El evento más importante de la semana anterior fue el NFP (Non-Farm Payroll), y el resultado favoreció al USD ya que se agregaron 227K nóminas más a la economía estadounidense, dando un impulso al USD. La moneda más débil fue el dólar australiano, y esto se debió principalmente a la debilidad del PIB (Producto Interior Bruto). Eso ofreció algunas oportunidades de negociación de alta probabilidad en el corto AUDUSD. Además, tanto el euro como la libra esterlina mostraron fortaleza la semana pasada. En cuanto a las criptodivisas, Bitcoin ralló y superó los 100.000 dólares, lo que trajo mucho optimismo a la comunidad de criptodivisas.
Esta semana, se espera que la volatilidad sea extrema, ya que habrá muchas noticias significativas, con los Tipos de Interés de los principales bancos en el punto de mira.
El lunes, el primer evento será el PIB (Producto Interior Bruto) en Japón. Las previsiones estiman una cifra sin cambios del 0,2%. A continuación se conocerá la Balanza Comercial en Japón, y el consenso estima una cifra más baja esta vez. Su Balanza Comercial es de -315.2B, y se espera que mejore a -297.7 B. Si la fortaleza del Yen Japonés continúa, esperamos ver fuertes oportunidades de venta contra divisas de materias primas como el AUD y el Dólar Canadiense. La razón es que tanto Australia como Canadá darán a conocer sus tipos de interés esta semana. Unas horas más tarde, China dará a conocer su IPC (Índice de Precios al Consumo), y la previsión muestra un aumento del 0,3% al 0,4%. A pesar de que no operamos con el yuan chino, un IPC positivo puede añadir valor a la divisa.
El siguiente evento será el Índice de Confianza del Consumidor de Suiza, y la previsión muestra un descenso de -33,74 a -38. A continuación se publicará el Índice de la Conferencia de Inversores Sentix de la Eurozona. El consenso estima un descenso de -12,8 a -13,2.
Los participantes del mercado anticiparán el informe del Banco de la Reserva de Australia sobre los tipos de interés el martes por la mañana temprano durante la sesión asiática. Es sorprendente que el RBA siga intentando mantener sus tipos en el 4,35%, en oposición a todos los demás países que recientemente han comenzado a recortar sus tipos cada mes. Si el RBA mantiene sus tipos sin cambios, esto puede tener un impacto positivo en el Aussie, no porque esto sea lo que suele ocurrir, sino principalmente porque los otros grandes bancos, tanto el mes pasado como este mes, se están preparando para recortar sus tipos. Por otro lado, es poco probable que el RBA suba sus tipos. A continuación, tendrá lugar la Conferencia de Prensa del RBA. A continuación, Alemania dará a conocer su IPC (Índice de Precios al Consumo), y la previsión muestra un 2,4% sin cambios. Por último, comenzarán las reuniones de la OPEP. Será la segunda y última reunión de este año.
El miércoles, el único evento significativo durante la sesión asiática será el PPI (Índice de Precios al Productor) en Japón. La estimación de consenso es de un IPP sin cambios, manteniéndose en el 3,4%. El resultado de este tipo de eventos no genera movimientos significativos de precios en el gráfico que provoquen cambios de tendencia. Los mercados anticiparán el IPC (Índice de Precios al Consumo) en EEUU durante la sesión americana. La previsión muestra un aumento del 2,6% al 2,7%. Si esto sucediera y al mismo tiempo los mercados lo siguieran, esperamos una fortaleza significativa en el dólar estadounidense. Esto puede emparejarse bien con el dólar canadiense ya que el BoC (Banco de Canadá) informará de sus Tipos de Interés una hora más tarde. El consenso estima una caída de 50 puntos básicos del 3,75% al 3,25%. Supongamos que esto se confirme y, simultáneamente, el mercado lo cumpla. En ese caso, se espera que el dólar canadiense sea la moneda más débil durante la sesión de Nueva York, y los operadores podrían encontrar oportunidades de compra en USDCAD, EURCAD y GBPCAD. A continuación, tendrá lugar la conferencia de prensa del BoC.
De cara a la jornada del jueves, se espera que la volatilidad aumente a primera hora de la mañana durante la sesión asiática, ya que en Australia se dará a conocer la Tasa de Desempleo. La previsión muestra un aumento del 4,1% al 4,2%. Si esto sucede, es muy probable que afecte negativamente al dólar australiano. Si la fortaleza del dólar estadounidense continúa, el AUDUSD en corto estará en la lista caliente de la mayoría de los operadores que buscan configuraciones de trading ideales. Entrando en la sesión de Londres, el SNB (Banco Nacional de Suiza) será el siguiente en informar de sus nuevos Tipos de Interés. El consenso muestra una bajada de 25 puntos básicos, lo que significa que del 1% los recortarán al 0,75%. Si recortan los tipos, es probable que se produzca una caída del Suizo en los gráficos de precios. A continuación, el BCE (Banco Central Europeo) informará de sus Tipos de Interés. En la Zona Euro actualmente, los tipos están en el 3,25%, y se mantiene el tope de recortes en 25 puntos básicos, lo que significa bajarlos al 3%. Si esto sucede y al mismo tiempo el mercado lo sigue, se esperará una debilidad en el Euro. Esto puede ofrecer oportunidades de trading de venta en corto en el EURUSD. Siempre se espera que la volatilidad en torno a los informes de tipos de interés sea extrema; por lo tanto, los operadores diarios deben gestionar sus posiciones abiertas con cuidado. En la sesión americana, EE.UU. publicará su PPI (Índice de Precios al Productor). Las previsiones estiman un incremento del 0,2% al 0,3%, lo que puede impactar positivamente en el billete verde. Teniendo en cuenta la debilidad potencial del euro, incluso una pequeña positividad en los eventos que favorezcan al dólar estadounidense será suficiente para añadir más debilidad al EURUSD (lo que significa que el dólar estadounidense se fortalecerá frente al euro). El día terminará con la conferencia de prensa del BCE (Banco Central Europeo);
El viernes será un día corto en cuanto a noticias importantes. Se espera que la volatilidad sea la habitual durante la sesión asiática, ya que no habrá noticias de relevancia. Durante la sesión londinense, el Reino Unido publicará su PIB (Producto Interior Bruto). El consenso estima un aumento del -0,1% al 0,1%. Si esto se confirma y los mercados lo siguen, esperamos una libra esterlina fuerte después. El último evento significativo del día y de la semana será la Producción Industrial de la Eurozona. Las previsiones estiman un aumento del -2,0% al -0,1%. Esto puede tener un impacto positivo en el Euro, pero no en el sentido de que pueda causar un cambio de tendencia significativo.
EUR USD 4H
La semana pasada, el precio del EURUSD no se movió en ninguna dirección. La razón principal fueron los fundamentos positivos para ambas divisas. Sin embargo, lo más importante de todo fueron las NFP positivas del viernes pasado, que dieron cierto impulso al dólar estadounidense. Normalmente, el seguimiento se producirá el lunes. Por lo tanto, la acción del precio del gráfico semanal fue una Doji candela. En el gráfico de 4 horas, el miércoles pasado, el precio probó el PVF (Precio de Valor Justo) y el Bloque de Orden Envolvente Alcista que señalamos en el mercado Ourtlolok de la semana anterior. Luego rebotó y creó una nueva estructura de mercado con un máximo mayor y un mínimo mayor. El precio creó un nuevo Bullish Engulfing Order Block 1.05000. El jueves pasado, el precio creó un Cruce Alcista una vez que el periodo 20 cruzó por encima de la media móvil de periodo 50. El Oscilador RSI se encuentra por encima de 50, lo que es alcista. Actualmente, el precio se encuentra en torno a la media móvil de 20 periodos. Por lo tanto, si continúa subiendo, la primera zona de resistencia, R1, se situará en torno a 1,06300, que es el máximo de la semana anterior. Si el precio penetra la R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, estará en 1,06546.
Opcionalmente, si el precio es rechazado y se mueve a la baja, entrará en la zona de Bloqueo de órdenes . Si no encuentra soporte y lo penetra, entonces la primera zona de soporte, S1, estará en 1,04606, que es el mínimo de la semana anterior. Si el precio supera el S1 y continúa moviéndose a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, estará alrededor de 1.04250, que es un nivel de la semana anterior.
GBP USD 4H.
La semana pasada, el precio del GBPUSD se movió al alza, como se esperaba, pero terminó como una vela Doji de piernas largas en el gráfico semanal. En el gráfico de 4 horas, el periodo 20 se mantuvo por encima de la media móvil de periodo 50, indicando un precio alcista. El lunes y miércoles pasados, el precio puso a prueba la zona de Precio de Valor Justo (PVF) que señalamos en el Perspectiva de Mercado de la semana anterior, y desde donde rebotó y se movió al alza, creando una formación de máximo más alto y mínimo más alto. El RSI se encuentra por encima de 50, indicando tendencia alcista. El Oscilador Estocástico se encuentra en una condición de Sobrecompra , lo que indica que el precio está subiendo. El miércoles pasado, el precio creó un Bloque de Orden Alcista alrededor de 1,26700. A partir del lunes, si el precio sigue subiendo, la primera zona de resistencia, R1, estará en 1,28116, que es el máximo de la semana anterior. Si el precio penetra la R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, estará en 1,29260.
Por otro lado, si el precio es rechazado y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, será un Soporte Interno, en 1,26972. Se trata de un nivel de soporte clave, ya que está formado por la media móvil de 50 periodos y la Relación Dorada de Fibonacci del 61,8% que mide la oscilación desde el punto (a) hasta el punto (b). Si el precio, en lugar de rebotar, es rechazado y se mueve a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, estará alrededor de 1,26172, que es el mínimo de la semana anterior. Si sigue bajando, encontrará la siguiente zona de soporte, S3, en torno a 1,25072.
AUD USD 4H.
Entre las divisas más débiles de la semana pasada se encontraba el dólar australiano. En el gráfico semanal la vela terminó como marubozu bajista. En el gráfico de 4 horas, el precio continúa, haciendo máximos inferiores y mínimos inferiores. El periodo 20 ahora está por debajo de la media móvil de periodo 50, y esto tiene implicaciones bajistas. El RSI está por debajo de su línea media de 50, y esto tiene implicaciones bajistas. El miércoles pasado, el precio creó un PVF (Precio de Valor Justo) alrededor de 0,64700, y el viernes pasado, debido a las NFP, el precio creó un Bloque de Orden Bajista alrededor de 0,64400. Si el precio continúa moviéndose a la baja, la primera zona de soporte, S1, estará alrededor de 0,63728, que es el mínimo de la semana anterior. Si el precio penetra el S1 y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, S2, estará en torno a 0,63484.
Por otro lado, si el precio entra en una fase de retroceso, empezará a moverse al alza. En este caso, el 61,8% Fibonacci Goldern Ratio en 0,64243 puede actuar como nivel de resistencia y obligar al precio a retroceder. Si el precio lo penetra, la primera zona de resistencia, R1, se situará en torno a 0,64558. Si el precio penetra el R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, estará alrededor de 0.65048.
USD JPY 4H.
Tanto el dólar estadounidense como el yen japonés fueron divisas fuertes la semana pasada. Al final, el dólar estadounidense ganó más fuerza. La vela semanal terminó como un Spinning Bottom. La importancia de esta vela proviene del hecho de que una larga vela marubozu bajista la precedió, y esto puede tener implicaciones alcistas. En el gráfico de 4 horas, el precio creó el pasado martes divergencias positivas o alcistas, y el precio después creó una formación de máximos superiores como se muestra en el gráfico. Esta es la primera advertencia de un cambio de tendencia. Como el precio no ha creado una formación de mínimos superiores confirmada, no hay tendencia alcista. El 20 periodos está por debajo de la media móvil de 50 periodos, y esto es bajista. El RSI está plano alrededor de su línea media de 50. Por lo tanto, si el precio sigue moviéndose a la baja, la primera zona de soporte, S1, estará en 148,644, que es el mínimo de la semana anterior. Si el precio penetra el S1 y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, S2, estará en torno a 147,347.
Por otro lado, si el precio rebota y se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, estará en 151,232, que es el máximo de la semana anterior. Si el precio penetra el R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, estará en 151.954.
USD CHF 4H.
A pesar del IPC negativo en Suiza la semana pasada, el franco suizo es respetado como uno de los activos del cielo, y la fortaleza del Swissy proviene principalmente de esto. El gráfico semanal terminó con una Doji de piernas largas. En el gráfico de 4 horas, el precio el jueves pasado creó una nueva estructura de mercado con un mínimo inferior y un máximo inferior. El mismo día, el 20 periodos cruzó por debajo de la media móvil de 50 periodos, lo que se conoce como Cruce bajista. El Oscilador RSI está por debajo de su línea media de 50, y esto es bajista. El oscilador estocástico se encuentra en sobreventa, lo que indica una tendencia bajista. A partir del lunes, si el precio sigue moviéndose a la baja, la primera zona de soporte, S1, estará en torno a 0,87335, que es el mínimo de la semana anterior. Si el precio penetra el S1 y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, S2, estará en torno a 0,86150.
Opcionalmente, si el precio rebota y se mueve hacia arriba, la primera zona de resistencia, R1, será una Resistencia Interna alrededor de 0.88267. Se trata de un nivel de resistencia clave, ya que está formado por el FVP (Fair Value Price) y el Bearish Engulfing Order Block, ambos creados el jueves pasado, así como la media móvil de 50 periodos. Si el precio penetra la R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, la R2, estará en 0,88898, que es el máximo de la semana anterior. Si sigue subiendo, llegará a la siguiente zona de resistencia, R3, en torno a 0,89204.
GBP JPY 4H.
Después de una caída de 5 semanas en el precio del GBPJPY, el gráfico semanal terminó con una candela Doji de piernas largas. Esto puede provocar un movimiento alcista en el precio esta semana. En el gráfico de 4 horas, el precio cambió una estructura de mercado después de la penetración del swing en el punto (a) el miércoles pasado. Desde entonces, el precio se ha movido al alza, manteniéndose por encima de la línea media del indicador Banda de Bollinger, que es la media móvil de 20 periodos, tal y como se muestra en el gráfico. Si el precio mantiene el sentimiento alcista, se espera que se mueva al alza, creando un nuevo alto mayor. En este caso, la primera zona de resistencia, R1, se situará en torno a 192,378, que es el máximo de la semana anterior. Este nivel coexiste con la Banda Superior y puede actuar como un factor de resistencia adicional para el precio. Si el precio penetra el R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, estará en torno a 194,632, que es un nivel semanal anterior.
Por el contrario, si el precio retrocede y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, estará en 188,088, el mínimo de la semana anterior. Si el precio penetra el S1 y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, S2, estará en torno a 185.826.
ORO 4H.
Siguiendo el Market Outlook de la semana anterior, el ORO no creó ningún movimiento direccional. A pesar de que bajó un poco, lo que se muestra en el gráfico semanal como una pequeña vela bajista, en el gráfico de 4 horas, el precio se negociaba en un rango estrecho sin ninguna dirección definible. Utilizando las Bandas de Bollinger, el precio estuvo operando dentro de las Bandas Superior y la Banda Inferior, excepto el viernes pasado cuando el precio cerró por debajo de la Banda Inferior con una Vela Bajista. Aun así, terminó como un False Breakout ya que la siguiente vela cerró inmediatamente por encima de la Banda Inferior. Por lo tanto, el precio no logró crear una nueva tendencia. El RSI se encuentra por debajo de su línea media de 50, indicando tendencia bajista. El precio se encuentra actualmente por debajo de la media móvil de 20 periodos, que es la parte media de la banda de Bollinger.
A partir del lunes, si el precio se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, estará en los 2656$, máximos de la semana anterior. Si el precio penetra R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, estará en torno a 2688$.
Por otro lado, si el precio baja y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, estará en torno a 2612$, el mínimo de la semana anterior. Si el precio supera S1 y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, S2, será un nivel semanal más antiguo, en torno a 2605 $. Si sigue bajando, encontrará la siguiente zona de soporte, S3, en los 2562 $.
USOIL 4H.
La semana pasada, el precio de USOIL en el gráfico semanal terminó como un Bearish Reversal candlestick con un Upper Wick largo. Esta es una señal del mercado que arrastraba tendencia alcista. En el gráfico de 4 horas, el FVP (Fair Value Price) que señalamos en el Market Outlook de la semana anterior provocó la caída del precio el pasado martes. Un día después, el precio creó un FVP (Fair Value Price) de alrededor de 69,00$. La media móvil de 50 periodos está por debajo de la media móvil de 200 periodos, y esto es bajista. El Oscilador RSI está por debajo de su línea media de 50, lo que también es bajista. El oscilador estocástico se encuentra en sobreventa, lo que es bajista. A partir del lunes, si el precio continúa moviéndose a la baja, la primera zona de soporte, S1, se situará en torno a los 66,95$. Si el precio supera el S1 y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, S2, estará en torno a 66,58 $.
Si el precio penetra el S2 y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, S3, estará en 65,24 $.
Por el contrario, si el precio rebota y se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, estará en 70,49 $, máximo de la semana anterior. Si el precio penetra R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, estará alrededor de $71.41, un máximo semanal anterior.
BTC USD 4H
Siguiendo las Perspectivas de Mercado de la semana anterior, el precio de Bitcoin alcanzó la cota de los 100.000 dólares el pasado jueves. Después, el precio retrocedió y se movió a la baja, poniendo a prueba el 61,8% de Fibonacci retroceso y el Bullish Engulfing Order Block, como señalamos en el gráfico la semana pasada. Desde entonces, ha continuado su movimiento alcista. El viernes pasado se creó un Bloque de Orden Envolvente Alcista de 4 horas en torno a los 98.000 dólares. El RSI se encuentra por encima de su línea media de 50, lo que indica tendencia alcista. El precio actualmente se encuentra por encima de la media móvil de 20 periodos, que es la media del indicador Banda de Bollinger. Si el precio sigue subiendo, la primera zona de resistencia, R1, estará en 104,015$, que es el ATH (All-Time High). Si el precio penetra el R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, estará en torno a 111,564$. Este número lo encontramos si utilizamos la herramienta Golden Ratio 161,8% de la Extensión de Fibonacci si medimos desde el giro en el punto (a) hasta el giro en el punto (b) como se muestra en el gráfico. Por otro lado, Si el precio se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, estará en $91800, que es el mínimo de la semana anterior. Si el precio supera el S1 y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, S2, estará en $90811.
Futuros E-mini SP 500, 4H
Siguiendo el análisis de la semana anterior, el gráfico semanal terminó como una vela de Continuación Alcista. La fortaleza del SP500 se puso de manifiesto durante la sesión neoyorquina del pasado viernes. En el gráfico de 4 horas, el precio se movió al alza en una serie de máximos más altos y mínimos más altos. El periodo 20 está por encima de la media móvil de 50 periodos, y esto es alcista. Como se muestra en el gráfico, el precio tocó una sola vez la media móvil de 20 periodos, y esto es indicativo de lo fuerte que es la tendencia alcista. El oscilador RSI está por encima de su línea media de 50, lo que indica tendencia alcista. El MACD está por encima de la línea cero, y esto es alcista. El Histograma del MACD se encuentra por debajo de la línea cero, indicando que el precio se encuentra en fase de retroceso. A partir del lunes, si el precio sigue subiendo, la primera zona de resistencia, R1, será el ATH en 6111 $. Si el precio penetra la R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, será los $6126, que es la extensión de Fibonacci del 161,8% que mide desde el giro en el punto (a) hasta el giro en el punto (b).
Por otro lado, si el precio es rechazado y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, estará en los $6076,00. Si el precio penetra el S1 y sigue moviéndose a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, estará en $6036.25, que es el mínimo de la semana anterior. Si sigue bajando, encontrará la siguiente zona de soporte, S3, en el número redondo de $6000.25.
US 30, 4H
De los tres principales índices estadounidenses, el US30 fue el más débil la semana pasada. El precio en el gráfico semanal terminó como una vela interior. Debemos tener en cuenta que la tendencia primaria es alcista, lo que tiene implicaciones alcistas en general. En el gráfico de 4 horas, el Bloque de órdenes alcista y el PVF (Precio de Valor Justo) que señalamos en el Market Outlook de la semana anterior siguen vigentes, tal y como se muestra en el gráfico. El precio en este marco temporal se mueve lateralmente dentro de la Banda Superior y la Banda Inferior del Indicador de Bandas de Bollinger . El viernes pasado, el precio creó una vela envolvente bajista durante la sesión de Nueva York después de las NFP positivas en Estados Unidos. El Oscilador RSI se encuentra por debajo de su línea media de 50, indicando tendencia bajista. Por lo tanto, si el precio continúa moviéndose a la baja, la primera zona de soporte, S1, estará alrededor de $44592, que es el mínimo de la semana anterior. Si el precio supera el S1 y sigue moviéndose a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, estará en torno a 44453, que es un nivel semanal anterior. Por otro lado, si el precio rebota y se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, estará en 44911$. Si el precio penetra el R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, estará en 45097$, que es el ATH (All-time High).
GER 30 (DAX Futures), 4H
Siguiendo la acción de precio de Martillo Alcista de la semana anterior, el precio del gráfico semanal terminó como una vela Larga Marubozu Alcista, creando un nuevo precio ATH (máximo histórico) de 20459. En el gráfico de 4 horas, el precio siguió haciendo máximo histórico y mínimo histórico. La media móvil de 20 periodos se mantiene por encima de la media móvil de 50 periodos, y esto es alcista. El RSI sigue en sobrecompra, y esto tiene implicaciones alcistas. El Oscilador Estocástico también se encuentra en una condición de Sobrecompra, lo cual también es alcista. Vale la pena mencionar que la tendencia alcista es tan fuerte que el precio no creó un retroceso notable.
A partir del lunes, si el precio sigue moviéndose al alza, la primera zona de resistencia, R1, será el ATH en 20459. Si el precio penetra la R1 y sigue subiendo, se espera que la siguiente zona de resistencia, R2, esté por encima de 20500. Como el precio no hizo ningún retroceso ahora, no podemos usar la herramienta de Extensión de Fibonacci para estimar el nuevo ATH potencial. Por otro lado, si el precio es rechazado y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, estará en 20226. Si el precio penetra el S1 y sigue moviéndose a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, estará en 19932. Este es un nivel de soporte clave ya que coexiste con el Bloque de Orden Envolvente Alcista de 4 horas y la media móvil de 50 periodos. En caso de que el precio penetre S2 y siga bajando, la siguiente zona de soporte, S3, estará en 19600, que es el mínimo de la semana anterior;
