Como ter sucesso como comerciante num ano: Um exemplo real de um membro da nossa comunidade

Matthias Fernholz é novo na negociação, mas já alcançou resultados notáveis que chamaram a nossa atenção. Encontrámo-nos com Matthias para discutir as suas melhores práticas e como conseguiu ter sucesso na negociação a um ritmo tão rápido.

Pode falar-nos um pouco sobre como começou a negociar? Qual foi o seu primeiro passo no mundo da negociação?

Vamos começar de imediato. No ano passado, em abril, comecei com um workshop de Marcus Schulz na Volume Trader Academy. Consegui fazê-lo muito rapidamente, mesmo tendo um emprego de escritório a tempo inteiro. Após cerca de três meses, comecei a negociar em contas de demonstração. Demorei algum tempo a compreender totalmente as estratégias, mas assim que as compreendi, aceitei o meu primeiro desafio com The Trading Pit. Tive de continuar a trabalhar. Eventualmente, fui bem sucedido nos meus desafios e, no meu primeiro pagamento, as coisas mudaram muito rapidamente a partir daí.

Então, é muito novo no mundo do comércio!

Foi surpreendente para mim. Quando pedi o meu primeiro pagamento, pensei: "Está bem, vamos pedi-lo e ver o que acontece." A equipa respondeu muito rapidamente e, quando o dinheiro chegou à minha conta bancária, percebi: "Sim, é real. Está mesmo a funcionar".

O que o levou a decidir começar a negociar em primeiro lugar? Foi algo que sempre quis fazer, ou houve algo específico que o inspirou?

Sempre me interessei pelo comércio. É excitante - perceber quem move os mercados, o que está por detrás disso. Serão algumas máquinas? Ou algumas instituições? Quem são elas?

Mas no início, tal como muitos outros, falhei e gastei algum do meu próprio dinheiro. Comecei a Academia Volume Trader depois de ver um anúncio. Achei que era melhor aprender com os especialistas do que continuar a tentar e a falhar. Mesmo depois de ter adquirido alguns conhecimentos, continuava a ser difícil, porque cada situação é diferente. Há tantas coisas em que é preciso pensar. Mas foi o meu interesse pelos mercados que me fez começar.

Concluiu a academia e começou a negociar - como descreveria o seu estilo de negociação atual?

Depende do mercado. Eu concentro-me no S&P 500 e no NASDAQ. No caso do NASDAQ, estou a fazer scalping. Penso que é uma forma muito moderna de negociar neste momento. Há muito entusiasmo em torno dela. O que me ajuda muito é que obtenho a maior parte dos meus lucros no S&P 500. Foi assim que comecei a perceber a correlação entre os mercados. Assim, quando vejo uma forte correlação, passo a negociar NASDAQ com movimentos rápidos e impulsivos, como o scalping. Mas normalmente limito-me ao S&P 500, onde negoceio em áreas de grande volume e me concentro em aspectos como o desvio e o VWAP. Aprendi que manter a simplicidade é a melhor abordagem - menos indicadores, melhores resultados.

Você mencionou manter a simplicidade com indicadores. Pode explicar como isso funciona para si?

Claro. Por exemplo, com o VWAP, nem sempre funciona como a teoria sugere. Eu mantenho as coisas simples, usando um ou dois indicadores. A minha experiência demonstrou que é mais eficaz do que utilizar 10 indicadores diferentes. Neste caso, menos é mais.

Então, negoceia principalmente nos mercados dos EUA. Como é que estrutura o seu dia em função das suas transacções?

Normalmente, começo o meu dia de negociação por volta das 15:30, hora europeia, que é quando os mercados dos EUA abrem. Passo os primeiros 30 minutos a analisar o mercado - a volatilidade, se está a variar, coisas desse género. Porque tudo depende da situação, e cada dia é diferente. Alguns dias são super voláteis, como quando há notícias, e outros dias são muito mais calmos. Só começo a negociar depois das 16 horas, quando tenho uma ideia clara da situação do mercado.

O que é que se faz até à abertura do mercado americano? Como é que se prepara para as suas sessões de negociação?

Começo o meu dia com um treino e o pequeno-almoço. Leio muito sobre ações e criptomoedas, mas isso é separado dos futuros. O meu verdadeiro dia de negociação começa quando o mercado dos EUA abre e eu analiso o que está à minha frente. Se houver notícias relevantes, também as verifico, mas trata-se sobretudo de compreender os movimentos do mercado.

Em certas situações, já tenho as transacções na minha cabeça, como "entraria aqui, a minha saída seria aqui e a minha paragem seria aqui", e depois vejo como se desenrolam. Isso dá-me uma sensação de segurança e confiança porque sei que a decisão foi correta. Compreende-se o mercado e vê-se como ele se move. Isso ajuda-o a fazer melhores transacções e, consequentemente, a sua taxa de sucesso deve melhorar.

Começa a negociar futuros quando o mercado abre e fica até ao fecho, ou prepara as suas transacções e vai-se embora?

Claro que gostaria de fazer muitas transacções, especialmente com scalping, uma vez que negoceio em várias contas. Prefiro não copiar as transacções, mas sim tratá-las uma a uma, embora isso por vezes leve a um overtrading. Descobri que é muito melhor quando detecto uma oportunidade realmente boa, como no S&P 500, e negoceio em várias contas ao mesmo tempo. Nalguns dias, faço apenas uma transação e depois fecho o software.

Analisei o que acontece quando faço cinco, seis, sete ou oito transacções, e esses dias são normalmente maus. Os melhores dias são aqueles em que me mantenho fiel à minha estratégia - negoceio de acordo com o plano. Mesmo que tenha uma perda, dou o dia por terminado. Nem sempre se trata de tomar más decisões; por vezes, trata-se apenas de manter as coisas simples.

Quando começa a analisar o mercado, que tipo de pontos de entrada ou saída chamam a sua atenção? O que é que o leva a decidir agir?

Eu gosto muito de corridas de paragem. Quando vejo um stop run, por exemplo, e ele atinge uma área onde houve muito volume na semana anterior - como uma área de alto tráfego - eu presto atenção. Se essa zona rejeitar fortemente a tendência de curto prazo e o mercado não conseguir descer mais, é nessa altura que gosto de entrar. Também trabalho com posições parciais, por isso, assim que o primeiro take profit é atingido, ajusto o meu stop loss. Desta forma, asseguro o lucro e sei que fiz um bom trabalho. A partir daí, espero que o mercado se mova na minha direção e posso dizer que foi um bom dia.

Uma vez no ativo, como gerir as suas emoções, especialmente quando as coisas não estão a correr bem?

Acho que o segredo é perceber que somos todos humanos e que a nossa concentração é limitada. Quando estamos a analisar algo e decidimos "Muito bem, vou tomar esta decisão", fazemo-lo por uma razão. Mas as emoções negativas podem atrapalhar, especialmente quando somos interrompidos rapidamente. Podemos pensar: "Está bem, vou tentar outra vez", mas a nossa mente não está clara e é muito provável que voltemos a falhar. Isso também já me aconteceu, tanto em desafios como na minha conta de ganhos.

Quando fiz um backtesting, apercebi-me que muitos desses erros eram desnecessários. A minha taxa de ganhos é superior a 70%, mas mesmo assim é possível cometer muitos erros num curto espaço de tempo. Foi então que decidi registar tudo num diário de negociação - quantas transacções fiz, como correram. Para mim, são sempre cerca de duas ou três transacções, e é tudo. Também reparei que ficar numa negociação durante muito tempo é mentalmente stressante e não tem de ser assim. Para isso, é preciso ter a mente limpa.

Isso é uma grande disciplina. Mencionou um diário de negociação - pode falar mais sobre isso?

Sim, eu costumava manter uma folha de Excel simples onde controlava os meus negócios - quantos fiz, em que dias negociei. Reparei que as segundas a quintas-feiras funcionavam melhor para mim do que as sextas-feiras, por isso agora evito negociar às sextas-feiras. Deixei de manter o diário, mas aprendi muito com ele nas fases iniciais.

Então, como é que lida com outros desafios? Qual é a sua motivação para continuar a negociar, e como é que usa esses desafios para se moldar como negociante?

Eu gosto de continuar porque estou muito interessado em investimentos em geral e preciso de capital para isso. Continuo a negociar porque gosto muito - honestamente, dá-me muita alegria. Mas também sei que preciso de acumular capital para investimentos futuros. Os mercados são simplesmente fascinantes para mim; negociar tornou-se uma espécie de paixão.

O que é que fazia antes? Você mencionou que costumava trabalhar num campo completamente diferente. O que é que fazia antes de negociar? 

O meu percurso começou de forma muito diferente. Primeiro, fiz uma aprendizagem como mecânico de ferramentas na indústria. Depois disso, passei para as compras - compras técnicas, depois compras estratégicas. O meu último emprego foi como gestor de produto. Depois comecei a negociar. Portanto, sim, fiz um pouco de tudo! 

Durante o dia, quando você está lendo sobre criptografia e outras indústrias, você faz mais alguma coisa para desenvolver suas habilidades como trader? Você faz cursos, usa um mentor ou assiste a vídeos educacionais? Ou você confia mais em sua própria análise?

Faço parte da comunidade Volume Trader e fiz alguns amigos lá. Um deles, na verdade, vou visitar em agosto para um churrasco - nos conhecemos através da comunidade Discord. Trocamos muitas experiências comerciais e também temos um programa de mentores. Há três chamadas de negociação em direto por semana em que se pode participar. Embora nem sempre esteja a negociar com eles, vejo o que estão a fazer. É muito interessante ver como as outras pessoas abordam o mercado. Surgem muitas perguntas e ajuda muito ver como os outros pensam, especialmente em alturas de correcções ou de grandes movimentos do mercado.

O aspeto da comunidade parece-me muito interessante. Sente que fazer parte de uma comunidade é uma parte pequena mas essencial da viagem?

Sem dúvida. Na negociação, as comunidades são muito importantes porque partilhamos os nossos interesses, dicas, sucessos e até as nossas perdas. É assim que aprendemos uns com os outros e nos inspiramos mutuamente. Especialmente no caso do prop trading. A partilha de conhecimentos é realmente fundamental para crescer como trader.

Tem alguma experiência específica que tenha moldado a forma como negoceia atualmente?

Em primeiro lugar, quero voltar ao ponto sobre a comunidade comercial. Penso que um grande problema para muitos comerciantes é o facto de começarem completamente sozinhos. Esse foi o meu caso - não conhecia ninguém no meu círculo que estivesse a negociar. Por isso, é muito importante juntar-se a uma comunidade, porque muitos comerciantes são como "lobos solitários", negociando por conta própria. Fazer parte de uma comunidade pode fazer uma grande diferença.

Quanto a uma experiência dolorosa, a minha começou com o mercado do ouro e a elevada alavancagem. Pensamos que percebemos tudo após um ou dois dias de sucesso, tal como um típico recém-chegado. Ouvimos coisas como: "Negoceie connosco, vamos dar-lhe grandes oportunidades". Começa-se com uma conta de demonstração e, depois, passa-se para o dinheiro real. A experiência mais dolorosa para mim foi perder muito dinheiro que tinha ganho no meu emprego normal. Esse foi provavelmente o meu maior fracasso.

Ainda o afecta hoje em dia?

Sim. Mas agora já não. Já ultrapassei isso, mas no início, causou muito medo. Lembro-me de pensar: "Ena, perdeste assim tanto dinheiro." O meu primeiro pensamento foi: "Quanto tempo é que tive de trabalhar para ganhar isto?" E depois foi-se - queimado com uma alavancagem elevada. Não era como investir em acções, em que há uma hipótese de recuperação - foi apenas queimado para dar liquidez aos grandes jogadores. Essa foi uma grande lição para mim. Mas o lado positivo é que, depois de queimar esse dinheiro, percebi que precisava de investir em algo melhor, como uma academia ou um workshop. Acho que não o teria feito se não tivesse perdido esse dinheiro primeiro.

Então, tudo aconteceu por uma razão. Fez com que percebesse que precisava de aprender em vez de apenas brincar com o dinheiro e perdê-lo rapidamente.

Exatamente. Penso que o maior problema é a ganância - esta ilusão de que se vai ficar rico agora. Pensamos que vamos ganhar muito dinheiro, mas, na realidade, estamos apenas a ser atraídos para perder tudo. É impossível ter sucesso sem um conhecimento adequado e uma base sólida.

Atualmente, ainda negoceia ouro ou afastou-se dele?

Troquei ouro um pouco depois disso, mas descobri que não gosto muito disso. Talvez seja um pouco de PTSD! Prefiro mesmo os mercados americanos, como o S&P e o NASDAQ.

Ficando com os clássicos - é uma escolha sólida.

Para mim funciona!

Tem tido os seus desafios na negociação, mas e os sucessos? Há algum momento específico que se destaque?

Sim, houve uma transação em que atingi o meu objetivo de rendimento mensal em apenas alguns minutos. Foi um abrir de olhos para mim - ver como podia ganhar em minutos o que normalmente me levaria um mês de trabalho. Parecia surreal e até verifiquei duas vezes a minha conta para ter a certeza de que não era um erro. Foi nesse momento que percebi que podia deixar o meu emprego e trabalhar a tempo inteiro.

Você encontrou claramente a consistência. O que diria a alguém que está a começar a negociar?

A minha dica seria começar o mais cedo possível, mas com calma. Não se apresse a correr riscos elevados nem tente dar um golpe de sorte de imediato. Comece com transacções de demonstração. Uma conta de demonstração é uma forma estável de todos praticarem sem riscos reais. Quando se sentir confortável, pode começar com algo como o prop trading. É melhor pagar por um desafio do que perder dinheiro real.

Concordo plenamente consigo. Com o prop trading tem a oportunidade de negociar com o dinheiro de outra pessoa, mas também tem regras incorporadas que lhe ensinam a gestão do risco e como ser um melhor trader.

Exatamente. Com uma conta de apoio, quer se trate de um desafio ou de uma conta de ganhos, essas limitações ajudam a manter a concentração e o controlo. Orientam-no para se manter dentro da sua estratégia de uma forma mais segura. Por exemplo, penso que isto acontece a todos os que começam a negociar - se não estiverem atentos às notícias, acabarão por ser apanhados a negociar em torno de eventos noticiosos. Se não estiverem atentos às notícias, acabam por ser apanhados a negociar em torno de eventos noticiosos. É por isso que as regras são importantes, como não negociar dois ou três minutos antes ou depois de grandes eventos noticiosos. Dou a mim próprio cerca de 10 minutos, só para estar seguro e ver como os grandes actores reagem às notícias.

Isso é inteligente.

Sim, as notícias são imprevisíveis. Outra coisa boa sobre as empresas de prop é o seu plano de escalonamento. À medida que progride, o tamanho da sua conta aumenta. Pode começar pequeno, digamos, com posições de dois lotes e, à medida que o seu capital aumenta - se atingir os seus objectivos e evitar perdas - continua a fazer o que fez no primeiro nível. A única diferença é o tamanho maior da posição, mas a estratégia permanece a mesma. É mais fácil de gerir com estes objectivos e levantamentos em comparação com a negociação da sua própria conta.

Adoro suas dicas, e sua jornada é tão interessante.

Você é muito disciplinado, e isso é impressionante, especialmente porque você ainda é tão novo nesta indústria. Acho que muitas pessoas que estão a ouvir isto se vão inspirar na tua história.

Obrigado por a partilhares connosco!

Muito obrigado! Agradeço e estou ansioso pelo que está para vir.

Veja o episódio completo aqui