A força do dólar americano continuou na semana passada, com o euro e a esterlina entre as moedas mais fracas. Apesar do aumento do IPC (Índice de Preços no Consumidor) no Reino Unido em 0,5%, a GBP apenas se valorizou temporariamente. No geral, a libra esterlina enfraqueceu. Após um IPC positivo, se a moeda não seguir em frente e ganhar força, é um sinal de extrema fraqueza na economia do país da moeda. Entre as moedas mais fortes estiveram o dólar australiano e o iene japonês;
Na segunda-feira, os dois únicos eventos significativos afectarão diretamente o euro. Durante a sessão de negociação de Londres na Alemanha, o Índice de Clima de Negócios do IFO deverá diminuir de 86,5 para 86. Esperávamos ver fraqueza no euro, mas não de uma forma que permitisse qualquer reversão de tendência importante nos gráficos de preços. Durante o pregão de Nova York, esperamos que a volatilidade aumente. O último evento significativo para o dia será o discurso do economista-chefe do BCE (Banco Central Europeu), Lane;
Na terça-feira, durante as sessões de negociação da Ásia e de Londres, espera-se que a volatilidade seja a habitual, uma vez que não haverá notícias importantes. Espera-se que a volatilidade durante o pregão de Nova York aumente. Primeiro, nos EUA, eles reportarão sobre a Confiança do Consumidor do CBB. A previsão mostra um aumento de 108,7 para 112,0. Ao mesmo tempo, eles também reportarão New Home Sales, e a previsão mostra uma diminuição de 738K para 724 K. Esperávamos que a volatilidade fosse percetível naquele momento com grandes flutuações do preço do USD nos principais pares de moedas e nos Índices dos EUA. No final da sessão de Nova York, a Ata do FOMC ocorrerá. O day trading durante esse período deve ser abordado com cautela, não apenas devido ao aumento da volatilidade, mas também porque, logo após o evento, o mercado começará a secar em termos de liquidez;
Espera-se que a volatilidade se torne percetível no início da manhã durante a sessão de negociação asiática na quarta-feira. Na Austrália, eles reportarão o IPC (Índice de Preços ao Consumidor). O consenso estima um aumento de 0,4%, o que significa que o IPC aumentará de 2,1% para 2,5%. A partir da semana passada, o Aussie foi considerado uma das moedas mais fortes. Se o relatório atual confirmar a previsão e o mercado seguir simultaneamente, podemos esperar um aumento no AUDUSD e uma queda no EURAUD e no GBPAUD. O próximo evento significativo será a taxas de juros na Nova Zelândia. As taxas actuais fixadas pelo RBNZ (Reserve Bank of New Zealand) são de 4,75%, e espera-se que sejam reduzidas para 4,25%. Se o relatório real confirmar a previsão e o mercado seguir, uma fraqueza do NZD será evidente, e as oportunidades de negociação de venda no NZDUSD serão favoráveis. Ao mesmo tempo, o RBNZ divulgará sua Declaração de Política Monetária e Conferência de Imprensa. O próximo evento significativo será o PIB (Produto Interno Bruto) nos EUA. O consenso estima um valor inalterado de 2,8%. Em seguida, serão os Reclamações de Desemprego nos EUA, e a previsão mostra um aumento de 213K para 220K desta vez. O último evento significativo para o dia será o DGO (Durable Goods Orders) ainda nos EUA, que deverá aumentar significativamente de -0,7% para 0,4%. A volatilidade durante a divulgacao da noticia sera intensa, e a flutuacao de precos precisa ser levada em consideracao durante o dia de negociacao.
Espera-se que quinta-feira seja um dia curto em termos de eventos noticiosos significativos. O primeiro evento do dia será o discurso do governador do RBA (Reserve Bank of Australia), Bullock. Normalmente, temos uma ideia de como eles vêem a economia da Austrália. Por enquanto, a Austrália não cortou as taxas de juros, enquanto outros grandes bancos já cortaram suas taxas, especialmente no caso de um aumento no IPC no dia anterior. Na sessão de Londres, espera-se que os mercados sejam negociados como de costume, já que não teremos nenhuma notícia significativa que possa afetar diretamente a volatilidade de qualquer moeda. Passando para o pregão de Nova York, o Banco nos EUA estará fechado devido ao Dia de Ação de Graças. Portanto, espera-se que tanto a volatilidade quanto a liquidez do dólar americano sejam mínimas.
Relativamente aos mercados de futuros, a negociação dos contratos de futuros de metais preciosos, petróleo e divisas do CME Group terminou antes do previsto às 03:45, hora de Pequim, do dia 30, e a negociação de contratos de futuros de índices de acções terminou antes do previsto às 02:15, hora de Pequim, do dia 30. O último evento significativo para o dia será o PCI preliminar alemão (Índice de Preços ao Consumidor), que afetou diretamente o euro. A previsão indica uma queda de 0,4% para -0,2%. Se isso acontecer e o mercado seguir em frente, esperamos uma queda significativa no preço do euro. Isso pode criar oportunidades comerciais para vender o EURSUD e o EURJPY. A partir de agora, a análise técnica apoia esta previsão. Se, no momento do evento relatado, os gráficos técnicos mudarem, devemos reavaliar as informações;
Esta sexta-feira será o último dia de negociação da semana, bem como o último dia de negociação de novembro. A volatilidade deverá ser notada no início da manhã, durante o pregão asiático, já que o Japão divulgará sua taxa de desemprego. A previsão estima um aumento de 2,4% para 2,5%. Isso pode fazer com que o iene japonês experimente alguma fraqueza se o relatório real confirmar a previsão. Em seguida, serão divulgadas as vendas a retalho no Japão. O consenso estima um aumento significativo de 0,7% para 2,2%. O que dará um impulso significativo de alta à economia japonesa é se ambos os eventos forem relatados a favor do JPY. Passando para a sessão de negociação de Londres, é a vez da Suíça relatar seu PIB (Produto Interno Bruto). A previsão estima uma queda de 0,7% para 0,4%. Como veremos abaixo na análise do gráfico USDCHF, o Swissy está muito fraco e, se essa fraqueza continuar devido a um PIB fraco, o preço do par de moedas USDCHF pode continuar a aumentar.
Algumas horas mais tarde, na Zona Euro, será divulgado o IPC (Índice de Preços no Consumidor) Estimativa Rápida. O consenso mostra um aumento de 2,05 para 2,3%. Isso pode dar algum impulso ao euro, caso o real confirme a previsão. O último evento significativo do dia será o PIB (Produto Interno Bruto) no Canadá. Na semana passada, o Loonie (abreviação do dólar canadense) foi apreciado após um forte relatório do IPC. Desta vez, se o relatório real for positivo e simultaneamente se o mercado acompanhar, espera-se que a força do dólar canadense continue. O EURCAD e o GBPCAD são o intermediário para baixo, e isso pode ajudar com mais fraqueza e potenciais oportunidades de negociação de venda.
EUR USD 4H
Seguindo as Perspectivas de Mercado da semana anterior, o preço do gráfico semanal continua em declínio, criando outra cana de Continuação de Baixa. No gráfico de 4 horas, o preço ainda está abaixo das médias móveis de 20- e 50-períodos, o que é de baixa. Na quarta-feira passada, o preço testou o FVP (Fair Value Price) que apontamos na Perspetiva de Mercado da semana anterior, e então caiu. Ele se moveu para baixo, criando uma nova formação de baixa inferior na sexta-feira passada. O RSI está abaixo de seu limite inferior de 30, o que significa que o Oscilador está em uma condição de Oversold, e isso tem implicações de baixa. A partir de segunda-feira, se o preço continuar a mover-se para baixo, a primeira área de apoio, S1, será em torno de 1,03319, que é a baixa da semana anterior. Se o preço penetrar no S1 e continuar a baixar a próxima área de apoio, S2 estará em um nível semanal mais antigo em 1,02904. Um novo movimento descendente encontrará o próximo nível de suporte em 1.02227.
Por outro lado, se o preço saltar e se mover para cima, ele iniciará uma fase de retração. Neste caso, a área de Primeira Resistência R1 será uma Resistência Interna em torno de 1,04963. Este nível é considerado um nível significativo de resistência porque coincide com o PVF de 4 horas (Preço de Valor Justo) criado na quinta-feira passada, a média móvel de 20 períodos e o Raciocínio Dourado de 61,8%. Se o preço penetrar em R1 e continuar a aumentar, a próxima área de resistência, R2, será em torno de 1,06098, que é a alta da semana anterior. Este também é considerado um nível chave de resistência porque consiste no Bearish Engulfing Order Block criado na última quarta-feira e também na média móvel de 50 períodos. Se o preço penetrar no R2 e continuar se movendo para cima para a próxima área de resistência, o R3 estará em torno de 1,06546.
GBP USD 4H
A ação do preço da semana anterior terminou como outro castiçal Bearish. Mas, desta vez, o castiçal semanal teve um notável pavio superior. No gráfico de 4 horas, a tendência de baixa continuou com o preço da última quarta-feira imprimindo um castiçal de engolfamento de baixa, rejeitando a média móvel de 20 períodos. O período de 20 está abaixo da média móvel de 50 períodos, que é de baixa. O Oscilador RSI está em uma condição Oversold, o que indica a forte pressão de baixa do preço. Na quinta-feira passada, o preço penetrou na oscilação baixa no ponto (a), criando um Bloqueio de Ordem de Baixa em torno de 1,26500 e um FVP (Preço de Valor Justo) em torno de 1,25994. A partir de segunda-feira, se o preço continuar a se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, será em torno de 1,24872, que é a baixa da semana anterior. Se o preço penetrar no S1 e continuar a descer, as próximas áreas de apoio, S2 e S3, estarão em 1,24457 e 1,22994, respetivamente. Se o preço iniciar uma fase de retração, o que significa que ele se moverá para cima, a primeira área de resistência, R1, será uma resistência interna em torno de 1,25973. Se o preço penetrar no R1 e continuar aumentando, a próxima área de resistência, R2, será a alta da semana anterior em 1,27149.
AUD USD 4H
O dólar australiano foi uma das moedas mais fortes na semana passada, juntamente com o dólar americano. Portanto, a ação do preço do AUDUSD no gráfico semanal terminou como uma vela interna com um fechamento de alta. Olhando para o gráfico de 4 horas, o preço na semana passada continuou sendo negociado dentro das Bandas Superior e Bandas Inferiores do indicador Bollinger Band. O Bearish Engulfing Order Block de 4 horas, que está em torno de 0,65700, ainda é válido desde a semana passada. O RSI é plano em torno de sua linha média de 50. O MACD está acima de sua linha zero, e isso tem implicações de alta. Atualmente, o preço está abaixo da média móvel de 20 períodos, que é o meio do Bollinger Bands. A partir de segunda-feira, se o preço se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, será em torno de 0,65446, que é a alta da semana anterior. Se o preço penetrar no R1 e continuar a aumentar, a próxima resistência é um R2, que será em torno de 0,65984, que é um nível semanal mais antigo. Ao contrário, se o preço for rejeitado, penetrar na Banda Inferior, e se mover para baixo, a primeira área de apoio, S1, será a baixa da semana anterior, em torno de 0,64480. Se o preço penetrar no S1 e continuar baixando, a próxima área de suporte, S2, estará em 0,63484.
USD JPY 4H
Na semana passada, o iene japonês estava entre as moedas mais fortes. Portanto, o preço do USDJPY terminou como um castiçal interno no gráfico semanal, mostrando uma vela Doji de pernas longas. No gráfico de 4 horas, o preço foi negociado dentro da Banda Superior e da Banda Inferior do Indicador Bollinger Band. Na última terça-feira, o preço testou o Bloco de Ordem de Alta de 4 horas, como apontamos na Perspetiva de Mercado da semana anterior, e então saltou e subiu, atingindo o FVP (Preço de Valor Justo) em torno de 156,000 na última quarta-feira, que, após ser rejeitado e movido para baixo. Desde então, o preço moveu-se lateralmente em torno da média móvel de 20 períodos, que é o meio do indicador Bollinger Band. A partir de segunda-feira, se o preço cair e se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, estará em 153.280, que é a baixa da semana anterior. Se o preço penetrar no S1 e continuar a descer, a próxima área de apoio, S2, será em torno de 152,666. Um novo movimento para o lado negativo irá encontrar a área de apoio S3, em torno de 151,284. Por outro lado, se o preço saltar e se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, será em torno de 155,890, que é a alta da semana anterior e também é o mesmo nível de preços em que a Banda Superior está sendo negociada. Se o preço penetrar no R1 e continuar a mover-se para cima, a próxima área de resistência, R2, será um nível semanal mais antigo em 156.751.
USD CHF 4H
A fraqueza do franco suíço foi evidente durante a semana, e o preço do USDCHF, pela sexta semana consecutiva, terminou como uma continuação de alta. No gráfico de 4 horas, o preço saltou o Bloco de Ordem de Alta na última terça-feira e, em seguida, moveu-se para cima, criando uma formação de alta mais elevada. Isso criou uma nova estrutura de mercado no gráfico de preços com um Bullish Engulfing Order Block em torno de 0,88300 e um FVP (Fair Value Price) em torno de 0,88700. Como o preço continua fazendo altas mais altas sem formar nenhuma oscilação alta, não podemos usar a ferramenta de retração de Fibonacci para estimar os níveis de retração. No entanto, o RSI e os Osciladores Estocásticos tornaram-se ambos Overbought, indicando um forte mercado de alta. Assim, se o preço continuar se movendo para cima, a primeira área de resistência, R1, será em torno de 0,89580, que é a alta da semana anterior. Se o preço penetrar no R1 e continuar a aumentar, a próxima área de resistência, R2, será em torno de 0,89802. Ao contrário, se o preço se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, será um Suporte Interno em torno de 0,88598. Este é considerado um nível chave de suporte, pois consiste nos níveis entre as 20 e as médias móveis de 50 períodos , o FVP. Ele também está acima do bloco de ordem de alta . Se o preço penetrar no S1 e se mover para baixo, a próxima área de suporte, S2, será em torno de 0,88012, que é um nível semanal mais antigo. Um movimento descendente adicional encontra a próxima área de suporte, S3, em aproximadamente 0,87518.
GBP JPY 4H
A ação semanal do preço do par de moedas GBPJPY terminou como uma vela de baixa. O corpo da vela é relativamente pequeno em comparação com suas mechas. Esta é uma indicação precoce de que a dinâmica descendente pode estar diminuindo. No gráfico de 4 horas, o preço criou uma formação de baixa mais baixa na terça-feira passada, e, em seguida, saltou, e na quarta-feira, moveu-se para cima até o FVP (Preço de Valor Justo), que apontamos na semana anterior do Market Outlook. Desde então, o preço foi rejeitado e moveu-se para baixo, criando uma nova formação de baixa. No mesmo dia, o preço criou um Bloco de Ordem de Baixa em torno de 197,500, e na quinta-feira passada, um FVP (Preço de Valor Justo) em torno de 195,800. O período de 20 ainda está abaixo da média móvel de 50 períodos, e isso é de baixa. O RSI Oscilador está abaixo de sua linha média de 50, e isso tem implicações de baixa. O MACD está abaixo da linha zero, e isso também tem implicações de baixa. O Histograma do MACD está em declínio, indicando baixa. A partir de segunda-feira, se o preço continuar se movendo para baixo, a primeira área de apoio, S1, será em torno de 192,852, que é a baixa da semana anterior. Se o preço penetrar no S1 e continuar a descer, a próxima área de apoio, S2, será em torno de 189,565. Ao contrário, se o preço saltar e se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, será em torno de 197,790. Se o preço penetrar em R1 e continuar aumentando, a próxima área de residência, R2, será em torno de 198,426.
GOLD 4H
Como explicámos na análise de mercado da semana anterior, a tendência geral para o ouro é de alta. A semana passada foi uma semana de alta para o ouro. A vela semanal terminou como uma vela Marubozu de Alta, e isso tem implicações de alta. No gráfico de 4 horas, o preço se moveu para cima praticamente em linha reta, com as retrações sendo muito rasas. Portanto, apenas algumas velas de baixa (pretas) foram criadas no gráfico. Na quinta-feira passada, o período de 20 cruzou acima da média móvel de 50 períodos , criando um cruzamento de alta. Na sexta-feira passada, o Oscilador RSI tornou-se Overbought, indicando a força do mercado GOLD.
Além disso, o MACD está acima de sua linha zero, e seu Histograma está subindo, indicando alta. Se o preço continuar se movendo para cima, a primeira área de resistência, R1, estará em $ 2716, a alta da semana anterior. Se o preço penetrar no R1 e continuar a aumentar, a próxima área de resistência, R2, será em torno de $2749. Por outro lado, se o preço for rejeitado e se mover para baixo, a primeira área de apoio, S1, estará em $ 2618. Este é um nível chave de suporte, pois consiste no Bullish Order Block criado na última quarta-feira durante o pregão de Nova York e na média móvel de 50 períodos. Se o preço, em vez de saltar do S1, penetrar nele e cair ainda mais, ele pode se mover para baixo até a próxima área de suporte, S2, em torno de $ 2562, que é a baixa da semana anterior.
O castiçal semanal do mercado USOIL terminou como um engajamento de alta, e a vela fechou acima da alta da vela da semana anterior, o que é um sinal de força do mercado. Isso mostra que a pressão de compra é muito forte, e com base nisso, na próxima semana, o preço deverá continuar se movendo para cima. Descendo para o gráfico de 4 horas, o preço criou um False Breakout na segunda-feira passada, formou um padrão de Reversão de Fundo Duplo e, em seguida, o preço subiu em uma série de máximas mais altas e mínimas mais altas - uma Zona de Demanda formada em torno de $ 66,50. Além disso, na mesma área, o preço criou um Bloco de Ordem de Alta. No mesmo dia, o preço criou um FVP (Fair Value Price) em torno de US$ 68,00. Na quinta-feira passada, o período de 20 períodos cruzou acima da média móvel de 50 períodos, o que é conhecido como um cruzamento de alta. O RSI está acima de 50, e isso tem implicações de alta. O MACD está acima de sua linha zero, e isso é de alta. A partir de segunda-feira, se o preço continuar se movendo para cima, a primeira área de resistência, R1, estará em torno de $71,48, que é a alta da semana anterior. Se o preço penetrar no R1 e continuar a aumentar, a próxima área de resistência, R2, será em torno de $72,85. Se o preço for rejeitado e começar a mover-se para baixo, a primeira área de suporte, S1, estará em $68,62. Se o preço penetrar no S1 e continuar se movendo para baixo, a próxima área de suporte, S2, será em torno de $ 66.58, que é a baixa da semana anterior.
BTC USD 4H
A alta do Bitcoin continuou com outra semana forte, e o preço atingiu um novo ATH (All-time High) em $ 99650. Este é o ATH no momento em que criamos esta análise. O candle semanal terminou como um Bullish Marubozu. No gráfico de 4 horas, o preço criou uma nova alta mais alta, mas sem impulso, conforme mostrado pelo indicador MACD, já que a Linha MACD (Azul) criou uma formação de baixa mais baixa, conhecida como Divergências Negativas (ou de Baixa) Classe A'. Isso pode definir o preço em uma fase de retração. O período 50 está acima da média móvel de 200 períodos, e isso é de alta. O Oscilador RSI está acima de sua linha média de 50, e isso é otimista. Na última terça-feira, o BTCUSD criou um Bloco de Ordem de Alta de cerca de $ 91000 e dois dias depois, na quinta-feira, um FVP (Preço de Valor Justo) de cerca de $ 95000 . A partir de segunda-feira, se o preço entrar em uma fase de retração, isso significa que ele começará a se mover para baixo. Neste caso, o FVP e o Order Block podem ser usados como áreas de suporte. Se o preço não saltar a partir destes dois e, em vez disso, continuar a mover-se para baixo, a primeira área de apoio, S1, será em torno de $89400, que é a baixa da semana anterior. Se o preço penetrar no S1 e continuar baixando, a próxima área de suporte, S2, será em torno de $ 85300.
Por outro lado, se o preço retomar a tendência de alta e começar a se mover para cima, a primeira área de resistência, R1, será o ATH em torno de $ 99650. Se o preço penetrar em R1 e continuar aumentando, a próxima área de resistência, R2, será $ 10000 . Como o preço não criou uma fase de retração, não podemos usar a ferramenta de extensão de Fibonacci para outras metas de preço.
E-mini SP 500 Futuros, 4H
Seguindo o Market Outlook da semana anterior, o gráfico semanal manteve sua tendência primária. Além disso, a ação do preço semanal terminou como uma vela de continuação de alta, indicando a pressão de compra no mercado após uma retração superficial. No gráfico de 4 horas, o preço da última terça-feira saltou do FVP (Fair Value Price) que apontamos no Market Outlook da semana anterior e na média móvel de 200 períodos, e se moveu para cima em uma série de altas mais altas e baixas mais altas. O período de 50 está acima da média móvel de 200 períodos, e isso é otimista. O RSI está acima de sua linha média de 50, e isso tem implicações de alta. O MACD está agora acima de sua linha zero e também tem implicações de alta. Atualmente, o preço está acima da média móvel de 50 períodos. Portanto, se continuar se movendo para cima, a primeira área de resistência, R1, estará em $ 5993,50, que é a alta da semana anterior. Se o preço penetrar no R1 e continuar a aumentar, a próxima área de resistência, R2, será o ATH (All-time High) em $6053,25. Pelo contrário, se o preço for rejeitado e se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, estará em $ 54905,25. Se o preço não saltar, e em vez de declinar e se mover para baixo, a próxima área de suporte, S2, estará em $ 5855, que é a baixa da semana anterior.
US 30, 4H
Os índices dos EUA subiram na semana passada, e o US30 foi o mais forte dos três principais índices dos EUA. A razão é que o Engolfo de Alta é criado no gráfico semanal . No gráfico de 4 horas, o preço da última terça-feira saltou da média móvel de 200 períodos, criou um Bullish Engulfing Order Block em torno de $ 43000, e depois subiu. Na sexta-feira passada, o preço criou um notável FVP (Fair Value Price) de cerca de $ 44100 no final do pregão de Nova York. O período de 50 está acima da média móvel de 200 períodos, e isso é otimista. Tanto o RSI quanto o Oscilador Estocástico estão em sua condição de sobre-compra, indicando alta. Portanto, se o preço continuar se movendo para cima, a primeira área de resistência, R1, será em torno de $ 44365, que é a alta da semana anterior. Se o preço penetrar no R1 e continuar a aumentar, a próxima área de resistência, R2, será o ATH (All-time High) em torno de $ 44524. Ao contrário, se o preço for rejeitado e se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, será de aproximadamente $ 43727. Se o preço penetrar no S1 e continuar a descer, a próxima área de apoio, S2, estará em $ 42890, que é a baixa da semana anterior. Este é considerado um nível chave de suporte, uma vez que coexiste com a média móvel de 200 períodos e o Bullish Order Block.
GER 30 (DAX Futures), 4H
A ação de preço semanal terminou como um martelo de alta com um pavio inferior longo. Esta é uma forte indicação de que as ordens de compra podem forçar o mercado a continuar subindo na próxima semana. A tendência primária no gráfico semanal é uma tendência de alta, mas o castiçal, mesmo tendo uma implicação de alta, ainda faz uma alta mais baixa e uma baixa mais baixa. No gráfico de 4 horas, até sexta-feira passada, o preço estava sendo negociado dentro de um movimento lateral, entre a faixa de 19000 a 19400. Na sexta-feira passada, o preço criou uma formação de alta mais alta e espera-se que comece um novo movimento ascendente. A média móvel de 20 períodos cruzou acima da média móvel de 50 períodos, e isso é de alta. O Oscilador RSI está acima de sua linha média de 50, e isso também é de alta. O Oscilador Estocástico tem uma condição de compra excessiva, indicando um movimento ascendente de preço alto. A partir de segunda-feira, se o preço continuar a mover-se para cima, a primeira área de residência, R1, estará em 19420, que é a alta da semana anterior. Se o preço penetrar no R1 e continuar a aumentar, a próxima área de resistência, R2, será a 19621. Se o preço ultrapassar o R2 e continuar a aumentar, a próxima área de resistência, R3, será o ATH (All-time High) em 19802. Ao contrário, se o preço for rejeitado e se mover para baixo, a primeira área de suporte, S1, estará em 19081. Se o preço penetrar no S1 e continuar se movendo para baixo, a próxima área de suporte, S2, estará em 18869, que é a baixa da semana anterior;
