The Trading Pit Week Ahead Market Outlook (08 aprile - 14 aprile)
La scorsa settimana, i mercati hanno scambiato principalmente in modo laterale fino all'annuncio del NFP. Nonostante il report favorevole per il dollaro USA, il mercato non è riuscito a sostenere lo slancio e la debolezza del dollaro USA era evidente alla fine della sessione di trading di venerdì a New York. In vista di questa settimana, si potrebbe parlare di "settimana dei tassi d'interesse".
Il discorso del Presidente della Banca nazionale svizzera Jordan sarà l'evento principale di lunedì.
L'indagine sui prestiti della Banca centrale europea sarà l'unico evento in programma martedì. Questa indagine irregolare mira a migliorare la comprensione dell'Eurosistema delle condizioni di finanziamento nell'area dell'euro.
Mercoledì, durante la sessione di trading di Sydney, la Nuova Zelanda pubblicherà il rapporto sui tassi di interesse, prevedendo un tasso invariato del 5,5%. Vale la pena di notare che quando una Banca centrale mantiene invariati i tassi di interesse, spesso ciò porta a una debolezza della valuta. Più tardi, durante la sessione di trading di New York, gli USA pubblicheranno il loro Indice dei prezzi al consumo, con previsioni di un sorprendente aumento. L'ultimo evento significativo della giornata saranno i tassi d'interesse in Canada, come riportato dalla Banca del Canada durante la sessione di trading di New York. Le stime di consenso suggeriscono un tasso invariato del 5%. Data la performance relativamente debole del dollaro canadese la scorsa settimana e un tasso di interesse invariato, ci si può aspettare un'ulteriore debolezza del Loonie.
Giovedì la Cina comunicherà il suo Indice dei prezzi al consumo, con il numero precedente attualmente allo 0,7%. Nonostante l'importante risultato dell'IPC, tutti gli operatori di mercato attenderanno con ansia il rapporto sui tassi di interesse della Banca Centrale Europea durante la sessione di trading di New York.
Infine, venerdì 12, l'Indice armonizzato dei prezzi al consumo dovrebbe rimanere al 2,3% in Germania. L'ultimo evento della settimana sarà l'indice del sentimento dei consumatori del Michigan, previsto in calo a 79 da 79,4.
EUR USD,4H
Dopo l'annuncio dei NFP di venerdì scorso, il prezzo della coppia di valute è sceso e, nelle ore successive, ha ritracciato del 100%. Cali di prezzo e recuperi di questo tipo rivelano la debolezza dei venditori nel mantenere la pressione di vendita, e possibilmente gli acquirenti controlleranno il mercato.
Il prezzo sul grafico a 4 ore ha creato una struttura di mercato con un massimo, che può essere considerato come il primo segnale dello sviluppo di un trend rialzista. Inoltre, il RSI è superiore a 50, indicando una tendenza rialzista;
Se il prezzo aumenta, il massimo della settimana precedente diventa la prima resistenza R1 attorno a 1,08766. Se il prezzo chiude sopra la R1 e si muove verso l'alto, entrerà nel Bearish Engulfing Order Block, come si vede nel grafico. Tuttavia, al di sopra del blocco d'ordine, si è formato un altro blocco d'ordine bearish engulfing a distanza ravvicinata, che sembra più importante in quanto si è formato in corrispondenza dello swing high intorno alla resistenza R2 a 1,09427. Se il prezzo scende, il minimo di venerdì è il primo supporto S1 a 1,07914. Se il prezzo chiude sotto la S1 e si muove verso il basso, il supporto successivo, S2, è il minimo settimanale intorno a 1,07245.
GBP USD, 4H
Nel tentativo di riprendere il movimento al ribasso sul grafico a 4 ore, la scorsa settimana il prezzo ha creato una candela Bearish Marubozu, senza che i venditori riuscissero a seguirla, finendo per rompere falsamente il livello di 1,25500; da allora il prezzo ha rimbalzato e registrato prezzi più alti. Venerdì scorso, dopo l'annuncio dell'NFP, il prezzo è rimbalzato da un Engulfing rialzista Order Block creato mercoledì scorso.
Da lunedì, se il prezzo continua a salire, il massimo della settimana precedente sarà la prima resistenza R1, approssimativamente a 1,26835. Una rottura e un rally al di sopra di R1 permetterà al prezzo di muoversi verso l'alto fino alla resistenza R2, intorno a 1,28035. Un Bearish Engulfing Order Block ha inizialmente avviato il movimento al ribasso in quest'area. La distanza tra R1 e R2 può essere considerata significativa perché il prezzo ha lasciato un gap> non attenuato 3 settimane fa.
Se il prezzo incontra pressione di vendita e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, è il minimo della settimana precedente, circa 1,25396. Un ulteriore movimento verso il basso può essere potente perché il prezzo creerà una nuova struttura di mercato, e il supporto S2 sarà un minimo mensile, intorno a 1,25.
AUD USD Daily
Dopo il test dell'area di 0,65000, la scorsa settimana il prezzo è stato scambiato fino a 0,64775, ma ha trovato un supporto e ha rimbalzato, muovendosi verso l'alto. Sul grafico giornaliero, il prezzo si è trasformato da una tendenza al ribasso a una tendenza al rialzo, con il minimo di oscillazione SL(a) e il massimo di oscillazione SH(b) che sono rispettivamente il minimo e il massimo di oscillazione rilevanti e ancora in corso. Le medie mobili piatte a 50 e a 200 periodi indicano un mercato senza tendenza. L'RSI è superiore a 50, il che suggerisce che durante la media delle ultime 14 sessioni di trading, i compratori sono stati più potenti dei venditori.
A partire da lunedì, se il prezzo si muove verso l'alto, il massimo della settimana precedente sarà la prima resistenza R1, circa 0,66190. In quell'area è stato individuato un Order Block ribassista sul grafico a 4 ore. Se il prezzo penetra in R1 e si muove al di sopra di essa, la prossima resistenza, R2, sarà intorno a 0,66677. D'altra parte, se il prezzo si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, il minimo della settimana precedente, si trova intorno a 0,64775. Un ulteriore calo costringerà il prezzo a raggiungere il supporto S2, che si trova intorno a 0,64428.
USD JPY 4H
La scorsa settimana il mercato è rimasto al di sotto del massimo storico di circa 152 dollari. Il prezzo ha cercato di rompere il livello di 151, ma i compratori sono intervenuti e hanno spinto il prezzo di nuovo nell'area di consolidamento. Considerando il RSI piatto e il comportamento del prezzo, il mercato ha bisogno di un breakout al rialzo o al ribasso per creare una struttura di mercato e mostrare la forza dominante.
I livelli di prezzo della scorsa settimana sono ancora validi. Pertanto, se il prezzo si muove verso l'alto, l'R1 All-Time High intorno a 152 è la resistenza rilevante. Una chiusura e un movimento al di sopra di essa trova la prossima area di resistenza, R2, intorno a 152,500.
USD CHF 4H
Di solito, durante la settimana dei NFP, le major si muovono principalmente in senso laterale a causa dell'anticipazione di questo evento significativo. Il mercato ha vissuto una fase di consolidamento che ha preceduto il rialzo. Pertanto, questa potrebbe essere la fase di distribuzione a causa delle prolungate candele ribassiste viste sul grafico. Poiché il mercato sul grafico a 4 ore è senza trend, l'utilizzo di indicatori di tendenza è inutile. L'oscillatore RSI è sotto 50, indicando ribasso.
A partire da lunedì, se il prezzo si muove verso il basso, il minimo della settimana precedente sarà il primo supporto, S1, circa 0,9000. Se il prezzo supera S1, chiude al di sotto di esso e scende, il prossimo supporto significativo, S2, è un vecchio minimo settimanale di circa 0,88396. Il significato di questo livello è il "Gap" creato in precedenza, e il
Bullish Engulfing Order Block apparso lì. Se il prezzo rimbalza da un livello di supporto e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, si trova intorno a 0,90956, e il successivo livello di resistenza, R2, si trova intorno a 0,91126.
GBP JPY 4H
Il prezzo ha scambiato all'interno dei livelli che avevamo indicato nell'analisi della settimana precedente, con una classica fase di accumulo di Wyckoff iniziata con il candela di primavera . Da allora, il prezzo è aumentato e ha testato il Bearish Engulfing Order Block intorno a 192,25, come abbiamo sottolineato la scorsa settimana. L'RSI è al di sopra di 50, indicando rialzismo. Il periodo 50 è al di sopra della media mobile a 200 periodi, anch'essa rialzista. Gli scambi di prezzo al di sopra del periodo 50 indicano una pressione di acquisto sul mercato. Pertanto, se il prezzo continua a salire, la prima area di resistenza, R1, si trova a circa 192,25, un massimo settimanale. Se il prezzo penetra in R1 e chiude al di sopra di essa, può continuare a salire fino alla resistenza R2, un massimo mensile di circa 193,538. Al contrario, se il prezzo si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, è il minimo della settimana precedente, intorno a 190,046. Se il prezzo penetra in S1, chiude al di sotto e continua a muoversi al ribasso, l'area di supporto successiva, S2, è il minimo mensile di circa 187,96.
Oro, 4H
Venerdì scorso, i NFP hanno superato le aspettative delle previsioni. Tuttavia, il Dollaro USA non ha seguito la situazione fino alla fine della sessione di trading di New York. Pertanto, il prezzo dell'oro ha registrato un nuovo massimo storico, intorno ai 2330 dollari. Il prezzo ha creato massimi e minimi più alti, indicando una tendenza rialzista. Il periodo 50 è al di sopra della media mobile periodo 200, indicando un mercato di acquirenti, e il RSI è sovracomprato, rafforzando la rialzista nel mercato dell'oro.
Utilizzando l'estensione di Fibonacci dal massimo del punto A al minimo del punto B per stimare la distanza minima percorsa dal prezzo, R1, è stato raggiunto il 161,8% ma non il 200%.
Se il prezzo aumenta, la prossima resistenza R2 è intorno ai 2370 dollari. Un ulteriore movimento al rialzo porterà a 2400 dollari.
Al contrario, se il prezzo si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, è un supporto interno di circa 2305 dollari. Un ulteriore movimento al ribasso porta all'origine dell'attuale gamba d'impulso, intorno a 2266 dollari. Se il prezzo scende ulteriormente, troveremo il minimo della settimana precedente, 2228 dollari, come supporto S3.
Olio USA, 4H
L'aumento del prezzo del petrolio statunitense durante l'attività di trading della scorsa settimana ha creato una serie di massimi e di minimi, stabilendo un trend rialzista. Come mostra il grafico, le correzioni di prezzo sono basse, a indicare una forza rialzista. La media mobile a 50 periodi è ben al di sopra di quella a 200 periodi, rivelando un solido trend rialzista. Il RSI è al di sopra di 50 e vicino all'area di ipercomprato, mostrando la forza dell'acquirente. Se il prezzo entra in una fase correttiva e si muove verso il basso, il primo supporto è l'S1, intorno a 84,62 dollari, con un Bullish Order Block seduto lì.
Misurando il ritracciamento dal minimo di oscillazione (A) al massimo di oscillazione (B), il livello di Fibonacci del 61,8% si trova nell'area di $83,40, solo pochi pips sopra il Bullish Hammer. Il minimo del bullish hammer è il minimo della settimana precedente ed è considerato il supporto S2. Il massimo della scorsa settimana è considerato la resistenza R1 a circa 87,60 dollari se il prezzo continua a salire. Se il prezzo si rompe al di sopra di R1 e si muove più in alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà di circa 90,68 dollari.
BTC USD, 4H
In seguito alla mossa della scorsa settimana, il prezzo ha rimbalzato con successo sul 61,8% di Fibonacci e sulla media mobile a 200 periodi. Da allora, il prezzo è aumentato, formando un massimo e un minimo più alti, creando un trend rialzista. Intorno ai 68.000 dollari, il prezzo ha formato un Bullish Order Block. La media mobile a 50 periodi è al di sopra della media mobile a 200 periodi, il che è rialzista. Il MACD ha attraversato la linea dello zero, indicando una tendenza rialzista.
Quindi, se il prezzo aumenta, la prima resistenza R1 è intorno a 69750 dollari. Se il prezzo supera la R1 e fa un rally, l'area di resistenza successiva, R2, si trova a circa 71323 dollari. Una rottura al di sopra della R2 può portare il prezzo della resistenza R3 a circa 73734 dollari. Se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la S1 intorno a $67610 è considerata il primo supporto. Se il prezzo scende al di sotto di S1 e si muove verso il basso, il supporto successivo, S2, è intorno a $64572.
SP 500, 4H
L'azione di prezzo settimanale (mostrata sul grafico settimanale) è un Bearish Engulfing, che mostra che i venditori hanno preso il controllo del mercato nell'ultima settimana. Il prezzo ha creato una serie di massimi e minimi inferiori sul grafico a 4 ore, indicando un mercato ribassista. La media mobile a 50 periodi è al di sopra della media mobile a 200 periodi, e ciò mette a confronto il sentimento di vendita, poiché le medie mobili sono indicatori ritardatari e noi prestiamo attenzione principalmente alle oscillazioni dei prezzi. Il MACD è sotto la linea dello zero, indicando ribasso. Da lunedì, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, è di circa 5264 dollari. Poiché nell'ultima settimana è stata creata una candela Bearish Marubozu e allo stesso tempo una candela Bearish Engulfing, un blocco di ordini a 4 ore formatosi intorno a questo livello può causare il rifiuto del prezzo. Tuttavia, se il prezzo penetra in R1 e chiude al di sopra di esso, la prossima area di resistenza, R2, è il massimo storico, intorno a 5284 dollari.
Se il prezzo scende e si muove più in basso, il primo supporto, S1, è un minimo settimanale di circa $5148 e il successivo supporto, S2, è di circa $5113.
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US 30, 4H
L'indice US 30 sul grafico settimanale ha formato una candela Bearish engulfing. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha creato una serie di massimi e minimi inferiori. Il prezzo ha respinto la media mobile a 20 periodi e la parte centrale della Banda di Bollinger. Inoltre, il MACD è al di sotto della linea dello zero, indicando una tendenza al ribasso.
A partire da lunedì, se il prezzo si muove verso l'alto, il 61,8% di ritracciamento di Fibonacci si trova sopra il prezzo attuale di circa 39117. Può fungere da resistenza nel mercato. Un movimento al di sopra del 61,8% trova la resistenza R1 e il Bearish Engulfing Order Block a 4 ore intorno a 39457. Affinché la tendenza al ribasso sia in atto in questo orizzonte temporale, il prezzo deve rimanere sotto la resistenza R1. La penetrazione di R1 porterà probabilmente il prezzo a testare l'All-Time High a circa 40031.
Se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prima area di supporto, S1, è circa 38568. Se il prezzo la penetra con decisione e si muove più in basso, la prossima area di supporto, S2, si trova intorno a 38327.
GER 40 4H
Dopo un intenso rally dei prezzi basato sul grafico settimanale, il GER 40 ha creato una candela di inversione Bearish Engulfing. Ciò significa che la tendenza è probabilmente destinata a portare a una correzione dei prezzi. Analizzando il grafico a 4 ore, vediamo che il prezzo ha già fatto il primo massimo e minimo inferiore, con una candela ribassista insolitamente lunga. Se i venditori sono presenti, vedremo un nuovo minimo inferiore questa settimana. Il prezzo tocca la banda inferiore e il MACD è sotto la linea dello zero, indicando ribasso.
Se il prezzo si muove verso l'alto per una correzione, il Bearish Engulfing Order Block a 4 ore dovrebbe agire come una solida resistenza, R1 intorno a 18501. Se il prezzo penetra la R1 e la supera, la prossima area di resistenza, R2, è l'ATH, circa 18649.
D'altra parte, una continuazione della tendenza al ribasso incontrerà la prima area di supporto S1, intorno a 18156. Se il prezzo si rompe, chiude al di sotto di essa e si muove verso il basso, la prossima area di supporto è circa 17918.
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