Una semana más, el dólar estadounidense fue la principal fuerza dominante en los mercados. La estabilidad del IPC (Índice de Precios al Consumo) en EE.UU.y el aumento tanto del IPP (Índice de Precios al Productor) como de las Ventas Minoristas en EE.UU. hicieron que el dólar ganara más valor frente al resto de divisas la semana pasada. El desempleo negativo y la caída del PIB (Producto Interior Bruto) en el Reino Unido provocaron que la libra esterlina fuera una de las divisas más infravaloradas la semana pasada. Cabe mencionar que el yen japonés mostró una importante fortaleza el pasado viernes, superando al resto de divisas.
Se espera que el lunes sea un día comercial, con la volatilidad habitual durante las sesiones asiáticas y londinenses. La jornada comenzará con el discurso del gobernador del BoJ (Banco de Japón), Ueda, y continuará con el discurso del presidente del BCE (Banco Central Europeo), Legarde. Ambos discursos suelen revelar cómo son las dos economías desde el ámbito de sus gobiernos y cómo se presenta su futuro económico. Hoy será también el primero de los dos días de reuniones del G20.Esperamos que la volatilidad durante la sesión neoyorquina sea notable, y es probable que se observen algunas fluctuaciones bruscas intradía en los gráficos de precios.
El martes, se espera que la volatilidad aumente bastante temprano, ya que durante la sesión asiática en Australia, el RBA (Banco de la Reserva de Australia) tendrá sus Actas de las Reuniones de Política Monetaria. Esta será una reunión importante ya que el RBA mantiene sin cambios las tasas de interés en Australia, y tarde o temprano, procederán a un recorte de tasas. Pasando a la sesión de Londres, en Suiza darán a conocer su Balanza Comercial. La previsión muestra una caída de 4.95B a 4.25 B. Esto puede causar temporalmente cierta debilidad en Swissy. A continuación, el Reino Unido tendrá su Audiencia de Informes de Política Monetaria, y se espera que la libra esterlina se vea directamente influenciada por el resultado de este evento. Pasando a la sesión de Nueva York, en Canadá se publicará el IPC (Índice de Precios al Consumo). Las previsiones estiman un aumento significativo del 0,3%. Actualmente, el IPC en Canadá es del 1,6%, y se espera que aumente hasta el 1,9%. Si el informe real confirma el pronóstico y, al mismo tiempo, el mercado lo cumple, se espera que el dólar canadiense sea una de las divisas más fuertes durante la sesión de Nueva York. El USDCAD es la divisa en una tendencia alcista primaria. Un resultado como el descrito puede generar un retroceso en el par de divisas. Los últimos eventos del día serán los Inicios Anuales de Nuevas Viviendas en EEUU, que se espera que bajen de 1,354 M a 1,34 M, y los Permisos Totales de Construcción en EEUU, que se espera que suban de 1,425 M a 1,435 M.
Estamos a mitad de semana, y el miércoles, el yen japonés estará en el punto de mira desde primera hora de la mañana durante la sesión asiática. En Japón, se dará a conocer la Balanza Comercial. El pronóstico estima un aumento de -0,19T a -0,15 T. Esto puede causar una apreciación significativa del yen japonés si el informe real confirma el pronóstico. El siguiente evento significativo será el IPC (Índice de Precios al Consumo) del Reino Unido. El consenso estima un aumento del 1,7% al 2,2%. Si el informe real confirma el pronóstico y el mercado lo sigue simultáneamente, se espera que la libra esterlina gane valor. Podríamos ver oportunidades alcistas en el GBPUSD y el GBPJPY. Estas, a primera vista, serán consideradas oportunidades de retroceso o contra tendencia ya que ambos pares de divisas se encuentran en importantes tendencias bajistas. En la sesión de Nueva York, el único evento importante será el discurso del presidente del Banco Central Europeo, Legarde.
El discurso del gobernador del Banco de Japón, Ueda, será el primer evento del jueves. Será el segundo discurso que pronuncie el Gobernador de Japón esta semana. El siguiente evento del día será el discurso del Gobernador del Banco de Reserva de Australia, Bullock. En la sesión de Nueva York, se espera que aumente la volatilidad, ya que se publicarán las Solicitudes semanales de subsidio por desempleo. El consenso estima un aumento de 217K a 220K. No consideramos que este sea un evento que pueda afectar la tendencia principal del dólar estadounidense, pero puede causar algún retroceso en el precio. Anticipamos que la volatilidad aumentará en torno a este evento, y los operadores diarios deben estar bien preparados para ello, protegiendo sus posiciones abiertas. El día terminará con el informe de Ventas de Viviendas Existentes para EEUU. La previsión muestra un aumento del -1% al 1%. Esto se considera un aumento significativo para un periodo mensual.
Pasando al último día de negociación de la semana, se espera que la volatilidad sea notable durante la sesión asiática, ya que en Japón darán a conocer su IPC (Índice de Precios al Consumo). La previsión estima una caída del 2,5% al 2,3%. Sin embargo, si el informe real confirma el pronóstico y, al mismo tiempo, el mercado lo sigue, se espera que el yen japonés se convierta en una moneda débil en general. Esto puede permitir que el dólar aproveche la situación y que el USDJPY esté en alza. La siguiente cita importante del día serán las ventas minoristas en el Reino Unido. Las previsiones estiman una caída del 0,3% al -0,3%. Si esto se confirma, puede causar a la libra esterlina una debilidad significativa, al menos en torno al informe del evento.
A continuación, en Alemania, se espera que el Flash PMI manufacturero aumente de 43 a 43,1, mientras que el Flash PMI de servicios se espera que aumente de 51,6 a 51,8. En la zona euro, se espera que el PMI manufacturero se mantenga en 46,0, y que el PMI de servicios aumente de 51,6 a 51,8. A continuación, en el Reino Unido, se dará a conocer el PMI Manufacturero, que se espera que aumente de 49,9 a 50,1, y de igual forma, el PMI de Servicios, de 52,0 a 52,3. A continuación tendrá lugar el discurso del Presidente del SNB (Banco Nacional de Suiza), Schlegel. Pasando a la sesión de Nueva York, en Canadá, se publicarán las ventas minoristas. Las previsiones estiman un descenso del 0,4% al 0,3%. En caso de un informe negativo, se espera que el dólar canadiense se debilite, y el USDCAD puede continuar con la tendencia alcista primaria. El último evento significativo para el día y la semana, que suele causar mucha volatilidad en el dólar estadounidense, será el Flash Manufacturero y el PMI de Servicios en EEUU. Se espera que el PMI manufacturero aumente de 48,5 a 48,8, y que el PMI de servicios aumente de 55,0 a 55,3.
EUR USD 4H.
La semana pasada, el precio del EURUSD experimentó una caída significativa de aproximadamente 2300 puntos (230 pips). Por lo tanto. La vela semanal terminó como una vela Marubozu bajista. En el gráfico de 4 horas, el precio el lunes creó un Bloque de Orden Bajista alrededor de 1,07100 y un FVP (Fair Value Price) alrededor de 1,07000, ya que el precio estaba creando formaciones de mínimos. El miércoles pasado, una vela Marubozu bajista continuó la tendencia bajista y dejó un nuevo bloque de orden bajista en torno a 1,06500.
En consecuencia, el 20 periodos sigue estando por debajo de la media móvil de 50 periodos, y esto tiene implicaciones bajistas. El RSI Está por debajo de su línea media de 50, y esto es bajista. El MACD creó un Cruce Alcista ya que la Línea MACD (Azul) cruzó por encima de la Línea de Señal (Naranja), como se muestra en el gráfico. Esto puede causar que el par de divisas comience una fase de retroceso. A partir del lunes, si el precio continúa moviéndose hacia abajo, la primera zona de soporte, S1, estará alrededor de 1,04963, que es el mínimo de la semana anterior. Si el precio penetra el S1 y sigue moviéndose a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, estará en 1,04485, que es un nivel semanal más antiguo.
Por otro lado, si el precio se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, estará en torno a 1,06546. Se trata de un nivel de resistencia clave, ya que está formado por el 61,8% Golden Ratio del nivel Fibonacci que mide desde el giro en el punto (a) hasta el giro en el punto (b), el Bearish Order Block y la media móvil de 50 periodos. Si el precio penetra la R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, la R2, estará en torno a 1,07280, que es el máximo de la semana anterior.
GBP USD 4H
Siguiendo el Market Outlook de la semana anterior, el movimiento lateral terminó como una ruptura bajista. En el gráfico semanal, la acción del precio terminó como una continuación bajista. En el gráfico de 4 horas, el precio creó una serie de máximos y mínimos más bajos. El martes pasado, durante la sesión de Nueva York, el precio creó un FVP (Fair Value Price) alrededor de 1,28000. El precio se consolidó durante un tiempo, y al día siguiente, continuó con una nueva formación de mínimos más bajos, creando un Bloque de Orden Bajista alrededor de 1,27500. Según el análisis de medias móviles, la de 20 periodos está por debajo de la de 50 periodos, y esto es bajista. Tanto el RSI como el Oscilador Estocástico se encuentran en su condición de sobreventa, y esto también tiene implicaciones bajistas. Por lo tanto, si el precio continúa moviéndose hacia abajo, la primera zona de soporte, S1, estará alrededor de 1,25973, que es el mínimo de la semana anterior. Si el precio penetra el S1 y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, S2, estará en torno a 1,25094.
Por otro lado, si el precio rebota y se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, estará en 1,27700. Este se considera un nivel clave de resistencia ya que está formado por el área alrededor del Bloque de Órdenes, el FVP, y la media móvil de 50 periodos. Si el precio penetra la R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, la R2, será una resistencia Inside de aproximadamente 1,28340.
AUD USD 4H.
Siguiendo el panorama del mercado de la semana anterior, el precio del dólar australiano continuó bajando, y el gráfico semanal lo mostró con una vela Marubozu bajista. Las medias móviles semanales formaron un cruce bajista. En el gráfico de 4 horas, el precio creó una formación de máximos más bajos y mínimos más bajos, como se esperaba. Mientras el precio retrocedía y se movía a la baja, creó un bloque de orden envolvente bajista de 4 horas en torno a 0,65700. Un día después, durante la sesión de Nueva York, una vela Bearish Marubozu envió el precio a la baja, y dejó un FVP (Fair Value Price) de alrededor de 0,65000. El 20-period cruzó por debajo de la 50-period media móvil, y esto es bajista. El RSI está casi en su condición de sobreventa.
De igual forma, el Oscilador Estocástico está casi en su condición de sobreventa, lo que tiene implicaciones bajistas. A partir del lunes, si el precio sigue moviéndose a la baja, la primera zona de soporte, S1, estará alrededor de 0,64408, que es el mínimo de la semana anterior. Si el precio penetra el S1 y sigue moviéndose a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, estará en 0,63484, que es un nivel semanal más antiguo. Por otro lado, si el precio rebota y se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, será una resistencia interior en torno a 0,65151. Se considera una zona importante porque coexiste con el FVP de 4 h y la media móvil de 20 periodos. Si el precio penetra la R1 y sigue moviéndose al alza, la siguiente resistencia, la R2, estará en 0,65984, que es el máximo de la semana anterior.
USD JPY 4H.
A pesar de la fortaleza del dólar estadounidense la semana pasada, el yen japonés fue la siguiente divisa más fuerte. Por lo tanto, el precio en el gráfico semanal terminó como una vela alcista pero con una mecha superior notable, lo que puede causar algún retroceso esta semana. En el gráfico de 4 horas, el periodo 20 está por encima de la media móvil de periodo 50, y esto es alcista. El precio estuvo haciendo máximos y mínimos más altos hasta el viernes pasado. El martes pasado, el precio creó un bloque de órdenes alcista de alrededor de 154.000. Por último, el viernes, mientras el precio bajaba, se creó un FVP (Fair Value Price) en torno a 156,000, que aún no ha sido testeado. El Oscilador Estocástico se encuentra en una condición de Sobreventa, y esto es bajista. El viernes pasado, el precio entró en la zona de Bloqueo de órdenes, y también cerró por debajo de la media móvil de 50 periodos, como se muestra en el gráfico.
A partir del lunes, si el precio continúa moviéndose a la baja, la primera zona de soporte, S1, será 153,408. Si el precio penetra el S1 y sigue moviéndose a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, será el 152,142, que es el mínimo de la semana anterior.
Por el contrario, si el precio se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, será 156,751, el máximo de la semana anterior. Si sigue subiendo, encontrará la siguiente zona de resistencia, R2, en 157,614.
USD CHF 4H.
La acción del precio semanal envolvente alcista de la semana anterior jugó bien y envió el precio del par de divisas USDCHF más alto en valor, creando un patrón de velas de continuación alcista en el gráfico semanal. En el gráfico de 4 horas, el precio continuó, haciendo máximos más altos y mínimos más altos. El pasado miércoles, tras la publicación del IPC en EEUU, el precio creó un Bloque de Orden Alcista en torno a 0,88000, y al mismo tiempo, un FVP (Precio de Valor Justo) en torno a 0,88400. El 20 periodos está por encima de la media móvil de 50 periodos, y esto es alcista. El Oscilador RSI está por encima de la línea media de 50, y esto tiene implicaciones alcistas. A partir del lunes, si el precio sigue subiendo, la primera zona de resistencia, R1, estará en 0,89180, que es el máximo de la semana anterior. Si el precio penetra la R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, estará en torno a 0,89802.
Por otro lado, si el precio es rechazado y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, será un soporte interno, en torno a 0,88419. Se considera un nivel de soporte clave, ya que está formado por el 61,8% Golden Ratio Fibonacci, el FVP y la media móvil de 20 periodos. Si el precio penetra la S1 y sigue moviéndose a la baja, la siguiente zona de soporte, la S2, estará en 0,87978. Si sigue bajando, encontrará la siguiente zona de soporte, S3, en 0,87518, que es el mínimo de la semana anterior.
GBP JPY 4H
La acción del precio semanal terminó como una candela de Continuación Bajista, tal y como se esperaba en base al análisis del mercado de la semana pasada. En el gráfico de 4 horas, el precio se estaba consolidando entre la banda superior y la banda inferior del indicador banda de Bollinger, como señalamos en el panorama del mercado de la semana anterior. El viernes, un Valid Break Out bajista creó una formación de precio mínimo inferior. El viernes pasado, el precio creó un Bloque de Orden Bajista de alrededor de 198,000 y, al mismo tiempo, un FVP (Precio de Valor Justo) de alrededor de 197,500. Como el 20 periodos está por debajo de la media móvil de 50 periodos, muestra un mercado con implicaciones bajistas. El Oscilador Estocástico está muy por debajo de su línea inferior de 20, lo que significa que el mercado está Sobrevendido. A partir del lunes, si el precio continúa moviéndose a la baja, la primera zona de soporte, S1, será 194,296, que es el mínimo de la semana anterior. Si el precio penetra el S1 y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, S2, será 192,888.
Por otro lado, si el precio inicia una fase de retroceso, significa que se moverá al alza. En este caso, la primera zona de resistencia, R1, será 196.748, que es una resistencia Inside. Se considera una zona de resistencia importante, ya que coexiste con el 61,8% de Fibonacci que mide desde el giro en el punto (a) hasta el giro en el punto (b), como se muestra en el gráfico. Si el precio penetra el R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, será 198.426, que es el máximo de la semana anterior.
ORO 4H
El precio del ORO descendió una semana más en crudo. La tendencia primaria semanal es alcista. Sin embargo, en marcos de tiempo más bajos, como el del gráfico de 4 horas, el precio creó una fuerte tendencia bajista con una serie de máximos más bajos y mínimos más bajos. El lunes y el miércoles, el precio creó dos Bearish Engulfing Order Blocks alrededor de $2670 y $2610, respectivamente. Además, la fuerte venta del precio el miércoles, durante la sesión de Nueva York, creó un FVP (Precio de Valor Justo) de alrededor de 2600$. El período de 20 está por debajo de la media móvil de 50 períodos, y esto es bajista. El Oscilador RSI está por debajo de su línea media de 50, lo que también tiene implicaciones bajistas. Actualmente, el precio se encuentra por debajo de la media móvil de 20 periodos. Si el precio continúa moviéndose a la baja, la primera zona de soporte, S1, estará en $2536, que es el mínimo de la semana anterior. Si el precio penetra la S1 y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, la S2, estará en los 2485$. Por el contrario, si el precio se mueve hacia arriba, la primera zona de resistencia, R1, estará en 2623$. Se considera un nivel de resistencia importante porque está formado por el bloque de orden envolvente bajista de 4 horas formado el miércoles pasado en torno a los 2600 $ y la media móvil de 50 periodos. Si el precio penetra la R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, la R2, será aproximadamente 2686$, que es el máximo de la semana anterior.
USOIL 4H.
La forma en que la acción del precio semanal se movió la semana pasada en el mercado USOIL podría describirse como un ejemplo de "libro de texto". La tendencia primaria es bajista, y la acción del precio de reversión llevó a una continuación bajista con una vela Marubozu bajista. En el gráfico de 4 horas, el periodo 20 cruzó por debajo del periodo 50, conocido como crossover bajista. El RSI está por debajo de su línea media de 50, y esto es bajista. Del mismo modo, el MACD se encuentra por debajo de la línea cero, lo que tiene implicaciones bajistas. Actualmente, el precio ha rechazado la media móvil de 20 periodos, creando una formación de máximo inferior y mínimo inferior. Por lo tanto, si el precio continúa moviéndose hacia abajo, la primera zona de soporte, S1, estará alrededor de 66,80 dólares, que es el mínimo de la semana anterior. Si el precio penetra el S1 y sigue moviéndose a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, será de aproximadamente 65,24 $. En caso de que el precio rebote y se mueva al alza, la primera zona de resistencia, R1, se situará en torno a los 69,36$. Si el precio penetra el R1 y sigue subiendo, existe un FVP (Fair Value Price) que se creó el pasado lunes en torno a los 69,60$, y puede actuar como zona de resistencia. Si el precio supera el FVP y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, el R2, estará aproximadamente en los 70,54$, que es el máximo de la semana anterior.
BTC USD 4H.
La semana pasada, el BTCUSD experimentó un importante movimiento alcista de $13500 a medida que los inversores de todo el mundo reforzaban sus esperanzas y creencias acerca de que esta criptodivisa sirviera como parte del arsenal de activos de reserva de Estados Unidos. En el momento en que contactamos con este informe, el precio del Bitcoin registró un nuevo ATH (All-Time High) en $93435. La candela semanal es una Candela Marubozu alcista. En el gráfico de 4 horas, la media móvil de 20 periodos está por encima de la media móvil de 50 periodos, y esto es alcista. El Oscilador RSI está por encima de 50, lo que tiene implicaciones alcistas. A partir del lunes, si el precio sigue subiendo, la primera zona de resistencia, R1, será 93435$, que es el ATH. Si el precio penetra la R1 y sigue subiendo, se espera que la siguiente zona de resistencia, R2, sea 100.000 $, que es la extensión de Fibonacci del 200%.
Por otro lado, si el precio es rechazado e inicia una fase de retroceso, comenzará a moverse a la baja, y la primera zona de soporte, S1, estará en torno a 85136 $. Si el precio penetra el S1 y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, S2, estará en 81600 $. Esto se considera un nivel clave de soporte ya que consiste en un Bullish Engulfing Order Block, un FVP (Fair Value Price) y el 61.8% Fibonacci Golden Ratio.
E-mini SP 500 Futures, 4H.
El precio en el gráfico semanal perdió su impulso alcista, y la acción del precio terminó como una vela Bearish Inside. Un vistazo más de cerca al gráfico de 4 horas muestra que el precio hizo un nuevo ATH (All-time High), pero eso fue sólo una falsa ruptura al alza de alrededor de 6050 dólares. Desde entonces, es decir, desde el martes pasado, el precio ha ido perdiendo impulso, y las velas bajistas se hicieron más evidentes en el gráfico de precios. El precio comenzó a hacer máximos más bajos, y el jueves pasado, la presión de venta fue evidente, y el precio estuvo bajando durante dos días consecutivos en todas las principales sesiones de negociación en Asia, Londres y Nueva York. Esto provocó que el RSI cayera por debajo de la línea inferior de 30 y se convirtiera en sobreventa, lo que tiene implicaciones bajistas. Por lo tanto, si el precio sigue moviéndose hacia abajo, la primera zona de soporte, S1, estará en $5876.75, que es el mínimo de la semana anterior. Si el precio penetra el S1 y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, S2, será un soporte Inside en $5803.75. Si el precio penetra el S2 y sigue bajando, la siguiente zona de soporte, S3, será $5724.25.
Por otro lado, si el precio se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, será $6024.50. Un Bearish Engulfing Order Block fue creado la semana pasada en este nivel, y aún no ha sido probado. Si el precio penetra el R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, será $6036.
US 30, 4H.
Siguiendo las Perspectivas de Mercado de la semana anterior, el precio del US30 se movió hacia arriba, probando la Extensión de Fibonacci del 300% alrededor de $44524, lo que creó un nuevo ATH (All-Time High). Desde entonces, ha comenzado a moverse a la baja con grandes velas bajistas, como se muestra en el gráfico. El viernes pasado, el precio penetró el mínimo de oscilación en el punto (a), que fue el origen del último movimiento alcista, lo que significa que la tendencia alcista ya no es válida. Al final de la sesión de Nueva York, el precio cerró por debajo de la media móvil de 50 periodos, lo que tiene implicaciones bajistas. Esto también provocó que el Oscilador Estocástico se convirtiera en Oversold, indicando la agresiva presión vendedora del mercado US30 por parte de las órdenes de venta. Si el precio continúa moviéndose a la baja, la primera zona de soporte, S1, estará en $43376, que es el mínimo de la semana anterior. Si el precio penetra el S1 y continúa moviéndose a la baja, la siguiente zona de soporte, S2, será un soporte interno en $42370, que se creó hace unas semanas. Por el contrario, si el precio rebota y se mueve hacia arriba, la primera zona de resistencia, R1, estará en $44155. Esta se considera una zona de resistencia importante, ya que coexiste con la orden envolvente bajista de 4 h bloque creada el pasado jueves, que provocó la ruptura del precio y el cambio de dirección de la tendencia, tal y como se muestra en el gráfico. Si el precio penetra el R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, será el ATH (All-Time High) en 44524$.
GER 30 (DAX Futures), 4H.
El movimiento lateral comenzó hace unas semanas y continuó la semana pasada, forzando a la vela semanal a terminar como una vela Doji de piernas largas y rechazando la media móvil semanal de 10 periodos (no se muestra en el gráfico). En el gráfico de 4 horas, el precio creó una Falsa ruptura a la baja el pasado miércoles. Al día siguiente, un Bullish Engulfing patrón de velas creó un Bullish Engulfing Order Block alrededor de 19.000. Desde entonces, el precio se ha movido al alza, y el viernes pasado, el precio cerró por encima de la media móvil de 20 periodos, que es el medio de las bandas de Bollinger. El RSI está por encima de su línea media de 50, y esto tiene implicaciones alcistas. Por lo tanto, si el precio se mueve al alza, la primera zona de resistencia, R1, estará en 19,371. Si el precio penetra la R1 y sigue subiendo, la siguiente zona de resistencia, R2, estará en 19,621, que es el máximo de la semana anterior. Este nivel de precios coexiste con la banda superior del indicador de bandas de Bollinger. Si el precio es rechazado y se mueve a la baja, la primera zona de soporte, S1, será 18,903, que es el mínimo de la semana anterior. Si sigue bajando, encontrará la siguiente zona de soporte, S2, en 18,606.
