Por mais uma semana, o dólar americano foi a principal força dominante nos mercados. O estável CPI (Consumer Price Index) nos EUA e o aumento tanto do PPI (Producer Price Index) quanto do Retail Sales nos EUA fizeram com que o dólar americano ganhasse mais valor em relação às outras moedas na semana passada. O desemprego negativo e a queda do PIB (Produto Interno Bruto) no Reino Unido fizeram com que a libra esterlina fosse uma das moedas mais desvalorizadas na semana passada. Vale a pena mencionar que o iene japonês mostrou uma força significativa na sexta-feira passada, superando todas as outras moedas;
Espera-se que segunda-feira seja um dia de negociação, com a volatilidade a ser a habitual durante as sessões de negociação asiáticas e de Londres. O dia começará com o discurso do Governador do BoJ (Banco do Japão), Ueda, e continuará com o discurso do Presidente do BCE (Banco Central Europeu), Legarde. Ambos os discursos revelam habitualmente como são as duas economias do ponto de vista dos seus governos e como será o seu futuro económico. Hoje também será o primeiro dos dois dias das reuniões do G20. Esperamos que a volatilidade durante o pregão de Nova York seja percetível, e algumas flutuações intradiárias repentinas provavelmente serão vistas nos gráficos de preços.
Na terça-feira, espera-se que a volatilidade aumente bem cedo, já que durante a sessão de negociação asiática na Austrália, o RBA (Reserve Bank of Australia) terá suas Ata de Reunião de Política Monetária. Esta será uma reunião importante, pois o RBA continua mantendo as taxas de juros inalteradas na Austrália e, mais cedo ou mais tarde, procederá a um corte nas taxas. Passando para o pregão de Londres, eles reportarão sua balança comercial na Suíça. A previsão mostra uma queda de 4.95B para 4.25 B. Isso pode causar temporariamente alguma fraqueza no Swissy. Em seguida, o Reino Unido terá sua Audiência de Relatórios de Política Monetária, e espera-se que a libra esterlina seja diretamente influenciada pelo resultado deste evento. Passando para a sessão de negociação de Nova York, no Canadá, eles reportarão o CPI (Índice de Preços ao Consumidor). A previsão estimou um aumento significativo de 0,3%. Atualmente, o IPC no Canadá é de 1,6%, e espera-se que aumente para 1,9%. Se o relatório real confirmar a previsão e, ao mesmo tempo, o mercado seguir em frente, o dólar canadense deverá ser uma das moedas mais fortes durante o pregão de Nova York. O USDCAD é a moeda em uma tendência primária de alta. Um resultado como o descrito pode criar um retrocesso no par de moedas. Os últimos eventos do dia serão o Annual New Housing Starts nos EUA, que deve cair de 1,354 milhões para 1,34 milhões, e o Total Building Permits dos EUA, que deve aumentar de 1,425 milhões para 1,435 milhões.
Está no meio da semana de negociações e, na quarta-feira, o iene japonês estará no escopo desde o início da manhã durante o pregão asiático. No Japão, eles reportarão a balança comercial. A previsão estima um aumento de -0.19T para -0.15 T. Isso pode causar alguma apreciação significativa do iene japonês se o relatório real confirmar a previsão. O próximo evento significativo será o IPC (Índice de Preços ao Consumidor) no Reino Unido. O consenso estima um aumento de 1,7% para 2,2%. Se o relatório real confirmar a previsão e o mercado seguir simultaneamente, espera-se que a libra esterlina ganhe valor. Podemos ver oportunidades de negociação de alta no GBPUSD e no GBPJPY. Estas, à primeira vista, serão consideradas oportunidades de retração ou contra-tendência, já que ambos os pares de moedas estão em grandes tendências de baixa. Passando para o pregão de Nova York, o único evento significativo será o discurso do presidente do Banco Central Europeu Legarde.
O discurso do governador do Banco do Japão Ueda será o primeiro evento na quinta-feira. Este será o segundo discurso proferido pelo Governador do Japão esta semana. O próximo evento do dia será o discurso do governador do Banco de Reservas da Austrália, Bullock. Passando para o pregão de Nova York, espera-se que a volatilidade aumente à medida que as reivindicações semanais de desemprego forem relatadas. O consenso estima um aumento de 217K para 220K. Não consideramos este um evento que possa afetar a tendência primária do dólar americano, mas pode causar algum retrocesso nos preços. Prevemos que a volatilidade aumente em torno deste evento, e os comerciantes do dia precisam estar bem preparados para isso, protegendo suas posições abertas. O dia terminará com o relatório Existing Home Sales para os EUA. A previsão mostra um aumento de -1% para 1%. Este é considerado um aumento significativo para um período mensal.
Passando para o último dia de negociação da semana, espera-se que a volatilidade seja percetível durante a sessão de negociação asiática, já que no Japão eles reportarão seu CPI (Índice de Preços ao Consumidor). A previsão estima uma queda de 2,5% para 2,3%. Se o relatório real confirmar a previsão e, ao mesmo tempo, o mercado seguir, no entanto, espera-se que o iene japonês se torne uma moeda fraca em toda a linha. Isso pode permitir que o dólar tire proveito da situação e que o USDJPY esteja em uma corrida de alta. O próximo evento importante para o dia será o Vendas no Varejo no Reino Unido. A previsão estima uma queda de 0,3% para -0,3%. Se isso for confirmado, pode causar uma fraqueza significativa na libra esterlina, pelo menos em torno do relatório do evento.
Em seguida, na Alemanha, o Flash Manufacturing PMI deve aumentar de 43 para 43,1, enquanto o Flash Services PMI deve aumentar de 51,6 para 51,8. Na Zona Euro, espera-se que o PMI de Fabricação Flash permaneça o mesmo em 46,0, e o PMI de Serviços Flash deverá aumentar de 51,6 para 51,8. Em seguida, no Reino Unido, eles reportarão o Flash Manufacture PMI, que deve aumentar de 49,9 para 50,1, e da mesma forma, o Flash Services PMI, de 52,0 para 52,3. Em seguida, haverá o discurso do presidente do SNB (Banco Nacional da Suíça), Schlegel. Passando para o pregão de Nova York, no Canadá, eles reportarão suas vendas no varejo. A previsão estima uma queda de 0,4% para 0,3%. No caso de um relatório negativo, espera-se que o dólar canadense enfraqueça, e o USDCAD pode continuar a tendência primária de alta. O último evento significativo para o dia e a semana, que geralmente causa muita volatilidade no dólar americano, será o Flash Manufacturing e o Services PMI nos EUA. Espera-se que o PMI de Manufatura aumente de 48,5 para 48,8, e o PMI de Serviços aumente de 55,0 para 55,3.
EUR USD 4H
Na semana passada, o preço do EURUSD sofreu uma queda significativa de aproximadamente 2300 pontos (230 pips). Portanto. A vela semanal terminou como um castiçal Long Bearish Marubozu. No gráfico de 4 horas, o preço na segunda-feira criou um Bloqueio de Ordem de Baixa em torno de 1,07100 e um FVP (Preço de Valor Justo) em torno de 1,07000, já que o preço estava criando formações de baixa mais baixa. Na última quarta-feira, um castiçal Bearish Marubozu continuou a tendência de baixa e deixou um novo Order Block de baixa em torno de 1,06500.
Consequentemente, o período de 20 continua abaixo da média móvel de 50 períodos, e isso tem implicações de baixa. O RSI está abaixo de sua linha média de 50, e isso é de baixa. O MACD criou um cruzamento de alta quando a linha MACD (azul) cruzou acima da linha de sinal (laranja), como mostrado no gráfico. Isso pode fazer com que o par de moedas inicie uma fase de retração. A partir de segunda-feira, se o preço continuar se movendo para baixo, a primeira área de suporte, S1, estará em torno de 1,04963, que é a baixa da semana anterior. Se o preço penetrar no S1 e continuar se movendo para baixo, a próxima área de suporte, S2, estará em 1,04485, que é um nível semanal mais antigo.
Por outro lado, se o preço se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, estará em torno de 1,06546. Este é um nível chave de resistência, pois consiste no 61,8% Golden Ratio do nível Fibonacci medindo a partir do balanço no ponto (a) até o balanço no ponto (b), o Bearish Order Block e a média móvel de 50 períodos. Se o preço penetrar no R1 e continuar a aumentar, a próxima área de resistência, R2, será em torno de 1,07280, que é a alta da semana anterior.
GBP USD 4H
Seguindo o Market Outlook da semana anterior, o movimento lateral terminou como um rompimento para baixo. A ação do preço do gráfico semanal terminou como um castiçal de continuação de baixa. No gráfico de 4 horas, o preço criou uma série de máximas e mínimas mais baixas. Na última terça-feira, durante o pregão de Nova York, o preço criou um FVP (Fair Value Price) em torno de 1,28000. O preço então se consolidou por um tempo, e no dia seguinte, continuou com uma nova formação de baixa mais baixa, criando um Bearish Order Block em torno de 1,27500. De acordo com a análise da média móvel, o 20-período está abaixo do 50-período, e isso é de baixa. Tanto o RSI quanto os Osciladores Estocásticos estão em sua condição Oversold, e isso também tem implicações de baixa. Portanto, se o preço continuar a se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, será em torno de 1,25973, que é a baixa da semana anterior. Se o preço penetrar no S1 e continuar a descer, a próxima área de suporte, S2, será em torno de 1.25094.
Por outro lado, se o preço saltar e se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, estará em 1.27700. Este é considerado um nível chave de resistência, pois consiste na área em torno do Bloco de Pedidos, o FVP, e a média móvel de 50 períodos. Se o preço penetrar no R1 e continuar a aumentar, a próxima área de resistência, R2, será uma resistência Inside de aproximadamente 1,28340.
AUD USD 4H
Seguindo as Perspectivas de Mercado da semana anterior, o preço do dólar australiano continuou a cair, e o gráfico semanal mostrou isso com um castiçal Marubozu de baixa. As médias móveis semanais criaram um Crossover de Baixa, que tem implicações de baixa. No gráfico de 4 horas, o preço criou uma formação de altas mais baixas e baixas mais baixas, como esperado. Enquanto o preço estava caindo e se movendo para baixo, ele criou um bloco de ordem de engolfamento de baixa de 4 horas em torno de 0,65700. Um dia depois, durante o pregão de Nova York, uma vela Bearish Marubozu enviou o preço mais baixo, e deixou um FVP (Fair Value Price) de cerca de 0,65000. O período de 20 cruzou abaixo da média móvel de 50 períodos, e isso é de baixa. O RSI está quase em sua condição oversold. Da mesma forma, o Oscilador Estocástico está quase em sua condição Oversold, o que tem implicações de baixa. A partir de segunda-feira, se o preço continuar se movendo para baixo, a primeira área de suporte, S1, será em torno de 0,64408, que é a baixa da semana anterior. Se o preço penetrar no S1 e continuar a mover-se para baixo, a próxima área de apoio, S2, estará em 0,63484, que é um nível semanal mais antigo. Por outro lado, se o preço saltar e se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, será uma resistência interna em torno de 0,65151. Esta é considerada uma área significativa porque coexiste com o FVP de 4 horas e a média móvel de 20 períodos. Se o preço penetrar no R1 e continuar se movendo para cima, a próxima resistência, R2, estará em 0,65984, que é a alta da semana anterior.
USD JPY 4H
Apesar da força do dólar americano na semana passada, o iene japonês foi a próxima moeda mais forte. Portanto, o preço no gráfico semanal terminou como uma vela de alta, mas com um percetível pavio superior, o que pode causar alguma desvantagem nesta semana. No gráfico de 4 horas, o período 20 está acima da média móvel de período 50, e isso é de alta. O preço estava fazendo máximas e mínimas mais altas até a última sexta-feira. Na última terça-feira, o preço criou um Bloco de Ordem de Alta de cerca de 154.000. Por último, na sexta-feira, quando o preço caiu, um FVP (Fair Value Price) foi criado em torno de 156.000, que ainda não foi testado. O Oscilador Estocástico está em uma condição Oversold, e isso é de baixa. Na sexta-feira passada, o preço entrou na área Order Block, e também fechou abaixo da média móvel de 50 períodos, como mostrado no gráfico.
A partir de segunda-feira, se o preço continuar a mover-se para baixo, a primeira área de apoio, S1, será de 153,408. Se o preço penetrar no S1 e continuar a mover-se para baixo, a próxima área de apoio, S2, será a 152,142, que é a baixa da semana anterior.
Conversamente, se o preço se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, será 156.751, a alta da semana anterior. Um novo movimento ascendente encontrará a próxima área de resistência, R2, que é 157.614.
USD CHF 4H
A ação do preço semanal Bullish Engulfing da semana anterior funcionou bem e enviou o preço do par de moedas USDCHF mais alto em valor, criando um padrão de velas Bullish Continuation no gráfico semanal. No gráfico de 4 horas, o preço continuou, fazendo altas mais altas e baixas mais altas. Na última quarta-feira, após o relatório CPI nos EUA, o preço criou um Bloco de Ordem de Alta em torno de 0,88000 e, ao mesmo tempo, um FVP (Preço de Valor Justo) em torno de 0,88400. O período de 20 períodos está acima da média móvel de 50 períodos, e isso é de alta. O Oscilador RSI está acima da linha média de 50, e isso tem implicações de alta. A partir de segunda-feira, se o preço continuar se movendo para cima, a primeira área de resistência, R1, estará em 0,89180, que é a alta da semana anterior. Se o preço penetrar no R1 e continuar aumentando, a próxima área de resistência, R2, será em torno de 0,89802.
Por outro lado, se o preço for rejeitado e se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, será um suporte Inside, em torno de 0,88419. Este é considerado um nível chave de suporte, pois consiste no 61.8% Golden Ratio Fibonacci, no FVP e na média móvel de 20 períodos. Se o preço penetrar no S1 e continuar se movendo para baixo, a próxima área de suporte, S2, estará em 0,87978. Um novo movimento descendente encontrará a próxima área de suporte, S3, em 0,87518, que é a baixa da semana anterior.
GBP JPY 4H
A ação do preço semanal terminou como uma cana de continuação de baixa , conforme esperado com base na análise de mercado da semana passada. No gráfico de 4 horas, o preço estava se consolidando entre a Banda Superior e a Banda Inferior do indicador Bollinger Band, como apontamos na Perspetiva de Mercado da semana anterior. Na sexta-feira, um Valid Break Out para baixo criou uma formação de preço baixo mais baixo. Na sexta-feira passada, o preço criou um Bearish Order Block de cerca de 198,000 e, ao mesmo tempo, um FVP (Fair Value Price) de cerca de 197,500. Como o período de 20 períodos está abaixo da média móvel de 50 períodos, mostra um mercado com implicações de baixa. O Oscilador Estocástico está bem abaixo de sua linha inferior de 20, o que significa que o mercado está Oversold. A partir de segunda-feira, se o preço continuar se movendo para baixo, a primeira área de apoio, S1, será de 194,296, que é a baixa da semana anterior. Se o preço penetrar no S1 e continuar baixando, a próxima área de suporte, S2, será 192.888.
Por outro lado, se o preço iniciar uma fase de retração, isso significa que ele se moverá para cima. Neste caso, a primeira área de resistência, R1, será 196.748, que é uma resistência Inside. Esta é considerada uma área de resistência significativa, pois coexiste com o nível 61,8% Fibonacci medindo desde a oscilação no ponto (a) até a oscilação no ponto (b), conforme mostrado no gráfico. Se o preço penetrar no R1 e continuar a aumentar, a próxima área de resistência, R2, será 198.426, que é a alta da semana anterior.
GOLD 4H
O preço do OURO caiu por mais uma semana em bruto. A tendência primária semanal é uma tendência de alta. No entanto, em períodos de tempo mais baixos, como o do gráfico de 4 horas, o preço criou uma forte tendência de baixa com uma série de máximos mais baixos e mínimos mais baixos . Na segunda e quarta-feira, o preço criou dois Blocos de Ordem Engulfing de Baixa em torno de $ 2670 e $ 2610, respetivamente. Além disso, a forte liquidação do preço na quarta-feira, durante o pregão de Nova York, criou um FVP (Fair Value Price) de cerca de $ 2600. O período de 20 está abaixo da média móvel de 50 períodos, e isso é de baixa. O Oscilador RSI está abaixo de sua linha média de 50, o que também tem implicações de baixa. Atualmente, o preço está abaixo da média móvel de 20 períodos. Se o preço continuar a se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, estará em $ 2536, que é a baixa da semana anterior. Se o preço penetrar no S1 e continuar a descer, a próxima área de apoio, S2, estará em $2485. Por outro lado, se o preço se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, estará em $ 2623. Este é considerado um nível significativo de resistência porque consiste no Bloco de Ordem de Engolfamento de Baixa de 4 horas formado na última quarta-feira em torno de $ 2600 e a média móvel de 50 períodos . Se o preço penetrar no R1 e continuar aumentando, a próxima área de resistência, R2, será de aproximadamente $ 2686, que é a alta da semana anterior.
USOIL 4H
A forma como a ação do preço semanal se moveu na semana passada no mercado USOIL poderia ser descrita como um exemplo de "livro didático" . A tendência primária é uma tendência de baixa, e a ação do preço de reversão levou a uma continuação da tendência de baixa com uma vela Marubozu de baixa. No gráfico de 4 horas, o período de 20 cruzou abaixo do período de 50, conhecido como um cruzamento de baixa. O RSI está abaixo de sua linha média de 50, e isso é de baixa. Da mesma forma, o MACD está abaixo da linha zero, o que tem implicações de baixa. Atualmente, o preço rejeitou a média móvel de 20 períodos, criando uma formação de menor alta e menor baixa. Portanto, se o preço continuar se movendo para baixo, a primeira área de apoio, S1, será em torno de $ 66,80, que é a baixa da semana anterior. Se o preço penetrar no S1 e continuar a mover-se para baixo, a próxima área de apoio, S2, será de aproximadamente $65,24. No caso de o preço saltar e se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, será de cerca de $69,36. Se o preço penetrar no R1 e continuar se movendo para cima, há um FVP (Fair Value Price) que foi criado na última segunda-feira em torno de $69,60, e pode atuar como uma área de resistência. Se o preço ultrapassar o FVP e continuar aumentando, a próxima área de resistência, R2, será de aproximadamente $ 70,54, que é a alta da semana anterior.
BTC USD 4H
Na semana passada, o BTCUSD experimentou um movimento ascendente significativo de $ 13500 à medida que investidores em todo o mundo fortaleceram suas esperanças e crenças sobre essa criptomoeda servindo como parte do arsenal de ativos de reserva dos EUA. No momento em que entramos em contato com este relatório, o preço do Bitcoin registrou um novo ATH (All-Time High) em $93435. O semanal candle é um Long Bullish Marubozu candle. No gráfico de 4 horas, o período 20 está acima da média móvel de 50 períodos, e isso é de alta. O Oscilador RSI está acima de 50, o que tem implicações de alta. A partir de segunda-feira, se o preço continuar se movendo para cima, a primeira área de resistência, R1, será de $ 93435, que é o ATH. Se o preço penetrar no R1 e continuar aumentando, espera-se que a próxima área de resistência, R2, seja de $ 100.000, que é a Extensão de Fibonacci de 200%.
Por outro lado, se o preço for rejeitado e iniciar uma fase de retração, ele começará a se mover para baixo, e a primeira área de suporte, S1, será em torno de $ 85136. Se o preço penetrar no S1 e continuar a descer, a próxima área de apoio, S2, estará em $81600. Este é considerado um nível chave de suporte, pois consiste em um Bullish Engulfing Order Block, um FVP (Fair Value Price) e o 61,8% Fibonacci Golden Ratio.
E-mini SP 500 Futuros, 4H
O preço no gráfico semanal perdeu seu impulso ascendente, e a ação do preço terminou como uma vela Bearish Inside. Um olhar mais atento ao gráfico de 4 horas mostra que o preço fez um novo ATH (All-time High), mas isso foi apenas um falso rompimento ascendente de cerca de $ 6050. Desde então, ou seja, a partir da última terça-feira, o preço vem perdendo força, e as velas de baixa tornaram-se mais óbvias no gráfico de preços. O preço começou a fazer altas mais baixas, e na quinta-feira passada, a pressão de venda foi evidente, e o preço estava caindo por dois dias consecutivos em todas as principais sessões de negociação na Ásia, Londres e Nova York. Isso fez com que o RSI caísse abaixo de sua linha inferior de 30, e então tornou-se Oversold, o que tem implicações de baixa. Portanto, se o preço continuar se movendo para baixo, a primeira área de suporte, S1, estará em $ 5876,75, que é a baixa da semana anterior. Se o preço penetrar no S1 e continuar a descer, a próxima área de apoio, S2, será um suporte interno em $5803,75. Se o preço penetrar no S2 e continuar se movendo para baixo, a próxima área de suporte, S3, será de $ 5724,25.
Por outro lado, se o preço se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, será de $ 6024,50. Um Bearish Engulfing Order Block foi criado na semana passada a este nível, e ainda não foi testado. Se o preço penetrar no R1 e continuar se movendo para cima, a próxima área de resistência, R2, será de $ 6036.
US 30, 4H
Seguindo a Perspetiva de Mercado da semana anterior, o preço do US30 subiu, testando a extensão Fibonacci de 300% em torno de $ 44524, que criou um novo ATH (All-Time High). Desde então, começou a mover-se para baixo com grandes velas de baixa, como mostrado no gráfico. Na sexta-feira passada, o preço penetrou a oscilação de baixa no ponto (a), que foi a origem do último movimento ascendente, o que significa que a tendência ascendente não é mais válida. No final do pregão de Nova York, o preço fechou abaixo da média móvel de 50 períodos, e isso tem implicações de baixa. Isso também fez com que o Oscilador Estocástico se tornasse Oversold, indicando a pressão agressiva de venda do mercado US30 pelas ordens de venda. Se o preço continuar se movendo para baixo, a primeira área de apoio, S1, estará em $ 43376, que é a baixa da semana anterior. Se o preço penetrar no S1 e continuar se movendo para baixo, a próxima área de suporte, S2, será um suporte interno em $ 42370, que foi criado há algumas semanas. Ao contrário, se o preço saltar e subir, a primeira área de resistência, R1, estará em $ 44155. Esta é considerada uma área de resistência significativa, pois coexiste com a ordem de engolfamento de baixa de 4 horas Block criada na quinta-feira passada, que fez com que o preço quebrasse e mudasse a direção da tendência, como mostrado no gráfico. Se o preço penetrar no R1 e continuar a aumentar, a próxima área de resistência, R2, será o ATH (All-Time High) em $44524.
GER 30 (DAX Futures), 4H
O movimento lateral começou há algumas semanas e continuou na semana passada, forçando a vela semanal a terminar como uma vela Long-Legged Doji e rejeitando a média móvel semanal de 10 períodos (não mostrada no gráfico). No gráfico de 4 horas, o preço criou um Falso rompimento para baixo na última quarta-feira. No dia seguinte, um padrão de castiçal Bullish Engulfing criou um Bullish Engulfing Order Block em torno de 19.000. Desde então, o preço subiu e, na sexta-feira passada, o preço fechou acima da média móvel de 20 períodos, que é o meio das bandas de Bollinger. O RSI está acima de sua linha média de 50, e isso tem implicações de alta. Portanto, se o preço se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, estará em 19,371. Se o preço penetrar no R1 e continuar a aumentar, a próxima área de resistência, R2, será de 19,621, que é a alta da semana anterior. Este nível de preço coexiste com a Banda Superior do Indicador Bollinger Band. Se o preço for rejeitado e se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, será 18.903, que é a baixa da semana anterior. Um novo movimento descendente encontrará a próxima área de suporte, S2, em 18,606.
