Prop Trading: Die Lösung für das Navigieren auf den Märkten im Jahr 2023

Die straffere Geldpolitik und steigende Inflation werden wahrscheinlich bis 2023 anhalten, was für Europa eine bevorstehende Rezession bedeuten könnte. Andererseits könnte diese Situation auch eine gute Nachricht für die Finanzmärkte sein und Handelsmöglichkeiten in verschiedenen Anlageklassen bieten. Um die Chancen in volatilen Märkten optimal nutzen zu können, sind jedoch leistungsstarke Instrumente und eine minimale Latenzzeit bei der Auftragsausführung erforderlich. Diese Informationen machen Proptrading zu einer beliebten Alternative, um unsichere Marktbedingungen zu meistern. Hier ist, was im nächsten Jahr zu erwarten ist.

Ökonomen sagen voraus, dass Europa aufgrund seiner starken Abhängigkeit von Öl- und Gasimporten bis Ende 2022 in eine Rezession geraten könnte. Steigende Öl- und Gaspreise könnten die Inflation auf dem Kontinent in den zweistelligen Bereich treiben, was wiederum das Verbrauchervertrauen beeinträchtigen würde. Auch die Wirtschaftstätigkeit könnte aufgrund einer geringeren Nachfrage zurückgehen.

Angesichts dieser Erwartungen erscheinen die Gewinnschätzungen für 2023 zu hoch. Ein Rückgang der Verbraucherausgaben und der Nachfrage inmitten einer Rezession könnte zu niedrigeren Gewinnen führen. Die Märkte müssen das Niveau, auf das die Inflation und die Zinssätze im nächsten Jahr steigen könnten, noch vollständig einpreisen. Eine Rezession wäre ein erheblicher Gegenwind für Risikoanlagen. Historischen Kursen zufolge tendieren die Aktienkurse in der ersten Hälfte einer Rezession zu einem Tiefpunkt, was auch für die Spreads gilt.

Navigieren auf den Finanzmärkten in 2023

Sobald die Markterwartungen für Zinserhöhungen die erforderlichen Zinsanpassungen übersteigen, könnten sich Aktien und Anleihen stabilisieren und wieder anziehen, was in der Vergangenheit von Ökonomen gegen Ende eines Straffungszyklus der Zentralbank gesehen wurde. Sobald der Pessimismus an den Märkten seinen Höhepunkt erreicht hat, besteht der einzige Weg nach vorne darin, die Bedenken zu überwinden und die positiven Aspekte zu sehen. Die darauf folgende Marktvolatilität bietet dann Chancen für aktive Händler in allen Anlageklassen.

Auch die Devisenmärkte bieten spannende Möglichkeiten. Analysten sagen für die Devisenmärkte im Jahr 2023 mehr Volatilität und weniger Trends voraus. Ein Rückgang des Welthandels könnte die Gewinne prozyklischer Währungen begrenzen, während der EUR/USD das Jahr 2022 wieder bei Parität beenden könnte. Dieses Paar könnte den Ton für andere europäische Währungen angeben. Die schwedische Krone könnte aufgrund ihrer starken Abhängigkeit von der EU-Wachstumsstory Schwierigkeiten haben, einen nachhaltigen Aufwärtstrend zu erreichen.

Andererseits könnte sich der CHF besser entwickeln als das GBP, da die neue britische Regierung mit ihrem Austeritätsplan 2.0 die Wirtschaft wieder in Gang bringen will.

Das Jahr könnte für Rohstoffe ein gemischtes Bild ergeben. Sollte der Russland-Ukraine-Krieg andauern, könnte es Abwärtsrisiken für die meisten Rohstoffpreise (außer Öl) geben. Hohe Energiepreise, geringe Gasverfügbarkeit, hohe Inflation und eine schwächere Nachfrage könnten die Rohstoffpreise bis weit ins Jahr 2023 hinein unter Druck setzen. Wenn sich die Wirtschaftstätigkeit in China nach der Lockerung der Null-Covid-Politik erholt, könnte der Druck bis zum vierten Quartal 2023 etwas nachlassen..

Proprietary Trading bietet die besten Werkzeuge für die Navigation auf volatilen Märkten

Proptrading, bei dem Broker erfahrene Hochfrequenz-Retailtrader finanzieren, die ihre besten Strategien auf den Finanzmärkten einsetzen, erweist sich als Gewinn für beide Parteien. Da Prop-Trading-Anbieter an den Gewinnen ihrer Händler verdienen, sind sie bestrebt, die bestmöglichen Handelsbedingungen zu bieten, die durch leistungsstarke Ressourcen, einschließlich direktem Marktzugang, unterstützt werden. Die Handelssoftware ist in der Regel viel ausgefeilter als die, die für private Händler verfügbar ist, und die Marktinformationen sind ebenfalls von hoher Qualität. Darüber hinaus werden Schulungsmaterialien und Mentorenlösungen, wie z. B. exklusive Veranstaltungen mit professionellen Händlern angeboten, um ihnen zu helfen, ihre Fähigkeiten weiter zu verbessern.

Da 2023 wahrscheinlich ein volatiles Jahr für die meisten Anlageklassen wird, werden Hochfrequenzhändler von Prop-Trading-Ressourcen profitieren, die ihnen bei der Identifizierung von Handelsideen und der Ausführung von algorithmischen Geschäften helfen. Der Prop-Trading-Handel erfreut sich weltweit wachsender Beliebtheit, allein in den Vereinigten Staaten gibt es fast 20.000 Eigenhandelsfirmen. Auch in Europa wird der Eigenhandel mit offenen Armen empfangen.

Laut dem Acuiti Proprietary Trading Management Insight Report erhöhen die Broker für den Eigenhandel ihre Investitionsbudgets für 2023 und erwarten ein weiteres gutes Jahr. Von den über 100 für den Bericht befragten leitenden Mitarbeitern im Proptrading erwarten 73 %, dass 2023 ein "überdurchschnittliches Jahr" für den Handel sein wird. Vor diesem Hintergrund gaben 68 % an, dass sie sich 2023 mit überdurchschnittlichen Investitionsbudgets auf Technologie konzentrieren wollen, während weitere 25 % angaben, dass ihr Budget für Technologieinvestitionen "deutlich über dem Durchschnitt" liegt.

Prop-Trading-Anbieter sind bestrebt, Händler durch den Einsatz modernster Technologie zu werben und zu binden. Diese Technologie kann dazu beitragen, Latenzzeiten zu verbessern und die Ausführungsgeschwindigkeit zu sichern, insbesondere in Zeiten hoher Marktvolatilität und geringer Liquidität. Die Anbindung an neue Märkte ist ein weiterer Schwerpunkt für diese Unternehmen. Nahezu 80 % der Prop-Trading-Firmen planen für 2023 eine Aufstockung ihrer Mitarbeiterzahl im Handel.

Ein weiterer Vorteil für Händler besteht darin, dass die regulatorische Aufsicht für den Eigenhandel immer strenger wird - sowohl durch MiFID II in Europa als auch durch die Volcker Rule in den USA. So benötigen beispielsweise diejenigen, die in der EU Prop-Trading über direkten elektronischen Zugang anbieten, eine Lizenz gemäß MiFID II. Es gibt zusätzliche Richtlinien für den algorithmischen Handel, wie z. B. die Notwendigkeit für Handelsplätze, Algorithmen zu testen und spezielle Kontrollen und Systeme einzurichten. Dazu gehören Systeme, die das Verhältnis von nicht ausgeführten Aufträgen zu Transaktionen begrenzen.

Im Ergebnis werden die Interessen der Händler besser geschützt und sie erhalten eine hochmoderne Unterstützung, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Außerdem behalten die Händler einen großen Teil ihrer Gewinne, die sie anstelle von Provisionen und anderen Gebühren erzielen, während der Broker die gesamte für den Handel erforderliche Finanzierung bereitstellt.

Der Vorteil von The Trading Pit

The Trading Pit ist eine Prop-Trading-Firma mit dem Versprechen, Händlern die ultimative globale Handelsumgebung zu bieten, in der sie ihre Fähigkeiten verbessern und schließlich professionelle Fondsmanager werden können. Durch die Bereitstellung einer Handelslösung für alle Arten von Händlern bietet TTP eine Gemeinschaft, in der Händler ohne Interessenkonflikte Fortschritte machen können - eine Umgebung, in der beide Seiten profitieren.

Unter der Leitung eines Teams mit mehr als 100 Jahren Erfahrung bietet The Trading Pit die besten Handelsbedingungen, die beste Infrastruktur und den besten Support in der Branche. Wir wissen, dass unser Erfolg vom Erfolg unserer Trader abhängt. Daher entwickeln wir ständig neue Technologien, um den Handel zu erleichtern und den langfristigen Erfolg zu fördern.

Unsere hochmodernen Handelsplattformen gewährleisten die Ausführung von Aufträgen mit der geringsten Latenzzeit, leistungsstarke Analysetools, umfangreiche Datenströme und Multi-Asset-Handel.

Wir statten unsere Händler mit überlegener Technologie und dem notwendigen Wissen aus, um erfolgreiche Partner von The Trading Pit zu werden - mit einem Gewinnpotenzial von bis zu 70 % für sie.

Unser Ziel ist es, der neue globale Standard für Handel und Investitionen zu sein.

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