O evento mais importante da semana anterior foi o NFP (Non-Farm Payroll), e o resultado favoreceu o USD, já que mais 227K folhas de pagamento foram adicionadas à economia dos EUA, dando um impulso ao USD. A moeda mais fraca foi identificada como o dólar australiano, e isso foi principalmente devido ao fraco PIB (Produto Interno Bruto). Isso ofereceu algumas oportunidades de negociação de alta probabilidade no AUDUSD curto. Além disso, tanto o euro quanto a libra esterlina mostraram força na semana passada. Em relação às criptomoedas, o Bitcoin se recuperou e ultrapassou US $ 100.000, o que trouxe muito otimismo para a comunidade de criptografia.
Nesta semana, espera-se que a volatilidade seja extrema, pois haverá muitos eventos de notícias significativos, com as taxas de juros dos principais bancos no escopo.
Na segunda-feira, o primeiro evento será o PIB (Produto Interno Bruto) do Japão. A previsão estima um número inalterado de 0,2%. Em seguida, será a balança comercial no Japão, e o consenso estima um número menor desta vez. Sua balança comercial é de -315.2B, e eles esperam que ela melhore para -297.7 B. Se a força do iene japonês continuar, esperamos ver fortes oportunidades de venda contra moedas de commodities como o AUD e o dólar canadense. A razão é que tanto a Austrália como o Canadá irão divulgar as taxas de juros esta semana. Poucas horas depois, a China divulgará seu IPC (Índice de Preços ao Consumidor), e a previsão mostra um aumento de 0,3% para 0,4%. Apesar do facto de não negociarmos o Yuan chinês, um CPI positivo pode agregar valor à moeda.
O próximo evento será o Índice de Confiança do Consumidor da Suíça, com a previsão mostrando uma queda de -33,74 para -38. Em seguida, será o Índice de Conferência de Investidores Sentix da Zona do Euro. O consenso estima uma queda de -12,8 para -13,2.
Os participantes do mercado irão antecipar o relatório da taxa de juros do RBA (Reserve Bank of Australia) na terça-feira de manhã cedo, durante a sessão de negociações asiática. É surpreendente que o RBA ainda tente manter suas taxas em 4,35%, em oposição a todos os outros países que recentemente começaram a cortar suas taxas todos os meses. Se o RBA mantiver suas taxas inalteradas, isso pode ter um impacto positivo sobre o Aussie, não porque isso é o que geralmente acontece, mas principalmente porque os outros grandes bancos, tanto no mês passado quanto neste mês, estão se preparando para cortar suas taxas. Por outro lado, é pouco provável que o RBA aumente as suas taxas. Posteriormente, terá lugar a conferência de imprensa do RBA. Em seguida, a Alemanha divulgará seu CPI (Índice de Preços ao Consumidor), e a previsão mostra uma inalteração de 2,4%. Por último, as reuniões da OPEP terão início. Esta será a segunda e última reunião deste ano.
Na quarta-feira, o único evento significativo durante o pregão asiático será o PPI (Índice de Preços ao Produtor) no Japão. A estimativa de consenso é de um PPI inalterado, permanecendo em 3,4%. O resultado deste tipo de evento não cria quaisquer movimentos significativos de preços no gráfico para causar inversões de tendência. Os mercados irão antecipar o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) nos EUA durante a sessão de negociação dos EUA. A previsão mostra um aumento de 2,6% para 2,7%. Se isso acontecesse e, ao mesmo tempo, os mercados seguissem, esperávamos uma força significativa no dólar americano. Isso pode combinar bem com o dólar canadense, já que o BoC (Banco do Canadá) relatará suas taxas de juros uma hora depois. O consenso estima uma queda de 50 pontos-base de 3,75% para 3,25%. Suponhamos que isso se confirme e, simultaneamente, o mercado siga em frente. Nesse caso, espera-se que o dólar canadense seja a moeda mais fraca durante o pregão de Nova York, e os comerciantes podem encontrar oportunidades de compra em USDCAD, EURCAD e GBPCAD. Em seguida, será realizada a Conferência de Imprensa do Banco Central.
Passando para os eventos de quinta-feira, espera-se que a volatilidade aumente no início da manhã durante a sessão de negociação asiática, já que na Austrália, eles reportarão a Taxa de Desemprego. A previsão mostra um aumento de 4,1% para 4,2%. Se isso acontecer, é muito provável que afete negativamente o dólar australiano. Se a força do dólar americano continuar, a posição AUDUSD curta estará na lista quente da maioria dos comerciantes que procuram configurações de negociação ideais. Passando para o pregão de Londres, o SNB (Banco Nacional da Suíça) será o próximo a relatar suas novas taxas de juros. O consenso mostra uma redução de 25 pontos base, o que significa que de 1% para cortá-los para 0,75%. Se eles cortarem suas taxas, é provável que ocorra uma queda no Swissy nos gráficos de preços. Em seguida, o BCE (Banco Central Europeu) informará suas taxas de juros. Na Zona do Euro, atualmente, as taxas são de 3,25% e são mantidas com um corte superior de 25 pontos base, o que significa reduzi-las para 3%. Se isso acontecer e, ao mesmo tempo, o mercado acompanhar, espera-se uma fraqueza no euro. Isso pode oferecer oportunidades de negociação de venda a descoberto no EURUSD. A volatilidade em torno dos eventos do relatório da taxa de juros é sempre esperada para ser extrema; portanto, os comerciantes do dia precisam gerenciar suas posições abertas com cuidado. Passando para a sessão de negociação dos EUA, os EUA reportarão seu PPI (Índice de Preços ao Produtor). A previsão estima um aumento de 0,2% para 0,3%, o que pode impactar positivamente o dólar. Levando em consideração a fraqueza potencial do euro, mesmo uma pequena positividade em eventos que favorecem o dólar americano será suficiente para adicionar mais fraqueza ao EURUSD (o que significa tornar o dólar americano mais forte em relação ao euro). O dia terminará com a conferência de imprensa do BCE (Banco Central Europeu);
Sexta-feira será um dia curto em termos de grandes eventos noticiosos. Espera-se que a volatilidade seja como de costume durante o pregão asiático, já que não haverá notícias significativas. Durante o pregão de Londres, o Reino Unido divulgará seu PIB (Produto Interno Bruto). O consenso estima um aumento de -0,1% para 0,1%. Se isso for confirmado e os mercados acompanharem, esperamos uma forte libra esterlina depois. O último evento significativo para o dia e a semana será a Produção Industrial da Zona Euro. A previsão estima um aumento de -2,0% para -0,1%. Isso pode ter um impacto positivo sobre o euro, mas não no sentido de causar qualquer mudança significativa de tendência.
EUR USD 4H
Na semana passada, o preço do EURUSD não se moveu em nenhuma direção. A principal razão foram os fundamentos positivos para ambas as moedas. No entanto, o mais importante de todos foi o NFP positivo da última sexta-feira, que deu algum impulso ao dólar americano. Normalmente, a continuação será na segunda-feira. Assim, a ação do preço do gráfico semanal foi um Doji candle. No gráfico de 4 horas, na última quarta-feira, o preço testou o FVP (Fair Value Price) e o Bullish Engulfing Order Block que apontamos no mercado da semana anterior Ourtlolok. Em seguida, ele se recuperou e criou uma nova estrutura de mercado com uma alta mais alta e uma baixa mais alta. O preço pensou em criar um novo Bloco de Ordem Engulfing de Alta 1,05000. Na quinta-feira passada, o preço criou um Crossover de Alta uma vez que o período de 20 cruzou acima da média móvel de 50 períodos. O Oscilador RSI está acima de 50, o que é de alta. Atualmente, o preço está descansando em torno da média móvel de 20 períodos. Portanto, se continuar se movendo para cima, a primeira área de resistência, R1, será em torno de 1,06300, que é a alta da semana anterior. Se o preço penetrar no R1 e continuar aumentando, a próxima área de resistência, R2, estará em 1.06546.
Opostamente, se o preço for rejeitado e se mover para baixo, ele entrará na área Order Block. Se não encontrar suporte e penetrar nele, a primeira área de suporte, S1, estará em 1,04606, que é a baixa da semana anterior. Se o preço ultrapassar o S1 e continuar se movendo para baixo, a próxima área de suporte, S2, será em torno de 1,04250, que é o nível de uma semana anterior.
Na semana passada, o preço do GBPUSD subiu, como esperado, mas acabou como uma vela Long-Legged Doji no gráfico semanal. No gráfico de 4 horas, o período 20 manteve-se acima da média móvel de 50 períodos, indicando um preço em movimento ascendente. Na última segunda e quarta-feira, o preço testou a área FVP (Fair Value Price) que apontamos no Market Outlook da semana anterior, e de onde ele saltou e se moveu para cima, criando uma formação de alta e baixa mais alta. O RSI está acima de 50, indicando alta. O Oscilador Estocástico está em uma condição de sobrecompra, o que indica que o preço está subindo. Na quarta-feira passada, o preço criou um Bloco de Ordem de Alta em torno de 1,26700. A partir de segunda-feira, se o preço continuar subindo, a primeira área de resistência, R1, estará em 1,28116, que é a alta da semana anterior. Se o preço penetrar no R1 e continuar aumentando, a próxima área de resistência, R2, estará em 1,29260.
Por outro lado, se o preço for rejeitado e se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, será um Suporte interno, em 1,26972. Este é um nível chave de suporte, pois consiste na média móvel de 50 períodos e na Razão Áurea de Fibonacci de 61,8% medindo a oscilação do ponto (a) até o ponto (b). Se o preço, em vez de saltar, for rejeitado e se mover para baixo, a próxima área de suporte, S2, será em torno de 1,26172, que é a baixa da semana anterior. Um novo movimento descendente encontrará a próxima área de suporte, S3, em torno de 1.25072.
AUD USD 4H
Entre as moedas mais fracas da semana passada estava o dólar australiano. O castiçal do gráfico semanal terminou como um castiçal Long Bearish Marubozu. No gráfico de 4 horas, o preço continua, fazendo formações de altas mais baixas e baixas mais baixas. O período de 20 períodos agora está abaixo da média móvel de 50 períodos, e isso tem implicações de baixa. O RSI está abaixo de sua linha média de 50, e isso tem implicações de baixa. Na quarta-feira passada, o preço criou um FVP (Fair Value Price) em torno de 0,64700, e na sexta-feira passada, devido ao NFP, o preço criou um Bearish Order Block em torno de 0,64400. Se o preço continuar a se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, será em torno de 0,63728, que é a baixa da semana anterior. Se o preço penetrar no S1 e continuar baixando, a próxima área de suporte, S2, será em torno de 0,63484.
Por outro lado, se o preço entrar em uma fase de retração, ele começará a se mover para cima. Neste caso, o Rácio de Fibonacci Goldern de 61,8% em 0,64243 pode atuar como um nível de resistência e forçar o preço a cair. Se o preço penetrar nele, a primeira área de resistência, R1, será em torno de 0,64558. Se o preço penetrar no R1 e continuar aumentando, a próxima área de resistência, R2, será em torno de 0,65048.
USD JPY 4H
Tanto o dólar americano como o iene japonês foram moedas fortes na semana passada. No final, o dólar americano ganhou mais força. A vela semanal terminou como um Spinning Bottom. O significado deste castiçal vem do fato de que uma longa vela marubozu de baixa o precedeu, e isso pode ter implicações de alta. No gráfico de 4 horas, o preço criou na última terça-feira divergências positivas ou de alta, e o preço depois criou uma formação de alta mais elevada, como mostrado no gráfico. Este é o primeiro aviso de uma inversão de tendência. Como o preço não criou uma formação de baixa mais alta confirmada, não há tendência de alta no local. O período 20 está abaixo da média móvel de 50 períodos, e isso é de baixa. O RSI é plano em torno de sua linha média de 50. Portanto, se o preço continuar se movendo para baixo, a primeira área de suporte, S1, estará em 148,644, que é a baixa da semana anterior. Se o preço penetrar no S1 e continuar a descer, a próxima área de suporte, S2, será em torno de 147.347.
Por outro lado, se o preço saltar e se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, estará em 151.232, que é a alta da semana anterior. Se o preço penetrar no R1 e continuar se movendo para cima, a próxima área de resistência, R2, estará em 151.954.
USD CHF 4H
Apesar do CPI negativo na Suíça na semana passada, o Swiss Frank é respeitado como um dos Save Heaven Assets, e a força do Swissy vem principalmente disso. O gráfico semanal terminou com um doji de pernas longas. No gráfico de 4 horas, o preço da última quinta-feira criou uma nova estrutura de mercado com uma baixa mais baixa e uma alta mais baixa. No mesmo dia, o período 20 cruzou abaixo da média móvel de 50 períodos, conhecida como Bearish Crossover. O Oscilador RSI está abaixo de sua linha média de 50, e isso é de baixa. O Oscilador Estocástico está em uma condição Oversold, indicando baixa. A partir de segunda-feira, se o preço continuar se movendo para baixo, a primeira área de suporte, S1, será em torno de 0,87335, que é a baixa da semana anterior. Se o preço penetrar no S1 e continuar baixando, a próxima área de suporte, S2, será em torno de 0,86150.
Oppositamente, se o preço saltar e se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, será uma Resistência Interna em torno de 0,88267. Este é um nível chave de resistência, pois consiste no FVP (Fair Value Price) e no Bearish Engulfing Order Block, ambos criados na última quinta-feira, bem como na média móvel de 50 períodos. Se o preço penetrar no R1 e continuar aumentando, a próxima área de resistência, R2, estará em 0,88898, que é a alta da semana anterior. Um novo movimento ascendente leva à próxima área de resistência, R3, em torno de 0,89204.
GBP JPY 4H
Após um declínio de 5 semanas no preço do GBPJPY, o gráfico semanal terminou com um Doji de pernas longas vela. Isso pode causar um movimento de alta para o preço esta semana. No gráfico de 4 horas, o preço mudou uma estrutura de mercado após a penetração do balanço no ponto (a) na última quarta-feira. Desde então, o preço se moveu para o lado, permanecendo acima da linha média do indicador Bollinger Band, que é a média móvel de 20 períodos, como mostrado no gráfico. Se o preço mantiver o sentimento de alta, espera-se que ele se mova para cima, criando uma nova alta mais alta. Neste caso, a primeira área de resistência, R1, será em torno de 192,378, que é a alta da semana anterior. Este nível coexiste com a Banda Superior e pode atuar como um fator de resistência adicional para o preço. Se o preço penetrar no R1 e continuar aumentando, a próxima área de residência, R2, será em torno de 194.632, que é um nível semanal mais antigo.
Conversamente, se o preço cair e se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, estará em 188.088, a baixa da semana anterior. Se o preço penetrar no S1 e continuar a baixar, a próxima área de suporte, S2, será em torno de 185.826.
GOLD 4H
Seguindo as perspectivas do mercado da semana anterior, o ouro não criou nenhum movimento direcional. Apesar do fato de ter diminuído um pouco, o que é mostrado no gráfico semanal como uma pequena vela de baixa, no gráfico de 4 horas, o preço estava sendo negociado em uma faixa estreita de negociação, sem qualquer direção definível. Usando as Bollinger Bands, o preço estava sendo negociado dentro das Bandas Superior e Baixa, exceto na última sexta-feira, quando o preço fechou abaixo da Banda Inferior com uma vela de Baixa. Ainda assim, terminou como um False Breakout, já que a próxima vela fechou imediatamente acima da banda inferior. Portanto, o preço não conseguiu criar uma nova tendência. O RSI está abaixo de sua linha média de 50, indicando baixa. O preço está atualmente abaixo da média móvel de 20 períodos, que é o meio da Banda de Bollinger.
A partir de segunda-feira, se o preço se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, estará em $2656, o máximo da semana anterior. Se o preço penetrar em R1 e continuar aumentando, a próxima área de resistência, R2, será em torno de $ 2688.
Por outro lado, se o preço cair e se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, será em torno de $ 2612, a baixa da semana anterior. Se o preço ultrapassar o S1 e continuar a descer, a próxima área de suporte, S2, será um nível semanal mais antigo de cerca de $ 2605. Um novo movimento descendente encontrará a próxima área de suporte, S3, em $ 2562.
USOIL 4H
Na semana passada, o preço do USOIL no gráfico semanal terminou como um castiçal de reversão de baixa com um longo pavio superior. Este é um sinal do mercado que estava carregando Bullishness. No gráfico de 4 horas, o FVP (Fair Value Price) que apontamos no Market Outlook da semana anterior causou o declínio dos preços na última terça-feira. Um dia depois, o preço criou um FVP (Preço de Valor Justo) de cerca de US $ 69,00. O período 50 está abaixo da média móvel de 200 períodos, e isso é de baixa. O Oscilador RSI está abaixo de sua linha média de 50, o que também é de baixa. O Oscilador Estocástico está em uma condição Oversold, indicando baixa. A partir de segunda-feira, se o preço continuar se movendo para baixo, a primeira área de apoio, S1, será em torno de $ 66,95. Se o preço ultrapassar o S1 e continuar baixando, a próxima área de suporte, S2, estará em torno de $ 66,58.
Se o preço penetrar no S2 e continuar baixando, a próxima área de suporte, S3, estará em $ 65,24.
Conversamente, se o preço saltar e se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, estará em $ 70,49, a alta da semana anterior. Se o preço penetrar em R1 e continuar a aumentar, a próxima área de resistência, R2, será em torno de $ 71,41, uma alta semanal mais antiga.
BTC USD 4H
Seguindo o Market Outlook da semana anterior, o preço do Bitcoin atingiu a marca de $ 100.000 na quinta-feira passada. Posteriormente, o preço caiu e se moveu para baixo, testando a retração de Fibonacci de 61,8% e o Bullish Engulfing Order Block, como apontamos no gráfico da semana passada. Desde então, ele continuou seu movimento ascendente de alta. Um Bloco de Ordem de Engolfo de Alta de 4 horas foi criado na última sexta-feira por cerca de $ 98.000. O RSI está acima de sua linha média de 50, o que indica alta. O preço atualmente está acima da média móvel de 20 períodos, que é o meio do indicador Bollinger Band. Se o preço continuar subindo, a primeira área de resistência, R1, estará em $ 104,015, que é o ATH (All-Time High) . Se o preço penetrar no R1 e continuar aumentando, a próxima área de resistência, R2, será em torno de US $ 111,564. Este número nós encontramos se usarmos o Golden Ratio 161.8% da ferramenta Fibonacci Extension se medirmos a partir do balanço no ponto (a) até o balanço no ponto (b), como mostrado no gráfico. Por outro lado, Se o preço se mover para baixo, a primeira área de apoio, S1, estará em $91800, que é a baixa da semana anterior. Se o preço ultrapassar o S1 e continuar baixando, a próxima área de suporte, S2, estará em $ 90811.
E-mini SP 500 Futures, 4H
Seguindo a análise da semana anterior, o gráfico semanal terminou como uma vela de continuação de alta. A força do SP500 foi evidenciada durante o pregão de Nova York na última sexta-feira. No gráfico de 4 horas, o preço moveu-se para cima em uma série de altos mais altos e baixos mais altos. O período 20 está acima da média móvel de 50 períodos, e isso é de alta. Como mostrado no gráfico, o preço tocou apenas uma vez a média móvel de 20 períodos, e isso é uma indicação de quão forte é a tendência de alta. O Oscilador RSI está acima de sua linha média de 50, indicando alta. O MACD está acima da linha zero, e isso é de alta. O Histograma MACD está abaixo da linha zero, indicando que o preço está em uma fase de retração. A partir de segunda-feira, se o preço continuar se movendo para cima, a primeira área de resistência, R1, será o ATH em $ 6111. Se o preço penetrar no R1 e continuar a aumentar, a próxima área de resistência, R2, será a $ 6126, que é a Extensão de Fibonacci de 161,8% medindo a partir da oscilação no ponto (a) até a oscilação no ponto (b).
Por outro lado, se o preço for rejeitado e se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, estará em $ 6076,00. Se o preço penetrar no S1 e continuar a mover-se para baixo, a próxima área de suporte, S2, estará em $6036.25, que é a baixa da semana anterior. Um novo movimento descendente encontrará a próxima área de suporte, S3, no número redondo de $ 6000.25.
US 30, 4H
De todos os três principais índices dos EUA, o US30 foi o mais fraco na semana passada. O preço no gráfico semanal terminou como um castiçal Bearing Inside. Devemos ter em mente que a tendência primária é uma tendência de alta, que tem implicações de alta em geral. No gráfico de 4 horas, o Bullish Order Block e o FVP (Fair Value Price) que apontamos no Market Outlook da semana anterior ainda são ambos válidos, como mostrado no gráfico. O preço neste período de tempo se move lateralmente dentro das Bandas Superior e Bandas Inferiores do indicador Bandas de Bollinger. Na sexta-feira passada, o preço criou um castiçal de engolfamento de baixa durante o pregão de Nova York após o NFP positivo nos EUA. O Oscilador RSI está abaixo de sua linha média de 50, indicando baixa. Portanto, se o preço continuar a se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, será em torno de $ 44592, que é a baixa da semana anterior. Se o preço ultrapassar o S1 e continuar a mover-se para baixo, a próxima área de apoio, S2, será em torno de 44453, que é um nível semanal mais antigo. Por outro lado, se o preço se recuperar e se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, estará em $44911. Se o preço penetrar no R1 e continuar aumentando, a próxima área de resistência, R2, será de $ 45097, que é o ATH (All-time High).
GER 30 (DAX Futures), 4H
& nbsp; Seguindo a ação do preço do martelo de alta da semana anterior, o preço do gráfico semanal terminou como um castiçal Long Bullish Marubozu, criando um novo ATH (máximo de todos os tempos) preço de 20459. No gráfico de 4 horas, o preço continuou fazendo a formação de alta mais alta e baixa mais alta. O período de 20 períodos permanece acima da média móvel de 50 períodos, e isso é de alta. O RSI ainda está em uma condição de sobrecompra, e isso tem implicações de alta. O Oscilador Estocástico também está em uma condição de sobrecompra, que também é de alta. Vale ressaltar que a tendência de alta é tão forte que o preço não criou um retrocesso percetível. A partir de segunda-feira, se o preço continuar subindo, a primeira área de resistência, R1, será o ATH em 20459. Se o preço penetrar no R1 e continuar a aumentar, espera-se que a próxima área de resistência, R2, esteja acima de 20500. Como o preço não fez nenhum retrocesso agora, não podemos usar a ferramenta de extensão de Fibonacci para estimar o potencial novo ATH. Por outro lado, se o preço for rejeitado e se mover para baixo, a primeira área de apoio, S1, estará em 20226. Se o preço penetrar no S1 e continuar a mover-se para baixo, a próxima área de apoio, S2, estará em 19932. Este é um nível chave de suporte, pois coexiste com o Bloco de Ordem Engulfing de Alta de 4 horas e a média móvel de 50 períodos. Caso o preço penetre no S2 e continue baixando, a próxima área de suporte, S3, estará em 19600, que é a baixa da semana anterior;
