi e minimi inferiori, creando un Bearish Engulfing Order Block mercoledì scorso intorno a 1,0890. Il prezzo ha raggiunto l'area FVP a 4 ore (Fair Value Price), intorno a 1,0870, che ha temporaneamente arrestato il declino.
Il periodo 50 è al di sotto della media mobile a 200 periodi, indicando ribasso. L'oscillatore RSI è al di sotto della sua linea mediana di 50, che è ribassista. Inoltre, il MACD ha creato un crossover rialzista mentre sia la MACD Line (blu) che la Signal Line (arancione) erano sotto la linea dello zero. Se il prezzo si muove al rialzo da qui, la prima area di resistenza, R1, sarà intorno a 1,09016, un livello che coincide con un blocco di ordini bearish engulfing a 4 ore. Se il prezzo penetra la resistenza R1 e continua a muoversi verso l'alto, il prossimo livello di resistenza chiave, R2, sarà intorno a 1,09367, che si allinea anche con la media mobile a 50 periodi ed è il massimo della settimana precedente. Nel caso in cui il prezzo continui a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R3, si troverà a 1,09973.
Al contrario, se il prezzo continua la tendenza generale al ribasso del mercato, la prima area di supporto, S1, si troverà intorno a 1,08112, che è il minimo della settimana precedente. Se il prezzo rompe al di sotto di questo livello, l'area di supporto successiva, S2, sarà intorno a 1,07774, che è un vecchio livello settimanale. Un ulteriore movimento al ribasso troverà la prossima area di supporto, S3, intorno a 1,07100.
GBP USD 4H
A seguito dello slancio ribassista di GBPUSD, la coppia di valute ha continuato il suo movimento al ribasso la scorsa settimana, principalmente a causa della debolezza della sterlina piuttosto che della forza del dollaro USA. Sul grafico settimanale, l'azione di prezzo della candela è chiamata long-legged doji. Sul grafico a 4 ore, la media mobile a 50 periodi ha incrociato sotto la media mobile a 200 periodi , che è chiamata "Death Cross" e ha implicazioni ribassiste.
Il prezzo ha creato un modello di candela Bearish Marubozu la scorsa settimana dopo il rapporto CPI (Indice dei prezzi al consumo) del Regno Unito, che ha influenzato negativamente la sterlina e ha costretto il GBPUSD a muoversi al ribasso. Il prezzo ha poi trovato un supporto temporaneo al livello di 1,29738, che segna il minimo settimanale S1. Tuttavia, poiché il prezzo rimane al di sotto del blocco d'ordine bearish engulfing a 4 ore, creato mercoledì scorso intorno a 1,30610, può diventare una potenziale zona di resistenza per il prezzo. L'RSI è al di sopra di 50, e questo ha implicazioni rialziste. Il MACD è al di sotto della linea dello zero, ma ha creato un crossover rialzista una volta che la linea del MACD (blu) ha incrociato la linea del segnale (arancione), che è anch'essa rialzista.
Da lunedì, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà a 1,31030, il massimo della settimana precedente. Se il prezzo supera la resistenza R1 e continua a muoversi verso l'alto, l'area di resistenza successiva, R2, sarà intorno a 1,31346, un altro livello settimanale. Se il prezzo penetra la resistenza R2 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R3, sarà a 1,31750.
AUD USD 4H
Nonostante il calo dei prezzi della scorsa settimana sul grafico settimanale dell'AUDUSD, la tendenza primaria è al rialzo, dato che il periodo 10 è al di sopra delle medie mobili settimanali periodo 40 (non mostrate sul grafico). Il miglioramento del tasso di disoccupazione in Australia di giovedì scorso è stato il fattore trainante del movimento al rialzo che si è verificato da giovedì scorso nell'AUDUSD. Sul grafico a 4 ore, il periodo 50 è incrociato al di sotto della media mobile periodo 200. Questo ha implicazioni ribassiste. Questo incrocio è chiamato "Death Cross" e si è verificato lunedì scorso. Mentre ciò accadeva, il prezzo si è mosso attraverso un Break Away Gap dopo il massimo dello swing al punto (a) a 0,67684. Il prezzo si è poi mosso al ribasso, creando un blocco di ordini Engulfing rialzista a 4 ore intorno a 0,66584 giovedì scorso. L'RSI è al di sotto della sua linea mediana di 50, indicando ribasso. L'oscillatore Stocastico si trova nella condizione di Overbought e ha creato un crossover ribassista in quanto la linea%K (blu) ha attraversato sotto la linea%D (arancione).
Da lunedì, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà intorno a 0,67262. Questo livello di prezzo è considerato un livello chiave di resistenza in quanto è costituito dal Golden Ratio 61,8% di Fibonacci dal massimo dello swing al punto (a) al minimo dello swing al punto (b) e dalla media mobile a 50 periodi, come mostrato nel grafico. Nel caso in cui il prezzo penetri la R1 e continui a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, si troverà a 0,67464, che è il massimo della settimana precedente. Se il prezzo supera la resistenza R2 e continua a salire, l'area di resistenza successiva, R3, si troverà a circa 0,67684. Questo livello di prezzo coesiste con la media mobile a 200 periodi e può diventare un'ulteriore resistenza per il prezzo.
USD JPY 4H
A seguito delle prospettive di mercato della settimana precedente, il prezzo dell'USDJPY continua a muoversi verso l'alto. Tuttavia, il grafico settimanale ha creato un'inversione di prezzo Shooting Star. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha continuato a crescere formando massimi e minimi più alti. Tuttavia, allo stesso tempo, il MACD ha mostrato divergenze negative per la seconda settimana consecutiva, indicando la mancanza di slancio rialzista in questo mercato. La media mobile a 50 periodi è al di sopra della media mobile a 200 periodi, che è rialzista. L'oscillatore RSI è piatto attorno alla sua linea centrale di 50. Attualmente il prezzo è al di sopra della media mobile a 50 periodi. Se il prezzo rimane al di sopra del periodo 50 e continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà intorno a 150,322, che è il massimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra in R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà a 152,000.
D'altra parte, se il prezzo si muove verso il basso, il primo livello chiave di supporto, S1, sarà a 148,84. Il motivo per cui consideriamo questo livello di supporto chiave è che è costituito dal Bullish Engulfing Order Block creato martedì scorso, e può fungere da ulteriore supporto al prezzo. Inoltre, la media mobile a 50 periodi si trova in quest'area. Se il prezzo penetra nella S1, cambierà la struttura del mercato e l'attuale tendenza al rialzo si concluderà. Se il prezzo continuerà a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, si troverà a 148,24. Se il prezzo supera S2 e continua a scendere, la prossima area di supporto, S3, sarà un vecchio livello settimanale intorno a 147,34. A questo livello è stato creato qualche settimana fa un Bullish Order Block, che non è ancora stato testato.
USD CHF 4H
La scorsa settimana, il franco svizzero è stato considerato una delle valute più deboli in assoluto, dando un vantaggio all'USD. Sul grafico settimanale dell'USDCHF, il prezzo si è concluso come una candela di continuazione rialzista, con il prezzo di chiusura della candela al di sopra della media mobile settimanale a 10 periodi. Sul grafico a 4 ore, il periodo 20 è al di sopra della media mobile a 50 periodi, e questo è rialzista. L'oscillatore RSI è al di sopra della sua linea mediana di 50, con implicazioni rialziste. Anche il MACD è al di sopra della linea dello zero. Attualmente, il prezzo è al di sopra della media mobile a 20 periodi.
Da lunedì, se il prezzo rimane al di sopra della media a 20 periodi e continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà intorno a 0,86702, che è il massimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra in R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, si troverà a 0,87486, che è un vecchio livello settimanale.
Al contrario, se il prezzo viene respinto e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, si troverà intorno a 0,86143. A questo livello di prezzo, mercoledì scorso è stato creato un Bullish Engulfing Order Block che può fungere da ulteriore supporto al prezzo. Se il prezzo penetra l'S1 e continua a muoversi verso il basso, testerà il FVP (Fair Value Price) che è stato creato lunedì scorso. Se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà a 0,85692, che è il minimo della settimana precedente e anche una significativa area di domanda, come mostrato sul grafico. Un ulteriore movimento al ribasso troverà la prossima area di supporto, S3, intorno a 0,85304.
GBP JPY 4H
In seguito alle prospettive di mercato della settimana precedente, il prezzo della coppia di valute GBPJPY ha mantenuto una tendenza rialzista, poiché il prezzo sul grafico settimanale si è concluso con un Long-Legged Doji candlestick. Questo ha fatto sì che il prezzo sul grafico a 4h si muovesse in senso laterale. Secondo l'analisi delle medie mobili, il periodo 20 è al di sopra del periodo 50, il che è rialzista. Tuttavia, la loro distanza si sta riducendo, il che indica un movimento laterale del mercato. L'RSI è al di sopra della sua linea mediana di 50, il che è rialzista. Anche il MACD è al di sopra della linea dello zero, il che ha implicazioni rialziste. Se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà intorno a 196,052, che è il massimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra la R1, significa che il mercato riprenderà il suo trend rialzista, e se il prezzo continuerà a salire, la prossima area di resistenza, R2, si troverà a 196,992, che è la 161,8% Estensione di Fibonacci se misuriamo l'oscillazione dal punto (a) fino all'oscillazione al punto (b) come mostrato nel grafico. Se il prezzo penetra in R2 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R3, sarà 197,768, che è l'estensione del 200% di Fibonacci.
D'altra parte, se il prezzo viene respinto e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 193,704, che è il minimo della settimana precedente. Questo è considerato un livello di supporto chiave per questo mercato perché giovedì scorso si è formato un Order Block e può fungere da ulteriore supporto. Se il prezzo penetra in S1, si creerà una nuova struttura di mercato. In questo caso, se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 192,888, che è un vecchio minimo settimanale. Un ulteriore movimento al ribasso troverà la prossima area di supporto, S3, a circa 191,708.
Oro 4H
La scorsa settimana abbiamo spiegato perché l'ORO si trova in un forte momento rialzista. Il grafico settimanale non solo è in un trend rialzista, ma anche l'azione dei prezzi indica un momento rialzista. La scorsa settimana, infatti, il prezzo ha creato un nuovo ATH (All-Time High) intorno a $2721, e il prezzo di chiusura della candela settimanale è vicino al punto più alto. Sulle 4 ore, tuttavia, il periodo 20 è al di sopra della media mobile 50, e questo è rialzista. La maggior parte delle candele della settimana precedente erano rialziste e il ritracciamento che si è verificato è stato poco profondo e di durata molto breve. L'RSI i è in una condizione di Overbought, che indica una tendenza rialzista. Da martedì scorso, l'Oscillatore stocastico si è spostato al di sopra del suo limite superiore di 80 ed è diventato ipercomprato, mentre il prezzo è salito in modo aggressivo. Se il prezzo continuerà a muoversi al rialzo, la prima area di resistenza, R1, sarà l'ATH a 2722$. Supponiamo che il prezzo penetri R1 e continui a muoversi al rialzo. In questo caso, non possiamo stimare la prossima area di resistenza utilizzando la Fibonacci Extension perché non ci sono oscillazioni sul grafico dei prezzi creato da un ritracciamento dei prezzi per questo scopo.
D'altra parte, se il prezzo si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 2696 dollari. Questo livello di prezzo coesiste con un FVP (Fair Value Price), creato venerdì scorso, e può fungere da ulteriore supporto. Se il prezzo penetra l'S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà di circa 2672 dollari. Questo è considerato un livello di supporto chiave in quanto è costituito dalla media mobile a 50 periodi e dal Bullish Engulfing Order Block, che si è formato giovedì scorso e non è ancora stato testato. Nel caso in cui il prezzo dovesse scendere ulteriormente, la prossima area di supporto, S3, si troverà a 2637 dollari, che è il minimo della settimana precedente.
USOIL 4H
Come nell'analisi di mercato della settimana precedente, abbiamo spiegato che l'azione dei prezzi settimanali potrebbe costringere il prezzo a un momentum ribassista a causa della candela settimanale Spinning-top che rifiuta la media mobile settimanale a 40 periodi. La scorsa settimana, il prezzo ha ceduto in modo aggressivo e la candela settimanale si è conclusa con un modello di candela Bearish Continuation. Sul grafico a 4 ore, il periodo 50 si è incrociato sotto la media mobile 200 giovedì scorso, noto come Death Cross. L'oscillatore RSI si trova in una condizione di ipervenduto, indicando ribasso. Il MACD è al di sotto della linea dello zero e questo ha implicazioni ribassiste. Martedì scorso il prezzo ha creato una fase di consolidamento, che si è risolta con un breakout al ribasso venerdì scorso durante la sessione di trading di New York. Pertanto, se il prezzo continuerà a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 68,66 dollari, che è il minimo della settimana precedente. Nel caso in cui il prezzo penetri l'S1 e continui a scendere, la prossima area di supporto, S2, si troverà a 66,32 dollari, un vecchio livello settimanale a circa 220 pip di distanza dall'S1.
Al contrario, se il prezzo trova supporto, rimbalza e inizia a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, si troverà intorno a 71,24 dollari. Se il prezzo supera R1 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà una resistenza interna di circa 73,38 dollari. Questo livello coesiste con il FVP (Fair Value Price) creato lunedì scorso e non è ancora stato testato. Se il prezzo supera la resistenza R2 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R3, sarà intorno ai 75,62 dollari, che è il massimo della settimana precedente. Questo è considerato un livello di resistenza chiave perché coesiste con il blocco di ordini bearish engulfing a 4 ore, anch'esso creato lunedì scorso, e può fungere da ulteriore resistenza.
BTC USD 4H
Il prezzo del BTCUSD è salito la scorsa settimana e l'azione di prezzo settimanale si è conclusa con un candlestick Marubozu toro. Ciò significa che questo mercato è guidato principalmente da ordini di acquisto. Il prezzo ha mostrato un significativo slancio rialzista lunedì scorso. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha testato con successo il FVP (Fair Value Price) che abbiamo indicato sul grafico, e da allora ha continuato a muoversi verso l'alto. Il periodo 20 è al di sopra della media mobile periodo 50, e questo è rialzista. Il RSI è al di sopra della sua linea mediana di 50, e questo ha implicazioni rialziste. Il MACD è al di sopra dello zero e indica una tendenza rialzista. Attualmente il prezzo fa registrare massimi e minimi più alti. Pertanto, se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà intorno a 68980 dollari, che è il massimo della settimana precedente. Nel caso in cui il prezzo penetri la R1 e continui a muoversi verso l'alto, l'area di resistenza successiva, R2, si troverà intorno a 71900 dollari, che è un vecchio livello settimanale. 66644$. Questo livello coesiste con la media mobile a 20 periodi. Se il prezzo penetra la S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 64684 dollari. Questo è considerato un livello di supporto chiave in quanto coesiste con il blocco di ordini rialzisti a 4 ore creato martedì scorso e con la media mobile a 50 periodi, che possono entrambi agire come ulteriore fattore di supporto per il prezzo. Nel caso in cui il prezzo penetri la S2 e continui a scendere, la prossima area di supporto, la S3, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a $62465.
SP 500 4H
Il prezzo sul grafico settimanale dello SP500 ha creato una candela di continuazione rialzista e il mercato ha creato un nuovo ATH (All-Time High) intorno a $5891. Il grafico a 4 ore ha continuato a muoversi al rialzo in una serie di massimi e minimi. La media mobile a 20 periodi è al di sopra della media mobile a 50 periodi, il che è positivo. L'oscillatore RSI è al di sopra della sua linea mediana di 50, con implicazioni rialziste. Il MACD è al di sopra della linea dello zero. L'Istogramma MACD è sotto lo zero, il che significa che il prezzo è attualmente in una fase di ritracciamento. Durante l'ultimo movimento impulsivo verso l'alto, giovedì scorso, quando il prezzo ha registrato il suo nuovo ATH intorno a $5891, il MACD non ha seguito il movimento e ha mostrato divergenze negative (ribassiste) di classe A. Da lunedì, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà l'ATH a $5891. Giovedì scorso, il prezzo ha creato un Bearish Engulfing Order Block in quell'area, che può fungere da ulteriore resistenza. Se il prezzo penetra l'R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà intorno a $5940, che è il 200% di Fibonacci, cioè l'oscillazione dal punto (a) al punto (b), come mostrato nel grafico. blocco di ordini rialzisti a 4 ore creato mercoledì scorso e da una media mobile a 50 periodi. Se il prezzo dovesse penetrare la S1, cambierebbe la struttura del mercato e l'attuale trend rialzista terminerebbe. Se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 5773 dollari. Un ulteriore movimento al ribasso troverà il supporto S3 intorno a $5741.
USA 30, 4H
In seguito alle prospettive di mercato della settimana precedente, il prezzo di US30 si è mosso al rialzo, come abbiamo spiegato, grazie alla price action settimanale Bullish Engulfing. Il grafico a 4 ore ha mantenuto la formazione di massimo e minimo superiore, costringendo l'indicatore statunitense a registrare un nuovo ATH (All-Time high). Utilizzando l'indicatore Bollinger Bands, il prezzo si trova al di sopra della linea centrale, che è la media mobile a 20 periodi. La banda inferiore si è espansa verso il basso, il che significa che il mercato è in una fase rialzista. L'RSI è al di sopra della sua linea mediana di 50, e questo ha implicazioni rialziste. Lo Stocastico è al di sopra del suo limite superiore di 80, e l'oscillatore è in una condizione di Overcomprato .
Inoltre, la linea %K (blu) ha incrociato la linea %D (arancione). Venerdì scorso, il prezzo ha chiuso vicino al suo prezzo ATH. Pertanto, se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà l'ATH a 43374 dollari. Se il prezzo supera R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà 43528$, che è il 161,8% di Fibonacci, e può diventare il nuovo ATH. Se il prezzo penetra la R2 e continua a salire, il prossimo potenziale ATH sarà a $43719, che è la estensione di Fibonacci del 200% che misura l'oscillazione dal punto (a) al punto (b), come abbiamo mostrato nel grafico. Banda Inferiore, dalla media mobile a 50 periodi e dal Bullish Engulfing Order Block di 4 ore creato mercoledì scorso durante la sessione di trading di New York. Se il prezzo penetra la S2 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, la S3, sarà a circa $42349.
GER 30 (DAX Futures), 4H
La candela Bullish Marubozu creata sul grafico settimanale la scorsa settimana ha rivelato la forza dell'Indicie europeo. Dopo alcune settimane di consolidamento, il prezzo ha creato un breakout rialzista e la scorsa settimana ha registrato un nuovo ATH a 19802. Sul grafico a 4 ore, il prezzo si è mosso al rialzo con una serie di massimi e minimi. Il periodo 20 è al di sopra della media mobile periodo 50 e questo ha implicazioni rialziste. Il RSI è al di sopra della sua linea mediana di 50, con implicazioni rialziste. L'oscillatore Stocastico si trova nella condizione di ipercomprato, e anche questo è rialzista. Giovedì scorso il prezzo ha creato un FVP (Fair Value Price) intorno a 19600 e mercoledì scorso un Bullish Order Block intorno a 19550. Da lunedì, se il prezzo continuerà a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà l'ATH a 19802. Se il prezzo penetrerà la R1 e continuerà a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà la 19936, che è l'estensione 200% di Fibonacci che misura l'oscillazione dal punto (a) fino all'oscillazione al punto (b), come mostrato nel grafico.
Al contrario, se il prezzo viene respinto e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà a 19657. Se il prezzo penetra in S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà a 19505, che è il minimo della settimana precedente. Questo è considerato un livello di supporto chiave in quanto, nella stessa area di prezzo, si trovano un Bullish Order Block, un FVP (Fair Value Price) che è stato creato la scorsa settimana, e la media mobile a 50 periodi.
