The Trading Pit - Prospettive di mercato della settimana successiva (11 marzo - 17 marzo)
La scorsa settimana, la Banca del Canada ha mantenuto i tassi di interesse invariati al 5% e il tasso di interesse della Banca Centrale Europea al 4,5%. I salari non agricoli (negli Stati Uniti) sono stati superiori alle attese. Tuttavia, il dollaro USA non ha mostrato una forza significativa. Questa settimana sarà breve in termini di notizie significative.
Lunedì il Giappone comunicherà il PIL (Prodotto Interno Lordo) per il quarto trimestre, e il consenso è che si otterrà un miglioramento dello 0,4%.
Lo scorso trimestre il PIL è stato pari a -0,1% e si prevede un aumento dello 0,3%. Questo sarà l'unico evento significativo che influenzerà direttamente lo yen giapponese. La scorsa settimana lo yen giapponese è stato una delle valute più forti. Se l'esito sarà favorevole allo yen e il mercato seguirà le indicazioni, si prevede un'ulteriore forza della valuta giapponese.
Martedì, la Germania segnalerà il CPI (Indice dei prezzi al consumo), che si stima rimarrà invariato al 2,7%. In base al consenso, si prevede una stabilità per l'euro. La scorsa settimana, tuttavia, l'euro ha approfittato della debolezza dell'USD e ha guadagnato un po' di forza. Se i risultati dell'IPC saranno apprezzati dagli operatori di mercato e l'euro si mostrerà forte, si potrà assistere a un ulteriore movimento al rialzo dell'EURUSD. D'altro canto, se l'euro perde valore e lo yen giapponese si rafforza, potrebbe offrire buone opportunità di trading per la coppia EURJPY e potrebbe verificarsi un calo dei prezzi. Questo evento sarà l'unico a influenzare l'euro questa settimana. Lo stesso giorno verrà comunicato il tasso di disoccupazione nel Regno Unito. Anche questa volta ci si aspetta il medesimo numero del precedente rapporto, e il tasso di disoccupazione rimarrà al 3,8%. La sterlina si è dimostrata una valuta solida la scorsa settimana e se il risultato favorirà la sterlina e il mercato seguirà la tendenza al rialzo del GBPUSD potrebbe continuare come da nostra analisi grafica (fare riferimento all'analisi GBPUSD 4-h). Questo sarà l'unico evento significativo per la sterlina.
Il USD sarà sul mirino per il resto della settimana, con tre eventi significativi fino a venerdì. Indice dei prezzi al consumo. Secondo il consensus, il 3,1% dovrebbe rimanere invariato. I numeri dell'IPC sono solitamente utili per misurare il livello di inflazione di un paese. Le Vendite al dettaglio saranno comunicate giovedì e si prevede un miglioramento del dato. L'ultimo rapporto sulle vendite al dettaglio è stato di -0,8%. Questa volta, il consenso stima un aumento allo 0,5%. Se tale miglioramento si verifica e il mercato lo segue, ci si aspetta che il dollaro USA si rafforzi sul grafico;
L'ultimo evento della settimana sarà venerdì, sempre per quanto riguarda l'USD, e sarà il Michigan Consumer Sentiment Index. Si tratta di un sondaggio dell'Università del Michigan che misura il sentimento dei consumatori negli Stati Uniti.
EURUSD,4H
In seguito all'analisi del grafico giornaliero della scorsa settimana, il prezzo ha creato un nuovo massimo dopo il modello di oscillazione non fallimentare che abbiamo spiegato. Guardando al time frame a 4 ore, si è creato un canale CH1 al rialzo con la trendline al rialzo (a) e la linea di ritorno parallela (b). Il prezzo ha creato un massimo e un minimo superiore, indicando un mercato rialzista.
Inoltre, l'RSI è al di sopra di 50, il che suggerisce un mercato rialzista: il prezzo si è lasciato alle spalle due bolidi ben consolidati Bullish Engulfing Order Blocks. Se il prezzo continua a salire, l'area di 1,1000 è la prima resistenza, R1. È considerato un numero tondo e un numero psicologico per i trader. Pertanto, si prevede un'intensa attività di trading. Se il prezzo penetra in R1, chiude al di sopra di esso e continua a muoversi verso l'alto, la prossima resistenza, R2, si trova a circa 1,10366, che è il prezzo massimo di gennaio.
Al contrario, se il prezzo scende e si muove verso il basso, il primo supporto S1 è il massimo di febbraio, rotto di recente. Il breakout è avvenuto sotto un solido Bullish Engulfing Order Block (1).
Se il prezzo dovesse scendere ulteriormente, un altro Bullish Engulfing Order Block a 4 ore si troverà al punto (2).
Quest'ultimo Order Block è stato creato sopra il basso settimanale di S2, approssimativamente a 1,08378.
GBPUSD, 4H
Dopo il break out rialzista sul grafico giornaliero della scorsa settimana, il prezzo ha mantenuto uno slancio rialzista, formando massimi e minimi più alti, definendo un solido trend rialzista. Analizzando il time frame a 4 ore, il prezzo è rimasto al di sopra della parte centrale della banda di Bollinger, la media mobile a 20 periodi, che è un'indicazione rialzista - il prezzo è scambiato accanto alla banda superiore, indicando un movimento rialzista con ritracciamenti poco profondi.
Inoltre, l'RSI è in una condizione di sovrapprezzo, a conferma della forza degli acquirenti. Pertanto, se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, c'è il massimo della scorsa settimana come resistenza R1, intorno a 1,28938. Se il prezzo supera e si muove più in alto, la prossima resistenza, R2, è a circa 100 pip di distanza, intorno a 1,3000.
D'altra parte, se il prezzo scende e si muove verso il basso, i ritracciamenti di Fibonacci del 50% e del 61,8% dal punto di minimo in (a) al punto di massimo in (b) sono nella regione di 1,27500-1,28000. Se il prezzo non trova un supporto per rimbalzare e continua a scendere, il supporto orizzontale S1 si trova intorno a 1,27231 e il prossimo supporto S2 è intorno a 1,26900.
USDJPY 4H
La scorsa settimana il mercato ha subito un calo aggressivo, come previsto, a causa dell'azione di prezzo Bearish Engulfing settimanale. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha creato una forte tendenza al ribasso. Definiamo questa tendenza al ribasso "forte" poiché i ritracciamenti su ogni correzione minore sono stati poco profondi e le candele ribassiste sono state quasi impercettibili. La media mobile 50 è al di sopra della media mobile 200 periodo, il che è previsto in quanto ci sono indicatori lagging . Essi seguono il prezzo: il fatto che il prezzo faccia massimi e minimi inferiori indica un mercato ribassista. Il MACD è ben al di sotto della sua linea dello zero, che è anch'essa un'indicazione ribassista. Se il prezzo continua a diminuire, la prima area di supporto, S1, è il minimo del mese precedente, circa 145,879. Un movimento al di sotto di essa trova la successiva area di supporto, S2, intorno a 144,352.
D'altra parte, se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, la prima resistenza R1 si trova a un livello di circa 148,302. Se il prezzo lo supera e si sposta ancora più in alto, c'è una resistenza R2 intorno a 149,20. Quest'area è significativa perché un Bearish Engulfing Order Block non è mai stato testato. C'è anche il livello di ritracciamento 61,8% di Fibonacci dal massimo al punto (a) al minimo al punto (b) del grafico giornaliero;
AUDUSD 4H
In seguito alla mossa rialzista della scorsa settimana sull'AUDUSD, il prezzo ha rotto sopra 0,6600, creando un massimo superiore e un minimo superiore confermato. Nel time frame a 4 ore, il prezzo è in una tendenza al rialzo. Inoltre, l'RSI a 4 ore è sovracomprato, il che ha implicazioni rialziste. La media mobile a 50 periodi ha incrociato la media mobile a 200 periodi, nota come Golden Cross-over, che indica un mercato rialzista. Pertanto, se il prezzo mantiene lo slancio verso l'alto, la prima resistenza R1 è il massimo della settimana precedente, attorno a 0,66678. Se il prezzo chiude al di sopra di R1 e continua a salire, la prossima resistenza, R2, è un massimo settimanale, approssimativamente intorno a 0,67047.
Al contrario, se il prezzo scende e si muove verso il basso, il primo livello di supporto è il supporto interno, S1, intorno a 0,6600. Se il prezzo chiude al di sotto di esso e si muove verso il basso, l'area di supporto successiva, S2, si trova intorno a 0,65606. Questo livello di prezzo ospita un ritracciamento poco profondo nel mercato, indicando un forte interesse di acquisto a questo livello.
Un blocco di ordini rialzista a 4 ore è mostrato di seguito per un ulteriore ribasso.
USDCHF 4H
In seguito all'inversione della Shooting Star giornaliera, apparsa in corrispondenza di un massimo mensile, il prezzo sul 4-h ha lasciato dietro di sé un Bearish Engulfing Order Block che con successo, dopo essersi riposato, ha costretto il prezzo a scendere e a muoversi verso il basso. La scorsa settimana il prezzo ha creato il primo minimo. Prima di stabilire una tendenza al ribasso, è necessaria la conferma di un massimo inferiore. Attualmente, il prezzo si trova intorno alla media mobile a 200 periodi. Il MACD ha attraversato sotto la linea dello zero, che indica ribasso nel time frame a 4 ore.
A partire da lunedì, se il prezzo si muove continuamente verso il basso, il primo supporto è la S1, intorno a 0,87426. Se il prezzo penetra la S1 e chiude al di sotto di essa, il supporto successivo, S2, si trova intorno a 0,86885. Proprio in quest'area è stato creato un blocco di ordini rialzisti a 4 ore.
D'altra parte, se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, la prima resistenza, R1, è una resistenza interna, intorno a 0,88044, vicino alla media mobile dinamica a 50 periodi, che può anche agire come resistenza. Se il prezzo penetra la R1 e si muove verso l'alto, troverà la resistenza successiva, R2, intorno a 0,88557, con un blocco di ordini ribassisti a 4 ore che ha inizialmente causato il movimento verso il basso;
GBPJPY 4H
Dopo l'inversione ribassista della scorsa settimana, il prezzo è sceso e ha trovato supporto nella media mobile a 200 periodi. Il prezzo ha creato un nuovo minimo al punto (a). Da allora, il prezzo è rimbalzato e si è spinto verso l'alto, rimanendo al di sotto della media mobile a 50 periodi. Si tratta di un'indicazione ribassista. Il MACD è al di sotto della linea dello zero, con la linea MACD (blu) al di sotto della linea del segnale (arancione), anch'essa un'indicazione ribassista.
Quindi, se il prezzo continua a muoversi verso il basso e supera la media mobile a 200 periodi, il primo supporto diventerà il recente swing low al punto (a). Chiamiamo questo supporto S1; si tratta del minimo della settimana precedente a 188,249 circa. Se il prezzo chiude al di sotto di questo supporto e si muove verso il basso, troverà il supporto successivo, S2, intorno a 187,858. Questo livello di prezzo è anche un minimo settimanale.
SP500, 4H
Dopo il movimento della scorsa settimana, mercoledì scorso il prezzo è entrato nell'area Bullish Engulfing Order Block che abbiamo segnalato nella nostra analisi della scorsa settimana e ha rimbalzato, muovendosi verso l'alto, creando un nuovo massimo storico, intorno a 5187. Questo è avvenuto durante la sessione di trading di New York dopo l'annuncio dei NFP di venerdì scorso.
L'azione di prezzo settimanale è una candela Doji. Se questa settimana il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, fondata intorno a 5079, Un'area che ha creato una candela Bullish Engulfing. Se il prezzo continua a scendere, il prossimo supporto, S2, è l'area intorno a 5055, che è il minimo del martello rialzista mostrato sul grafico.
Un movimento verso il basso può trovare la media mobile a 200 periodi tra il Bullish Engulfing Order Block creato a S3, nell'area 4944. L'RSI è al di sopra di 50, che indica rialzismo, e il 50-periodo è al di sopra della media mobile a 200 periodi, che è anche un'indicazione rialzista. Se il prezzo rimbalza e si muove verso l'alto, la resistenza R1 diventa un massimo storico, intorno a 5187. Una chiusura al di sopra della R1 può portare il prezzo a testare la R2, intorno al numero 5200.
US30, 4H
Dopo il successo del declino del prezzo dal Blocco Ordini 4-h della scorsa settimana, il prezzo si è mosso al ribasso, ha rimbalzato sulla media mobile a 200 periodi e si è mosso al rialzo. La settimana si è conclusa con una candela ribassista, che aveva la dimensione del corpo ribassista più estesa rispetto alle ultime 19 candele settimanali. Questo potrebbe essere un indizio di un imminente declino dei prezzi. L'RSI sulla 4-h è al di sotto di 50, che è ribassista, e il prezzo è tra la media mobile a 50 e quella a 200 periodi, mostrando un movimento laterale. Pertanto, se il prezzo si muove più in basso, la prima area di supporto S1 sarà il minimo della scorsa settimana, circa 38446. Se il prezzo penetra in S1, troverà il supporto S2 in un vecchio minimo settimanale di circa 38328. Le candele doji a gamba lunga creano entrambi i supporti.
D'altra parte, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima resistenza, R1, si trova intorno a 39117.
GER40 4H
Sulla base del grafico settimanale, il prezzo del GER40 ha creato un nuovo massimo e un nuovo minimo per la 6° settimana. L'azione dei prezzi della scorsa settimana è stata una doji candela, che mostra l'indecisione principalmente da parte degli acquirenti, che sono la forza dominante.
Di conseguenza, questa settimana potrebbe verificarsi una correzione. Sul grafico a 4 ore, il MACD ha mostrato divergenze negative mentre il prezzo ha registrato un massimo superiore. Questo disaccordo tra prezzo e MACD può aggiungere maggiore fiducia a una correzione dei prezzi. Se il prezzo si muove al ribasso questa settimana, la media mobile a 50 periodi può agire come supporto dinamico e si trova appena sopra il supporto S1, che è il minimo della settimana precedente di circa 17636. Se il prezzo dovesse scendere ulteriormente, il supporto successivo, S2, si trova a circa 17379.
Al contrario, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima resistenza, R1, è il prezzo all-time high di circa 17925.
Oro, 4H
Osservando le candele settimanali, la scorsa settimana l'oro ha avuto una corsa toro, una delle più grandi dello scorso anno. L'oro ha creato un massimo storico, intorno ai $2194. Anche durante i NFP positivi, i prezzi dell'oro non sono diminuiti sensibilmente. Dalla scorsa settimana, il prezzo sul grafico a 4-h ha avuto dei ritracciamenti poco profondi. Questo è un segno di un mercato robusto e rialzista.
L'RSI è sovracomprato dal 1° marzo, il che indica una tendenza rialzista. Le Bande di Bollinger mantengono il prezzo intorno alla banda superiore, anch'essa rialzista. Pertanto, se il prezzo continua a salire, il massimo storico sarà la prima resistenza del mercato Glod. Un nuovo massimo storico verrà creato se il prezzo riuscirà a penetrarlo e a chiuderlo al di sopra di esso. Utilizzeremo il numero tondo vicino al prezzo attuale, 2200. Al contrario, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, il primo supporto sarà il supporto interno S1, intorno a 2144. Un ulteriore calo troverà il supporto successivo, S2, approssimativamente a 2123. Un Engulfing rialzista Orcer Block è stato creato sul grafico a 4 ore in corrispondenza di questo supporto.
USOIL, 4H
La scorsa settimana l'USOIL ha superato a fatica gli 80 dollari e sul 4-h abbiamo utilizzato il blocco di ordini che abbiamo segnato la scorsa settimana per entrare in qualche movimento rialzista. Il mercato è scambiato tra l'area 77,50$ - 80,50$. Il prezzo è al di sotto della media mobile a 50 periodi, che è ribassista.
Inoltre, l'RSI è inferiore a 50, indicando ribasso. Sulla base dell'analisi a 4 ore, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 77,50 dollari se il prezzo si muove verso il basso. Se il prezzo si rompe, chiude al di sotto e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, è quella di 75,80 dollari. In quest'area, il Bullish Engulfing Ordfer Block è stato creato il mese scorso e non è ancora stato testato.
Al contrario, se il prezzo rimbalza da qualsiasi supporto e si muove verso l'alto, la resistenza R1 è intorno agli 80 dollari.
Il mercato trova un recente Bearish Engulfing Order Block. Se il prezzo penetra successivamente nella R1, chiude al di sopra di essa e si muove verso l'alto, la prossima resistenza, R2, si trova intorno a 80,65 dollari;
BTCUSD, 4H
Il Bitcoin ha creato un nuovo Massimo di sempre a circa $70000. Martedì scorso, sul grafico giornaliero è stata stampata una lunghissima candela Bearish Engulfing - subito dopo il raggiungimento dell'obiettivo minimo stimato in base al modello Bullish Pennant, il prezzo, invece di correggersi, ha continuato la sua corsa al rialzo. Le candele settimanali indicano ancora turbolenza.
Tuttavia, è possibile che si verifichi un ritracciamento, considerando che il prezzo si trova a un nuovo massimo storico. Il prezzo è superiore alla media mobile a 50 periodi, il che indica una tendenza rialzista. Il MACD è ancora sopra la linea dello zero, indicando un mercato rialzista. Pertanto, se il prezzo continua a salire, la prima area di resistenza è la R1, intorno a 70000 dollari. Utilizzando l'estensione Fibonacci, abbiamo stimato due possibili obiettivi se il prezzo continua a salire.
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