Principais conclusões
Como já deve saber, 2025 é o ano em que finalmente se torna um prop trader; e dado que a sua viagem comercial não é um processo que se faz de um dia para o outro, o The Trading Pit acompanha-o em cada passo do caminho - quer seja através da explicação de terminologias-chave, da desmascaração de mitos dentro da indústria de prop, ou mais;
Muitos comerciantes acreditam que ter uma estratégia sólida é a chave para a rentabilidade. Embora a estratégia desempenhe certamente um papel importante, continua a ser apenas uma pequena peça do puzzle. O verdadeiro desafio - e o aspeto mais importante de uma negociação bem sucedida - reside na gestão de transacções.
Sem uma abordagem estruturada para gerir as suas transacções, mesmo as suas melhores estratégias não conseguirão gerar lucros consistentes;
Tivemos a oportunidade de colaborar com a técnica de negociação e mentora Nanna Fick, que partilhou as suas ideias, dicas e truques, e discutiu a importância de construir um plano de negociação sólido;
A realidade por detrás da gestão comercial
É fácil analisar os movimentos de preços passados e dizer a si próprio "Eu devia ter entrado aqui e saído ali". No entanto, quando está a negociar ativamente em tempo real, as coisas podem tornar-se mais complicadas;
Explicando de forma simples, no momento em que entra num comerciante, está exposto ao risco. Consequentemente, este risco desencadeia emoções - dúvida, medo e, por vezes, até excesso de confiança;
É exatamente por isso que um plano de negociação ajuda a eliminar estas emoções da equação. Em vez de tomar decisões impulsivas (das quais se irá provavelmente arrepender mais tarde), tem um guia estruturado que lhe diz quando entrar, como gerir o risco e quando sair;
O que torna um plano de negociação essencial
Disciplina: Sem um plano, é fácil adivinhar as suas transacções ou tomar decisões emocionais baseadas no medo ou na ganância. Um plano estruturado ajuda-o a manter a sua estratégia e a evitar qualquer movimento impulsivo.
Gestão de risco: Embora todas as transacções tenham riscos, ter um plano de negociação sólido permite-lhe definir os seus parâmetros de risco com antecedência. Isso inclui níveis de stop-loss, dimensionamento de posição e regras para quando cortar perdas ou obter lucros.
Fornece Clareza: Os mercados podem ser imprevisíveis, e nenhuma estratégia garante uma taxa de vitória de 100%. Um plano de negociação ajuda-o a manter-se concentrado, garantindo que executa transacções com base na lógica, em vez de reagir emocionalmente aos movimentos do mercado a curto prazo.
Melhora o desempenho a longo prazo: Um plano de negociação permite que os traders acompanhem as negociações, analisem decisões passadas e refinem sua abordagem ao longo do tempo - o que leva a uma melhoria consistente e, em última análise, a melhores resultados.
As emoções dominam a negociação?
Quando não se está no centro de uma transação, o risco é hipotético e não o afecta emocionalmente - mas assim que se entra, é quando o jogo muda;
Todas as transacções trazem incertezas:
O que acabámos de mencionar acima são pressões psicológicas, que podem levar a decisões irracionais se não tiver um plano em vigor. É por isso que os investidores profissionais confiam em planos de negociação estruturados para manterem as suas emoções sob controlo e manterem as suas estratégias independentemente de factores externos;
Quando não se possui um plano sólido, por vezes pode parecer que se está a ser castigado se a transação não se tornar vencedora. No momento em que permite que as suas emoções ditem as suas acções, é quando perde o controlo e corre o risco de cair no caos;
Poderíamos mesmo chegar ao ponto de dizer que as emoções na negociação são o inimigo. Os seres humanos, por natureza, estão programados para querer escapar ao desconforto;
Quando se está a perder uma transação, esse desconforto pode parecer um perigo, levando-o a tomar decisões impulsivas e aleatórias.
Conversamente, quando não se está numa transação, o FOMO pode levá-lo a entrar sem um sinal.
Como se pode ver, de qualquer forma, as emoções podem toldar o nosso discernimento e conduzir a maus resultados;
Disciplina sobre motivação
O segredo do sucesso a longo prazo é simplesmente a consistência - mas a consistência requer disciplina... Mas o que é que a disciplina significa na negociação? Em que é que devemos ser disciplinados? As regras.
Um plano de negociação estabelece quando entrar no mercado, quando ficar de fora, e como gerir o risco ao longo do caminho. Como é que se pode manter a disciplina sem um plano?
Comparemos a negociação com a formação.
Queres tornar-te um powerlifter mas mal sabes as bases do ginásio. O que é que faria nesse caso? Não começaria simplesmente a levantar pesos pesados sem compreender a forma correta, a técnica ou uma estratégia para melhorar progressivamente.
Em vez disso, deve seguir um programa estruturado - talvez um programa feito à medida por um treinador profissional. Este plano permitir-lhe-ia treinar de forma consistente e ganhar força ao longo do tempo sem correr o risco de se esgotar ou de se lesionar.
O mesmo se aplica ao comércio. Sem um plano adequado, está basicamente a levantar sem a base adequada. Poderá ter sorte a curto prazo, mas é muito provável que cometa erros que podem levar a perdas desnecessárias.
Um plano de negociação bem estruturado ajuda-nos a fazer isso mesmo - eliminando as suposições e as distracções emocionais, permitindo-nos manter o foco na execução e no acompanhamento.
