The Trading Pit Week Ahead Market Outlook (25 marzo - 31 marzo)
La scorsa settimana, la Reserve Bank of Australia ha mantenuto i suoi tassi di interesse invariati al 4,35%, la Banca del Giappone ha aumentato i suoi tassi allo 0%, la Fed ha mantenuto i tassi negli Stati Uniti invariati al 5,5%, la Banca Nazionale Svizzera ha diminuito i tassi in Svizzera all'1,5% e la Banca d'Inghilterra ha mantenuto i tassi nel Regno Unito al 5,25%. Alla fine della settimana di trading, i mercati hanno apprezzato lo yen giapponese, il biglietto verde e la moneta di scambio, la Svizzera (abbreviata in CHF).
Lunedì e martedì di questa settimana non si verificheranno eventi significativi.
A partire da mercoledì, l'Australia segnalerà l'indice mensile dei prezzi al consumo. Il precedente rapporto CPI è stato del 3,4% e il consenso stima un aumento dell'indicazione inflazionistica al 3,6%. Un aumento dell'indice CPI è sempre positivo per la valuta e, se l'Aussie dovesse ottenere un risultato positivo, potrebbe far salire il dollaro australiano.
L'Australia segnalerà le Vendite al dettaglio di febbraio giovedì mattina presto. Nell'ultimo rapporto, le vendite al dettaglio si sono attestate all'1,1% e il consensus stimava un calo allo 0,4%. Se il risultato confermerà le previsioni, mostrerà la debolezza dell'economia australiana e il dollaro australiano potrebbe risentirne negativamente. In caso di indebolimento dell'australiano, potrebbe presentarsi una potenziale opportunità di vendita per l'AUDUSD . Tuttavia, nel caso di un dollaro australiano forte, anche il GBPAUD sul lato corto potrebbe essere un'altra coppia a cui prestare attenzione, poiché ha colpito una resistenza settimanale e potrebbe attivare ordini di vendita sul mercato.
Durante la sessione di trading europea, in Germania, verranno comunicati i dati sulle Vendite al dettaglio per febbraio, e il consenso stima un aumento da -1,4% a -0,9%. L'euro può risultare vincente se il dato reale confermerà le previsioni e se l'euro seguirà il trend. Prodotto interno lordo sarà comunicato nel Regno Unito, e il consensus prevede un numero invariato di -0,3%. Qualsiasi risultato a sorpresa che si discosti dalle previsioni può far fluttuare la sterlina dopo l'evento.
Se il risultato è riportato come più significativo rispetto alle previsioni, la sterlina può salire e guadagnare forza e, al contrario, un risultato molto inferiore alle previsioni può creare un sell-off sulla sterlina.
L'unico evento importante di venerdì sarà l'Indice dei prezzi al consumo in Giappone. Il dato precedentemente riportato è del 2,5% e le previsioni stimano un calo al 2,4%. Come già detto, un dato positivo sull'IPC aggiunge valore alla valuta e potrebbe far salire lo yen giapponese, aggiungendo forza al rialzo dei tassi di interesse della scorsa settimana.
A causa delle celebrazioni del Venerdì Santo, le banche saranno chiuse in Australia, Nuova Zelanda, Svizzera, Germania, Spagna, Eurozona, Regno Unito, Canada e Stati Uniti;
EUR USD,4H
La forza del dollaro è arrivata verso la fine della settimana, nonostante la Fed abbia mantenuto i tassi di interesse negli Stati Uniti al 5,5%. Il prezzo ha creato una formazione di minimo inferiore e massimo inferiore, che mostra il passaggio del mercato da acquirente a venditore e ha implicazioni ribassiste. Inoltre, la media mobile a 20 periodi (linea blu) ha incrociato la media mobile a 50 periodi (linea rossa) e il prezzo è scambiato nella banda inferiore dell'indicatore delle bande di Bollinger. Inoltre, il MACD mostra ribasso in quanto si muove al di sotto della linea dello zero, e la linea blu (linea MACD) attraversa al di sotto della linea arancione (linea del segnale).
Durante la discesa, il prezzo ha lasciato dietro di sé un'area "gap", dove ha incontrato una significativa pressione di vendita. L'origine dell'ultimo movimento al ribasso ha creato un Bearish Engulfing Order Block.
A partire da lunedì, se il prezzo continua a scendere, mantenendo la formazione LH LL, il primo supporto, S1, è il minimo della settimana precedente, intorno a 1,08000. Se il prezzo penetra in S1, chiude al di sotto e si muove verso il basso, la prossima area di supporto, S2, è un vecchio minimo settimanale, intorno a 1,07616. Un ulteriore calo può portare il prezzo al minimo mensile, il supporto S3, intorno a 1,06950.
D'altra parte, se il prezzo avanza e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, si trova a circa 1,08682. Se si muove al di sopra di essa, la prossima resistenza, R2, si trova intorno a 1,09238.
GBP USD 4-h
Il blocco di ordini bearish engulfing 4-h dell'analisi della scorsa settimana è stato testato con successo. Il prezzo è diminuito, si è spostato verso il basso e ha creato una nuova struttura di mercato nel time frame 4-h. I massimi e i minimi più bassi sono accompagnati da lunghe candele ribassiste, che indicano che i venditori sono aggressivi. Il prezzo ha chiuso al di sotto della media mobile a 50 periodi, indicando un ribasso e la linea MACD (colore blu) del MACD ha attraversato al di sotto della linea del segnale (colore arancione) e si è spostata sotto lo zero, indicando un mercato ribassista. Inoltre, il prezzo ha lasciato due aree di "gap" a 4 ore.
Da lunedì, se il prezzo continua a muoversi verso il basso, il minimo della settimana precedente, S1, intorno a 1,25800, diventerà la prima area di supporto. Se il venditore continua a dominare il mercato e il prezzo chiude sotto S1 e si muove verso il basso, la prossima area di supporto, S2, è un vecchio minimo settimanale di circa 1,25189. Order Block. Un ulteriore movimento al rialzo trova il prezzo che riempie un'area "gap" con la resistenza R2, che è il massimo della settimana precedente, a circa 1,23826.
AUD USD 4H
La settimana precedente, la RBA e la FED hanno mantenuto invariati i tassi di interesse australiani e statunitensi, rispettivamente. Nello stesso giorno, il mercato ha apprezzato l'Aussie e ha creato un movimento impulsivo verso l'alto e, alla fine della settimana precedente, ha ritracciato il 100% del movimento, spostandosi verso il basso. Sul grafico settimanale, questo movimento di prezzo è mostrato come una candela ribassista con uno stoppino superiore che rifiuta le medie mobili settimanali a 10 periodi e a 40 periodi. La linea MACD (blu) del MACD ha attraversato sotto la linea del segnale (colore arancione) e si è spostata sotto lo zero, indicando un mercato ribassista. Il prezzo è scambiato al di sotto della metà della banda di Bollinger, che è anche un'indicazione ribassista. Tuttavia, il prezzo non ha creato una formazione di massimo e minimo inferiore; pertanto, in questa fase è necessario un approccio cauto. Order Block.
Opportunamente, se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, è probabile che l'area "gap" venga riempita e il prezzo troverà la prima area di resistenza, R1, intorno a 0,65770. Se il prezzo continua la sua corsa al rialzo, chiude al di sopra di R1 e si muove verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, diventa il massimo della settimana precedente di circa 0,66347.
USD JPY 4H
L'azione dei prezzi alla fine della settimana precedente ha creato una formazione Equal High (non ancora Double Top) venerdì scorso. Il significato è che il livello di prezzo della formazione si è falsamente rotto sopra l'ATH. Il prezzo è stato respinto e si è allontanato dal livello. Il MACD ha stampato la classe B'divergenze negative mentre il prezzo cercava un nuovo ATH, indicando che il prezzo potrebbe entrare in una fase correttiva. Poiché il periodo 50 è al di sopra della media mobile 200, che indica un mercato rialzista, e il prezzo non ha creato una tendenza al ribasso, possiamo solo ipotizzare un ritracciamento del prezzo in questa fase. Se il prezzo si muove verso il basso, il primo supporto, S1, è l'area intorno a 151,
Una chiusura al di sotto di S1 e un movimento verso il basso porterà al prossimo livello di prezzo significativo, S2, a circa 150,266. Un modello di inversione a doppio top sarà presente solo se il prezzo si romperà al di sotto di esso e si allontanerà da S2.
Inversamente, se il prezzo si muove al rialzo, ritesterà il massimo di R1 a 151,91 circa. Una chiusura al di sopra di essa e un movimento verso l'alto porteranno il prezzo alla prossima area di resistenza, R2, intorno a 152,500.
USD CHF 4H
Il calo dei tassi di interesse in Svizzera ha aiutato il CHF USD a salire e a creare un robusto e impulsivo movimento al rialzo. Il prezzo ha creato una formazione alto e basso, indicando un mercato rialzista. La linea MACD ha incrociato la linea del segnale e sono sopra lo zero, indicando un mercato rialzista. Il periodo 50 è al di sopra della media mobile a 200 periodi, indicando un forte mercato rialzista. Il prezzo è entrato in una fase correttiva, come da rottura minore della struttura del mercato, e se continuerà a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 0,89188.
Questo livello è costituito dal ritracciamento di Fibonacci del 61,8% e dalla rottura del swing high (mostrato come un "vecchio" swing sul grafico). Se il prezzo penetra con decisione nella S1 e scende ulteriormente, l'area del "Gap" a 4 ore potrebbe essere riempita e il prezzo potrebbe spostarsi verso la prossima area di supporto, S2, a circa 0,88396.
D'altra parte, se il prezzo trova un supporto intorno al 61,8%, rimbalza e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, è di circa 0,9020. Si tratta del massimo della settimana precedente. Se il mercato continua il suo movimento verso l'alto, deve muoversi al di sopra di R1, e la successiva area di resistenza, R2, è un altro massimo settimanale, circa 0,90522.
GBP JPY 4H
L'azione settimanale del prezzo, dal rialzista Hammer di due settimane fa al ribassista Shooting Star della settimana precedente, mostra un mercato fuori sincrono. Verso la fine della scorsa settimana, il prezzo ha invertito quasi l'85% del suo movimento al rialzo, indicando una debole attività rialzista. Tuttavia, il prezzo è ancora al di sopra della media mobile a 200 periodi, il che significa un mercato rialzista. Il prezzo mantiene la sua struttura di mercato rialzista, poiché il recente minimo di oscillazione intorno a S2 non è stato rotto. Il prezzo riempie l'area del "Gap" e se trova un supporto e rimbalza, può muoversi verso l'alto fino alla prima area di resistenza, R1, intorno a 191,24. In quest'area si trova un Bearish Engulfing Order Block. Se la resistenza R1 non tiene e il prezzo la penetra e si muove al rialzo, la prossima area di resistenza, R2, è la ATH intorno a 193,53.
La linea MACD ha già attraversato al di sotto della linea del segnale mentre si trova al di sopra della linea dello zero, il che rappresenta un'indicazione ribassista. Pertanto, se il prezzo dovesse scendere, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 190,39. Se il prezzo diminuisce ulteriormente e chiude al di sotto di S1, l'area di supporto successiva, S2, sarà attorno a 189,54. Questo livello è composto dal minimo settimanale S2, dal Bullish Engulfing 4-h Order Block e dalla media mobile dinamica a 200 periodi. Se il prezzo penetra anche la S2, chiude al di sotto di essa e si muove verso il basso, il prossimo supporto, S3, si trova intorno a 188,61.
Oro, 4H
Mercoledì scorso, dopo che la FED ha annunciato che i tassi di interesse negli Stati Uniti sono rimasti al 5,5%, il prezzo dell'oro è esploso al rialzo, creando un nuovo ATH (All-Time High) intorno ai 22 dollari. Alla fine della settimana, il prezzo ha ritracciato il 100% del suo rialzo e si è attestato intorno ai 2160 dollari. Il grafico settimanale mostra un'azione di prezzo Shooting Star, che è ribassista. Il prezzo non ha mantenuto una formazione di massimo e minimo superiore, che gli acquirenti hanno identificato come una debolezza per sostenere lo slancio rialzista.
Il MACD si è incrociato sopra la linea dello zero, che è un'indicazione ribassista. Le bande superiori e inferiori si muovono parallelamente, indicando un mercato in equilibrio, con il prezzo attuale scambiato al di sotto della media mobile a 20 periodi. Pertanto, se il prezzo continua a scendere, il primo supporto, S1, si trova a circa $2149. Se il prezzo chiude al di sotto di S1 e si muove al ribasso, l'area di supporto successiva, S2, è di circa $2123.
Al contrario, se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, si trova intorno ai 2185 dollari. Un movimento superiore troverà la successiva area di resistenza, R2, intorno a 2222 dollari, l'ATH.
Olio USA, 4H
A seguito del movimento al rialzo, l'OIl statunitense sul grafico 4H ha raggiunto il massimo mensile di circa 83,57 dollari ed è sceso. Il grafico settimanale ha formato un'azione di prezzo Gravestone Doji respingendo la resistenza mensile. Secondo i modelli di candele, questo ha implicazioni ribassiste. Il MACD ha attraversato sotto la linea dello zero, indicando anch'esso un ribasso. Il grafico a 4 ore ha creato un modello di inversione Head and Shoulder con implicazioni ribassiste. Tutti i trader devono prestare attenzione ai segnali di cedimento dell'H&S. Se l'accumulo si forma intorno al minimo settimanale S1 e il prezzo non si rompe con un forte volume al di sotto di S1, il pattern potrebbe fallire.
Attualmente, il prezzo è scambiato al di sotto della neckline e se continua a muoversi verso il basso, il primo supporto è l'S1, che si trova intorno a 80,29 dollari, il minimo della settimana precedente. Se il prezzo si rompe al di sotto di S1 e si muove verso il basso, il supporto successivo, S2, si trova a circa 77,55 dollari. Si tratta dell'area del target minimo dei pattern H&S. Quest'area ospita un "Bullish Engulfing Order Block" sotto il "Gap". Ciò la rende un punto di trading interessante. D'altra parte, se il pattern H&S fallisce e il prezzo avanza, la prima area di resistenza, R1, è di circa 81,89 dollari. Se continua a muoversi verso l'alto, la prossima resistenza, R2, è intorno a 83,85 dollari.
BTC USD, 4H
In seguito al successivo rimbalzo dell'Order Block dell'engulfing rialzista basato sull'analisi della scorsa settimana, il prezzo si è allontanato dall'area di $61000. Il prezzo ha cercato di creare un nuovo massimo al di sopra di $61000, ma ha fallito e ha chiuso al di sotto della media mobile a 50 periodi, indicando una tendenza ribassista. Inoltre, il prezzo è ancora al di sotto dei massimi e dei minimi inferiori sul grafico a 4 ore, e l'RSI è scambiato al di sotto di 50, indicando ribasso. Pertanto, se il prezzo continua a muoversi verso il basso, il supporto S1 intorno a $62200 sarà la prima area di supporto. Se il prezzo lo penetra e scende ulteriormente, l'area di supporto successiva, S2, si trova a circa 60800 dollari. Se il prezzo penetra con decisione in S2 e scende al di sotto di esso, l'area di supporto successiva, S3, si trova intorno a 59000 dollari.
Al contrario, se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, la media mobile a 50 periodi agirà come un'area di resistenza dinamica che si trova attualmente intorno alla R1 a 66600 dollari. Un rally al di sopra di essa porta alla prossima area di resistenza, R2, a 69000 dollari, che rappresenta il massimo della scorsa settimana. Se il prezzo penetra nella R2, chiude al di sopra di essa e si muove verso l'alto, entrerà nell'area di resistenza R3 a 70500 dollari;
SP 500, 4H
In seguito al successivo rimbalzo dal blocco d'ordine dell'engulfing rialzista basato sull'analisi della scorsa settimana, il prezzo si è spostato verso i grafici giornalieri e settimanali e ha creato un nuovo massimo storico giovedì scorso. Come abbiamo spesso spiegato, le divergenze tra il prezzo e l'oscillatore funzionano prima per la correzione del prezzo e non necessariamente per l'inversione di tendenza. Il prezzo ha fatto un massimo e un minimo più alti, che è l'indicazione più importante di un mercato in rialzo in questo timeframe.
L'RSI oscillatore superiore a 50 indica un mercato rialzista. Il prezzo è ben al di sopra della media mobile a 200 periodi, che è anche una forte indicazione rialzista. Il prezzo è entrato in una fase correttiva verso il "Gap" a 4 ore. Se il prezzo continua a muoversi verso il basso, il supporto S1 è la prima area del prezzo che potrebbe essere testata. Se il prezzo si rompe al di sotto di S1 e scende ulteriormente, entrerà nel ben definito 4-h Bullish Engulfing Order Block che si appoggia al supporto S2, che quasi si allinea con il minimo della settimana precedente S3. Al contrario, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, si trova a circa 5258. Un ulteriore movimento verso l'alto porterà il prezzo a testare nuovamente R2, il massimo della scorsa settimana, intorno a 5269. Il tentativo di un nuovo ATH (All-Time High) può portare a 5300 circa.
US 30, 4H
Dopo il dinamico movimento al rialzo della scorsa settimana, creato da due candele Bullish Marubozu, l'US30 ha creato un nuovo Massimo di sempre ed è scivolato sotto i 40000. Si è poi verificato un calo e il prezzo si è mosso al ribasso venerdì scorso.
Il prezzo è al di sopra della media mobile a 200 periodi, che è un'indicazione rialzista, e l'oscillatore RSI è al di sopra di 50, che è anche un'indicazione rialzista. Attualmente, il prezzo è scambiato all'interno dell'area "Gap" a 4 ore. Supponiamo che il prezzo scenda ulteriormente per riempire tutto il "Gap". La prima area di supporto, S1, è stata fondata intorno a 39056. Un Order Block rialzista si trova a questo livello e non è ancora stato testato. Se il prezzo penetra con decisione nella S1 e si muove al di sotto di essa, la prossima area di supporto, S2, è il minimo della scorsa settimana, circa 38788. A questo livello si trova un cluster di un blocco di ordini rialzisti e la media mobile a 200 periodi.
Se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, la resistenza significativa è l'R1, il prezzo massimo di tutti i tempi di circa 39949. Se il prezzo penetra l'R1 e si muove verso l'alto, indicheremo la resistenza R2 come 40000 perché si tratta di un numero rotondo ed essenziale nel mercato.
GER 40 al giorno
Il prezzo del GER 40 la scorsa settimana, e più precisamente da martedì scorso, ha iniziato a registrare un nuovo massimo storico dopo ogni sessione giornaliera. Il dominio dei compratori sul mercato è evidente e può essere visto sul grafico osservando il numero di candele rialziste rispetto a quelle ribassiste e la dimensione del corpo di ogni candela rialzista rispetto a quelle ribassiste. Le candele rialziste sono mostrate con corpi più lunghi, e sono di più. Banda di Bollinger, che è la media mobile a 20 periodi, indicando un mercato rialzista. L'RSI è in forte ipercomprato, indicando un mercato in costante aumento. Pertanto, se il prezzo continua a salire, l'attuale massimo storico diventa la resistenza principale. Una rottura e una chiusura al di sopra di essa porteranno il prezzo a fare un nuovo massimo storico, stimato intorno a 18600.
D'altra parte, se il prezzo scende e si muove verso il basso, il Bullish Engulfing Order Block sul grafico giornaliero si trova proprio sopra il supporto settimanale S1 di circa 18000.
Utilizzando lo strumento del ritracciamento di Fibonacci per identificare una potenziale correzione, il 61,8% Golden Ratio si trova esattamente allo stesso livello del supporto settimanale S1, indicando che il livello è significativo. Se il prezzo scende al di sotto di S1 e più in basso, la prossima area di supporto, S2, si trova intorno a 17652.
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