Perspectivas de mercado para a semana seguinte do Trading Pit (20 a 26 de maio)
Na semana passada, a queda no Índice de Preços ao Consumidor nos EUA causou a fraqueza do dólar e ajudou o euro, a libra esterlina, o australiano e o resto a penetrar em níveis críticos de preços. A libra esterlina registou um avanço notável devido à diminuição significativa do número de pessoas que procuram subsídio de desemprego no Reino Unido, fortalecendo a libra esterlina. O IPC nos EUA causou fraqueza no dólar americano. Portanto, o GBPUSD subiu mais alto.
Devido às celebrações da Segunda-feira de Pentecostes, os bancos estarão fechados na segunda-feira na Suíça, Alemanha, França e Canadá devido ao Dia da Vitória. Isso afetará suas negociações de índices e não suas moedas. Espera-se uma maior volatilidade durante a sessão de negociação de Nova Iorque.
Na terça-feira, espera-se que a volatilidade aumente. A partir do pregão de Sydney, o Meeting Minutes do RBA (Reserve Bank of Australia) será o primeiro evento do dia. Normalmente, isso nos dá uma boa compreensão de quão bem ou não a economia australiana está indo e por que eles mantiveram as taxas de juros inalteradas para este mês em 4,35%. Um dos principais indicadores da economia australiana é a procura de habitação. O IPC do Canadá (Índice de Preços ao Consumidor) será o próximo evento significativo. O relatório do Índice de Preços ao Consumidor é um indicador importante da saúde da economia. O Banco do Canadá está à espera de um número mais baixo do que o último relatório. No anúncio anterior, o IPC no Canadá foi de 2,9% e, desta vez, é provável que caia para 2,8%. Se isso acontecer e o mercado acompanhar, o dólar canadense pode cair em relação às outras moedas. Isto terá provavelmente impacto no desempenho do USOIL. Embora normalmente não analisemos muitos pares de moedas cruzadas, a imagem técnica do AUDCAD mostra um Engulfing de alta no gráfico semanal, que, com um CPI mais baixo, pode adicionar mais à fraqueza do dólar canadense. Em direção ao pregão de Nova York, o governador do Banco da Inglaterra, Bailey, fará um discurso.
A quarta-feira será o dia mais volátil que o mercado deverá experimentar esta semana. O RBNZ (Banco da Reserva da Nova Zelândia) informará as taxas de juros no início da manhã. A previsão estima que as taxas permaneçam nos atuais 5,5%. Não é invulgar ver fraqueza na moeda quando as taxas de juro permanecem inalteradas. Não se trata de uma expansão económica. Por conseguinte, os investidores estão a tentar evitar depósitos adicionais ou grandes no país. A Política Monetária será divulgada na mesma altura. O próximo evento significativo será o CPI no Reino Unido. O consenso estimou uma queda significativa de 3,2% para 2,1%. Isso indicará principalmente o desempenho da libra esterlina se o resultado confirmar a previsão e o mercado seguir em frente. É provável que a libra esterlina se defina para uma queda significativa, que será visível nos gráficos. A última será a Ata da Reunião do FOMC. O evento ocorre nos EUA, e entenderemos claramente o que os FEDs provavelmente farão com as taxas de juros do país no próximo mês.
Para o final da semana, e na quinta-feira, a Zona Euro reportará o Manufacturing PMI (Purchase Manufacture Index) Prelim, que deverá aumentar ligeiramente, mas permanecerá abaixo do valor de referência de 50, o Service PMI para subir e manter-se acima de 50, e o Composite PMI que também deverá aumentar e ficar acima de 50. Trinta minutos depois, os mesmos eventos serão relatados no Reino Unido, com o PMI Composto mantendo-se em torno de 54, o PMI de Fabricação em torno de 49,4 e o PMI de Serviços em torno de 54,7. Passando para a sessão de negociação dos EUA, prevê-se que os pedidos de desemprego caiam de 222K para 221K. Menos de uma hora depois, eles reportarão o Composto e o Service PMI nos EUA, que devem permanecer em torno de 51 e o Manufacture PMI em torno de 50. Isto pode ser considerado um sinal de alta para o Greenbuck.
Além disso, o total anual de vendas de casas novas está previsto para cair de 693K para 678K, e as vendas de casas novas para abril estão previstas para cair de 8,8% para -1,9%. Isto indica que menos casas foram vendidas em abril deste ano do que no ano passado, o que é considerado uma baixa para o dólar. A procura de habitação é um indicador essencial do crescimento da economia e é uma métrica significativa para os relatórios do IPC do país. Espera-se que as vendas de casas novas caiam quando as taxas de juros são altas, e os consumidores geralmente procuram aluguel em vez de comprar casas novas.
Entrando no último dia de negociação da semana, haverá dois discursos na sexta-feira. Primeiro, durante o pregão de Sydney, o governador do Reserve Bank of New Zealand, Adrian Orr, fará um discurso sobre a política monetária do mês atual. Em segundo lugar, durante o pregão europeu, o discurso do presidente do Banco Nacional Suíço, Jordan, também será sobre a política monetária e o futuro do franco suíço. No Japão, espera-se que o IPC caia de 2,7% para 2,4%. O resultado será relatado em torno das sessões de negociação asiáticas, e espera-se que a volatilidade aumente em todos os pares de ienes japoneses. Se o número real estiver de acordo com a previsão ou menos, a fraqueza do iene é muito provável. Particularmente, o USDJPY e o GBPJPY podem tirar proveito disso e empurrar os preços para cima contra o iene japonês.
Em seguida, é a vez do Reino Unido relatar as vendas no varejo, e a previsão estimou uma queda para 0,2% em comparação com os 0% do último relatório. De um modo geral, a libra esterlina, com base nas previsões semanais da escala macroeconómica, deve ser fraca. Se tanto o IPC como as vendas a retalho forem reportadas como negativas, aumentarão a fraqueza da libra esterlina.
Os últimos eventos serão reportados durante a sessão de negociação de Nova Iorque. No Canadá, espera-se que as vendas no varejo permaneçam as mesmas do relatório mais recente em -0,1%, e nos EUA, espera-se que o pedido de bens duráveis caia de 0,9% para 0,5%. Não é um evento único que pode mudar a tendência do dólar. No entanto, é um evento que cria alta volatilidade, e os comerciantes intradiários devem ficar de olho nele.
EUR USD 4H
Seguindo o impulso de alta construído no gráfico de 4 horas, o preço manteve seu movimento ascendente na semana passada, quebrando e fechando acima da vela interna do semanal. O preço formou uma série de altas mais altas e baixas mais altas consecutivas. As médias móveis de 50 e 200 períodos criaram um cruzamento de alta conhecido como Cruz de Ouro. O RSI está acima de 50, o que tem implicações de alta. O MACD também está acima de sua linha zero, com um crossover de baixa mostrado no indicador. Se o mercado continuar seu movimento ascendente, o primeiro nível de resistência, R1, é a alta da semana anterior, em torno de 1,0895. Se o preço quebrar o nível, será com uma forte vela de alta ou um padrão de continuação de alta. Se o preço penetrar com sucesso o R1, a próxima resistência importante no mercado é o R2, que é a alta de outra semana, em torno de 1,0942.
Por outro lado, se o preço cair e se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, em torno de 1,0812, será considerada como um nível chave de suporte porque a Linha de Tendência Ascendente T1, um suporte interno, a retratação Fibonacci de 61,8%, a média móvel de 50 períodos e um Bullish Engulfing Order Block se agrupam no mesmo nível. Um movimento mais baixo pode forçar o preço para o seguinte Bloco de Ordem Engulfing de Alta consistindo no suporte S2, uma baixa semanal, em torno de 1,0765, e a média móvel dinâmica de 200 períodos.
GBP USD 4H
O domínio da libra esterlina foi evidente na semana anterior, pois não só conseguiu quebrar a alta da vela do diário com o pavio longo superior (como explicamos na última análise), mas também durante o pregão de sexta-feira em Nova York, o preço criou uma alta mais alta no gráfico de 4 horas. Embora a nova alta seja seguida pela Divergência Negativa Classe A' mostrada no RSI, o mercado tem uma estrutura de altas e baixas mais altas. O MACD está acima de zero, indicando um sentimento de alta do mercado. O período 50 cruzou acima do período 200, mostrado como a Cruz de Ouro no gráfico.
A partir de segunda-feira, se o mercado continuar a se mover para cima, a primeira resistência aparente, R1, é a alta da semana anterior, em torno de 1,2711. Se o preço quebrar, fechar acima do R1 e se mover para cima, a próxima área de resistência, R2, é de cerca de 1,2803. Por outro lado, se o preço se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, é um suporte interno em torno de 1,2634. Se o preço quebrar abaixo do S1 e continuar se movendo para baixo, a próxima área de suporte é o suporte interno S2, em torno de 1,2568. Este apoio S2 situa-se entre o FVP, uma área significativa do mercado. Se o preço penetrar no S2 e cair sucessivamente, o suporte S3 está em uma baixa semanal de cerca de 1,2500. Um número redondo que contém um Bullish Engulfing Order Block.
AUD USD 4H
O número positivo sobre a Taxa de Desemprego na Austrália na semana passada ajudou o Aussie a manter um movimento ascendente de alta e formou altos e baixos mais altos no gráfico de 4 horas. O preço está sendo negociado dentro de um válido canal ascendente CH1. A linha de tendência do canal foi testada com sucesso três vezes e mantida. O RSI indica alta, uma vez que é negociado acima de 50, a linha do meio. O Oscilador Estocástico criou um Crossover de Baixa, indicando a fase de correção de preços. A média móvel de 50 períodos está acima do lento período de 200, indicando um sentimento de alta no par de moedas. O preço criou um Bearish Engulfing Order Block na semana passada, com seu ponto mais alto sendo a alta da semana anterior R1, em torno de 0,6714. O Bloco de Ordem e a resistência R1 devem ser penetrados pelo preço para que a tendência de alta continue. Se o preço fechar acima do R1, a próxima resistência será o nível R2 em torno de 0,6730, aproximadamente 15 pips acima do R1. Se o nível R2 penetrar com sucesso, a próxima resistência, R3, é uma alta semanal de cerca de 0,6760. Opostamente, se o preço cair e se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, é de aproximadamente 0,6629. O nível consiste na mais recente oscilação alta, a média móvel de 50 períodos - considerando que a volatilidade do mercado não mudará drasticamente, e a linha de tendência ascendente do canal CH1. Se o preço fechar abaixo do S1 e se mover para baixo, o próximo suporte, S2, é a baixa da semana anterior, em 0,6579. O preço neste nível formou um Bullish Engulfing Order Block, que pode fazer com que o preço tenha uma reação percetível.
USD JPY 4H
Após o teste bem-sucedido do Bullish Engulfing Order Block na semana passada, o preço saltou e subiu como esperado para continuar o movimento de tendência de alta. A ação do preço da semana passada formou um candle doji de pernas longas. Apesar disso, o preço fez uma formação de alta alta e alta baixa. No gráfico de 4 horas, a média móvel de 50 período está acima da média móvel de 200 período, o que é uma indicação de alta. O RSI está acima de 50, e o estocástico criou um cruzamento de alta. A partir de segunda-feira, se o preço continuar se movendo para cima, a primeira resistência, R1, é uma resistência interna de cerca de 156,23. A próxima resistência é R2, que foi a alta da semana anterior em torno de 156,78. Dentro do R1 e R2 está um Bloco de Ordem de Baixa formado no gráfico Diário.
Se o preço for rejeitado e se mover para baixo, ele pode preencher o FVP (ou FVG como muitos de vocês o conhecem), que é a mesma área que a média móvel de 200 períodos. Se o preço cair ainda mais e se mover para baixo, o primeiro suporte estático, S1, é a baixa da semana anterior, aproximadamente 153,60. Se fechar abaixo do S1 e continuar a descer, o próximo suporte, S2, é um mínimo semanal mais antigo de cerca de 152,81.
USD CHF 4H
A semana terminou como uma vela Bullish Engulfing com um pavio inferior longo. É mais uma combinação de um Engolfamento de Alta e um Martelo. No gráfico de 4 horas, o preço foi negociado até os níveis de análise da semana anterior, saltou, e se moveu para cima, refazendo quase 90% do movimento descendente. Atualmente, o preço está sendo negociado acima da linha média da Bollinger Band, que é a média móvel de 20 períodos. O MACD criou uma Cruz de Alta, e o RSI está acima da linha média, indicando um mercado em alta. Se o preço continuar a ser negociado acima do período de 20 e se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, será o teste da alta da semana anterior. O nível é de aproximadamente 0,9102. Se o preço quebrar e fechar acima do R1 e se afastar do nível, a próxima área de resistência, R2, será em torno de 0,91384. Por outro lado, se o preço for rejeitado e se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, é de aproximadamente 0,9039. Se penetrar no S1, fechar abaixo dele, e se mover para baixo, o próximo nível de suporte é o S2, que é de cerca de 0,8988, que é o mínimo da semana anterior;
GBP JPY 4H
O preço manteve a formação de alta e baixa mais alta na semana passada, e a vela semanal fechou como um bullish Marubozu. O período 20 está acima da média móvel de 50 períodos, indicando um mercado em alta. O RSI está muito próximo de sua área de sobrecompra, que é uma indicação de alta, mas sob a aparência de Divergências Negativas, já que o último movimento impulsivo no gráfico não foi forte o suficiente para forçar o RSI a seguir com uma nova Alta. Divergências negativas primeiro fazem com que os preços refaçam parte do movimento anterior, e somente se houver uma quebra na estrutura do mercado e a violação do balanço causará uma mudança na tendência. O oscilador Stochastic está sobrecomprado, indicando uma tendência de alta. O preço deve quebrar a alta da semana anterior para que a tendência de alta continue. No entanto, também pode atuar como uma resistência para causar um retrocesso no mercado. Se o preço penetrar na resistência R1 em torno de 197,86 e se mover para cima, a próxima área de resistência, R2, está a aproximadamente 200 pips de distância no nível 209,56.
Conversamente, se o preço cair e se mover para baixo, o nível 61,8% de Fibonacci se alinha com um FVG e a área de média móvel de 20 períodos. Essa combinação de confluências pode atrair ordens de compra. No caso de o preço cair ainda mais, o primeiro suporte estático, S1, está a apenas 30 pips de distância, em torno do nível 195,74. Um novo movimento descendente encontra a baixa da semana anterior em torno de 194,74, que é o suporte S2;
GOLD DAILY
A tendência de alta no mercado do Ouro continuou na semana passada, com a retração ocorrendo exatamente em 61,8%, como apontamos na análise da semana anterior (Market Outlook GOLD 4H 13-19/5). Desde então, o rally de preços continuou a série Higher Highs and Higher Lows. Esta semana, analisaremos o gráfico diário, pois o preço está se aproximando de um ATH (All-Time High). Como o mercado está em forte tendência de alta, o período 20 está acima da média móvel de 50 períodos, com a distância entre eles aumentando. O RSI está bem acima dos 50, o que é um sinal de alta. O MACD, como leva em conta os 24 períodos, é considerado um indicador mais lento do que o RSI. Portanto, o MACD mostra uma baixa percetível ou Divergências Negativas Classe B', o que significa que o preço fez um topo igual e o MACD uma alta mais baixa. Essa indicação pode definir o preço em um recuo, pelo menos temporariamente. Se o preço continuar a mover-se para cima, a alta da semana anterior deve ser violada, e um fechamento acima da resistência R1, que é de cerca de $ 2422, deve ocorrer. Se isso acontecer, o ATH, como marcado no gráfico com a resistência R2, é de cerca de 200 pips acima dos $2431. Se o preço quebrar acima do ATH, usando a Extensão Fibonacci, marcamos 161,8% e 200%.
Por outro lado, se as divergências MACD definirem o preço em uma retração, a primeira área de suporte é o S1, que é de aproximadamente US $ 2371. Nós refinamos um notável Bullish Engulfing Order Block usando o gráfico 4-H, que pode adicionar mais validação ao nível. Se o preço quebrar e fechar sob o S1, a próxima área de suporte, S2, é de cerca de US $ 2332, que é a baixa da semana anterior;
Óleo americano 4H
Após a vela semanal doji, que ocorreu após um movimento descendente, o preço parou e reverteu como esperado, e a última semana terminou com uma reversão semanal Bullish Engulfing. Este é um dos padrões de reversão mais fortes porque mostra a mudança na dinâmica do preço e a importância da acumulação de ordens de compra em comparação com as ordens de venda executadas. No gráfico de 4 horas, o preço ainda está em uma fase de consolidação e usando a análise de Wyckoff, parece que a fase de acumulação está se formando. O período 20 está tocando com a média móvel de 50 períodos, já que o preço ainda não começou a tendência. O MACD criou um crossover de alta, negociando acima da linha zero, indicando um mercado em alta. O RSI está acima de 50, o que tem uma tendência de alta. A partir de segunda-feira, se o preço se mover para cima, a primeira resistência, R1, será a alta da semana anterior, em torno de US $ 80,12. Se for uma quebra de alta, e o preço penetrar no R1, fechar acima dele, e se mover para cima, a próxima resistência, R2, será de $81,55. Por outro lado, se o preço cair e se mover para baixo, a primeira área de apoio, S1, será em torno de $79. O significado deste nível é a consistência do suporte estático e o Bullish Engulfing Order Block. Não é incomum que o preço encontre suporte e salte durante o desenvolvimento de uma tendência de alta. Se o preço fechar abaixo do S1 e se mover para baixo, a próxima área de suporte, S2, será de $ 78,18;
BTC USD 4H
A tendência primária semanal de alta foi retomada após o preço fazer uma nova alta. No gráfico de 4 horas, o preço criou uma tendência de alta bem definida com uma série de máximas e mínimas mais altas. A vela Bullish Marubozu sinalizou a confirmação da tendência de alta, já que o preço quebrou os $ 63400 sob um volume significativo, como revela a vela Bullish Marubozu. O período 20 cruzou acima do período 50, e o 50 cruzou acima do período 200, criando o Golden Crossover. O RSI está acima de 50, indicando um mercado em alta, enquanto o Stochastic confirma a alta porque está em uma condição de sobrecompra. Se o preço continuar sendo negociado para cima, a primeira área de resistência, R1, será a alta da semana anterior, em torno de $ 67200. Isso está perto de R2, a próxima área de resistência, em torno de $ 68.000. Um preço próximo de $ 68000 pode definir o preço para testar novamente os $ 70000, que é a resistência R3. Por outro lado, se o preço se mover para baixo, o primeiro suporte S1 é de cerca de $ 64550, que é o início do último movimento impulsivo para cima. Se o preço fechar abaixo do S1 e se mover para baixo, o próximo suporte, S2, será de aproximadamente US $ 63400. Este nível é considerado significativoporque encontra a média móvel de 200 períodos e a resistência quebrada, que agora atuará como suporte, e é o meio da vela Bullish Marubozu, que geralmente hospeda uma quantidade significativa de volume da vela;
SP 500 4H
O S&P500 registou um novo ATH (All-Time High) em cerca de $5327. O preço continua o seu movimento ascendente com máximos e mínimos mais altos. As retracções ocorreram em um volume leve como as velas pretas (bearish) não só têm corpos pequenos, mas também são muito menos do que as velas de alta. Esta é uma indicação de um mercado forte e em alta. O período 20 está acima da média móvel do período 50, e a distância entre eles aumenta, o que é uma indicação de alta. O RSI está acima de 50 e muito perto de sua área de sobre-compra. O Estocástico está acima de 50, o que tem implicações de alta. De acordo com a lei da tendência, "uma tendência em movimento continua sua direção, a menos que a força oposta a reverta". Suponha que o preço continue a aumentar, e a resistência R1 será a primeira área de resistência, que é de cerca de US $ 5327. Se o preço penetrar no R1 e se mover para cima, as seguintes áreas de resistência serão estimadas usando a ferramenta de extensão Fibonacci. Medindo a distância do swing (a) 100% para o swing (b), que é 0%, descobrimos que o 161,8% está em torno de $ 5352 e o 200% está em torno de $ 54368.
Se o preço for rejeitado e se mover para baixo, espera-se que a primeira área de suporte, S1, esteja em torno de $ 5284. Se o preço não se recuperar do S1 e cair ainda mais, a próxima área de suporte S2 será de US $ 5246. O mercado criou um FVP, que provavelmente será preenchido.
US 30 4H
Seguindo a tendência de alta do gráfico semanal, o preço da semana passada continuou subindo, atingindo com sucesso a alta da semana anterior, mas sem fazer um novo ATH. O gráfico mostra uma formação equal top, e o MACD mostra Divergências Negativas. Isso pode possivelmente forçar o preço a uma correção de mercado. O RSI está sobrecomprado, indicando uma forte tendência de alta. A média móvel de 20 períodos está acima da média móvel de 50 períodos, o que tem implicações de alta. A partir de segunda-feira, se o preço penetrar na área de $ 40000 e fechar acima dela, ele criará um ATH. Se o preço continuar a aumentar, a área de resistência R2, em torno de $ 40300, tornar-se-á o primeiro alvo potencial. Um novo movimento ascendente encontra a próxima área de resistência, R3, em torno de $ 40600.
Por outro lado, se o preço retrair parte de seu movimento, ele encontrará o primeiro suporte, S1, em torno de $ 9637. A importância deste nível é que o cluster do S1 tem sido suporte interno, e o FVP formado neste nível quando o preço penetrou no nível na semana passada. Se o preço não saltar e fechar sob o S1, a próxima área de suporte, S2, é a baixa da semana anterior de cerca de US $ 39268. Acima do S2, a uma curta distância, um Bullish Engulfing Order Block está descansando junto com a média móvel de 50 períodos. Isso pode aumentar significativamente o nível S2 devido ao acúmulo de pedidos que estão descansando lá.
GER 30, 4H
Seguindo a tendência de alta no gráfico semanal, o European Indice criou uma vela de reversão Spinning Top no nível ATH . Além disso, o MACD não conseguiu seguir o ATH e não se registrou para uma alta mais alta. Isso indica uma fraqueza do mercado e que o movimento ascendente provavelmente está ficando sem fluxo. O oscilador RSI está abaixo de 50, indicando fraqueza do mercado. Atualmente, o preço está congestionado dentro das 20 e das médias móveis de 50 períodos. Ambas as médias móveis são planas, apontando para um paralelo. A partir de segunda-feira, se o preço for rejeitado e se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, é a baixa da semana anterior, em torno de 18269. Este nível tinha sido testado há duas semanas atrás, e o preço saltou. Se o preço fechar sob o S1 e se mover para baixo, a próxima área de suporte, S2, é de aproximadamente 18471. Um Bloco de Ordem Engulfing de Alta foi formado há algumas semanas a este nível, e ainda não foi testado, tornando o Bloco de Ordem significativo. Por outro lado, se o preço encontrar suporte, saltar e se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, será o ATH em torno de 18935. Se o preço penetrar no R1 e se mover para cima, a próxima área de resistência, R2, será a 19100.
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