La scorsa settimana può essere definita "la settimana dei tassi d'interesse". Mercoledì scorso la FED ha tagliato i tassi di interesse di 50 punti base, il che significa che ora sono al 5%. La debolezza del dollaro USA è stata evidente subito dopo, e questo ha dato alle principali coppie di valute un vantaggio nel salire contro il biglietto verde. Il giorno successivo, la BoE ha mantenuto i tassi d'interesse del Regno Unito al 5% e questo ha avvantaggiato la sterlina rispetto al dollaro USA, all'euro e al dollaro canadese perché la FED, la BCE e la BoC hanno recentemente tagliato i loro tassi d'interesse. Venerdì scorso, la BoJ ha mantenuto i tassi di interesse invariati allo 0,25%. Di solito, quando i tassi di interesse rimangono invariati o vengono ridotti, la valuta diminuisce di valore. Quello che dobbiamo vedere sui grafici dei prezzi subito dopo ogni evento è che il mercato segua il suo corso e che i prezzi si muovano nella stessa direzione dell'esito dell'evento.
Questa settimana ci aspettiamo di vedere film direzionali sui mercati e anche un'elevata volatilità. A partire da lunedì, in Nuova Zelanda, si comunicherà la Bilancia Commerciale, e il consensus stima un aumento da -963M a -155M. In Giappone, le banche saranno chiuse tutto il giorno a causa dell'osservanza del giorno dell'equinozio d'autunno. Per questo motivo, non ci aspettiamo cambiamenti nella struttura del mercato e nuove tendenze nelle coppie di valute giapponesi. Nel corso delle sessioni di trading europee, londinesi e newyorkesi, le notizie più significative riguarderanno gli Impi (Purchase Manufacturing Index). Lo scopo di tutti questi sondaggi è quello di raccogliere informazioni sullo stato di salute dell'economia del Paese in diversi settori e attività commerciali. Questo aiuta a capire meglio se c'è un miglioramento del tasso di disoccupazione, del PIL (Prodotto Interno Lordo) e del CPI (Indice dei prezzi al consumo). Durante la sessione di trading di Londra, in Francia, verrà comunicato il PMI manifatturiero, che dovrebbe aumentare da 43,9 a 44,3 e il PMI dei servizi, che dovrebbe scendere da 55 a 53. Alla stessa ora, in Germania, si comunicherà il PMI manifatturiero e il PMI dei servizi, che dovrebbero rimanere rispettivamente a 42,4 e 51,2. Per quanto riguarda l'Eurozona, si prevede che il PMI manifatturiero si attesti intorno a 45,7 e il PMI dei servizi a 52,3. Come regola generale, un numero superiore a 50 è considerato positivo per l'euro, mentre un numero inferiore a 50 può rendere l'euro una valuta debole. Nel Regno Unito, poi, ci si aspetta che il PMI manifatturiero si attesti intorno a 52,5 e il PMI dei servizi intorno a 53,5. Questo può dare maggiore spinta alla sterlina e potremmo assistere a una continuazione del trend rialzista sul GBPUSD e a una continuazione del trend ribassista sull'EURGBP. Allo stesso modo, negli Stati Uniti, si prevede che il PMI manifatturiero aumenti a 48,6 e che il PMI dei servizi diminuisca a 55,3. Anche in questo caso, finché il numero è superiore al benchmark di 50, nella maggior parte dei casi, è considerato un risultato positivo per il dollaro USA.
La volatilità dovrebbe salire alle stelle martedì mattina presto durante la sessione di trading asiatica, quando la RBA (Reserve Bank of Australia) comunicherà i tassi di interesse dell'Australia. Il consensus stima che la RBA manterrà i tassi invariati all'attuale 4,35%. Recentemente, molte delle principali banche hanno tagliato i loro tassi di interesse. Questo ha inevitabilmente causato un deprezzamento della loro valuta. Di solito, quando una banca centrale o una grande banca mantiene i tassi invariati, anche la sua valuta subisce effetti negativi. La differenza tra questo periodo e quello attuale è che se una banca centrale mantiene i tassi invariati, la sua valuta si troverà contro una valuta recentemente deprezzata a causa del taglio dei tassi. In questo caso, l'Aussie potrebbe deprezzarsi, ma contro l'euro, ad esempio, il dollaro canadese o il dollaro statunitense, potrebbe registrare una performance di forza. Pertanto, se ciò dovesse accadere e il mercato dovesse seguirne l'evoluzione, potremmo assistere a movimenti rialzisti su AUDUSD e AUDCAD e a movimenti ribassisti su EURAUD. Il prossimo appuntamento è con il discorso del governatore della BoJ Ueta. La scorsa settimana la BoJ ha comunicato i suoi tassi di interesse. Ueta spiegherà come la BoJ vede il futuro economico del Giappone.
Durante la sessione di trading di Londra, in Germania, verrà comunicato il Bussiness Climate Index e le previsioni stimano un calo da 86,6 a 86,1. Non si tratta di un cambiamento significativo e di solito non causa inversioni di tendenza nelle coppie di valute dell'euro. Non si tratta di un cambiamento significativo e di solito non provoca inversioni di tendenza nelle coppie di valute dell'euro. Nella sessione di trading di New York, negli Stati Uniti, verrà reso noto l'Indice di fiducia dei consumatori e il consensus stima un piccolo aumento del numero, da 103,3 a 103,5. La volatilità dovrebbe essere notevole intorno a questi eventi e i day trader dovrebbero tenerlo a mente per una migliore gestione del rischio e delle posizioni. Il prossimo, e ultimo evento della giornata, sarà il discorso del governatore della Banca centrale europea Maclkem.
Mercoledì si prevede una giornata breve in termini di notizie significative. A partire dall'Australia, durante la sessione di trading asiatica, verrà comunicato l'Indice dei prezzi al consumo. Le previsioni indicano che dal 3,5% l'indicatore inflazionistico dovrebbe scendere al 2,8%. Se ciò dovesse accadere e se il mercato dovesse seguirne l'andamento, ci aspettiamo di assistere a un calo significativo del dollaro australiano su tutto il mercato valutario. Come abbiamo spiegato in un precedente Market Outlook, una riduzione dell'IPC è ottima per i consumatori che acquistano prodotti e servizi a prezzi migliori all'interno del Paese, ma per la valuta ha un impatto negativo in quanto tende a indebolirla;
Il prossimo evento importante sarà l'Annual Total New Home Sale negli USA. Le previsioni stimano un calo da 739K a 693K. Allo stesso tempo, verrà riportato anche il dato delle Vendite di nuove case negli Stati Uniti, in cui le previsioni indicano una diminuzione del numero e dal 10,6% si prevede un calo significativo al -5,3%. Ciò indica che i nuovi proprietari di case negli Stati Uniti sono molto meno numerosi rispetto ai rapporti precedenti, il che significa che ci sono stati meno prestiti bancari per l'acquisto di nuove case. Il dato rivelerà alcune informazioni preziose sullo stato di salute dell'economia e dell'IPC negli Stati Uniti;
Per quanto riguarda le notizie significative di giovedì, durante la sessione di trading asiatica, non ci sarà nessuno di questi eventi. Pertanto, si prevede che i mercati si muoveranno con la normale volatilità. L'attenzione dei trader sarà rivolta alla Svizzera (Swiss Frank) in quanto la BNS (Banca Nazionale Svizzera) comunicherà i tassi di interesse della Svizzera. Si prevede che la BNS proceda a un taglio dei tassi di 25 punti base, seguendo l'esempio della FED della scorsa settimana. Se la Banca nazionale taglierà i tassi di interesse e, allo stesso tempo, se il mercato seguirà questa linea, si prevede un calo significativo del valore del franco svizzero sui grafici dei prezzi. Ciò può consentire all'USD di salire, come spiegheremo nell'analisi del grafico dell'USDCHF. A seguire, negli USA, verrà comunicato il PIL (Prodotto Interno Lordo) trimestrale, che dovrebbe scendere dal 3% al 2,9%. Allo stesso tempo, le Richieste di disoccupazione dovrebbero aumentare da 219K a 224K. La volatilità dovrebbe aumentare sensibilmente poco dopo, quando il presidente della FED, Powell, terrà un discorso. Una settimana dopo il taglio dei tassi da parte della FED, tutti gli operatori di mercato si aspettano l'esito del suo discorso. Di solito, come abbiamo sperimentato nel recente passato, vediamo come l'USD si muoverà di conseguenza dopo la fine del suo discorso.
Venerdì sarà l'ultimo giorno di contrattazioni di questa settimana e si prevede che la volatilità dello yen giapponese aumenterà già dalle prime ore del mattino. Durante la sessione di trading asiatica, il Giappone riferirà l'Indice dei prezzi al consumo. Le previsioni stimano un calo dal 2,4% al 2%. In questo caso, se il risultato confermerà le previsioni e il mercato le seguirà, lo yen giapponese dovrebbe diventare una valuta debole in quel momento. Questo potrebbe dare spazio al dollaro USA per far salire la coppia USDJPY e, allo stesso tempo, la GBPJPY, dato che fondamentalmente la sterlina dovrebbe essere una delle valute più forti. La giornata di trading si concluderà con il PIL (Prodotto Interno Lordo) del Canada, che dovrebbe aumentare dallo 0% allo 0,1%. Se i risultati saranno confermati e il dollaro canadese si rafforzerà, questo potrebbe spostare l'USDCAD a un prezzo più basso, almeno temporaneamente, e potrebbe anche aiutare i prezzi dell'USOIL a guadagnare ulteriore valore.
EUR USD 4H
Il taglio dei tassi di interesse da parte della Fed mercoledì scorso è stato il fattore trainante della continuazione del trend rialzista della coppia di valute EURUSD. La candela sul grafico settimanale si è conclusa con una price action di continuazione rialzista. Sul grafico a 4 ore il prezzo crea una serie di massimi e di minimi, e questo è rialzista.
Il periodo 20 ha incrociato la media mobile periodo 50, noto come crossover rialzista. Inoltre, il periodo 50 è sopra la media mobile periodo 200. L'oscillatore RSI è al di sopra della sua linea centrale di 50, e questo ha implicazioni rialziste. Giovedì scorso, il MACD ha creato un crossover rialzista al di sopra della sua linea mediana dello zero, con implicazioni rialziste. L'Istogramma MACD è al di sopra della linea dello zero, indicando la pressione di acquisto in questo mercato. A partire da lunedì, se il prezzo continuerà a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 1,11892. Se il prezzo penetra in R1 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà l'unico 100 punti (10pips) sopra R1, intorno a 1,1200. Questo è un livello di prezzo importante per la coppia EURUSD. Se il prezzo continua ad aumentare, penetra il livello R2 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R3, sarà un vecchio massimo settimanale, intorno a 1,12757.
Opposto, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 1,10686. Si tratta di un'area significativa perché è costituita dal 61,8% del ritracciamento di Fibonacci dal punto di oscillazione (a) al punto di oscillazione (b) e dal Bullish Engulfing Order Block, come mostrato nel grafico. Se il prezzo non si mantiene al di sopra di S1, e invece lo penetra e si muove ulteriormente verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà un livello di ordine settimanale basso intorno a 1,1000.
GBP USD 4H
Nonostante la BoE abbia mantenuto invariati i tassi di interesse nel Regno Unito, la Sterlina è stata una delle valute più forti in assoluto la scorsa settimana. Ciò è avvenuto principalmente perché la FED ha tagliato gli IR negli Stati Uniti, rendendo l'USD una valuta molto più debole. Il grafico settimanale mostra un'azione di prezzo chiamata Bullish Marubozu. Sul grafico a 4 ore, il prezzo mantiene una forte tendenza al rialzo, poiché rimane al di sopra della media mobile a 20 periodi. Il 50-periodo è al di sopra del 200-periodo, e questo è rialzista. L'oscillatore RSI è al di sopra della linea dello zero e quasi in una condizione di Overbought. L'oscillatore Stocastico è al di sopra della sua linea superiore di 80, il che significa che è in una condizione di ipercomprato. Giovedì scorso, il prezzo ha creato un'area di domanda intorno a 1,31500, e successivamente si è mosso verso l'alto creando un nuovo massimo superiore nel mercato;
Quindi, se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà intorno a 1,3340, che è il massimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra in R1 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R2, si troverà a circa 1,34373, che è un vecchio livello settimanale. Se invece il prezzo entra in una fase di ritracciamento e si muove al ribasso, la prima area di supporto, S1, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 1,31217. A breve distanza sotto S1, c'è un Bullish Engulfing Order Block a 4 ore e una zona di domanda che può causare un supporto significativo per il prezzo. Se il prezzo penetrerà la S1 e scenderà ulteriormente, terminerà l'attuale trend rialzista. Se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà un vecchio minimo settimanale di circa 1,30020.
AUD USD 4H
In seguito alle prospettive di mercato della settimana precedente, il prezzo della coppia di valute AUDUSD ha continuato a muoversi al rialzo come previsto. Per la seconda settimana consecutiva, il grafico settimanale si è concluso con una candela rialzista intorno alla resistenza significativa di 0,68000. Giovedì scorso, il prezzo ha creato un modello di inversione Bullish Engulfing sul grafico a 4 ore, che ha portato il prezzo a creare una nuova formazione di massimo superiore. Il periodo 50 è al di sopra del periodo 200, e poiché la distanza tra questi due si allarga, significa che la tendenza creata si rafforza. Per quanto riguarda l'analisi degli Oscillatori, l'RSI è al di sopra della sua linea mediana di 50, e ciò ha implicazioni rialziste.
Inoltre, l'oscillatore Stocastico è quasi al suo limite superiore, il che è rialzista. Venerdì scorso, il prezzo si è mosso lateralmente creando il range come mostrato nel grafico. A partire da lunedì, se il prezzo rompe il range e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà a circa 0,68391, che è il massimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra la resistenza R1 e continua a muoversi verso l'alto come previsto, la prossima area di resistenza, R2, sarà intorno a 0,68711, che è un vecchio livello settimanale. Un ulteriore movimento al rialzo troverà la prossima area di resistenza, R3, a circa 0,68977. Bullish Engulfing Order Block creato giovedì scorso. Se il prezzo penetra il supporto S1 e scende ulteriormente, la prossima area di supporto, S2, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 0,67036. Questo livello è costituito dalla media mobile a 200 periodi e dal FVP (Fair Value Price) creato lunedì scorso. Nel caso in cui il prezzo superi il supporto S2 e continui a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S3, sarà un vecchio livello settimanale intorno a 0,66222.
USD JPY 4H
Seguendo l'analisi della settimana precedente, il prezzo sul grafico settimanale ha creato un Bullish Engulfing reversal candlestick pattern. Nonostante la debolezza del dollaro USA su tutta la linea, lo yen giapponese è diventato apparentemente una valuta ancora più debole, poiché vediamo l'azione del prezzo sul grafico con un Long Lower Wick dopo l'annuncio dei tassi di interesse negli Stati Uniti. Questo accade di solito quando la valuta di base o la valuta di quotazione della coppia di valute non segue l'andamento di un evento significativo. Utilizzando l'indicatore Bollinger Band, il prezzo si trova al di sopra della sua linea centrale, che è la media mobile a 20 periodi, e attualmente si trova intorno alla sua Banda superiore, il che ha implicazioni rialziste. L'RSI è al di sopra della sua linea mediana di 50, e questo è rialzista. Il MACD è al di sopra della linea dello zero. Anche l'Istogramma MACD è al di sopra della linea dello zero, indicando un aumento dei prezzi nella coppia USDJPY. La banda inferiore dell'indicatore Bollinger Band punta verso l'alto, il che significa che l'attuale spinta al rialzo si sta indebolendo. Bullish Engulfing Order Block creato venerdì scorso dopo che la BoJ ha comunicato tassi di interesse invariati e anche dal Golden Ratio 61,8% del ritracciamento di Fibonacci. Se il prezzo non si manterrà al di sopra del supporto S1 e se lo penetrerà, la prossima area di supporto, S2, sarà a circa 139,579, che è il minimo della settimana precedente.
USD CHF 4H
La scorsa settimana abbiamo spiegato che, in base all'azione dei prezzi settimanali, ci si aspettava che la coppia di valute USDCHF si muovesse al rialzo piuttosto che nella direzione opposta. Anche se durante il rapporto sui tassi di interesse della FED, il dollaro USA ha sperimentato la debolezza, alla fine della giornata, il modello di candela con il Long Lower Wick, come mostrato sul grafico, ha fatto sì che il mercato creasse un False Breaout della Lower Band dell'indicatore Bollinger Band e delle aree di supporto della settimana precedente, da cui è rimbalzato e si è mosso più in alto. Da allora, il prezzo è entrato in un movimento laterale. Questo è visibile nell'indicatore Bollinger Band, in quanto la Banda superiore e la Banda inferiore sono quasi parallele tra loro. L'oscillatore RSI è al di sopra di 50 e questo ha implicazioni rialziste. Poiché la price action settimanale ha creato un martello rialzista, i prezzi possono salire la prossima settimana.
A partire da lunedì, se il prezzo continuerà a salire, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 0,85150. Se il prezzo penetrerà R1 e continuerà a salire, la prossima area di resistenza, R2, sarà un vecchio livello settimanale intorno a 0,85489.
GBP JPY 4H
Il movimento del GBPJPY rivela esattamente come si muovono i mercati quando una valuta forte è abbinata a una valuta debole. Sia la BoE che la BoJ hanno mantenuto invariati i tassi di interesse nei rispettivi Paesi, ma la sterlina è stata apprezzata maggiormente dai trader e dagli operatori di mercato. Per questo motivo si è creata una forte tendenza al rialzo, come possiamo vedere nel grafico. Da lunedì, la coppia ha realizzato una serie di massimi e minimi, che la Trendline T1 al rialzo definisce. Il periodo 20 ha superato la media mobile periodo 50, e questo è rialzista. Il RSI si trova in una condizione di Overbought, che indica una tendenza rialzista. Anche l'oscillatore stocastico è in una condizione di ipercomprato. Tuttavia, ha creato un crossover ribassista una volta che la linea%K (blu) ha attraversato sotto la linea%K (arancione) mentre l'oscillatore si trova al di sopra della sua linea superiore di 80. Questo può causare l'inizio di un ribasso del prezzo. Questo può far sì che il prezzo inizi una fase di ritracciamento. Poiché il prezzo non ha creato un massimo di oscillazione confermato, non possiamo utilizzare lo strumento del ritracciamento di Fibonacci per prevedere i livelli di ritracciamento. Pertanto, se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 191,97. Se il prezzo penetra in R1 e continua a muoversi verso l'alto, l'area di resistenza successiva, R2, sarà un vecchio livello settimanale intorno a 193,49. Se il prezzo penetra il livello di resistenza R2 e continua a salire, l'area di resistenza successiva, R3, sarà approssimativamente il livello 199 (non mostrato sul grafico).
Opposto, se il prezzo inizia una fase di ritracciamento e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà il supporto interno attorno a 190,39. Nel caso in cui il prezzo penetri la S1 e si muova verso il basso, il supporto successivo, S2, sarà il precedente livello di swing low, intorno a 188,70. Se il prezzo penetra l'S2 e continua a muoversi verso il basso, cambierà la struttura del mercato e quindi il prossimo livello di supporto, S3, sarà intorno a 185,826. Questo livello è considerato significativo perché coesiste con il Bullish Engulfing Order Block creato mercoledì scorso.
GOLD 4H
Per la seconda settimana consecutiva, il prezzo dell'ORO ha raggiunto un nuovo ATH (All-Time High). Il prezzo sul grafico settimanale si è concluso come un candela Marubozu rialzista, indicando una forte attività di acquisto sul mercato. Sul grafico a 4 ore, la media mobile a 20 periodi è al di sopra della media mobile a 50 periodi e questo ha implicazioni rialziste. L'oscillatore RSI è in una condizione di sovrapprezzo, il che ha implicazioni rialziste. Il MACD, invece, si trova al di sopra della sua linea dello zero e venerdì scorso ha creato un crossover rialzista, il che significa che la linea del MACD (blu) si è incrociata sopra la linea del segnale (arancione). Da lunedì, se il prezzo continuerà a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà l'ATH (All-Time High) intorno a 2625 dollari. Se il prezzo la penetra e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza R2 è stimata a circa 2660 dollari. supporto interno, intorno ai 2594 dollari. Questo livello di prezzo può essere un'importante area di prezzo per i trader per eseguire ordini di acquisto, in quanto consiste nel supporto statico S1, nel FVP (Fair Value Price) e nella media mobile a 20 periodi. Se il prezzo penetra la S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà il minimo della settimana precedente, intorno ai 2546 dollari. Mercoledì scorso, sopra questo livello si è formato un Bullish Engulfing Order Block, che può rappresentare un ulteriore supporto per il prezzo. Se il prezzo non si mantiene al di sopra del supporto S2 e scende ulteriormente, la prossima area di supporto, S3, sarà circa $2500.
USOIL 4H
In seguito all'analisi della settimana precedente, il prezzo di USOIL si è mosso al rialzo, come abbiamo spiegato la scorsa settimana, sulla base della formazione settimanale reversal swing low. Il prezzo ha concluso un'altra settimana con una candela rialzista. Sul grafico a 4 ore, il prezzo sta facendo massimi più alti e minimi più alti, il che indica una tendenza rialzista. Sul grafico a 4 ore, il periodo 20 è al di sopra della media mobile a 50 periodi, che è rialzista. L'oscillatore RSI è al di sopra della linea centrale di 50, anch'essa rialzista. Venerdì scorso, il prezzo ha ritracciato il 61,8% del suo ultimo movimento al rialzo basato sull'oscillazione creata dal punto (a) al punto (b), come mostrato nel grafico. Il prezzo ha poi creato un pattern candlestick di inversione Bullish Engulfing. Pertanto, se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà intorno a 72,47 dollari, che è il massimo della settimana precedente. Se il prezzo penetra in R1 e continua a muoversi verso l'alto, l'area di resistenza successiva, R2, si troverà a circa 74,36 dollari, che è un vecchio livello settimanale.
D'altra parte, se il prezzo scende e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 69,58 dollari. Se il prezzo penetra il supporto a S1 e si muove ulteriormente verso il basso, terminerà l'attuale tendenza al rialzo. Se il prezzo continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà il minimo della settimana precedente, intorno a 68,63 dollari. Questo minimo di oscillazione ha creato un Bullish Engulfing Order Block lo scorso lunedì, e può fornire ulteriore supporto a questo livello di prezzo.
BTC USD 4H
Il prezzo del Bitcoin ha guadagnato un significativo slancio verso l'alto all'inizio della settimana precedente, grazie all'anticipazione di una riduzione dei tassi di interesse negli Stati Uniti. Poiché il Bitcoin ha iniziato a guadagnare maggiore fiducia da parte di trader e investitori e, in una certa misura, è considerato uno strumento "Safe Heaven", gli eventi di notizie significative possono creare un'enorme volatilità e movimenti direzionali per la coppia BTCUSD. Mercoledì scorso, un modello di candela Bullish Marubozu ha creato una formazione alta sulla coppia BTCUSD, e ha fatto sì che la media mobile a 50 periodi incrociasse la media mobile a 200 periodi, nota come "Golden Cross". Ciò ha costretto anche l'oscillatore RSI a entrare temporaneamente in una condizione di ipercomprato e, alla fine della settimana, è rimasto al di sopra della sua linea mediana di 50, indicando una tendenza rialzista. Lo stesso giorno, il prezzo ha creato un FVP (Fair Value Price) di circa 62500 dollari, che non è ancora stato mitigato.
A partire da lunedì, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 59164 dollari. Questo livello di prezzo è considerato un supporto chiave perché è composto dal supporto statico S1, dalla media mobile a 200 periodi e dal Bullish Engulfing Order Block a 4 ore creato mercoledì scorso. Non è stato ancora testato, ma questo Order Block può diventare un ulteriore fattore di supporto per il prezzo. Se il prezzo penetra la S1 e continua a scendere, la prossima area di supporto, S2, si troverà intorno a 57488 dollari, il minimo della settimana precedente.
SP 500 4H
Con un nuovo ATH (All-time High), l'SP500 ha concluso la scorsa settimana. Il prezzo sul grafico settimanale ha stampato un'azione di prezzo toro e ha chiuso sopra il massimo della settimana precedente, il che indica una continuazione rialzista. Sul grafico a 4 ore, il prezzo ha continuato a fare massimi e minimi. periodo 50 è al di sopra della media mobile a 200 periodi, e questo è rialzista. Il RSI è al di sopra della sua linea mediana di 50, indicando una tendenza rialzista. Lo Stocastico è al di sopra della sua linea superiore di 80, indicando un mercato ipercomprato . Venerdì scorso, tuttavia, l'oscillatore ha creato un Bearish Crossover mentre si trovava in una condizione di ipercomprato, e questo indica una pausa temporanea nel trend rialzista. Successivamente, si è verificato un movimento laterale, come si vede nel grafico. Il Bearish Crossover si verifica quando la linea %K (blu) incrocia sotto la linea%D (arancione). Se il prezzo entra in una fase di ritracciamento, il 61,8% di Fibonacci Golden Ratio è vicino a 5660 dollari e può fungere da supporto al mercato. Pertanto, il supporto statico S1 si trova intorno a 5604 dollari. Questo livello coesiste con la media mobile a 50 periodi e con il blocco di ordini rialzisti a 4 ore creato lunedì scorso, e non è ancora stato testato. Se il prezzo penetra la S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, si troverà a circa $5405, che è il minimo della settimana precedente.
Al contrario, se il prezzo si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, intorno a 5747 dollari (ATH). Se il prezzo penetra in R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà 5787 dollari. Se il prezzo si muove ulteriormente al rialzo, la prossima resistenza, R3, sarà intorno a $5811.
US 30, 4H
In seguito alle prospettive di mercato della settimana precedente, il prezzo dell'US30 ha continuato a salire e l'azione dei prezzi settimanali si è conclusa con un modello a candela rialzista Marubozu. Sebbene la dimensione del corpo della candela non sia più grande di quella della settimana precedente, è comunque considerata una significativa mossa al rialzo. Sul grafico a 4 ore, la media mobile a 50 periodi è al di sopra di quella a 200 periodi, e questo è considerato rialzista. Il RSI è in una condizione di ipercomprato, il che ha implicazioni rialziste. Anche lo Stocastico è in una condizione di ipercomprato. Mercoledì scorso, dopo che la FED ha annunciato i tassi di interesse negli Stati Uniti, il prezzo ha creato un Bullish Order Block sul grafico a 4 ore.
Inoltre, dato che il prezzo ha creato un nuovo ATH (All-Time High), per conoscere approssimativamente i prossimi obiettivi di prezzo, possiamo utilizzare la Fibonacci Extension e segnare sul grafico i numeri 161,8% e 200% . A partire da lunedì, se il prezzo continua a muoversi verso l'alto, la prima resistenza, R1, sarà il massimo della settimana precedente, ovvero l'ATH, a 42232 dollari. Se il prezzo penetra la resistenza R1 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà a 42435 dollari. Se il prezzo penetra la resistenza R2 e continua a salire, la prossima area di resistenza, R3, sarà intorno ai 42560 dollari. D'altra parte, se il prezzo diminuisce e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno ai 41483 dollari. Questo livello coesiste con il blocco d'ordine rialzista creato mercoledì scorso. Se il prezzo penetra la S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a $41320, che è il minimo della settimana precedente.
GER 30, 4H
In seguito alla continuazione del trend rialzista della scorsa settimana, il prezzo ha creato un nuovo ATH (All-Time High) intorno a 19053. Poiché il prezzo ha iniziato a scendere e alla fine della scorsa settimana non è rimasto al di sopra di 19000, l'azione del prezzo sul grafico settimanale si è conclusa con un pattern di candele Long-Legged Doji (non mostrato sul grafico), con implicazioni ribassiste. I massimi e i minimi più alti nel grafico a 4 ore sono ancora mantenuti. Il prezzo è al di sopra della media mobile a 50 periodi e questo ha implicazioni rialziste. Il 50-periodo è al di sopra della media mobile del 200-periodo, e questo è rialzista. L'oscillatore RSI è inferiore a 50, con implicazioni ribassiste. Inoltre, il MACD ha creato un crossover ribassista mentre si trovava al di sopra della linea dello zero, in quanto la linea del MACD (blu) si è incrociata al di sotto della linea del segnale (arancione), e questo è ribassista.
A partire da lunedì, se il prezzo rimbalza dalla media mobile a 50 periodi, che attualmente si trova a e si muove verso l'alto, la prima area di resistenza, R1, sarà intorno a 18897. Se il prezzo penetrerà la R1 e continuerà a muoversi verso l'alto, la prossima area di resistenza, R2, sarà a 18964. Venerdì scorso, il prezzo ha creato un Breakaway Gap in quest'area, che può fungere da ulteriore resistenza per il prezzo. Se il prezzo penetra l'R2 e continua a muoversi verso l'alto, la prossima resistenza, R3, sarà l'ATH intorno a 19053. Giovedì scorso è stato creato un Bearish Order Block, che può rappresentare un ulteriore fattore di resistenza per i prezzi intorno a questo livello.
Al contrario, se il prezzo scende e si muove verso il basso, la prima area di supporto, S1, sarà intorno a 18593, che è il minimo della settimana precedente. Intorno a questo livello di prezzo si è formata una area di domanda, come mostrato nel grafico. Se il prezzo penetra in S1 e continua a muoversi verso il basso, la prossima area di supporto, S2, sarà intorno a 18375.
