The Trading Pit Week Ahead Market Outlook (13 maggio - 19 maggio)
La scorsa settimana i mercati sono stati relativamente "calmi", con una volatilità non ai massimi livelli. Gli operatori di mercato si sono concentrati principalmente sui tassi di interesse della Reserve Bank of Australia e della Bank of England. Entrambe hanno mantenuto i tassi di interesse rispettivamente al 4,35% e al 5,25%. Pochi mercati si sono mossi all'interno di trading range ristretti. Di solito, dopo questa fase, siamo abituati a vedere movimenti direzionali.
Lunedì è prevista la pubblicazione di un evento significativo. Si tratta delle attese di inflazione in Nuova Zelanda per il secondo trimestre. La Reserve Bank of New Zealand mira a una contrazione economica e l'inflazione è uno degli indicatori principali. Attualmente, il dato si attesta al 2,5%. Un valore superiore al 2,5% darà una spinta al Kiwi, mentre una lettura inferiore probabilmente farà scendere il NZDUSD.
La volatilità dovrebbe aumentare a partire da martedì, un'ora prima dell'inizio della sessione di trading di Londra. Il Regno Unito comunicherà la variazione del conteggio dei richiedenti asilo per il mese di aprile. Sebbene si tratti di un'indicazione precoce del fatto che le persone chiedono sussidi governativi a causa della mancanza di posti di lavoro, il consenso indica un 13,9K rispetto al 10,9K precedente. La reazione del mercato mostrerà come gli operatori percepiscono questa prima indicazione, in quanto può causare un calo della sterlina, non solo a causa di questo evento, ma anche perché il tasso di disoccupazione dovrebbe aumentare al 4,3% rispetto al 4,2% riportato l'ultima volta.
Infine, l'Indice dei prezzi alla produzione negli Stati Uniti dovrebbe passare dal 2,2% al 2,1% come da previsioni. Si tratta di una delle indicazioni dell'inflazione nel Paese perché misura le variazioni dei prezzi dei beni venduti direttamente dai produttori negli Stati Uniti. Un numero in aumento causerà una certa forza nel dollaro USA.
Mercoledì il mercato sarà molto volatile e potrebbero verificarsi movimenti direzionali. Durante la giornata, la Banca d'Inghilterra comunicherà le audizioni di politica monetaria. Nella sessione di trading di Londra, si prevede che il PIL (Prodotto Interno Lordo) dell'Eurozona rimanga allo stesso tasso dello 0,4%. Risultati di questo tipo di solito causano la debolezza dell'euro. Attualmente, la direzione del mercato primario è di ribasso. Pertanto, questo evento può aumentare la caduta dell'euro. Il prossimo è il turno del biglietto verde, e il CPI (Indice dei prezzi al consumo) è considerato la notizia più significativa della settimana per il dollaro USA. Il barometro sarà il numero annuale dell'IPC . Rispetto allo stesso periodo di un anno fa, il CPI era del 3,5% e si prevede che scenderà al 3,4%. Se da un lato questo calo può essere considerato positivo per i consumatori, dall'altro danneggerà il biglietto verde perché sarà percepito come una valuta debole. Intorno a questo evento, la volatilità aumenterà in modo massiccio, e i trader che fanno trading in tempi brevi devono ricordarlo. Il prezzo può andare in entrambe le direzioni prima di prendere la sua direzione e far vacillare gli ordini di stop loss. Allo stesso tempo, le Vendite al dettaglio dovrebbero scendere dallo 0,7% allo 0,4%. Poiché questi due eventi saranno comunicati simultaneamente, le mosse direzionali possono essere viste se entrambi i risultati convergono.
È passato un po' di tempo dall'ultima volta che la Banca del Giappone ha comunicato un evento importante. Giovedì, durante la sessione di trading asiatica, la BoJ segnalerà il numero del PIL (Prodotto Interno Lordo). Nel trimestre precedente, il PIL del Giappone è stato dello 0,1%. Ora, le previsioni indicano una significativa diminuzione a -0,4%. Se ciò dovesse accadere e lo YTen giapponese dovesse seguire la tendenza, è molto probabile che si assista a un rialzo del USDJPY, GBPJPY e degli altri. Variazione dell'occupazione e il Tasso di disoccupazione in Australia. Nonostante il previsto aumento dell'occupazione di circa 32 mila unità, il Tasso di disoccupazione dovrebbe aumentare dal 3,8% al 3,9%. Una delle ragioni è che la variazione dell'occupazione è influenzata dal lavoro part-time e occasionale. Tuttavia, la disoccupazione può essere pagata anche se si tratta di un lavoratore occasionale;
Venerdì dovrebbe essere una giornata a bassa volatilità in quanto gli unici eventi significativi saranno la produzione industriale in Cina, che dovrebbe aumentare dal 4,5% al 4,6%, e le vendite al dettaglio, che dovrebbero anch'esse aumentare dal 3,1% al 3,8%.
EUR USD 4H
La bassa volatilità che ha accompagnato la settimana di trading precedente è stata evidenziata, e l'EURUSD si è mosso solo di circa 60 pip. Questa settimana sembra importante soprattutto per l'evento CPI negli Stati Uniti. Ci aspettiamo di vedere piccoli movimenti fino alla pubblicazione delle notizie. Il 50-periodo è al di sotto della media mobile 200-periodo , sostenendo la tendenza al ribasso principale. La linea RSI è al di sopra di 50 e il MACD è al di sopra dello zero, rivelando il momento rialzista a breve termine costruito nelle ultime 14 sessioni di trading (sul grafico a 4 ore). Se la tendenza al ribasso riprende, significa che il prezzo si muoverà verso il basso. In questo caso, il primo ostacolo sarà il Bullish Engulfing Order Block, che ha creato il bias del supporto della settimana precedente ed è denominato S1 sul grafico. Se il prezzo lo penetra e si muove verso il basso, la prossima area di supporto, S2, si trova intorno a 1,06742.
D'altra parte, se il prezzo si muove verso l'alto, il massimo della settimana precedente sarà la prima area di resistenza, R1, intorno a 1,07907. Poiché la candela settimanale era una candela interna, la prossima resistenza, R2, è molto vicina a R1, a soli 20 pip di distanza, intorno a 1,08126. Se il prezzo penetra R2 e continua a muoversi al rialzo, la resistenza R3 sarà intorno a 1,08665.
GBP USD 4H
Sebbene la scorsa settimana un maggior numero di membri del Comitato di politica monetaria abbia votato a favore di un calo dei tassi d'interesse nel Regno Unito, la sterlina non ha creato alcun movimento direzionale al ribasso. Ha scambiato fino al minimo della settimana precedente, lo ha falsamente rotto, ha rimbalzato e si è mossa verso l'alto. Poiché la volatilità era bassa, come nell'AUDUSD e nell'EURUSD, e lo stesso nel GBPUSD, il prezzo non ha creato alcun massimo superiore. Il grafico settimanale continua a registrare massimi e minimi inferiori. Pertanto, la tendenza primaria è una tendenza al ribasso. Il periodo 50 è al di sotto della media mobile a 200 periodi, e questo è un orientamento ribassista. Il MACD è sotto la linea dello zero, il che è considerato ribassista. Come indicatore più veloce, lo Stocastico si trova in una condizione di ipercomprato.
Se il prezzo segue la tendenza primaria al ribasso, ci si aspetta che si muova verso il basso, con il primo supporto S1 che è il livello 1,24466. Questo è il prezzo più basso che il mercato ha scambiato la scorsa settimana. Gli stoppini delle candele che hanno creato questo supporto S1 hanno lasciato dietro di sé l'Order Block, che può causare reazioni dei prezzi. Se il prezzo si rompe al di sotto di S1 e si muove più in basso, il successivo supporto S2 si trova intorno a 1,23317. Un Bullish Engulfing Order Block formatosi sul grafico a 4 ore non è stato ancora testato. Se le condizioni di mercato cambiano e il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, si trova a circa 1,25649. Pochi pips sopra, c'è un Bearish Engulfing Order Block, e la resistenza R2 è intorno a 1,25944. Più in alto si trova la resistenza R3, un massimo settimanale di circa 1,26348.
AUD USD 4H
Il grafico settimanale si è concluso con una candela interna e una formazione di long-legged doji. Questo modello di candela spesso funge da inversione quando si forma in corrispondenza di una resistenza. La coppia si è mossa di circa 80 pips in una settimana, che è considerata una mossa molto piccola, fortuna della volatilità basata sull'indicatore settimanale ATR .
Sulla base del grafico a 4 ore, il prezzo non ha creato alcuna struttura di mercato significativa. Utilizzando l'indicatore Bollinger Band, la banda superiore è piatta, mentre la banda inferiore è inclinata. Questa è un'indicazione di debolezza del mercato. L'RSI è al di sopra di 50, con un sentimento rialzista. Questa settimana, eventi significativi avranno un impatto sia sull'AUD che sull'USD.
La coppia dovrebbe muoversi più in basso se gli eventi macroeconomici convergono con la tendenza al ribasso del grafico primario. Se ciò accade, la prima area che verrà utilizzata come supporto sarà il minimo della settimana precedente, indicato come S1 sul grafico, che è approssimativamente 0,65580. Se il prezzo scende, la prossima area di supporto è la S2, intorno a 0,65165. Qualche settimana fa, un Bullish Engulfing Order Block formatosi a questo livello potrebbe causare un ulteriore supporto al prezzo. D'altra parte, se il prezzo dovesse salire, la prima area di resistenza sarà R1, intorno a 0,66230. Se il prezzo la penetra e si muove più in alto, la prossima resistenza sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 0,66439.
USD JPY 4H
Dall'inizio della settimana di trading precedente, il prezzo è aumentato con una serie di massimi e minimi più alti, una tendenza che chiamiamo tendenza minore. Questo era in linea con il trend primario sul grafico settimanale. Il ritracciamento dei prezzi, mostrato con le candele nere, si verifica in uno stretto trading range, indicando che ci sono più ordini di acquisto che di vendita nel mercato (squilibrio tra ordini di acquisto e di vendita). Il 50-periodo è al di sopra della media mobile a 200-periodi , che ha un orientamento rialzista. Inoltre, l'RSI a 14 periodi è superiore a 50, con implicazioni rialziste.
A partire da lunedì, se il prezzo continuerà la sua corsa al rialzo, dovrà penetrare in modo decisivo il massimo della settimana precedente, come mostrato nel grafico R1, che si trova intorno a 156. Poiché la candela della scorsa settimana era una Bullish Marubozu - il che significa che la chiusura della candela era molto vicina al suo massimo, indica che il prezzo è probabile che si rompa al di sopra di essa, considerando che la tendenza rialzista minore e primaria continuerà. Se il prezzo chiude al di sopra di R1, la prossima area di resistenza, R2, si trova attorno a 158. Il livello diventa significativo a causa del Bearish Engulfing Order Block creato a partire da maggio. Al contrario, se il prezzo diminuisce e si muove più in basso, la prima area di supporto, S1, si trova intorno a 154,238. Un movimento al di sotto di S1 finanzia l'area di supporto successiva, S2, intorno a 152,815, e il supporto S3 intorno a 151,858.
USD CHF 4H
Come abbiamo spiegato nell'analisi della settimana precedente, la candela Bearish Engulfing formatasi sul grafico settimanale intorno a un livello di resistenza significativo potrebbe alimentare la pressione di vendita sul mercato. Tuttavia, il prezzo si è concluso come una candela interna senza che i venditori abbiano preso il sopravvento.
Possiamo interpretare questo come un segno di debolezza, anche temporanea.
Avere il prezzo che si congestiona all'interno della media mobile a 50 periodi e della media mobile a 200 periodi indica un mercato senza tendenza, anche se la media a movimento rapido (50) è al di sopra della media a movimento lento (200).
Entrambi gli oscillatori, l'RSI e lo Stocastico, mostrano numeri al di sotto delle linee mediane, che spieghiamo come debolezza del mercato.
Se il prezzo decide di salire, la prima area di resistenza, R1, sarà il livello 0,90959. Se il livello R1 verrà penetrato, il prezzo creerà una formazione di massimo e minimo superiore e si prevede un rally fino alla successiva area di resistenza, R2, intorno a 0,91738. D'altra parte, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, è il livello 0,90561. Un'area di prezzo vicina alla media mobile a 200 periodi. Se il prezzo si rompe al di sotto di S1 e si muove verso il basso, l'area di supporto successiva, S2, è approssimativamente 0,9000, un minimo settimanale e un numero tondo. I numeri tondi di solito ospitano quantità significative di ordini limite e di stop.
GBP JPY DAILY
Lo Yen giapponese è stata la valuta più debole della scorsa settimana. Osservando le ultime cinque candele (tutte le attività della settimana precedente), il prezzo è aumentato ogni giorno (questo è il grafico giornaliero). Considerando che il periodo 20 è al di sopra del periodo 50 ed entrambi al di sopra della media mobile periodo 200, questo mercato ha implicazioni rialziste. Inoltre, l'RSI è al di sopra di 50 e il MACD è al di sopra della linea dello zero. Inoltre, l'istogramma del MACD mostra un graduale rialzo (le caselle rosse si accorciano). La candela della settimana precedente era una candela inside e la tendenza settimanale è al rialzo.
Il rimbalzo dalla media mobile a 50 periodi con una falsa rottura (b) della candela interna (a) e la creazione del minimo di oscillazione al punto (b) aumentano la rialzista del mercato. Da lunedì, se il prezzo continuerà a muoversi verso l'alto, il massimo della settimana precedente sarà la prima area di resistenza, R1, intorno a 195,343. Se il prezzo la penetra e sale, l'area di resistenza successiva, R2, si trova a circa 197,42. Sul grafico a 4 ore, c'è un Order Block, ben definito che può far fermare il prezzo almeno temporaneamente. D'altra parte, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, è intorno a 191,75. A questo livello si trova anche la media mobile dinamica a 50 periodi, che può aggiungere peso al livello di supporto.
Inoltre, è stato stabilito un blocco di ordini dall'attività di trading della settimana precedente. Se il prezzo penetra la S1 e scende, la prossima area di supporto, S2, è un minimo mensile, e si trova intorno a 190,00. Un numero tondo che potenzialmente può causare una reazione del mercato.
GOLD 4H
La scorsa settimana, il prezzo dell'oro si è ripreso dalla candela Doji ed è sceso una volta entrato nel Bearish Engulfing Order Block che ci aspettavamo, come abbiamo spiegato nell'analisi della settimana precedente. La candela settimanale si è conclusa come una candela interna nel contesto di un trend rialzista. Sul grafico a 4 ore, il 20-periodo ha recentemente incrociato il 50-periodo, e questo è chiamato un crossover rialzista. Entrambe le medie sono al di sopra della media mobile a 200-periodi, che è rialzista. Sia l'RSI che l'oscillatore Stocastico sono in una condizione di sovrapprezzo , indicando un mercato rialzista. Il prezzo ha creato un massimo di oscillazione al punto (b) e, utilizzando lo strumento del ritracciamento di Fibonacci, abbiamo messo a mercato il 61,8%, che è il Golder Ratio. Se il prezzo scende, la prima area di supporto è la S1, intorno ai 2332 dollari. Questo livello di prezzo è un cluster del supporto S1, del ritracciamento del 61,8% e delle medie mobili dinamiche.
Se il prezzo scende ulteriormente e chiude sotto la S1, il prossimo livello di supporto è intorno ai 2306 dollari, indicato come S2 sul grafico. Questo livello è significativo perché si è formato un Bullish Engulfing Order Block a 4 ore. Al contrario, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, è il massimo della settimana precedente, 2378 dollari. Una rottura al di sopra di R1 trova la prossima resistenza, R2, intorno a $2400.
US OIL 4H
A seguito del modello di inversione Head and Shoulders della settimana precedente, il prezzo ha ritracciato una parte del suo movimento al ribasso durante la scorsa settimana e venerdì ha chiuso con un'inversione Bearish Engulfing. Più a lungo si costruisce l'H&S, più forte diventa il pattern. Pertanto, il pattern è ancora valido in quanto soddisfa i criteri che abbiamo spiegato la settimana precedente (fare riferimento all'analisi della scorsa settimana). Il 50-periodo è sotto la media mobile a 200 periodi dopo il Golder Cross e ha implicazioni ribassiste. Il RSI e lo Stocastico hanno stampato delle divergenze positive (rialziste), costringendo il prezzo a tornare al periodo 50. Attualmente, l'RSI è al di sotto di 50, il che indica ribasso e lo Stocastico %K (blu) ha incrociato al di sotto del %D (arancione) nell'area di sovracomprato, il che ha implicazioni ribassiste.
Se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto è 76,77 dollari, che mostra S1 sul grafico ed è anche il primo obiettivo previsto in base al pattern H&S. La seconda area di supporto si trova intorno al livello di 75,79 dollari e alla linea S2 sul grafico. Se il prezzo continua a scendere, il supporto S3 intorno a 74 dollari diventa la prossima area che il prezzo dovrebbe raggiungere. D'altra parte, se il prezzo cambia direzione e si muove verso l'alto, il massimo della settimana precedente, intorno a 79,94 dollari, diventa la prima area di resistenza R1. Un movimento al di sopra di R1 trova la prossima resistenza, R2, approssimativamente a $81,53.
BTC USD 4H
Il Bullish hammer sul grafico settimanale non ha aiutato il prezzo a spingersi verso l'alto e si è concluso come una candela interna. Sul grafico a 4 ore, la candela ribassista Marubozu creata venerdì scorso ospita ancora un prezzo all'interno del suo range. Sebbene il prezzo abbia fatto un minimo inferiore sulla 4 ore, non si è allontanato dal supporto rotto. L'RSI è al di sotto di 50 e questo ha implicazioni ribassiste. Il MACD è al di sotto della linea dello zero, e anche questa è un'indicazione ribassista. Il prezzo è attualmente scambiato intorno alla metà della Bollinger Band, la media mobile a 20 periodi. Le bande superiori e inferiori sono piatte. Da lunedì, se il prezzo si muoverà verso il basso, i 60220 dollari saranno il primo livello di supporto, indicato come S1 sul grafico. È anche il minimo della settimana precedente. Se il prezzo si rompe al di sotto di S1 e scende ancora, il prossimo livello di supporto, S2, è intorno a 58900 dollari.
D'altra parte, se il prezzo trova supporto e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà intorno a 63440 dollari. Quest'area ospita un Bearish Engulfing Order Block, che può aggiungere ulteriore peso al livello. Se il prezzo si rompe al di sopra di R1 e si muove al rialzo, la prossima area di resistenza, R2, si trova a 65500$.
SP 500 4H
Seguendo il trend rialzista settimanale ripreso due settimane fa, il prezzo ha continuato a salire, creando nuovi massimi e minimi più alti sul grafico a 4 ore. Gli Order Blocks segnalati nell'analisi della settimana precedente hanno agito come aree di supporto da cui il prezzo è rimbalzato e si è impennato. Mentre l'oscillatore Stocastico sul grafico a 4 ore si trova in una condizione di overbough, mostrando forza rialzista, l'RSI non è riuscito a registrare un nuovo massimo, e mostra divergenze ribassiste (negative) di classe A (le divergenze ribassiste di classe A sono quando il prezzo fa un massimo più alto e l'oscillatore un massimo più basso). Di solito, dopo le divergenze, ci si aspetta una correzione dei prezzi sul grafico. Tuttavia, dipende sempre dalla forza della tendenza. Il periodo 50 è al di sopra del periodo 200, che mostra l'incrocio della media mobile Golden Cross ed è considerato rialzista. Il prezzo fa registrare massimi e minimi più alti con successo, il che è anch'esso un segnale rialzista.
A partire da lunedì, la prima area di supporto, S1, è intorno a 5169 dollari se il prezzo scende e si muove verso il basso. Il Bullish Engulfing Order Block del grafico a 4 ore può aiutare a identificare la tenuta del livello S1. Se il prezzo rompe e chiude sotto il supporto S1 e si muove ulteriormente verso il basso, l'area di supporto successiva, S2, si trova intorno a 5131 dollari, il minimo della settimana precedente e dove il prezzo ha formato un Bullish Engulfing Order Block. D'altra parte, se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 5238 dollari. Se il prezzo rompe e chiude al di sopra di R1 e si muove ulteriormente verso l'alto, la prossima resistenza R2 sarà quella di $5264.
US 30 4H
Il prezzo ha continuato a salire secondo la tendenza primaria al rialzo del grafico settimanale. I ritracciamenti sul grafico a 4 ore sono stati poco profondi. Nessun ritracciamento ha superato il 50% del movimento impulsivo. Questi sono segnali di un forte mercato rialzista. Il RSI oscillatore è sovracomprato e il MACD è sopra lo zero, con la linea MACD (blu) incrociata sopra la linea di segnale (arancione), hanno implicazioni rialziste.
Inoltre, il periodo 20 è al di sopra del periodo 50, ed entrambi sono al di sopra della media mobile a 200 periodi. I picchi e le depressioni crescenti del prezzo sono un'evidenza e il mercato si trova in una forte tendenza al rialzo. Tuttavia, si sta avvicinando al suo Massimo di sempre, che si aggira intorno ai 40000 dollari. Bullish Marubozu, segno della forza del movimento impulsivo. Al di sotto del supporto S1 si trova il supporto S2, che si trova intorno a 38934 dollari. Al di sotto della S2 si trova un Bullish Engulfing Order Block ben definito, che non è ancora stato testato.
D'altra parte, se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a $39563. Affinché il trend rialzista continui, il livello dovrebbe essere penetrato con successo e il prezzo dovrebbe allontanarsi da esso. Se il prezzo continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà il massimo storico di circa $40000.
GER 30, 4H
Solo cinque delle 30 candele sul grafico a 4 ore (lunedì-venerdì) erano nere (ribassiste). Ciò dimostra quanta forza il mercato abbia ottenuto dagli squilibri degli ordini di acquisto e di vendita. Il fatto che il prezzo non interagisca con la media mobile a 20 periodi rivela la forza rialzista del mercato. La distanza tra la media mobile a 20 periodi, quella a 50 periodi e quella a 200 periodi si è allargata, mostrando il momentum rialzista. L'RSI si trova in una condizione di sovrapprezzo dall'inizio della settimana precedente. L'istogramma mostra debolezza, che è più evidente nel grafico giornaliero quando il MACD mostra divergenze negative. Come si vede dal grafico, il prezzo ha raggiunto un nuovo Massimo storico.
Da lunedì, se il prezzo continua a salire, il prezzo ATH intorno a 18877 sarà la prima resistenza R1. Se il prezzo penetra l'R1, chiude al di sopra di esso e si muove più in alto, la prossima resistenza sarà un nuovo ATH. Il prezzo ha raggiunto e superato l'estensione di Fibonacci del 200%. Pertanto, utilizzeremo il numero tondo di 19000 per la resistenza R2.
D'altra parte, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, è un'area di supporto interna intorno a 18600. Se il prezzo penetra S1 e si muove verso il basso, il prossimo livello di supporto, S2, sarà 18471.
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