ما هو تداول المملوك، ولماذا يجب على أي شخص أن يهتم؟

غالبًا ما تصادفك مصطلحات "تداول الملكية" أو "تداول الملكية" في مجال التمويل.
ولكن ماذا تعني بالضبط؟ في هذه المقالة، سوف نتعمق في هذه المقالة في تداول الملكية ونستكشف الفوائد والمخاطر وكيفية مقارنته بأشكال التداول الأخرى، مثل صناديق التحوط.

<قوة فهم التداول بالملكية

يلعب تداول الملكية دورًا حاسمًا في الأسواق المالية. وببساطة، فهي تتضمن قيام شركة ما بتداول الأصول المالية مثل الأسهم أو السندات أو الخيارات أو العملات باستخدام رأس مالها الخاص، بدلاً من رأس مال العملاء. توظف هذه الشركات متداولين يستخدمون أموال الشركة لتنفيذ الصفقات بهدف تحقيق الأرباح. والهدف الأساسي هو تحقيق أرباح مباشرة للشركة، التي تتقاسم بعد ذلك نسبة مئوية من الأرباح مع المتداول.

ما الذي يميز شركات تداول الدعارة

وباختصار، تلعب شركات التداول المملوكة دورًا حاسمًا في جعل الأسواق أكثر كفاءة، وتوفير السيولة، ودفع عجلة الابتكار في التداول المالي. فهي جهات فاعلة رئيسية في ضمان عمل الأسواق المالية بسلاسة وفعالية.

يُعد المتداولون الممولون مشاركين نشطين في سوق الأسهم، حيث يساعدون في اكتشاف القيمة الحقيقية للأصول، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، والحفاظ على الأسعار العادلة. ومن خلال التداول برؤوس أموالهم الخاصة، غالبًا ما تتحمل شركات التداول الممول المزيد من المخاطر وتستكشف استراتيجيات جديدة، مما يساهم في زيادة الكفاءة والابتكار في الأسواق المالية.

كيف يختلف التداول الدعائي عن التداول القائم على العميل

في التداول الذي يحركه العميل، تقوم الشركة بتنفيذ الصفقات نيابةً عن العملاء وتحصل على عمولة بغض النظر عن نتيجة الصفقة.

على النقيض من ذلك، ينطوي تداول الملاك على تحمل الشركة لمخاطر السوق. فالشركة معرضة للربح أو الخسارة بناءً على نجاح صفقاتها. هذا هو السبب في أن تداول الملاءة يمكن أن يكون مربحًا ومحفوفًا بالمخاطر في نفس الوقت.

إمكانية تحقيق أرباح أعلى

إن إمكانية الربح في تداول الملكية أعلى بكثير من التداول الذي يحركه العميل. في تداول العملاء، تكسب الشركة عمولة، وهي نسبة صغيرة من قيمة الصفقة.

في تداول المملوك، تحتفظ الشركة بجميع الأرباح الناتجة عن الصفقات. إذا أسفرت الصفقة عن مكاسب كبيرة، تستفيد الشركة بشكل كبير. يحصل المتداولون الذين يعملون داخل الشركة على مدفوعات على أساس نسبة مئوية محددة مسبقًا تحددها الشركة.

ما الذي يساعد شركات التداول المملوكة على تحقيق أرباح أعلى؟ على عكس الشركات التقليدية التي تدير أموال العملاء والتي قد تواجه قيودًا أو تنتظر موافقة العملاء، فإن شركات التداول المملوكة معروفة بمرونتها في التداول، مما يسمح لها بالتكيف بسرعة مع ظروف السوق واغتنام الفرص.

هذه المرونة تمكنهم من الاستجابة السريعة لاتجاهات السوق وتنفيذ صفقات عالية المخاطر وعالية العائد.

تداول الملكية مقابل صندوق التحوط

يكمن الاختلاف الرئيسي بين التداول المملوك وصناديق التحوط في مصدر رأس المال ونهج المخاطرة.

في تداول الملكية، تستخدم الشركة أموالها الخاصة لتداول الأصول المالية، بهدف تحقيق أرباح للشركة فقط. وتحتفظ الشركة بالسيطرة الكاملة على رأس مالها وتداولاتها واستراتيجياتها، مما يمنحها المزيد من المرونة في المخاطرة واتخاذ القرارات.

وعلى النقيض من ذلك، تدير صناديق التحوط الأموال نيابة عن مستثمرين خارجيين، حيث تقوم بتجميع الأموال من العملاء للاستثمار في أصول مختلفة. وتتقاضى صناديق التحوط رسومًا، مثل رسوم الإدارة ورسوم الأداء، ويجب أن تعطي الأولوية لمصالح عملائها.

في حين أن كلاهما يهدف إلى تحقيق عوائد مرتفعة، إلا أن تداول الأسهم الممولة يركز على تعظيم أرباح الشركة، بينما تركز صناديق التحوط على تحقيق التوازن بين تحقيق الأرباح وتوقعات المستثمرين وإدارة المخاطر.

<قوي>المخاطر والتحديات في تداول الدعائم

يوفر التداول الدعائي إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة، ولكنه ينطوي أيضًا على مخاطر وتحديات كبيرة.

• الضغط من أجل الأداء: يواجه المتداولون ضغوطًا شديدة لتحقيق الأرباح باستمرار، حيث أن أرباحهم غالبًا ما تكون مرتبطة بأدائهم.

• تقلبات السوق: تقلبات السوق والأحداث الاقتصادية التي لا يمكن التنبؤ بها يمكن أن تغير بسرعة نتائج الصفقات، مما يزيد من احتمالية الخسائر.

• التغيرات التنظيمية: التغييرات المفاجئة في اللوائح المالية يمكن أن تعطل استراتيجيات التداول أو تحد من قدرة الشركة على تحمل مخاطر معينة.

• الابتكار المستمر: تتطلب الطبيعة السريعة لتداول الملاك الابتكار والتكيف المستمر للبقاء في المنافسة، مما يتطلب من المتداولين تحسين استراتيجياتهم بانتظام.

• الإجهاد الذهني والعاطفي: قد تكون البيئة عالية المخاطر لتداول الملاك مرهقة عقليًا وعاطفيًا بسبب الضغط النفسي والعاطفي الناتج عن اتخاذ قرارات سريعة وإدارة المخاطر في الأسواق المتقلبة.

أهمية التداول على الدعائم في عالم المال

تقدم شركات التداول الدعائي مزايا كبيرة لكل من المتداولين الطموحين والمحترفين.
إذا كنت مبتدئًا، فهي توفر لك فرصة لدخول عالم التداول بأقل قدر من المخاطرة برأس المال الشخصي، بينما تتيح للمتداولين ذوي الخبرة العمل على نطاق أوسع وصقل الاستراتيجيات المتقدمة.

كما تستفيد الصناعة المالية أيضًا من شركات التداول المملوكة، حيث إنها على استعداد لتحمل مخاطر أعلى واستخدام استراتيجيات مبتكرة لتوفير السيولة والحفاظ على كفاءة السوق.

نحن في The Trading نقدم للمتداولين دخولاً منخفض المخاطر، حيث نوفر إمكانية الوصول إلى حسابات تداول افتراضية حيث يمكن للمتداولين صقل مهاراتهم وزيادة أرباحهم الشخصية.

انضم إلى أحد تحدياتنا اليوم وارفع من مستوى لعبتك في التداول.