The Trading Pit Week Ahead Market Outlook (5 febbraio - 11 febbraio)
Nella settimana che va dal 5 all'11 febbraio, i mercati finanziari stanno ancora reagendo all'inaspettato aumento dei Non-Farm Payroll della scorsa settimana, che ha fatto impennare il dollaro USA contro le principali valute come EURUSD, AUDUSD, NZDUSD e il potenziale breakout di GBPUSD. Questa settimana, mentre si prevede un aumento della volatilità a partire dal discorso del presidente della Fed Powell, la posta in gioco è alta con una serie di comunicati economici cruciali. Dall'indice ISM dei servizi alla bilancia commerciale australiana, passando per le decisioni sui tassi di interesse, i dati sono numerosi e in grado di influenzare il sentiment del mercato. Questa concisa anteprima accenna alla ricca analisi e agli approfondimenti che seguiranno. Approfondite l'argomento per orientarvi tra i potenziali cambiamenti del mercato e per strategizzare in modo efficace la settimana a venire.
La scorsa settimana il mercato è stato sorpreso dall'inatteso rapporto NFP, molto superiore alle previsioni. In eventi come questo, quando il numero effettivo supera le stime, i mercati reagiscono in modo tale da provocare movimenti direzionali. Venerdì, dopo il rapporto NFP, il dollaro USA si è apprezzato e ha guadagnato forza, favorendo lo sviluppo di una tendenza al ribasso su EURUSD, AUDUSD, NZDUSD e forse il breakout al ribasso del consolidamento di GBPUSD.
La debolezza dello yen giapponese aiuta il biglietto verde a salire continuamente. La volatilità del mercato dovrebbe aumentare a partire da lunedì, con il discorso di Powell come primo evento della settimana. La scorsa settimana, la FED ha mantenuto i tassi di interesse invariati al 5,5%. Ecco una sintesi della conferenza stampa del FOMC. Il FOMC ha dichiarato che l'economia è in costante crescita, ma la crescita dei posti di lavoro è leggermente rallentata. Ci sono comunque molti posti di lavoro disponibili e la disoccupazione rimane bassa. L'inflazione, tuttavia, è ancora elevata rispetto allo scorso anno. L'obiettivo è avere molta occupazione e mantenere l'inflazione intorno al 2%.
Hanno detto che ora stanno gestendo meglio i rischi di inflazione e occupazione. L'inflazione viene osservata con attenzione perché si sta ancora determinando l'andamento dell'economia. Hanno deciso di mantenere l'intervallo obiettivo del tasso dei fondi federali al 5,25%-5,5% per contribuire al raggiungimento dei loro obiettivi. Prima di prendere decisioni in merito al tasso dei fondi federali, i commissari prenderanno in considerazione le nuove informazioni e l'evoluzione della situazione. Abbasseranno il tasso solo se saranno certi che l'inflazione sia vicina al 2%. Continueranno inoltre a ridurre i titoli di Stato e i titoli garantiti da ipoteca che possiedono per contribuire al controllo dell'inflazione.
Lo stesso giorno, negli Stati Uniti verrà comunicato il numero ISM Servizi e ci si aspetta di leggere un numero superiore al valore di riferimento 50. Un apprezzamento del dollaro USA da parte degli operatori di mercato può aumentare la forza del dollaro questa settimana.
In Australia, lunedì verrà pubblicato il dato sulla bilancia commerciale. Essendo una valuta di base, l'AUD è sensibile a eventi come questo, in quanto mostra la differenza tra le importazioni e le esportazioni del Paese. Martedì, la Reserve Bank of Australia comunicherà i propri tassi d'interesse, che secondo le stime dovrebbero rimanere invariati al 4,35%. In generale, leggendo il grafico tecnico, l'Aussie è una delle valute più deboli.
Se i tassi d'interesse fossero rimasti invariati e il mercato avesse seguito questa linea, ci saremmo aspettati una maggiore debolezza della valuta. Di conseguenza, si dà spazio al calo di AUDUSD e AUDCAD e al rafforzamento di EURAUD e GBPAUD. Per quanto riguarda l'euro, martedì l'Eurozona comunicherà le Vendite al dettaglio di dicembre, che dovrebbero rimanere allo 0,1%.
Venerdì verrà reso noto il CPI di Harmoinize, una misura dell'inflazione prevista al 3,1% in Germania. In Nuova Zelanda le banche resteranno chiuse lunedì a causa del Waitangi Day. Martedì, il tasso di disoccupazione dovrebbe salire al 4,3% dal 3,9%, mentre la variazione dell'occupazione passerà da -0,2% a 0,3%. Giovedì la Reserve Bank of New Zealand annuncerà le aspettative di inflazione per il primo trimestre. Finora, l'unica informazione disponibile è l'ultimo rapporto al 2,76%. Una notizia positiva può aiutare il Kiwi a rafforzarsi. Tuttavia, al momento il NZDUSD è in tendenza al ribasso.
Venerdì il Canada comunicherà il tasso di disoccupazione, che dovrebbe aumentare dal 5,8% al 5,9%. Se ciò dovesse accadere e il Loonie (abbreviazione di Dollaro canadese) si indebolisse, l'USDCAD potrebbe offrire opportunità di trading al rialzo.
AUDUSD
Il prezzo sul grafico giornaliero si è concluso con un'inversione bearish engulfing venerdì dopo i Non-Farm Payroll. Questo è significativo perché il prezzo ha creato un nuovo minimo di mercato (LL) appena sopra 0,6500. Se il prezzo continua a scendere, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 0,6425. Una rottura e una chiusura al di sotto di essa possono portare il prezzo alla prossima area di supporto, S3, di circa 100 pip, intorno a 0,6347. Se il prezzo rimbalza verso l'alto, la prima resistenza, R1, è un livello settimanale intorno a 0,6620. L'RSI è inferiore a 50, il che indica uno slancio ribassista.
EURUSD, settimanale
Il prezzo sul grafico settimanale si è concluso con una candela ribassista, ha rifiutato la media mobile settimanale a 20 periodi e ha chiuso al di sotto della media mobile settimanale a 40 periodi. Entrambi indicano uno scenario ribassista. L'RSI settimanale è inferiore a 50, anch'esso ribassista.
EURUSD, giornaliero
Il prezzo ha respinto la media mobile a 20 periodi sul grafico giornaliero, che è ribassista. Venerdì la linea di tendenza discendente T1 è stata testata per la terza volta. La candela engulfing ribassista formatasi indica che il prezzo probabilmente scenderà. Attualmente, il prezzo è fermo al supporto mensile S1 di circa 1,0795. Se la pressione di vendita continua la prossima settimana e il prezzo scende, la prossima area di supporto è il livello mensile S2, intorno a 1,07238. Se il prezzo dovesse rimbalzare e salire, la prima area di resistenza è la media mobile dinamica a 20 periodi e la linea di tendenza discendente T1.
GBPUSD, Giornaliero
Dall'inizio di quest'anno, la sterlina è stata forte e altrettanto robusta rispetto al dollaro USA. Per questo motivo la coppia di valute GBPUSD è ancora scambiata con la fascia di supporto S1 intorno a 1,2596 e la resistenza R1 a circa 1,2785. Utilizzando le bande di Bollinger, vediamo che il prezzo viene scambiato dalla banda superiore a quella inferiore senza rispettare la banda centrale. Si tratta di un fenomeno atteso, poiché il mercato non è in trend. Attualmente, il prezzo si sta avvicinando al supporto S1. Se si rompe al di sotto di esso e si muove verso il basso, la prossima area di supporto è il livello mensile S2, intorno a 1,25. Si tratta di un numero tondo e di un livello psicologico che i trader monitorano attentamente. Al contrario, se il prezzo rimbalza verso l'alto, la banda superiore e la resistenza R1 intorno a 1,2785 saranno la prima resistenza.
USDCHF Giornaliero
La candela engulfing rialzista darà probabilmente il tono alla forza dell'USD questa settimana. Il prezzo ha chiuso al di sopra della media mobile a 20 periodi, e questo è rialzista. Se prestiamo molta attenzione al grafico, noteremo che quando la FED ha comunicato tassi di interesse invariati negli Stati Uniti, il prezzo ha respinto la media mobile a 20 periodi. Ciò indicava una pressione rialzista sul mercato. Tuttavia, il mercato si aspettava il rapporto NFP prima di un movimento direzionale. Se il prezzo continua a muoversi verso l'alto questa settimana, la prima area di resistenza, R1, è il massimo della candela del mese precedente, intorno a 0,8727. Se si rompe e si chiude al di sopra di essa, la prossima resistenza è la R2, intorno a 0,88179. Un movimento intorno alla resistenza R1 creerà un nuovo massimo del mercato e segnalerà l'inizio di un trend rialzista sul grafico giornaliero. D'altra parte, se il prezzo diminuisce e si muove più in basso, si prevede che verrà testato il supporto S1 intorno a 0,8550. Un ulteriore calo può essere riscontrato nel prezzo del supporto successivo, l'S2, intorno al livello 0,8454. L'RSI sul grafico giornaliero è superiore a 50, il che indica un sentimento rialzista.
USDJPY Giornaliero
Siamo abituati a vedere la Banca del Giappone mantenere i tassi di interesse intorno allo 0,1%. Quando il dollaro USA si rafforza, di solito l'USDJPY si impenna. Il prezzo sul grafico giornaliero ha formato una serie di massimi e minimi superiori come da punti (1) a (4). Secondo il quadro tecnico, si tratta di un mercato di acquirenti. Il prezzo ha chiuso al di sopra della banda centrale venerdì, indicando una tendenza rialzista. Il prezzo ha testato con successo il rapporto 0,618 del numero d'oro di Fibonacci, tracciato dal minimo di oscillazione a (3) e il massimo di oscillazione a (2). L'RSI è superiore a 50, e anche questo è rialzista. Il prezzo ha testato il recente swing high come supporto e ha rimbalzato verso l'alto. Se il prezzo continua a salire, la prima resistenza diventa la resistenza R1 intorno a 148,80. La banda superiore diventa la prima resistenza dinamica se il prezzo la supera. Un movimento più alto può incontrare la resistenza R2 intorno a 150. In caso di ribasso, se il prezzo si muove verso il basso, l'area tra il supporto di Fibonacci 0,618 e S1, approssimativamente a 146, sarà la prima area di supporto. Se il prezzo dovesse scendere ulteriormente, la prossima area di supporto sarà la S2, intorno a 144,34. Qualsiasi movimento al di sotto della S2 interromperà il trend rialzista e farà entrare il mercato in una fase senza trend o in un trend ribassista.
GBPJPY Giornaliero
Dopo che il prezzo è sceso dalla resistenza R1 qualche settimana fa, si è mosso all'indietro fino al supporto intorno a 186. Questo supporto è significativo perché il massimo dello swing lo forma a (1). Questo supporto è significativo perché il massimo dello swing lo forma a (1). In base alla legge della polarità, quel punto di oscillazione era un'area di supporto, testata la scorsa settimana, e il prezzo è rimbalzato verso l'alto con una candela hammer rialzista. Lo stesso livello è costituito dal 61,8% di ritracciamento del movimento da (A) a (B). A quel punto, il prezzo ha incontrato il supporto dinamico della media mobile a 20 periodi, aumentando l'ottimismo. Dalla prossima settimana, se il prezzo continuerà a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza sarà la resistenza mensile R1, all'incirca al livello di 188,65. Se il prezzo scende e penetra il minimo della candela hammer rialzista, c'è un supporto settimanale interno, l'S1, intorno al livello 184,32.
GER40
Come i principali indici statunitensi, l'indice europeo ha registrato il suo massimo storico intorno a 17029. Il prezzo continua a raggiungere i massimi di un trend rialzista, ma manca di slancio in base all'oscillatore RSI che mostra divergenze negative o ribassiste. Ciò indica che il prezzo sta esaurendo la sua spinta, il che potrebbe creare una correzione. I trader di solito interpretano erroneamente le divergenze come un cambiamento di tendenza, mentre le divergenze mettono il mercato in una fase correttiva. L'inversione di tendenza, se si verifica, confermerà la rottura di un'oscillazione significativa e la creazione di una nuova oscillazione nella direzione opposta. Se il prezzo scende dalla resistenza R1 e dai massimi di tutti i tempi, il minimo della candela engulfing rialzista diventa il primo supporto intorno a 16781. Se il prezzo chiude al di sotto di S1 e scende, il supporto successivo sarà S2, approssimativamente a 16342. Al contrario, se il prezzo si muove al rialzo e penetra con decisione la resistenza R1, creerà un nuovo massimo storico.
SP500
L'SP500 ha stabilito un nuovo massimo storico venerdì scorso, raggiungendo l'area di 4975,8. Il mercato si trova in un trend rialzista ben definito e consolidato. Si è formato un triangolo ascendente che ha raggiunto il suo obiettivo minimo. Il prezzo è ancora scambiato al di sopra della media mobile a 20 periodi, il che ha implicazioni rialziste. Il prezzo forma con successo massimi e minimi più alti, il che è anch'esso rialzista. L'RSI è quasi in ipercomprato e ancora sopra 50, il che conferma la tendenza rialzista. Se il prezzo continuerà a salire, registrerà un nuovo massimo storico. Se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, il primo supporto, S1, sarà il recente minimo di oscillazione di circa 4846,49. In quest'area il mercato incontra anche la media mobile a 20 periodi. In caso di ulteriore ribasso, l'apice del triangolo può fungere da supporto intorno a 4803,69.
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US30
L'indice US30 si trova in un trend rialzista ben definito. Il mercato ha creato un massimo (all-time-high) intorno a 38782 e una formazione di minimo superiore intorno a 37753. Venerdì scorso, il prezzo si è trasformato in una trottola dopo l'annuncio dei Non-Farm Payroll.
Tuttavia, il prezzo è al di sopra della media mobile a 20 periodi, il che indica una tendenza rialzista. Se il prezzo continua a salire, il prossimo livello di resistenza può essere l'estensione del 300% dei numeri di Fibonacci intorno a 39287. Poiché il prezzo si trova a un massimo storico, non c'è alcun riferimento per una precedente resistenza orizzontale/statica.
L'oscillatore RSI mostra divergenze negative, poiché il prezzo è avanzato in mancanza di slancio. Inoltre, l'RSI è sovracomprato, il che indica che il mercato è rialzista ma è soggetto a una correzione. Se il prezzo scende e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, si trova intorno a 37822.
ORO
La scorsa settimana l'oro ha ceduto dalla resistenza R1 intorno a 2063. Da allora il mercato è sceso e attualmente si trova in una fase di consolidamento/movimento senza tendenza. Le bande di Bollinger sono piatte e indicano che il mercato non è in trend. Il prezzo è scambiato al di sotto della media mobile a 20 periodi, la linea centrale delle Bande di Bollinger. Se il prezzo continua a scambiare al di sotto del 20-periodo, la prima area di supporto dovrebbe essere la banda inferiore, intorno a 2000. Questo è uno dei livelli di trading più critici per l'oro e i trader di tutto il mondo presteranno molta attenzione a questo livello. Un ulteriore calo può portare il prezzo a testare il supporto S3, un minimo mensile di circa 1973. D'altra parte, se il prezzo si muove verso l'alto, può essere testata la resistenza R1, e se il prezzo la supera, il massimo mensile intorno a 2078 può diventare il prossimo livello di resistenza. Il Commodity Channel Index (CCI) è sceso da un'area di ipercomprato e attualmente si trova al di sotto di 100, indicando una tendenza ribassista.
USOIL
L'USOIL è riuscito a raggiungere i 79 dollari al barile la scorsa settimana. Da allora il prezzo è sceso dalla banda superiore dell'indicatore Bollinger Band. Ha anche rotto al di sotto della parte centrale della banda e si prevede che testerà la banda inferiore se il declino continua. Il primo supporto statico, S1, si trova intorno all'area dei 70 dollari. Si tratta di un livello di supporto giornaliero. Un ulteriore calo potrebbe portare il prezzo a testare il minimo mensile di circa 69,3 dollari. La parte centrale della banda fungerà da resistenza dinamica se il prezzo rimbalzerà da un livello di supporto e si muoverà verso l'alto. Se il prezzo la penetra e sale, la prima resistenza statica, R1, è un massimo giornaliero di circa 76,9 dollari. In seguito al calo dei prezzi, il Commodity Channel Index (CCI) si trova al di sotto della linea dello zero.
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