The Trading Pit Perspectivas del mercado para la semana (13 - 19 mayo)
Los mercados estuvieron relativamente "tranquilos" la semana pasada, sin que la volatilidad alcanzara sus niveles más altos. Los participantes en el mercado se centraron principalmente en los tipos de interés del Banco de la Reserva de Australia y del Banco de Inglaterra. Ambos mantuvieron sus tipos de interés en el 4,35% y el 5,25%, respectivamente. Pocos mercados se movieron dentro de estrechos rangos de negociación. Normalmente, después de esto, estamos acostumbrados a ver movimientos direccionales.
El lunes se espera la publicación de un dato significativo. Será la expectativa de inflación en Nueva Zelanda para el segundo trimestre. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda tiene como objetivo la contracción económica, y la inflación es uno de los principales indicadores. Actualmente, la cifra se sitúa en el 2,5%. Una cifra superior al 2,5% impulsará al Kiwi, mientras que una cifra inferior provocará probablemente una caída del NZDUSD.
Se espera que la volatilidad aumente a partir del martes, una hora antes de que comience la sesión en Londres. En el Reino Unido se publicará el Claimant Count de abril. Si bien se trata de una indicación temprana de que la gente está solicitando beneficios del gobierno debido a la falta de empleo, el consenso muestra un 13,9K en comparación con el 10,9K anterior. La reacción del mercado mostrará cómo los operadores perciben esta indicación temprana, ya que puede causar la caída de la libra esterlina, no sólo debido a este evento, sino también porque se espera que la Tasa de Desempleo aumente a 4,3% en comparación con el 4,2% reportado la última vez.
Por último, se espera que el PPI (Índice de Precios al Productor) en EE.UU. aumente del 2,2% al 2,1% según las previsiones. Se trata de uno de los indicadores de la inflación en el país, ya que mide los cambios en los precios de los bienes vendidos directamente por los productores en Estados Unidos. Una cifra al alza provocará cierta fortaleza en el dólar estadounidense.
El mercado se tornará muy volátil el miércoles, y podrían producirse movimientos direccionales. Durante el día, el Banco de Inglaterra informará de las Audiencias de Política Monetaria. De cara a la sesión londinense, se espera que el PIB de la Eurozona (Producto Interior Bruto) se mantenga en la misma tasa del 0,4%. Resultados como este suelen causar debilidad en el Euro. Actualmente, la dirección del mercado primario es bajista. Por lo tanto, este evento puede añadir más a la caída del Euro. A continuación es el turno del dólar, y el CPI (Índice de Precios al Consumo) se considera la noticia más importante de la semana para el dólar estadounidense. El barómetro será la cifra del IPC anual. En comparación con el mismo periodo de hace un año, el IPC fue del 3,5% y se espera que caiga al 3,4%. Si bien esta caída puede considerarse adecuada para los consumidores, perjudicará al billete verde porque se percibirá como una moneda débil. Alrededor de este evento, la volatilidad aumentará masivamente, y los operadores que operan en marcos de tiempo cortos deben recordar esto. El precio puede ir en ambos sentidos antes de tomar su dirección y hacer que las órdenes de stop loss se tambaleen. Al mismo tiempo, se espera que las ventas minoristas bajen del 0,7% al 0,4%. Como estos dos eventos se darán a conocer simultáneamente, los movimientos direccionales pueden verse si ambos resultados convergen.
Ha pasado un tiempo desde la última vez que el Banco de Japón comunicó una noticia importante. El jueves, durante la sesión asiática, el BoJ dará a conocer la cifra del PIB (Producto Interior Bruto). En el trimestre anterior, el PIB de Japón fue del 0,1%. Ahora, la previsión muestra una disminución significativa hasta el -0,4%. Si esto ocurre, y el YTen japonés cumple, hay una alta probabilidad de ver una tendencia alcista en el USDJPY, GBPJPY y el resto.
En este punto, debemos aclarar que si tanto el USD como el Yen se debilitan debido a noticias adversas, y si el USDJPY repunta, será principalmente debido a la importante debilidad del YEN. Los dos últimos eventos importantes del día serán el Cambio en el Empleo y la Tasa de Desempleo en Australia. A pesar de que se espera que el cambio en el empleo aumente en aproximadamente 32 mil, se espera que la Tasa de Desempleo aumente de 3.8% a 3.9%. Una de las razones es que el cambio de empleo se ve afectado por el empleo a tiempo parcial y ocasional. Sin embargo, se puede cobrar el paro aunque se trate de un trabajador ocasional;
Se espera que el viernes sea un día de baja volatilidad, ya que los únicos eventos significativos serán la producción industrial en China, que se espera que aumente del 4,5% al 4,6%, y las ventas minoristas, que se espera que también aumenten del 3,1% al 3,8%.
EUR USD 4H.
Se evidenció la baja volatilidad de la semana anterior y el EURUSD sólo se movió aproximadamente 60 pips. Esta semana parece prominente principalmente debido al evento CPI en los EE.UU.. Esperamos ver pequeños movimientos hasta que se publiquen las noticias. El 50 periodos está por debajo de la media móvil de 200 periodos, apoyando la tendencia bajista principal. El RSI está por encima de 50, y el MACD está por encima de cero, revelando el momento alcista de corto plazo construido en las últimas 14 sesiones (en el gráfico de 4 horas). Si la tendencia bajista se reanuda, significa que el precio se moverá a la baja. En este caso, el primer obstáculo será el Bullish Engulfing Order Block, que creó el sesgo del soporte de la semana anterior y se denomina S1 en el gráfico. Si el precio lo penetra y se mueve a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, se encuentra alrededor de 1,06742.
Por otro lado, si el precio se mueve al alza, el máximo de la semana anterior será la primera zona de resistencia, R1, en torno a 1,07907. Como la vela semanal fue una vela interior, la siguiente resistencia, R2, está muy cerca de la R1, a sólo 20 pips, en torno a 1,08126. Si el precio penetra R2 y sigue subiendo, la resistencia R3 estará alrededor de 1.08665.
GBP USD 4H.
Aunque la semana pasada más miembros del Comité de Política Monetaria votaron a favor de una bajada de los tipos de interés en el Reino Unido, la libra esterlina no creó ningún movimiento direccional a la baja. Operó hasta el mínimo de la semana anterior, lo rompió en falso, rebotó y se movió al alza. Como la volatilidad fue baja, como en el AUDUSD y el EURUSD, lo mismo en el GBPUSD, el precio no creó ningún máximo más alto. El gráfico semanal sigue haciendo máximos y mínimos más bajos. Por lo tanto, la tendencia primaria es bajista. El 50 periodos está por debajo de la media móvil de 200 periodos, y esto es un sesgo bajista. El MACD está por debajo de la línea cero, lo que se considera bajista. Como indicador más rápido, el Estocástico se encuentra en una condición de sobrecompra.
Si el precio sigue la tendencia bajista primaria, se espera que se mueva a la baja, siendo el primer soporte S1 el nivel de 1,24466. Este es el precio más bajo que el mercado operó la semana pasada. Las mechas de las velas que crearon este soporte S1, dejaron atrás el Bloqueo de Orden, que puede provocar reacciones en el precio. Si el precio rompe por debajo del S1 y se mueve a la baja, el siguiente soporte S2 se encuentra alrededor de 1,23317. El Bullish Engulfing Order Block formado en el gráfico de 4 horas aún no ha sido probado. Si las condiciones del mercado cambian y el precio se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, es de aproximadamente 1,25649. Unos pips por encima, es un Bearish Engulfing Order Block, y la resistencia R2 está alrededor de 1,25944. Más arriba está la resistencia R3, un máximo semanal en torno a 1,26348.
AUD USD 4H.
El gráfico weekly terminó con una inside candle y una formación de long-legged doji. Este patrón de velas suele servir como reversión cuando se forma en una resistencia. El par se movió aproximadamente 80 pips en una semana, lo que se considera un movimiento muy pequeño, volatilidad afortunada basada en el indicador semanal ATR .
En base al gráfico de 4 horas, el precio no creó ninguna estructura de mercado significativa. Utilizando el indicador Banda de Bollinger, la banda superior es plana, y la banda inferior es inclinada. Esto indica debilidad en el mercado. El RSI está por encima de 50, lo que tiene un sentimiento alcista. Esta semana, eventos significativos impactarán tanto al AUD como al USD.
El par debería moverse a la baja si los eventos macroeconómicos convergen con la tendencia bajista del gráfico primario. Si esto sucede, la primera zona que se utilizará como soporte será el mínimo de la semana anterior, que se muestra como el S1 en el gráfico, que es de aproximadamente 0,65580. Si el precio baja más, la siguiente zona de soporte será el S2, alrededor de 0,65165. Hace unas semanas, un Bullish Engulfing Order Block que se formó en este nivel podría causar un soporte adicional en el precio. Por otro lado, si el precio repunta, la primera zona de resistencia será la R1, en torno a 0,66230. Si el precio la penetra y se mueve al alza, la siguiente resistencia será el máximo de la semana anterior, alrededor de 0.66439.
USD JPY 4H.
Desde el comienzo de la semana anterior, el precio ha aumentado con una serie de máximos más altos y mínimos más altos - una tendencia que llamamos una tendencia menor. Esto estaba alineado con la tendencia principal en el gráfico semanal. El retroceso del precio, que se muestra con las velas negras, se produce en un rango de negociación estrecho, lo que indica que hay más órdenes de compra que de venta en el mercado (desequilibrio entre órdenes de compra y de venta). El período 50 está por encima de la media móvil de 200 períodos, que tiene un sesgo alcista. Además, el RSI de 14 periodos está por encima de 50, lo que tiene implicaciones alcistas.
A partir del lunes, si el precio continúa su movimiento alcista, necesita penetrar con decisión el máximo de la semana anterior, tal y como se muestra en la R1 del gráfico, que se sitúa en torno a 156. Como la vela de la semana pasada fue un Marubozu alcista - lo que significa que el cierre de la vela fue muy cercano al máximo de su vela, indica que es probable que el precio rompa por encima, considerando que la tendencia alcista menor y primaria continuará. Si el precio cierra por encima de la R1, la siguiente zona de resistencia, la R2, se sitúa en torno a los 158 puntos. El nivel se vuelve significativo debido al Bloqueo de Orden Bajista creado a principios de mayo. Por el contrario, si el precio disminuye y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, se encuentra alrededor de 154,238. Un movimiento por debajo del S1 financia la siguiente zona de soporte, S2, aproximadamente 152.815, y el soporte S3 alrededor de 151.858.
USD CHF 4H.
Como explicamos en el análisis de la semana anterior, la vela Bearish Engulfing formada en el gráfico semanal alrededor de un nivel de resistencia significativo podría alimentar la presión vendedora en el mercado. Sin embargo, el precio terminó como una vela interna sin evidencia de que los vendedores tomaran el control.
Podemos interpretar esto como una señal de debilidad, aunque sea temporal.
Que el precio se congestione dentro de la media móvil de 50 periodos y la media móvil de 200 periodos indica un mercado sin tendencia aunque la media de movimiento rápido (50) esté por encima de la media de movimiento lento (200).
Ambos osciladores, el RSI y el Stochastic, muestran cifras por debajo de las líneas medias, lo que explicamos como debilidad del mercado.
Si el precio decide subir, la primera zona de resistencia, R1, será el nivel de 0,90959. Si el nivel R1 penetra, el precio creará una formación de máximo más alto y mínimo más alto y se espera que suba hasta la siguiente zona de resistencia, R2, alrededor de 0,91738. Por otro lado, si el precio retrocede y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, es el nivel de 0,90561. Se trata de una zona cercana a la media móvil de 200 periodos. Si el precio rompe por debajo del S1 y se mueve a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, es aproximadamente 0,9000, un mínimo semanal y un número redondo. Los números redondos suelen albergar cantidades significativas de órdenes limitadas y stop.
GBP JPY DAILY
El yen japonés fue la divisa más débil la semana pasada. Observando las últimas cinco velas (toda la actividad de la semana anterior), el precio fue subiendo cada día (ya que este es el gráfico diario). Teniendo en cuenta que el periodo 20 está por encima del periodo 50 y ambos por encima de la media móvil de periodo 200, este mercado tiene implicaciones alcistas. Además, el RSI está por encima de 50, y el MACD está por encima de la línea cero. Además, el histograma del MACD muestra una gradual tendencia alcista ( los recuadros rojos se acortan). La vela de la semana anterior fue una vela interior, y la tendencia semanal es alcista.
El rebote desde la media móvil de 50 periodos con una falsa ruptura (b) de la vela interior (a) y la creación del swing low en el punto (b) se suma a la tendencia alcista del mercado. A partir del lunes, si el precio sigue subiendo, el máximo de la semana anterior será la primera zona de resistencia, R1, en torno a 195,343. Si el precio la penetra y se mueve al alza, la siguiente zona de resistencia, R2, se sitúa en torno a 197,42. En el gráfico de 4 horas, hay un Bloqueo de órdenes, bien definido, que puede hacer que el precio se detenga al menos temporalmente. Por otro lado, si el precio retrocede y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, se encuentra alrededor de 191,75. En este nivel también se encuentra la media móvil dinámica de 50 periodos, que puede añadir peso al nivel de soporte.
Además, se estableció un Bloque de Órdenes a partir de la actividad comercial de la semana anterior. Si el precio penetra el S1 y desciende, la siguiente zona de soporte, S2, es un mínimo mensual, y se encuentra en torno a 190,00. Un número redondo que potencialmente puede provocar una reacción del mercado.
ORO 4H.
La semana pasada, el precio del oro subió desde la vela Doji y bajó una vez que entró en el Bearish Engulfing Order Block que esperábamos, tal y como explicamos en el análisis de la semana anterior. La vela semanal terminó como una vela interior en el contexto de una tendencia alcista. En el gráfico de 4 horas, el periodo 20 cruzó recientemente por encima del periodo 50, lo que se denomina cruce alcista. Ambas medias están por encima de la media móvil de 200 periodos, lo que es alcista. Tanto el RSI como el Stochastic se encuentran en una condición de sobrecompra, lo que indica un mercado alcista. El precio creó un swing high en el punto (b), y utilizando la herramienta de retroceso de Fibonacci, comercializamos el 61,8%, que es el Golder Ratio. Si el precio baja, la primera zona de soporte es el S1, en torno a 2332 $. Este nivel de precios es un cluster del soporte S1, el 61,8% de retroceso y las medias móviles dinámicas.
Si el precio sigue bajando y cierra por debajo del S1, el siguiente nivel de soporte se sitúa en torno a los 2306 $, que se muestra como el S2 en el gráfico. Este nivel es significativo porque se formó un Bullish Engulfing Order Block de 4 horas. Por el contrario, si el precio se mueve hacia arriba, la primera zona de resistencia, R1, es la ronda de máximos de la semana anterior de $2378. Una ruptura por encima del R1 encuentra la siguiente resistencia, R2, alrededor de $2400.
US OIL 4H.
Siguiendo el patrón de reversión Head and Shoulders de la semana anterior, el precio retrocedió una parte de su movimiento bajista durante la semana pasada, y el viernes, cerró como un Bearish Engulfing reversal. Cuanto más tiempo tarda en construirse el H&S, más fuerte se vuelve el patrón. Por lo tanto, el patrón sigue siendo válido ya que cumple con los criterios que explicamos la semana anterior (referirse al análisis de la semana pasada). El 50-periodo está por debajo de la media móvil de 200-periodo tras el Golder Cross y tiene implicaciones bajistas. El RSI y el Estocástico imprimieron Divergencias Positivas (Alcistas), forzando al precio a regresar al 50 periodo. Actualmente, el RSI está por debajo de 50, lo que indica tendencia bajista y el %K (azul) del Estocástico cruzó por debajo del %D (naranja) en la zona de sobrecompra, lo que tiene implicaciones bajistas.
Si el precio continúa moviéndose a la baja, la primera zona de soporte es $76.77, que muestra S1 en el gráfico y es también el primer objetivo esperado basado en el patrón H&S. La segunda zona de soporte se encuentra alrededor del nivel de $75.79 y la línea S2 en el gráfico. Si el precio sigue bajando, el soporte S3 en torno a los 74$ será la siguiente zona que se espera que alcance el precio. Por otro lado, si el precio cambia de dirección y se mueve al alza, el máximo de la semana anterior, en torno a los 79,94$, se convierte en la primera zona de resistencia R1. Un movimiento por encima del R1 encuentra la siguiente resistencia, R2, aproximadamente en $81.53.
BTC USD 4H.
El martillo alcista en el gráfico semanal no ayudó al precio a impulsarse al alza y terminó como una vela interna. En el gráfico de 4 horas, la vela Marubozu bajista creada el viernes pasado aún alberga un precio dentro de su rango. Aunque el precio hizo un mínimo inferior en las 4 horas, no se alejó del soporte roto. El RSI está por debajo de 50, y esto tiene implicaciones bajistas. El MACD está por debajo de la línea cero, lo que también es una indicación bajista. El precio se encuentra en la zona media de la Banda de Bollinger, la media móvil de 20 periodos. Las bandas superior e inferior son planas. A partir del lunes, si el precio se mueve a la baja, los 60220$ serán el primer nivel de soporte, mostrado como S1 en el gráfico. También es el mínimo de la semana anterior. Si el precio rompe por debajo del S1 y desciende más, el siguiente nivel de soporte, el S2, se sitúa en torno a los 58900 $.
Por otro lado, si el precio encuentra soporte y se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, estará alrededor de 63440 $. Esta zona alberga un Bearish Engulfing Order Block, que puede añadir más peso al nivel. Si el precio rompe por encima del R1 y sube, la siguiente zona de resistencia, R2, será los 65500$.
SP 500 4H.
Siguiendo la tendencia alcista semanal que se reanudó hace dos semanas, el precio continuó el movimiento alcista, creando nuevos máximos y mínimos más altos en el gráfico de 4 horas. Los bloques de órdenes marcados en el análisis de la semana anterior actuaron como zonas de soporte desde las que el precio rebotó y subió. Mientras que el Oscilador Estocástico en el gráfico de 4 horas se encuentra en una condición de sobrecompra, mostrando fuerza alcista, el RSI no logró registrar un nuevo máximo, y muestra Divergencias Bajistas (Negativas) Clase A. (Las divergencias bajistas Clase A son cuando el precio hace máximos más altos y el oscilador máximos más bajos). Normalmente, después de las Divergencias, se espera ver una corrección del precio en el gráfico. Sin embargo, siempre depende de lo fuerte que sea la tendencia. El 50-periodo está por encima del 200-periodo, lo que muestra el Golden Cross cruce de medias móviles y se considera alcista. El precio hace máximos más altos y mínimos más altos con éxito, lo que también es una señal alcista.
A partir del lunes, la primera zona de soporte, S1, se sitúa en torno a los 5169 dólares si el precio retrocede y se mueve a la baja. El gráfico de 4 horas Bullish Engulfing Order Block puede ayudar a identificar si el nivel S1 se mantendrá. Si el precio rompe y cierra por debajo del soporte S1 y se mueve más a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, se encuentra alrededor de $5131, el mínimo de la semana anterior y donde el precio formó un Bloque de Orden Envolvente Alcista. Por otro lado, si el precio continúa moviéndose al alza, la primera zona de resistencia, R1, será el máximo de la semana anterior, alrededor de $5238. Si el precio rompe y cierra por encima del R1 y sigue subiendo, la siguiente resistencia R2 será los 5264$.
US 30 4H.
El precio continuó su movimiento alcista según la tendencia alcista primaria del gráfico semanal. Los retrocesos en el gráfico de 4 horas fueron poco profundos. No se produjo ningún retroceso superior al 50% del movimiento impulsivo. Estos son signos de un fuerte mercado alcista. Como el RSI oscilador está sobrecomprado, y el MACD está por encima de cero, con la línea MACD (azul) cruzada por encima de la línea de señal (naranja), tienen implicaciones alcistas.
Además, el periodo 20 está por encima del periodo 50, y ambos están por encima de la media móvil de periodo 200. Los máximos y mínimos crecientes en el precio son una evidencia, y el mercado se encuentra en una fuerte tendencia alcista. Sin embargo, se acerca a su Alto de Todos los Tiempos, que ronda los 40000 dólares.
Si el precio declina y se mueve hacia abajo, la primera zona de soporte, S1, es un soporte interno de alrededor de $29095. Este nivel es el máximo reciente y puede apoyar el retroceso del precio. Este swing high es penetrado por una vela Bullish Marubozu, una señal de la fuerza del movimiento impulsivo. Por debajo del soporte S1 se encuentra el soporte S2, que ronda los 38934 $. Por debajo del S2 hay un Bullish Engulfing Order Block bien definido, que aún no ha sido testeado.
Por otro lado, si el precio continúa moviéndose al alza, la primera zona de resistencia, R1, será el máximo de la semana anterior, alrededor de $39563. Para que la tendencia alcista continúe, el nivel debería penetrarse con éxito, y el precio debería alejarse de él. Si el precio sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, será el precio máximo de todos los tiempos de alrededor de $ 40000.
GER 30, 4H.
Sólo cinco de las 30 velas en el gráfico de 4 horas (lunes-viernes) fueron negras (bajistas). Esto muestra cuánta fuerza ha obtenido el mercado de los desequilibrios en las órdenes de compra y venta. El hecho de que el precio no interactúe con la media móvil de 20 periodos revela la fuerza alcista del mercado. La distancia entre la media móvil de 20, la de 50 y la de 200 se amplía, mostrando el impulso alcista. El RSI se encuentra en sobrecompra desde principios de la semana pasada. El histograma muestra debilidad, que es más evidente en el gráfico diario cuando el MACD muestra divergencias negativas. Como se observa en el gráfico, el precio hizo un nuevo máximo histórico.
A partir del lunes, si el precio sigue subiendo, el precio ATH alrededor de 18877 será la primera resistencia R1. Si el precio penetra la R1, cierra por encima de ella y se mueve al alza, la siguiente resistencia será una nueva ATH. El precio alcanzó y superó la extensión de Fibonacci del 200%. Por lo tanto, utilizaremos el número redondo de 19000 para la resistencia R2.
Por otro lado, si el precio retrocede y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, es una zona de soporte interior alrededor de 18600. Si el precio penetra el S1 y se mueve a la baja, el siguiente nivel de soporte, S2, será el 18471.
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